/
تسجيل الدخول
نتائج التحليل
Damodaran ?
30/100
Dalio Risk ?
83/100
Piotroski ?
6/9
Nötr
önceki yıl brüt kâr, önceki yıl hasılat verisi eksik → marj karşılaştırılamadı (C8)
Graham ?
₺11.6
Pahalı
مقياس نشط?
4/4
ثقة?
72%
التقييم
إمكانية?
+13.1%
ROIC ?
2.8%
قيمة DCF ?
23.61
دورة الديون?
Erken Genişleme
البيانات
البيانات ?
1295
2021-07-02 → 2026-09-02
تحليل المخاطر (VaR)
Orta
252 أيام
التقلب السنوي ?
%31.1
VaR 95% ?
%3.26
أقصى خسارة يومية
VaR 99% ?
%4.60
أقصى خسارة يومية
CVaR 95% ?
%4.33
الخسارة المتوقعة (الذيل)
أقصى تراجع ?
%23.7
19.09.2025 → 02.09.2026
الانحراف ?
0.37
Parametrik%3.26
Historik%3.19
Cornish-Fisher%2.97
توزيع العوائد
البيانات المعدلة حسب التضخم?
Reel net kâr %176.1 düştü — nominal artış enflasyonu karşılayamıyor
Reel hasılat %32.9 düştü — fiyatlama gücü yetersiz
Reel brüt kâr marjı %27.9 → %33.1 (genişledi)
Reel ROE %-7.0 — enflasyon düzeltmesinden sonra zarar
Yıllık %31 enflasyon altında eziliyor — reel küçülme
| ربع سنوي | مؤشر أسعار المستهلك سنوياً | Deflator | صافي الربح الاسمي | صافي الربح الحقيقي | نمو حقيقي | الإيرادات الاسمية | الإيرادات الحقيقية | Reel ROE |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026/3 | %31 | ×1.07 | ₺-55M | ₺-59M | %-176.1 | ₺646M | ₺692M | %-7.0 |
| 2025/12 | %31 | ×1.18 | ₺66M | ₺77M | %+142.6 | ₺875M | ₺1.0B | %9.0 |
| 2025/9 | %33 | ×1.23 | ₺26M | ₺32M | %+23.2 | ₺648M | ₺797M | %3.8 |
| 2025/6 | %35 | ×1.32 | ₺-20M | ₺-26M | %-120.1 | ₺619M | ₺818M | %-3.1 |
| 2025/3 | %38 | ×1.40 | ₺-92M | ₺-128M | %-738.6 | ₺786M | ₺1.1B | %-15.3 |
| 2024/12 | %44 | ×1.54 | ₺13M | ₺20M | %-50.9 | ₺624M | ₺962M | — |
| 2024/9 | %49 | ×1.64 | ₺25M | ₺41M | %-37.8 | — | — | — |
| 2024/6 | %72 | ×1.78 | ₺37M | ₺66M | — | — | — | — |
التحليل الأساسي والفني
TRAMA-99 Trend — Güçlü Düşüş Trendi
Fiyat (24.96), TRAMA-99 çizgisinin %19.8 altında. Belirgin düşüş trendi. Teknik açıdan güçlü direnç TRAMA çizgisi.
السعر:: 24.96
TRAMA: 31.1343
الفرق: %-19.8
الربحية
Net Kâr Marjı
%-8.5
Net kâr marjı %-8.5 — zarar dönemi. Bir önceki çeyreğe göre -16.0 puan düşüş.
ROE – Özkaynak Getirisi (TTM)
%1.2
ROE %1.2 — düşük özkaynak getirisi.
FAVÖK Marjı
%-1.0
FAVÖK marjı %-1.0 — operasyonel zarar.
Brüt Kâr Marjı
%33.1
Hasılat başına brüt kâr %33.1. Sektöre bağlı olarak değerlendirin.
Serbest Nakit Akışı Marjı (TTM)
%14.6
TTM Serbest Nakit Akışı gelirin %14.6'i. Güçlü FCF üretimi — kâr kalitesi yüksek.
التقييم
F/K Oranı
100.0x
القطاع: 35.3x
F/K 100.0x — sektör medyanının (35.3x) %184 üzerinde. Pahalı bölge.
PD/DD Oranı
0.75x
القطاع: 1.99x
PD/DD 0.75x — sektör medyanının (1.99x) çok altında. Defter değerine göre ucuz.
EV/EBITDA
11.1x
القطاع: 10.0x
EV/EBITDA 11.1x — sektör medyanının (10.0x) %11 üzerinde. EBITDA’ya göre pahalı.
المديونية
Cari Oran
3.58x
Cari oran 3.58x — kısa vadeli yükümlülüklerin 2 katı dönen varlık mevcut. Çok sağlıklı likidite.
Net Borç / EBITDA
0.2x
Net Borç/EBITDA 0.2x — çok düşük borç yükü. Şirket hızla borcunu ödeyebilir.
Borç / Özkaynak
0.01x
Düşük kaldıraç — varlıkların büyük çoğunluğu özkaynak ile finanse ediliyor.
Faiz Karşılama Oranı
9.2x
Faiz karşılama 9.2x — faiz yükümlülükleri rahatça karşılanıyor.
النمو
Hasılat Büyümesi (YoY)
%-17.7
Hasılat yıllık %-17.7 geriledi — önemli ciro düşüşü.
Net Kâr Büyümesi (YoY)
%+40.0
Zarar %40.0 azaldı — iyileşme devam ediyor.
Sezonsellik Analizi
Q4 (Eki-Ara)
Tarihsel olarak en güçlü çeyrek: Q4 (Eki-Ara) (ort. kâr 39.3M). En zayıf çeyrek: Q1 (Oca-Mar) (ort. kâr -73.3M).
شرح النتائج
Lothien Sağlamlık
58/100
İyi sağlamlık (58/100). Şirket genel olarak dengeli bir finansal profil gösteriyor; bazı alanlarda iyileştirme potansiyeli mevcut.
Güçlü
Potansiyel
+13.1%
Artı %13.1 beklenen değer (28.23) ile güncel fiyat karşılaştırması. 4/4 değerleme modeli 'AL' sinyali veriyor. Model güveni %72.
Bileşenler: FK hedefi: 9.02 | PD/DD hedefi: 65.74 | EV/EBITDA hedefi: 22.56 | DCF hedefi: 23.61
Damodaran Değerleme
30/100
Düşük Damodaran skoru (30/100). ROIC (%2.8) sermaye maliyetinin altında. DCF analizi mevcut fiyatı desteklemiyor.
Zayıf
Dalio Risk Analizi
83/100
Düşük borç riski (83/100). Faiz karşılama oranı 9.2x — güçlü. Borç/EBITDA 0.2x — sağlıklı aralıkta.
Kaldıraç: 98/100 | Borç Servis: 100/100 | Kalite: 38/100
ROIC – Sermaye Getirisi
%2.8
ROIC (%2.8) sermaye maliyetinin (43.8%) altında → değer imha ediyor.
WACC: %43.8
DCF İndirgenmiş Nakit Akışı
23.61
DCF (23.61) güncel fiyatla (%-5.4) yakın — adil değer bölgesinde.
Mevcut fiyat: 24.96
Borç Döngüsü Fazı
Erken Genişleme
Borç azalıyor, büyüme ivme kazanıyor. Şirket bilanço temizliği döneminde — piyasal açıdan olumlu.
Piotroski F-Score
6/9
Orta Piotroski (6/9). Bazı bilanço kriterleri karşılanmış, bazıları eksik. Not: önceki yıl brüt kâr, önceki yıl hasılat verisi eksik → marj karşılaştırılamadı (C8)
Nötr
Graham İçsel Değer
₺11.6
Güncel fiyat Graham değerinin %53.5 üzerinde (₺11.6) — Graham'a göre pahalı.
Pahalı
⚖️ مقارنة القطاع
F/K Oranı
100.0x
vs 35.3x
Sektör medyanının %184 üzerinde — pahalı
PD/DD Oranı
0.75x
vs 1.99x
Sektörden %62 daha ucuz (defter değerine göre)
EV/EBITDA
11.1x
vs 10.0x
Sektörden %11 daha yüksek EV/EBITDA
ROIC vs WACC
%2.8
vs %43.8 WACC
ROIC 41.0 baz puan sermaye maliyetinin altında
Net Kâr Marjı (TTM)
%0.6
vs %6.4 EBITDA marjı
TTM net kâr marjı %0.6
الرسوم البيانية
المؤشرات
انحراف بولينجر
?
عتبات RSI
?
▲ KAP alım ·
▼ KAP satım ·
◆ KAP bildirim
— KAP açıklamaları (içsel bilgi / pay-alım-satım / önemli-pay sahipliği); resmî bildirim, gün-içi gecikmeli.
İçeriden Alım-Satım Akışı
Kim aldı, kim sattı, ne kadar
MEDTR — التوافق مع التمويل التشاركي
جارٍ التحميل…
درجات صحة لوذيان والتحليلات في هذه الصفحة لأغراض إعلامية فقط. لا تشكل نصيحة استثمارية.