/
Войти
Оценки анализа
Оценка надежности Lothien?
54/100
Orta
Веса факторного балла и временных горизонтов измерены только по прошлым данным компаний, которые торгуются сегодня; компании, ушедшие с биржи в прошлом, в это измерение не входят.
Neden bu skor?
Damodaran ?
45/100
Dalio Risk ?
46/100
Piotroski ?
5/9
Nötr
Onceki donem ROA verisi eksik (C1 delta-ROA); Önceki yıl verisi yok → marj karşılaştırılamadı (C8)
Graham ?
S$1.7
Pahalı
Активная метрика?
3/4
Уверенность?
59%
Сводка надежности Lothien
38/100
Lothien Sağlamlık: Zayıf (38/100)
Olumsuz göstergeler ağır basıyor. Finansal yapıda zayıflıklar mevcut. | Kısa Vade: Olumlu | Uzun Vade: Nötr | Pozitif: 5 | Negatif: 7 | Nötr: 1
Net Kâr Pozitif
Son çeyrekte S$91M net kâr açıklandı. Şirket kârlı.
Çeyreklik Kâr Artışı
Net kâr bir önceki çeyreğe göre %+245.8 arttı (-S$62M → S$91M). Kısa vadede olumlu momentum.
3 Çeyrek Üst Üste Düşüş
Son 3 çeyrek üst üste kâr düşüyor. Aşağı trend endişe verici. Sonraki çeyreğe dikkat.
Yıllık Hasılatta Daralma
Yıllık hasılat %-7.7 düştü. Şirket daralmada.
Yüksek Net Kâr Marjı
Net kâr marjı %58.5. Her 100S$ satıştan 59S$ kâr kalıyor.
Likidite Riski
Cari oran 0.19x — kısa vadeli borçları karşılama kapasitesi düşük. Nakit sıkışıklığı riski var.
Güçlü Nakit Üretimi
Serbest nakit akışı (S$88M) kârın %97'sini nakit olarak üretiyor. Kâr kalitesi yüksek.
FAVÖK Büyümesi
FAVÖK çeyreklik %+746.3 arttı (-S$17M → S$113M). Operasyonel verimlilik artıyor.
Yüksek F/K Uyarısı
Trailing F/K: 31.8. Piyasa yüksek büyüme bekliyor ya da hisse pahalı. Büyüme gerçekleşmezse düşüş riski yüksek.
Yüksek EV/EBITDA
EV/EBITDA: 22.3. Pahalı değerleme.
Düşük ROE
ROE: %2.4. Sermaye getirisi yetersiz — enflasyonun altında.
Mevsimsel Toparlanma, Ama Trend Bozuk
Çeyreklik artış (%+245.8) ama yıllık bazda düşüş (%-10.1). Mevsimsel toparlanma var ama uzun vadeli trend zayıf.
Sonraki Çeyrek: Düşüş Beklentisi
Tahminine göre kâr %-22.2 düşebilir. Sonraki bilançoya dikkat.
Дата данных 2026-10-16 Не является инвестиционной рекомендацией; цифры — результат расчёта по правилам модели. Как рассчитываются оценки
Паспорт оценки
Методика
Как рассчитываются оценки
· Табель оценок
Дата данных
2026-10-16
Периодичность обновления
Плановый расчёт в рабочие дни в 19:30 по стамбульскому времени; не каждый символ обновляется при каждом запуске
Кратко о методикеОценка надёжности Lothien (0–100) — взвешенное сочетание частных оценок, рассчитанных по фиксированным правилам на основе опубликованной финансовой отчётности и ценовых данных (оценка по Дамодарану, риск по Далио, F-показатель Пиотроски, качество прибыли, моментум и другие). Правила применяются автоматически к каждой охваченной акции с весами, которые зависят от сектора.
ДопущенияРасчёты опираются на последнюю опубликованную компанией финансовую отчётность и на ценовые данные, которые могут поступать с задержкой. Если отчётность за четыре квартала не опубликована, годовые показатели могут масштабироваться по имеющимся кварталам. Параметры модели — безрисковая ставка, премия за риск и долгосрочный рост — фиксированные допущения для каждой биржи и не содержат ожиданий по конкретной компании.
Конфликт интересовЗаявление о том, владеют ли MIDAK, оператор Lothien, или его команда позициями в этих акциях, не публиковалось. Показатели рассчитываются автоматически по одним и тем же правилам без учёта таких позиций.
ПредупреждениеЭта информация не относится к инвестиционному консультированию и не является инвестиционной рекомендацией. Показатели — результат работы моделей, основанных на правилах, и могут не соответствовать вашему финансовому положению или вашим предпочтениям по риску и доходности. Решение об инвестициях, принятое только на основе этой информации, может не привести к ожидаемым результатам.
Результат модели; не является инвестиционной рекомендацией; разные модели могут расходиться. Сообщить об ошибке
Анализ рисков (VaR)
Düşük
252 дней
Годовая волатильность ?
%12.4
VaR 95% ?
%1.36
макс. дневной убыток
VaR 99% ?
%1.89
макс. дневной убыток
CVaR 95% ?
%2.18
ожидаемый убыток (хвост)
Макс. просадка ?
%19.4
29.10.2025 → 15.10.2026
Асимметрия ?
-1.04
Parametrik%1.36
Historik%1.40
Cornish-Fisher%1.50
Распределение доходности
Оценка стоимости
Потенциал?
+16.2%
ROIC ?
5.6%
Значение DCF ?
4.02
Долговой цикл?
Daralma
Анализ баланса?
Q2026/6
Net kâr çeyreklik %+245.8 artarak 90.9M SGD oldu
Yıllık net kâr %-10.1 geriledi
Hasılat çeyreklik yatay kaldı (155.4M SGD)
Yıllık hasılat daraldı (%-7.7)
Brüt kâr marjı güçlü: %65.3
Brüt marj değişimi: %+2.3 puan
Net kâr marjı yüksek: %58.5
FAVÖK çeyreklik %+746.3 büyüdü (113.0M SGD)
FAVÖK marjı güçlü: %72.7
Toplam borç %+12.6 arttı → 2.7B SGD
Net borç hasılatın üzerinde: 2.6B SGD
Borç/Özkaynak oranı: 0.54x
Cari oran < 1: 0.19x — likidite riski
Nakit ve benzerleri: 95.7M SGD
İşletme nakit akışı pozitif: 87.8M SGD
Serbest nakit akışı pozitif: 87.8M SGD
ROE düşük: %1.8
ROA düşük: %1.1
Toplam varlıklar: 7.9B SGD (%-0.0)
Özkaynak %-5.6 azaldı → 4.9B SGD
İşletme kârı pozitif: 107.2M SGD
Faiz karşılama oranı güçlü: 11.7x (Faiz: 9.7M SGD)
Ödenmiş sermaye: 2.9B SGD
Net işletme sermayesi negatif: -479.7M SGD — kısa vadeli baskı
İşletme sermayesi değişimi: %-17.4
Fiyat TRAMA-99 altında: %-11.3 — teknik trend olumsuz
Direnç seviyesi: TRAMA-99 = 2.02 SGD
Sabit varlık ağırlıklı bilanço: Dönen varlıklar %1
Фундаментальный и технический анализ
Рентабельность
Net Kâr Marjı
%58.5
Net kâr marjı %58.5 — çok güçlü. Bir önceki çeyreğe göre +98.4 puan artış.
ROE – Özkaynak Getirisi (TTM)
%2.4
ROE %2.4 — düşük özkaynak getirisi.
FAVÖK Marjı
%72.7
FAVÖK marjı %72.7 — operasyonel olarak çok verimli.
Brüt Kâr Marjı
%65.3
Hasılat başına brüt kâr %65.3. Güçlü fiyatlama gücü.
Serbest Nakit Akışı Marjı (TTM)
%64.2
TTM Serbest Nakit Akışı gelirin %64.2'i. Güçlü FCF üretimi — kâr kalitesi yüksek.
Оценка
F/K Oranı
31.8x
Сектор: 10.6x
F/K 31.8x — sektör medyanının (10.6x) %199 üzerinde. Pahalı bölge.
PD/DD Oranı
1.03x
Сектор: 0.90x
PD/DD 1.03x — sektör medyanının (0.90x) %15 üzerinde.
EV/EBITDA
22.3x
Сектор: 10.2x
EV/EBITDA 22.3x — sektör medyanının (10.2x) %119 üzerinde. EBITDA’ya göre pahalı.
Задолженность
Cari Oran
0.19x
Cari oran 0.19x — kısa vadeli yükümlülükler dönen varlıkları aşıyor. Likidite riski.
Net Borç / EBITDA
7.7x
Net Borç/EBITDA 7.7x — aşırı kaldıraç. Kırılgan borç profili.
Borç / Özkaynak
0.54x
Borç/Özkaynak 0.54x — orta düzey finansal kaldıraç.
Faiz Karşılama Oranı
5.3x
Faiz karşılama 5.3x — faiz yükümlülükleri rahatça karşılanıyor.
Рост
Hasılat Büyümesi (YoY)
%-7.7
Hasılat yıllık %-7.7 geriledi — hafif düşüş, yakından izlenmeli.
Net Kâr Büyümesi (YoY)
%-10.1
Net kâr yıllık %-10.1 gerilemiş — kârlılık baskı altında.
Пояснения к оценкам
Lothien Sağlamlık
54/100
Orta düzey sağlamlık (54/100). Değerleme ve risk kriterleri karma sinyal veriyor. Detaylı inceleme önerilir.
Orta
Potansiyel
+16.2%
Artı %16.2 beklenen değer (2.08) ile güncel fiyat karşılaştırması. 3/4 değerleme modeli hesaplanabildi. Model güveni %59.
Bileşenler: PD/DD hedefi: 1.58 | EV/EBITDA hedefi: 0.82 | DCF hedefi: 4.02
Damodaran Değerleme
45/100
Düşük Damodaran skoru (45/100). ROIC (%5.6) sermaye maliyetinin altında. DCF analizi mevcut fiyatı desteklemiyor.
Zayıf
Dalio Risk Analizi
46/100
Yüksek borç riski (46/100). Faiz karşılama oranı 5.3x — güçlü. Borç/EBITDA 7.7x — yüksek borç yükü.
Kaldıraç: 62/100 | Borç Servis: 51/100 | Kalite: 71/100
ROIC – Sermaye Getirisi
%5.6
ROIC (%5.6) sermaye maliyetinin (7.1%) altında → değer imha ediyor.
WACC: %7.1
DCF İndirgenmiş Nakit Akışı
4.02
DCF modeli 4.02 hedef değer üretmiş — güncel fiyata göre %124.7 ucuz.
Mevcut fiyat: 1.79
Borç Döngüsü Fazı
Daralma
Yüksek borç servisi + düşen gelirler kombinasyonu. Bilanço baskı altında.
Piotroski F-Score
5/9
Orta Piotroski (5/9). Bazı bilanço kriterleri karşılanmış, bazıları eksik. Not: Onceki donem ROA verisi eksik (C1 delta-ROA); Önceki yıl verisi yok → marj karşılaştırılamadı (C8)
Nötr
Graham İçsel Değer
S$1.7
Graham içsel değer: S$1.7. Pahalı
Pahalı
⚖️ Сравнение секторов
F/K Oranı
31.8x
vs 10.6x
Sektör medyanının %199 üzerinde — pahalı
PD/DD Oranı
1.03x
vs 0.90x
Sektörden %15 daha pahalı (defter değerine göre)
EV/EBITDA
22.3x
vs 10.2x
Sektörden %119 daha yüksek EV/EBITDA
ROIC vs WACC
%5.6
vs %7.1 WACC
ROIC 1.5 baz puan sermaye maliyetinin altında
Net Kâr Marjı (TTM)
%34.8
vs %54.0 EBITDA marjı
TTM net kâr marjı %34.8
TRAMA-99 Trend — Düşüş Trendi
Fiyat (1.79), TRAMA-99 çizgisinin %11.3 altında. Düşüş trendi sürüyor — teknik görünüm olumsuz. TRAMA, üstüne kırılana kadar baskı devam edebilir.
Цена:: 1.79
TRAMA: 2.02
Разница: %-11.3
Графики
Индикаторы
Отклонение BB
?
Пороги RSI
?
ME8U — Соответствие нормам исламских финансов
Загрузка…
Баллы надёжности Lothien и анализы на этой странице предназначены только для информационных целей. Они не являются инвестиционной рекомендацией. Перед принятием инвестиционных решений проконсультируйтесь с лицензированным инвестиционным консультантом.