/
Giriş Yap
Analiz Skorları
Damodaran ?
72/100
Dalio Risk ?
49/100
Piotroski ?
6/9
Nötr
Graham ?
₺10.5
Ucuz
Aktif Metrik?
4/4
Güven?
75%
Değerleme
Potansiyel?
+149.7%
ROIC ?
21.3%
DCF Değer ?
29.19
Borç Döngüsü?
Daralma
Veri
Veri ?
3630
2012-06-28 → 2026-09-03
Risk Analizi (VaR)
Yüksek
252 gün
Yıllık Volatilite ?
%49.4
VaR 95% ?
%5.48
günlük maks kayıp
VaR 99% ?
%7.60
günlük maks kayıp
CVaR 95% ?
%6.16
beklenen kayıp (kuyruk)
Maks Düşüş ?
%66.5
09.09.2025 → 03.09.2026
Çarpıklık ?
0.80
Parametrik%5.48
Historik%4.55
Cornish-Fisher%4.61
Getiri Dağılımı
Enflasyona Göre Düzeltilmiş Veriler?
Reel net kâr sabit (%-9.1) — büyüme enflasyonla paralel
Reel hasılat %9.1 düştü — fiyatlama gücü yetersiz
Reel özkaynak son 12 çeyrekte %43 arttı — gerçek sermaye birikimi
| Çeyrek | TÜFE YoY | Deflator | Nominal Net Kâr | Reel Net Kâr | Reel Büyüme | Nominal Hasılat | Reel Hasılat | Reel ROE |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2023/12 | %65 | ×2.23 | ₺62M | ₺137M | %-9.1 | ₺1.0B | ₺2.3B | %19.8 |
| 2023/9 | %62 | ×2.45 | ₺62M | ₺151M | %-20.1 | ₺1.0B | ₺2.5B | %19.8 |
| 2023/6 | %38 | ×3.06 | ₺62M | ₺189M | %-6.1 | ₺1.0B | ₺3.1B | %19.8 |
| 2023/3 | %51 | ×3.26 | ₺62M | ₺201M | %+169.8 | ₺1.0B | ₺3.3B | %19.8 |
| 2022/12 | %64 | ×3.67 | ₺20M | ₺75M | %-7.2 | ₺738M | ₺2.7B | %9.9 |
| 2022/9 | %83 | ×3.95 | ₺20M | ₺80M | %-6.6 | ₺738M | ₺2.9B | %9.9 |
| 2022/6 | %79 | ×4.23 | ₺20M | ₺86M | %-13.7 | ₺738M | ₺3.1B | %9.9 |
| 2022/3 | %61 | ×4.90 | ₺20M | ₺100M | %+314.9 | ₺738M | ₺3.6B | %9.9 |
Temel & Teknik Analiz
TRAMA-99 Trend — Güçlü Düşüş Trendi
Fiyat (1.66), TRAMA-99 çizgisinin %18.5 altında. Belirgin düşüş trendi. Teknik açıdan güçlü direnç TRAMA çizgisi.
Fiyat:: 1.66
TRAMA: 2.0367
Fark: %-18.5
Karlılık
Bilanço verisi yok
Değerleme
F/K Oranı
1.7x
Sektör: 15.6x
F/K 1.7x — sektör medyanının (15.6x) %89 altında. Değer yatırımı açısından cazip.
PD/DD Oranı
0.33x
Sektör: 1.74x
PD/DD 0.33x — sektör medyanının (1.74x) çok altında. Defter değerine göre ucuz.
EV/EBITDA
0.9x
Sektör: 11.1x
EV/EBITDA 0.9x — sektör medyanının (11.1x) %92 altında. EBITDA’ya göre ucuz.
Borçluluk
Net Borç / EBITDA
4.4x
Net Borç/EBITDA 4.4x — yüksek borç yükü. Borç servisi baskı oluşturuyor.
Borç / Özkaynak
1.58x
Borç/Özkaynak 1.58x — yüksek kaldıraç. Borç döngüsü değişimlerine karşı hassas.
Faiz Karşılama Oranı
2.8x
Faiz karşılama 2.8x — sınırlı tampon. Kârlılık düşerse sıkışabilir.
Büyüme
Bilanço verisi yok
Skor Açıklamaları
Lothien Sağlamlık
81/100
Çok güçlü sağlamlık skoru (81/100). Damodaran değerlemesi, Dalio risk analizi ve bilanço kalite kriterleri büyük ölçüde karşılanmış.
Çok Güçlü
Potansiyel
+149.7%
Artı %149.7 beklenen değer (4.17) ile güncel fiyat karşılaştırması. 4/4 değerleme modeli 'AL' sinyali veriyor. Model güveni %75.
Bileşenler: FK hedefi: 5.01 | PD/DD hedefi: 5.01 | EV/EBITDA hedefi: 5.01 | DCF hedefi: 5.01
Damodaran Değerleme
72/100
Güçlü Damodaran değerlemesi (72/100). ROIC (%21.3) sermaye maliyetini aşıyor, şirket değer yaratıyor.
Güçlü
Dalio Risk Analizi
49/100
Yüksek borç riski (49/100). Faiz karşılama oranı 2.8x — kabul edilebilir. Borç/EBITDA 4.4x — yüksek borç yükü.
Kaldıraç: 37/100 | Borç Servis: 59/100 | Kalite: 88/100
ROIC – Sermaye Getirisi
%21.3
ROIC (%21.3) sermaye maliyetini 7.0 puan aşıyor → şirket değer yaratıyor.
WACC: %14.3
DCF İndirgenmiş Nakit Akışı
29.19
DCF modeli 29.19 hedef değer üretmiş — güncel fiyata göre %1648.0 ucuz.
Mevcut fiyat: 1.67
Borç Döngüsü Fazı
Daralma
Yüksek borç servisi + düşen gelirler kombinasyonu. Bilanço baskı altında.
Piotroski F-Score
6/9
Orta Piotroski (6/9). Bazı bilanço kriterleri karşılanmış, bazıları eksik.
Nötr
Graham İçsel Değer
₺10.5
Graham değeri (₺10.5) güncel fiyatın %528.7 üzerinde — değer yatırımı açısından cazip.
Ucuz
⚖️ Sektör Karşılaştırması
F/K Oranı
1.7x
vs 15.6x
Sektör medyanının %89 altında — ucuz
PD/DD Oranı
0.33x
vs 1.74x
Sektörden %81 daha ucuz (defter değerine göre)
EV/EBITDA
0.9x
vs 11.1x
Sektörden %92 daha düşük EV/EBITDA
ROIC vs WACC
%21.3
vs %14.3 WACC
ROIC 7.0 baz puan sermaye maliyetini aşıyor
Grafikler
Göstergeler
BB sapması
?
RSI eşikleri
?
▲ KAP alım ·
▼ KAP satım ·
◆ KAP bildirim
— KAP açıklamaları (içsel bilgi / pay-alım-satım / önemli-pay sahipliği); resmî bildirim, gün-içi gecikmeli.
İçeriden Alım-Satım Akışı
Kim aldı, kim sattı, ne kadar
MEGAP — Katılım Finans Uygunluğu
Yükleniyor…
Bu sayfadaki Lothien sağlamlık skorları, DCF teorik değerler ve analizler yalnızca bilgilendirme amaçlıdır. Yatırım tavsiyesi niteliği taşımaz. SPK (Sermaye Piyasası Kurulu) düzenlemelerine tabidir. Yatırım kararlarınızı almadan önce lisanslı bir yatırım danışmanına başvurunuz. Geçmiş performans gelecekteki sonuçların garantisi değildir.