TR EN AR RU KK

MEIMeteoric Resources NL

Madencilik
🇦🇺 Avustralya Borsası
0.22
AUD
Analiz Skorları
Lothien Sağlamlık Skoru?
23/100
Çok Zayıf
Neden bu skor?
Damodaran ?
0/100
DCF hesaplanamadı (faaliyet kârı veya nakit akışı eksik)
Dalio Risk ?
78/100
Piotroski ?
1/9
Zayıf
Faaliyet nakit akışı verisi yok (C3, C4); brüt kâr, hasılat, önceki yıl brüt kâr, önceki yıl hasılat verisi eksik → marj karşılaştırılamadı (C8); hasılat verisi eksik → devir hızı hesaplanamadı (C9)
Graham ?
Negatif HBK
Şirket zarar ediyor (HBK = -0.0156 TL) — Graham formülü pozitif kâr gerektirir
Lothien Sağlamlık Özeti
29/100
Lothien Sağlamlık: Çok Zayıf (29/100)
Temel göstergelerin çoğu olumsuz. Lothien sağlamlık skoru düşük seviyede. | Kısa Vade: Nötr | Uzun Vade: Nötr | Pozitif: 1 | Negatif: 4 | Nötr: 2
Net Zarar
Son çeyrekte -A$9M zarar açıklandı. Yatırımcı dikkatli olmalı.
Kâr Stabil
Net kâr bir önceki çeyreğe göre fazla değişmedi (%+0.0). İstikrarlı seyir.
Yıllık Kâr Geriledi
Geçen yılın aynı dönemine göre net kâr %-122.8 düştü. Uzun vadede endişe verici.
Net Nakit Pozisyonu
Şirketin nakdi borçlarından A$11M fazla. Borç riski düşük.
Yüksek PD/DD
PD/DD: 75.92. Piyasa defter değerinin çok üstünde fiyatlıyor. Büyüme beklentisi primli.
Lothien Sağlamlık Skoru: 23/100
Bileşik algoritma değerlendirmesine göre şirketin finansal yapısı zayıf görünüyor.
Sonraki Çeyrek: Düşüş Beklentisi
Tahminine göre kâr %-28.0 düşebilir. Sonraki bilançoya dikkat.

Veri tarihi 2026-10-16 Yatırım tavsiyesi değildir; sayılar kural tabanlı model çıktısıdır. Skorlar nasıl hesaplanır

Skor künyesi
Yöntem Skorlar nasıl hesaplanır · Skor karnesi
Veri tarihi 2026-10-16
Güncelleme sıklığı İş günleri TSİ 19:30 planlı analiz koşumu; her sembol her koşumda yenilenmeyebilir

Yöntem özetiLothien Sağlamlık Skoru (0-100), yayımlanmış finansal tablolardan ve fiyat verisinden sabit kurallarla hesaplanan alt skorların (Damodaran değerleme, Dalio risk, Piotroski F-skoru, kazanç kalitesi, momentum ve diğerleri) ağırlıklı bileşimidir. Kurallar, sektöre göre değişen ağırlıklarla kapsamdaki her hisseye otomatik uygulanır.

VarsayımlarHesaplar şirketin açıkladığı son dönem finansal tablolarına ve gecikmeli olabilen fiyat verisine dayanır. Dört çeyreği açıklanmamış dönemlerde yıllık rakamlar mevcut çeyreklerden ölçeklenebilir. Risksiz faiz, risk primi ve uzun vadeli büyüme gibi model parametreleri borsa bazında sabit varsayımlardır; şirkete özel beklenti içermez.

Çıkar çatışmasıLothien'i işleten MİDAK'ın ve ekibinin bu hisselerde pozisyonu olup olmadığına dair bir beyan yayımlanmamıştır. Sayılar böyle bir pozisyon dikkate alınmadan, aynı kurallarla otomatik üretilir.

UyarıBu bilgiler yatırım danışmanlığı kapsamında değildir ve yatırım tavsiyesi değildir. Sayılar kural tabanlı modellerin çıktısıdır; mali durumunuza, risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabilir. Yalnız bu bilgilere dayanarak yatırım kararı vermek beklentilerinize uygun sonuç doğurmayabilir.

Model çıktısıdır; yatırım tavsiyesi değildir; modeller arası fark olabilir. Hata bildir

Risk Analizi (VaR) Çok Yüksek
252 gün
Yıllık Volatilite ?
%100.7
VaR 95% ?
%10.28
günlük maks kayıp
VaR 99% ?
%14.60
günlük maks kayıp
CVaR 95% ?
%10.93
beklenen kayıp (kuyruk)
Maks Düşüş ?
%45.1
27.01.2026 → 25.06.2026
Çarpıklık ?
2.09
Parametrik%10.28
Historik%7.94
Cornish-Fisher%4.32
Getiri Dağılımı
Değerleme
Potansiyel?
-
ROIC ?
-329.0%
Borç Döngüsü?
Erken Genişleme
Bilanço Analizi? Q2026/6
Son 4 çeyrek ardışık zarar
Fiyat TRAMA-99 üzerinde: %+32.2 — teknik trend olumlu
Destek seviyesi: TRAMA-99 = 0.16 AUD
Temel & Teknik Analiz
Karlılık
Net Kâr Marjı %-1117264.9
Net kâr marjı %-1117264.9 — zarar dönemi.
FAVÖK Marjı %-1258683.4
FAVÖK marjı %-1258683.4 — operasyonel zarar.
Brüt Kâr Marjı %100.0
Hasılat başına brüt kâr %100.0. Güçlü fiyatlama gücü.
Değerleme
PD/DD Oranı 75.92x
PD/DD 75.92x. Yüksek defter değeri oranı.
Borçluluk
Cari Oran 1.53x
Cari oran 1.53x — kısa vadeli borçları rahatlıkla karşılayabilir.
Borç / Özkaynak 0.04x
Düşük kaldıraç — varlıkların büyük çoğunluğu özkaynak ile finanse ediliyor.
Faiz Karşılama Oranı -2120.3x
Faiz karşılama -2120.3x — kritik seviye. Faiz ödemelerinde zorluk riski var.
Büyüme
Net Kâr Büyümesi (YoY) %-122.8
Zarar %122.8 arttı — zararlar derinleşiyor.
Skor Açıklamaları
Lothien Sağlamlık
23/100
Çok zayıf sağlamlık (23/100). Birden fazla kritik gösterge kırmızı: borç yükü yüksek, kârlılık düşük veya değerleme aşırı.
Çok Zayıf
Damodaran Değerleme
0/100
Düşük Damodaran skoru (0/100). ROIC (%-329.0) sermaye maliyetinin altında. DCF analizi mevcut fiyatı desteklemiyor. Eksik/sorunlu: DCF hesaplanamadı (faaliyet kârı veya nakit akışı eksik).
Çok Zayıf
Dalio Risk Analizi
78/100
Düşük borç riski (78/100). Faiz karşılama oranı -2120.3x — zayıf, kırılgan.
Kaldıraç: 99/100 | Borç Servis: 76/100 | Kalite: 23/100
ROIC – Sermaye Getirisi
%-329.0
ROIC (%-329.0) sermaye maliyetinin (15.2%) altında → değer imha ediyor.
WACC: %15.2
Borç Döngüsü Fazı
Erken Genişleme
Borç azalıyor, büyüme ivme kazanıyor. Şirket bilanço temizliği döneminde — piyasal açıdan olumlu.
Piotroski F-Score
1/9
Zayıf Piotroski (1/9). Çok sayıda bilanço kalitesi kriteri karşılanamıyor. Not: Faaliyet nakit akışı verisi yok (C3, C4); brüt kâr, hasılat, önceki yıl brüt kâr, önceki yıl hasılat verisi eksik → marj karşılaştırılamadı (C8)
Zayıf
Graham İçsel Değer
—
Şirket zarar ediyor (HBK = -0.0156 TL) — Graham formülü pozitif kâr gerektirir
⚖️ Sektör Karşılaştırması
ROIC vs WACC
%-329.0 vs %15.2 WACC
ROIC 344.2 baz puan sermaye maliyetinin altında
TRAMA-99 Trend — Güçlü Yükseliş Trendi
Fiyat (0.22), TRAMA-99 çizgisinin %32.2 üzerinde. Güçlü yükseliş trendi devam ediyor. Teknik momentum olumlu.
Fiyat:: 0.22
TRAMA: 0.16
Fark: %+32.2
Grafikler
Göstergeler
BB sapması ?
RSI eşikleri ?

Fiyat Grafiği ?
RSI (14) ?
Bollinger Bantları ?
MACD ?
Altın Bazlı Fiyat + TRAMA (Hisse / Gram Altın) ?
F/K Oranı ?
PD/DD Oranı ?
FAVÖK ?
Net İşletme Sermayesi ?
Cari Oran ?
MEI — Katılım Finans Uygunluğu
Yükleniyor…
Bu sayfadaki Lothien sağlamlık skorları, DCF teorik değerler ve analizler yalnızca bilgilendirme amaçlıdır. Yatırım tavsiyesi niteliği taşımaz. SPK (Sermaye Piyasası Kurulu) düzenlemelerine tabidir. Yatırım kararlarınızı almadan önce lisanslı bir yatırım danışmanına başvurunuz. Geçmiş performans gelecekteki sonuçların garantisi değildir.