/
Войти
Оценки анализа
Damodaran ?
72/100
Dalio Risk ?
49/100
Piotroski ?
6/9
Nötr
Graham ?
₺10.5
Ucuz
Активная метрика?
4/4
Уверенность?
75%
Оценка стоимости
Потенциал?
+149.7%
ROIC ?
21.3%
Значение DCF ?
29.19
Долговой цикл?
Daralma
Данные
Данные ?
3630
2012-06-28 → 2026-09-03
Анализ рисков (VaR)
Yüksek
252 дней
Годовая волатильность ?
%49.4
VaR 95% ?
%5.48
макс. дневной убыток
VaR 99% ?
%7.61
макс. дневной убыток
CVaR 95% ?
%6.16
ожидаемый убыток (хвост)
Макс. просадка ?
%66.7
09.09.2025 → 03.09.2026
Асимметрия ?
0.80
Parametrik%5.48
Historik%4.55
Cornish-Fisher%4.61
Распределение доходности
Данные с поправкой на инфляцию?
Reel net kâr sabit (%-9.1) — büyüme enflasyonla paralel
Reel hasılat %9.1 düştü — fiyatlama gücü yetersiz
Reel özkaynak son 12 çeyrekte %43 arttı — gerçek sermaye birikimi
| Квартал | ИПЦ г/г | Deflator | Номинальная чистая прибыль | Реальная чистая прибыль | Реальный рост | Номинальная выручка | Реальная выручка | Reel ROE |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2023/12 | %65 | ×2.23 | ₺62M | ₺137M | %-9.1 | ₺1.0B | ₺2.3B | %19.8 |
| 2023/9 | %62 | ×2.45 | ₺62M | ₺151M | %-20.1 | ₺1.0B | ₺2.5B | %19.8 |
| 2023/6 | %38 | ×3.06 | ₺62M | ₺189M | %-6.1 | ₺1.0B | ₺3.1B | %19.8 |
| 2023/3 | %51 | ×3.26 | ₺62M | ₺201M | %+169.8 | ₺1.0B | ₺3.3B | %19.8 |
| 2022/12 | %64 | ×3.67 | ₺20M | ₺75M | %-7.2 | ₺738M | ₺2.7B | %9.9 |
| 2022/9 | %83 | ×3.95 | ₺20M | ₺80M | %-6.6 | ₺738M | ₺2.9B | %9.9 |
| 2022/6 | %79 | ×4.23 | ₺20M | ₺86M | %-13.7 | ₺738M | ₺3.1B | %9.9 |
| 2022/3 | %61 | ×4.90 | ₺20M | ₺100M | %+314.9 | ₺738M | ₺3.6B | %9.9 |
Фундаментальный и технический анализ
TRAMA-99 Trend — Güçlü Düşüş Trendi
Fiyat (1.65), TRAMA-99 çizgisinin %19.0 altında. Belirgin düşüş trendi. Teknik açıdan güçlü direnç TRAMA çizgisi.
Цена:: 1.65
TRAMA: 2.0363
Разница: %-19.0
Рентабельность
Данные баланса отсутствуют
Оценка
F/K Oranı
1.7x
Сектор: 15.6x
F/K 1.7x — sektör medyanının (15.6x) %89 altında. Değer yatırımı açısından cazip.
PD/DD Oranı
0.33x
Сектор: 1.74x
PD/DD 0.33x — sektör medyanının (1.74x) çok altında. Defter değerine göre ucuz.
EV/EBITDA
0.9x
Сектор: 11.1x
EV/EBITDA 0.9x — sektör medyanının (11.1x) %92 altında. EBITDA’ya göre ucuz.
Задолженность
Net Borç / EBITDA
4.4x
Net Borç/EBITDA 4.4x — yüksek borç yükü. Borç servisi baskı oluşturuyor.
Borç / Özkaynak
1.58x
Borç/Özkaynak 1.58x — yüksek kaldıraç. Borç döngüsü değişimlerine karşı hassas.
Faiz Karşılama Oranı
2.8x
Faiz karşılama 2.8x — sınırlı tampon. Kârlılık düşerse sıkışabilir.
Рост
Данные баланса отсутствуют
Пояснения к оценкам
Lothien Sağlamlık
81/100
Çok güçlü sağlamlık skoru (81/100). Damodaran değerlemesi, Dalio risk analizi ve bilanço kalite kriterleri büyük ölçüde karşılanmış.
Çok Güçlü
Potansiyel
+149.7%
Artı %149.7 beklenen değer (4.17) ile güncel fiyat karşılaştırması. 4/4 değerleme modeli 'AL' sinyali veriyor. Model güveni %75.
Bileşenler: FK hedefi: 5.01 | PD/DD hedefi: 5.01 | EV/EBITDA hedefi: 5.01 | DCF hedefi: 5.01
Damodaran Değerleme
72/100
Güçlü Damodaran değerlemesi (72/100). ROIC (%21.3) sermaye maliyetini aşıyor, şirket değer yaratıyor.
Güçlü
Dalio Risk Analizi
49/100
Yüksek borç riski (49/100). Faiz karşılama oranı 2.8x — kabul edilebilir. Borç/EBITDA 4.4x — yüksek borç yükü.
Kaldıraç: 37/100 | Borç Servis: 59/100 | Kalite: 88/100
ROIC – Sermaye Getirisi
%21.3
ROIC (%21.3) sermaye maliyetini 7.0 puan aşıyor → şirket değer yaratıyor.
WACC: %14.3
DCF İndirgenmiş Nakit Akışı
29.19
DCF modeli 29.19 hedef değer üretmiş — güncel fiyata göre %1648.0 ucuz.
Mevcut fiyat: 1.67
Borç Döngüsü Fazı
Daralma
Yüksek borç servisi + düşen gelirler kombinasyonu. Bilanço baskı altında.
Piotroski F-Score
6/9
Orta Piotroski (6/9). Bazı bilanço kriterleri karşılanmış, bazıları eksik.
Nötr
Graham İçsel Değer
₺10.5
Graham değeri (₺10.5) güncel fiyatın %528.7 üzerinde — değer yatırımı açısından cazip.
Ucuz
⚖️ Сравнение секторов
F/K Oranı
1.7x
vs 15.6x
Sektör medyanının %89 altında — ucuz
PD/DD Oranı
0.33x
vs 1.74x
Sektörden %81 daha ucuz (defter değerine göre)
EV/EBITDA
0.9x
vs 11.1x
Sektörden %92 daha düşük EV/EBITDA
ROIC vs WACC
%21.3
vs %14.3 WACC
ROIC 7.0 baz puan sermaye maliyetini aşıyor
Графики
Индикаторы
Отклонение BB
?
Пороги RSI
?
▲ KAP alım ·
▼ KAP satım ·
◆ KAP bildirim
— KAP açıklamaları (içsel bilgi / pay-alım-satım / önemli-pay sahipliği); resmî bildirim, gün-içi gecikmeli.
İçeriden Alım-Satım Akışı
Kim aldı, kim sattı, ne kadar
MEGAP — Соответствие нормам исламских финансов
Загрузка…
Баллы надёжности Lothien и анализы на этой странице предназначены только для информационных целей. Они не являются инвестиционной рекомендацией. Перед принятием инвестиционных решений проконсультируйтесь с лицензированным инвестиционным консультантом.