/
Giriş Yap
Analiz Skorları
Lothien Sağlamlık Skoru?
54/100
Orta
Faktör skoru ve zaman ufku ağırlıkları yalnız bugün işlem gören şirketlerin geçmiş verisiyle ölçüldü; geçmişte borsadan çıkan şirketler bu ölçümde yok.
Neden bu skor?
Damodaran ?
45/100
Dalio Risk ?
46/100
Piotroski ?
5/9
Nötr
Onceki donem ROA verisi eksik (C1 delta-ROA); Önceki yıl verisi yok → marj karşılaştırılamadı (C8)
Graham ?
S$1.7
Pahalı
Aktif Metrik?
3/4
Güven?
59%
Lothien Sağlamlık Özeti
38/100
Lothien Sağlamlık: Zayıf (38/100)
Olumsuz göstergeler ağır basıyor. Finansal yapıda zayıflıklar mevcut. | Kısa Vade: Olumlu | Uzun Vade: Nötr | Pozitif: 5 | Negatif: 7 | Nötr: 1
Net Kâr Pozitif
Son çeyrekte S$91M net kâr açıklandı. Şirket kârlı.
Çeyreklik Kâr Artışı
Net kâr bir önceki çeyreğe göre %+245.8 arttı (-S$62M → S$91M). Kısa vadede olumlu momentum.
3 Çeyrek Üst Üste Düşüş
Son 3 çeyrek üst üste kâr düşüyor. Aşağı trend endişe verici. Sonraki çeyreğe dikkat.
Yıllık Hasılatta Daralma
Yıllık hasılat %-7.7 düştü. Şirket daralmada.
Yüksek Net Kâr Marjı
Net kâr marjı %58.5. Her 100S$ satıştan 59S$ kâr kalıyor.
Likidite Riski
Cari oran 0.19x — kısa vadeli borçları karşılama kapasitesi düşük. Nakit sıkışıklığı riski var.
Güçlü Nakit Üretimi
Serbest nakit akışı (S$88M) kârın %97'sini nakit olarak üretiyor. Kâr kalitesi yüksek.
FAVÖK Büyümesi
FAVÖK çeyreklik %+746.3 arttı (-S$17M → S$113M). Operasyonel verimlilik artıyor.
Yüksek F/K Uyarısı
Trailing F/K: 31.8. Piyasa yüksek büyüme bekliyor ya da hisse pahalı. Büyüme gerçekleşmezse düşüş riski yüksek.
Yüksek EV/EBITDA
EV/EBITDA: 22.3. Pahalı değerleme.
Düşük ROE
ROE: %2.4. Sermaye getirisi yetersiz — enflasyonun altında.
Mevsimsel Toparlanma, Ama Trend Bozuk
Çeyreklik artış (%+245.8) ama yıllık bazda düşüş (%-10.1). Mevsimsel toparlanma var ama uzun vadeli trend zayıf.
Sonraki Çeyrek: Düşüş Beklentisi
Tahminine göre kâr %-22.2 düşebilir. Sonraki bilançoya dikkat.
Veri tarihi 2026-10-16 Yatırım tavsiyesi değildir; sayılar kural tabanlı model çıktısıdır. Skorlar nasıl hesaplanır
Skor künyesi
Yöntem
Skorlar nasıl hesaplanır
· Skor karnesi
Veri tarihi
2026-10-16
Güncelleme sıklığı
İş günleri TSİ 19:30 planlı analiz koşumu; her sembol her koşumda yenilenmeyebilir
Yöntem özetiLothien Sağlamlık Skoru (0-100), yayımlanmış finansal tablolardan ve fiyat verisinden sabit kurallarla hesaplanan alt skorların (Damodaran değerleme, Dalio risk, Piotroski F-skoru, kazanç kalitesi, momentum ve diğerleri) ağırlıklı bileşimidir. Kurallar, sektöre göre değişen ağırlıklarla kapsamdaki her hisseye otomatik uygulanır.
VarsayımlarHesaplar şirketin açıkladığı son dönem finansal tablolarına ve gecikmeli olabilen fiyat verisine dayanır. Dört çeyreği açıklanmamış dönemlerde yıllık rakamlar mevcut çeyreklerden ölçeklenebilir. Risksiz faiz, risk primi ve uzun vadeli büyüme gibi model parametreleri borsa bazında sabit varsayımlardır; şirkete özel beklenti içermez.
Çıkar çatışmasıLothien'i işleten MİDAK'ın ve ekibinin bu hisselerde pozisyonu olup olmadığına dair bir beyan yayımlanmamıştır. Sayılar böyle bir pozisyon dikkate alınmadan, aynı kurallarla otomatik üretilir.
UyarıBu bilgiler yatırım danışmanlığı kapsamında değildir ve yatırım tavsiyesi değildir. Sayılar kural tabanlı modellerin çıktısıdır; mali durumunuza, risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabilir. Yalnız bu bilgilere dayanarak yatırım kararı vermek beklentilerinize uygun sonuç doğurmayabilir.
Model çıktısıdır; yatırım tavsiyesi değildir; modeller arası fark olabilir. Hata bildir
Risk Analizi (VaR)
Düşük
252 gün
Yıllık Volatilite ?
%12.4
VaR 95% ?
%1.36
günlük maks kayıp
VaR 99% ?
%1.89
günlük maks kayıp
CVaR 95% ?
%2.18
beklenen kayıp (kuyruk)
Maks Düşüş ?
%19.4
29.10.2025 → 15.10.2026
Çarpıklık ?
-1.04
Parametrik%1.36
Historik%1.40
Cornish-Fisher%1.50
Getiri Dağılımı
Değerleme
Potansiyel?
+16.2%
ROIC ?
5.6%
DCF Değer ?
4.02
Borç Döngüsü?
Daralma
Bilanço Analizi?
Q2026/6
Net kâr çeyreklik %+245.8 artarak 90.9M SGD oldu
Yıllık net kâr %-10.1 geriledi
Hasılat çeyreklik yatay kaldı (155.4M SGD)
Yıllık hasılat daraldı (%-7.7)
Brüt kâr marjı güçlü: %65.3
Brüt marj değişimi: %+2.3 puan
Net kâr marjı yüksek: %58.5
FAVÖK çeyreklik %+746.3 büyüdü (113.0M SGD)
FAVÖK marjı güçlü: %72.7
Toplam borç %+12.6 arttı → 2.7B SGD
Net borç hasılatın üzerinde: 2.6B SGD
Borç/Özkaynak oranı: 0.54x
Cari oran < 1: 0.19x — likidite riski
Nakit ve benzerleri: 95.7M SGD
İşletme nakit akışı pozitif: 87.8M SGD
Serbest nakit akışı pozitif: 87.8M SGD
ROE düşük: %1.8
ROA düşük: %1.1
Toplam varlıklar: 7.9B SGD (%-0.0)
Özkaynak %-5.6 azaldı → 4.9B SGD
İşletme kârı pozitif: 107.2M SGD
Faiz karşılama oranı güçlü: 11.7x (Faiz: 9.7M SGD)
Ödenmiş sermaye: 2.9B SGD
Net işletme sermayesi negatif: -479.7M SGD — kısa vadeli baskı
İşletme sermayesi değişimi: %-17.4
Fiyat TRAMA-99 altında: %-11.3 — teknik trend olumsuz
Direnç seviyesi: TRAMA-99 = 2.02 SGD
Sabit varlık ağırlıklı bilanço: Dönen varlıklar %1
Temel & Teknik Analiz
Karlılık
Net Kâr Marjı
%58.5
Net kâr marjı %58.5 — çok güçlü. Bir önceki çeyreğe göre +98.4 puan artış.
ROE – Özkaynak Getirisi (TTM)
%2.4
ROE %2.4 — düşük özkaynak getirisi.
FAVÖK Marjı
%72.7
FAVÖK marjı %72.7 — operasyonel olarak çok verimli.
Brüt Kâr Marjı
%65.3
Hasılat başına brüt kâr %65.3. Güçlü fiyatlama gücü.
Serbest Nakit Akışı Marjı (TTM)
%64.2
TTM Serbest Nakit Akışı gelirin %64.2'i. Güçlü FCF üretimi — kâr kalitesi yüksek.
Değerleme
F/K Oranı
31.8x
Sektör: 10.6x
F/K 31.8x — sektör medyanının (10.6x) %199 üzerinde. Pahalı bölge.
PD/DD Oranı
1.03x
Sektör: 0.90x
PD/DD 1.03x — sektör medyanının (0.90x) %15 üzerinde.
EV/EBITDA
22.3x
Sektör: 10.2x
EV/EBITDA 22.3x — sektör medyanının (10.2x) %119 üzerinde. EBITDA’ya göre pahalı.
Borçluluk
Cari Oran
0.19x
Cari oran 0.19x — kısa vadeli yükümlülükler dönen varlıkları aşıyor. Likidite riski.
Net Borç / EBITDA
7.7x
Net Borç/EBITDA 7.7x — aşırı kaldıraç. Kırılgan borç profili.
Borç / Özkaynak
0.54x
Borç/Özkaynak 0.54x — orta düzey finansal kaldıraç.
Faiz Karşılama Oranı
5.3x
Faiz karşılama 5.3x — faiz yükümlülükleri rahatça karşılanıyor.
Büyüme
Hasılat Büyümesi (YoY)
%-7.7
Hasılat yıllık %-7.7 geriledi — hafif düşüş, yakından izlenmeli.
Net Kâr Büyümesi (YoY)
%-10.1
Net kâr yıllık %-10.1 gerilemiş — kârlılık baskı altında.
Skor Açıklamaları
Lothien Sağlamlık
54/100
Orta düzey sağlamlık (54/100). Değerleme ve risk kriterleri karma sinyal veriyor. Detaylı inceleme önerilir.
Orta
Potansiyel
+16.2%
Artı %16.2 beklenen değer (2.08) ile güncel fiyat karşılaştırması. 3/4 değerleme modeli hesaplanabildi. Model güveni %59.
Bileşenler: PD/DD hedefi: 1.58 | EV/EBITDA hedefi: 0.82 | DCF hedefi: 4.02
Damodaran Değerleme
45/100
Düşük Damodaran skoru (45/100). ROIC (%5.6) sermaye maliyetinin altında. DCF analizi mevcut fiyatı desteklemiyor.
Zayıf
Dalio Risk Analizi
46/100
Yüksek borç riski (46/100). Faiz karşılama oranı 5.3x — güçlü. Borç/EBITDA 7.7x — yüksek borç yükü.
Kaldıraç: 62/100 | Borç Servis: 51/100 | Kalite: 71/100
ROIC – Sermaye Getirisi
%5.6
ROIC (%5.6) sermaye maliyetinin (7.1%) altında → değer imha ediyor.
WACC: %7.1
DCF İndirgenmiş Nakit Akışı
4.02
DCF modeli 4.02 hedef değer üretmiş — güncel fiyata göre %124.7 ucuz.
Mevcut fiyat: 1.79
Borç Döngüsü Fazı
Daralma
Yüksek borç servisi + düşen gelirler kombinasyonu. Bilanço baskı altında.
Piotroski F-Score
5/9
Orta Piotroski (5/9). Bazı bilanço kriterleri karşılanmış, bazıları eksik. Not: Onceki donem ROA verisi eksik (C1 delta-ROA); Önceki yıl verisi yok → marj karşılaştırılamadı (C8)
Nötr
Graham İçsel Değer
S$1.7
Graham içsel değer: S$1.7. Pahalı
Pahalı
⚖️ Sektör Karşılaştırması
F/K Oranı
31.8x
vs 10.6x
Sektör medyanının %199 üzerinde — pahalı
PD/DD Oranı
1.03x
vs 0.90x
Sektörden %15 daha pahalı (defter değerine göre)
EV/EBITDA
22.3x
vs 10.2x
Sektörden %119 daha yüksek EV/EBITDA
ROIC vs WACC
%5.6
vs %7.1 WACC
ROIC 1.5 baz puan sermaye maliyetinin altında
Net Kâr Marjı (TTM)
%34.8
vs %54.0 EBITDA marjı
TTM net kâr marjı %34.8
TRAMA-99 Trend — Düşüş Trendi
Fiyat (1.79), TRAMA-99 çizgisinin %11.3 altında. Düşüş trendi sürüyor — teknik görünüm olumsuz. TRAMA, üstüne kırılana kadar baskı devam edebilir.
Fiyat:: 1.79
TRAMA: 2.02
Fark: %-11.3
Grafikler
Göstergeler
BB sapması
?
RSI eşikleri
?
ME8U — Katılım Finans Uygunluğu
Yükleniyor…
Bu sayfadaki Lothien sağlamlık skorları, DCF teorik değerler ve analizler yalnızca bilgilendirme amaçlıdır. Yatırım tavsiyesi niteliği taşımaz. SPK (Sermaye Piyasası Kurulu) düzenlemelerine tabidir. Yatırım kararlarınızı almadan önce lisanslı bir yatırım danışmanına başvurunuz. Geçmiş performans gelecekteki sonuçların garantisi değildir.