/
تسجيل الدخول
نتائج التحليل
Damodaran ?
2/100
DCF hesaplanamadı (faaliyet kârı veya nakit akışı eksik)
Dalio Risk ?
67/100
Piotroski ?
-
Bilanço dosyası bulunamadı
Graham ?
-
Bilanço dosyası bulunamadı
مقياس نشط?
1/4
ثقة?
48%
التقييم
إمكانية?
-38.1%
ROIC ?
-113.2%
دورة الديون?
Erken Genişleme
البيانات
البيانات ?
5600
2004-07-15 → 2026-08-31
تحليل المخاطر (VaR)
Çok Yüksek
252 أيام
التقلب السنوي ?
%92.9
VaR 95% ?
%9.25
أقصى خسارة يومية
VaR 99% ?
%13.24
أقصى خسارة يومية
CVaR 95% ?
%10.81
الخسارة المتوقعة (الذيل)
أقصى تراجع ?
%45.1
27.01.2026 → 25.06.2026
الانحراف ?
0.75
Parametrik%9.25
Historik%7.68
Cornish-Fisher%7.58
توزيع العوائد
التحليل الأساسي والفني
TRAMA-99 Trend — Güçlü Yükseliş Trendi
Fiyat (0.21), TRAMA-99 çizgisinin %32.3 üzerinde. Güçlü yükseliş trendi devam ediyor. Teknik momentum olumlu.
السعر:: 0.21
TRAMA: 0.1587
الفرق: %+32.3
الربحية
لا توجد بيانات الميزانية العمومية
التقييم
PD/DD Oranı
10.50x
القطاع: 3.08x
PD/DD 10.50x — sektör medyanının %241 üzerinde. Pahalı defter değeri.
المديونية
Borç / Özkaynak
0.00x
Düşük kaldıraç — varlıkların büyük çoğunluğu özkaynak ile finanse ediliyor.
Faiz Karşılama Oranı
-9930.8x
Faiz karşılama -9930.8x — kritik seviye. Faiz ödemelerinde zorluk riski var.
النمو
لا توجد بيانات الميزانية العمومية
شرح النتائج
Lothien Sağlamlık
17/100
Çok zayıf sağlamlık (17/100). Birden fazla kritik gösterge kırmızı: borç yükü yüksek, kârlılık düşük veya değerleme aşırı.
Çok Zayıf
Potansiyel
-38.1%
Eksi %38.1 beklenen değer (0.13) ile güncel fiyat karşılaştırması. 1/4 değerleme modeli 'AL' sinyali veriyor. Model güveni %48.
Bileşenler: PD/DD hedefi: 0.05
Damodaran Değerleme
2/100
Düşük Damodaran skoru (2/100). ROIC (%-113.2) sermaye maliyetinin altında. DCF analizi mevcut fiyatı desteklemiyor. Eksik/sorunlu: DCF hesaplanamadı (faaliyet kârı veya nakit akışı eksik).
Çok Zayıf
Dalio Risk Analizi
67/100
Orta düzey borç riski (67/100). Faiz karşılama oranı -9930.8x — zayıf, kırılgan.
Kaldıraç: 100/100 | Borç Servis: 50/100 | Kalite: 0/100
ROIC – Sermaye Getirisi
%-113.2
ROIC (%-113.2) sermaye maliyetinin (15.2%) altında → değer imha ediyor.
WACC: %15.2
Borç Döngüsü Fazı
Erken Genişleme
Borç azalıyor, büyüme ivme kazanıyor. Şirket bilanço temizliği döneminde — piyasal açıdan olumlu.
Piotroski F-Score
—
Bilanço dosyası bulunamadı
Graham İçsel Değer
—
Bilanço dosyası bulunamadı
⚖️ مقارنة القطاع
PD/DD Oranı
10.50x
vs 3.08x
Sektörden %241 daha pahalı (defter değerine göre)
ROIC vs WACC
%-113.2
vs %15.2 WACC
ROIC 128.4 baz puan sermaye maliyetinin altında
الرسوم البيانية
المؤشرات
انحراف بولينجر
?
عتبات RSI
?
MEI — التوافق مع التمويل التشاركي
جارٍ التحميل…
درجات صحة لوذيان والتحليلات في هذه الصفحة لأغراض إعلامية فقط. لا تشكل نصيحة استثمارية.