/
تسجيل الدخول
نتائج التحليل
Damodaran ?
38/100
Dalio Risk ?
58/100
Piotroski ?
4/9
Nötr
önceki yıl brüt kâr, önceki yıl hasılat verisi eksik → marj karşılaştırılamadı (C8)
Graham ?
₺51.3
Makul
مقياس نشط?
3/4
ثقة?
59%
التقييم
إمكانية?
+58.8%
ROIC ?
8.0%
دورة الديون?
Geç Genişleme
البيانات
البيانات ?
679
2023-12-15 → 2026-09-03
تحليل المخاطر (VaR)
Çok Yüksek
252 أيام
التقلب السنوي ?
%56.4
VaR 95% ?
%5.66
أقصى خسارة يومية
VaR 99% ?
%8.07
أقصى خسارة يومية
CVaR 95% ?
%8.36
الخسارة المتوقعة (الذيل)
أقصى تراجع ?
%53.4
11.05.2026 → 03.09.2026
الانحراف ?
-0.14
Parametrik%5.66
Historik%5.20
Cornish-Fisher%5.71
توزيع العوائد
البيانات المعدلة حسب التضخم?
Reel net kâr %40.2 arttı (enflasyon düzeltmeli) — gerçek büyüme var
Reel hasılat %20.0 arttı — satışlar enflasyonun üzerinde büyüyor
Reel ROE %41.8 — enflasyon sonrası güçlü getiri
Yıllık %31 enflasyona rağmen reel büyüme devam ediyor
| ربع سنوي | مؤشر أسعار المستهلك سنوياً | Deflator | صافي الربح الاسمي | صافي الربح الحقيقي | نمو حقيقي | الإيرادات الاسمية | الإيرادات الحقيقية | Reel ROE |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026/3 | %31 | ×1.07 | ₺481M | ₺515M | %+40.2 | ₺8.1B | ₺8.7B | %41.8 |
| 2025/12 | %31 | ×1.18 | ₺312M | ₺367M | %+8.9 | ₺6.2B | ₺7.3B | %31.4 |
| 2025/9 | %33 | ×1.23 | ₺274M | ₺337M | %-64.5 | ₺6.0B | ₺7.4B | %25.5 |
| 2025/6 | %35 | ×1.32 | ₺718M | ₺949M | %+309.7 | ₺5.8B | ₺7.7B | %74.1 |
| 2025/3 | %38 | ×1.40 | ₺165M | ₺232M | %+1082.7 | ₺5.0B | ₺7.1B | %17.4 |
| 2024/12 | %44 | ×1.54 | ₺13M | ₺20M | %-79.4 | ₺4.1B | ₺6.4B | — |
| 2024/9 | %49 | ×1.64 | ₺58M | ₺95M | %-75.0 | — | — | — |
| 2024/6 | %72 | ×1.78 | ₺213M | ₺381M | — | — | — | — |
التحليل الأساسي والفني
TRAMA-99 Trend — Güçlü Düşüş Trendi
Fiyat (43.42), TRAMA-99 çizgisinin %39.8 altında. Belirgin düşüş trendi. Teknik açıdan güçlü direnç TRAMA çizgisi.
السعر:: 43.42
TRAMA: 72.1367
الفرق: %-39.8
الربحية
Net Kâr Marjı
%5.9
Net kâr marjı %5.9 — pozitif ancak düşük. Bir önceki çeyreğe göre +0.9 puan artış.
ROE – Özkaynak Getirisi (TTM)
%24.9
ROE %24.9 — yüksek özkaynak verimliliği.
FAVÖK Marjı
%10.4
FAVÖK marjı %10.4 — orta seviye operasyonel verimlilik.
Brüt Kâr Marjı
%8.1
Hasılat başına brüt kâr %8.1. Sektöre bağlı olarak değerlendirin.
Serbest Nakit Akışı Marjı (TTM)
%-5.5
TTM Serbest Nakit Akışı gelirin %-5.5'i. Negatif FCF — şirket nakit tüketiyor.
التقييم
F/K Oranı
6.7x
القطاع: 23.4x
F/K 6.7x — sektör medyanının (23.4x) %72 altında. Değer yatırımı açısından cazip.
PD/DD Oranı
2.58x
القطاع: 2.15x
PD/DD 2.58x — sektör medyanının (2.15x) %20 üzerinde.
EV/EBITDA
5.4x
القطاع: 9.8x
EV/EBITDA 5.4x — sektör medyanının (9.8x) %45 altında. EBITDA’ya göre ucuz.
المديونية
Cari Oran
1.07x
Cari oran 1.07x — sınırda, dikkat gerektirir.
Net Borç / EBITDA
2.4x
Net Borç/EBITDA 2.4x — yönetilebilir borç seviyesi.
Borç / Özkaynak
1.78x
Borç/Özkaynak 1.78x — yüksek kaldıraç. Borç döngüsü değişimlerine karşı hassas.
Faiz Karşılama Oranı
5.5x
Faiz karşılama 5.5x — faiz yükümlülükleri rahatça karşılanıyor.
النمو
Hasılat Büyümesi (YoY)
%+61.4
Hasılat yıllık %61.4 büyüdü (2026/3) — güçlü büyüme. Sektör genişlemesi ve/veya pazar payı artışı.
Net Kâr Büyümesi (YoY)
%+190.9
Net kâr yıllık %190.9 artmış (2026/3) — olağanüstü kâr büyümesi.
Sezonsellik Analizi
Q2 (Nis-Haz)
Tarihsel olarak en güçlü çeyrek: Q2 (Nis-Haz) (ort. kâr 465.8M). En zayıf çeyrek: Q4 (Eki-Ara) (ort. kâr 162.2M).
شرح النتائج
Lothien Sağlamlık
67/100
İyi sağlamlık (67/100). Şirket genel olarak dengeli bir finansal profil gösteriyor; bazı alanlarda iyileştirme potansiyeli mevcut.
Güçlü
Potansiyel
+58.8%
Artı %58.8 beklenen değer (71.20) ile güncel fiyat karşılaştırması. 3/4 değerleme modeli 'AL' sinyali veriyor. Model güveni %59.
Bileşenler: FK hedefi: 134.52 | PD/DD hedefi: 43.22 | EV/EBITDA hedefi: 81.83
Damodaran Değerleme
38/100
Düşük Damodaran skoru (38/100). ROIC (%8.0) sermaye maliyetinin altında. DCF analizi mevcut fiyatı desteklemiyor.
Zayıf
Dalio Risk Analizi
58/100
Orta düzey borç riski (58/100). Faiz karşılama oranı 5.5x — güçlü. Borç/EBITDA 2.4x — yönetilebilir.
Kaldıraç: 53/100 | Borç Servis: 74/100 | Kalite: 76/100
ROIC – Sermaye Getirisi
%8.0
ROIC (%8.0) sermaye maliyetinin (29.6%) altında → değer imha ediyor.
WACC: %29.6
Borç Döngüsü Fazı
Geç Genişleme
Borç döngüsü fazı: Geç Genişleme
Piotroski F-Score
4/9
Zayıf Piotroski (4/9). Çok sayıda bilanço kalitesi kriteri karşılanamıyor. Not: önceki yıl brüt kâr, önceki yıl hasılat verisi eksik → marj karşılaştırılamadı (C8)
Nötr
Graham İçsel Değer
₺51.3
Graham değeri (₺51.3) güncel fiyata yakın (%+14.4). Adil fiyat bölgesinde.
Makul
⚖️ مقارنة القطاع
F/K Oranı
6.7x
vs 23.4x
Sektör medyanının %72 altında — ucuz
PD/DD Oranı
2.58x
vs 2.15x
Sektörden %20 daha pahalı (defter değerine göre)
EV/EBITDA
5.4x
vs 9.8x
Sektörden %45 daha düşük EV/EBITDA
ROIC vs WACC
%8.0
vs %29.6 WACC
ROIC 21.6 baz puan sermaye maliyetinin altında
Net Kâr Marjı (TTM)
%6.8
vs %13.0 EBITDA marjı
TTM net kâr marjı %6.8
الرسوم البيانية
المؤشرات
انحراف بولينجر
?
عتبات RSI
?
▲ KAP alım ·
▼ KAP satım ·
◆ KAP bildirim
— KAP açıklamaları (içsel bilgi / pay-alım-satım / önemli-pay sahipliği); resmî bildirim, gün-içi gecikmeli.
İçeriden Alım-Satım Akışı
Kim aldı, kim sattı, ne kadar
MEGMT — التوافق مع التمويل التشاركي
جارٍ التحميل…
درجات صحة لوذيان والتحليلات في هذه الصفحة لأغراض إعلامية فقط. لا تشكل نصيحة استثمارية.