/
تسجيل الدخول
نتائج التحليل
Damodaran ?
46/100
Dalio Risk ?
45/100
Piotroski ?
4/9
Nötr
Onceki donem ROA verisi eksik (C1 delta-ROA); Önceki yıl verisi yok → marj karşılaştırılamadı (C8)
Graham ?
S$1.6
Pahalı
مقياس نشط?
3/4
ثقة?
59%
التقييم
إمكانية?
+19.3%
ROIC ?
3.6%
قيمة DCF ?
4.40
دورة الديون?
Daralma
البيانات
البيانات ?
3977
2010-10-21 → 2026-08-31
تحليل المخاطر (VaR)
Düşük
252 أيام
التقلب السنوي ?
%12.3
VaR 95% ?
%1.29
أقصى خسارة يومية
VaR 99% ?
%1.82
أقصى خسارة يومية
CVaR 95% ?
%2.13
الخسارة المتوقعة (الذيل)
أقصى تراجع ?
%14.4
29.10.2025 → 14.08.2026
الانحراف ?
-0.98
Parametrik%1.29
Historik%1.19
Cornish-Fisher%1.41
توزيع العوائد
التحليل الأساسي والفني
TRAMA-99 Trend — Düşüş Trendi
Fiyat (1.92), TRAMA-99 çizgisinin %5.3 altında. Düşüş trendi sürüyor — teknik görünüm olumsuz. TRAMA, üstüne kırılana kadar baskı devam edebilir.
السعر:: 1.92
TRAMA: 2.0277
الفرق: %-5.3
الربحية
Net Kâr Marjı
%-39.9
Net kâr marjı %-39.9 — zarar dönemi. Bir önceki çeyreğe göre -98.7 puan düşüş.
ROE – Özkaynak Getirisi (TTM)
%0.6
ROE %0.6 — düşük özkaynak getirisi.
FAVÖK Marjı
%-11.2
FAVÖK marjı %-11.2 — operasyonel zarar.
Brüt Kâr Marjı
%63.0
Hasılat başına brüt kâr %63.0. Güçlü fiyatlama gücü.
Serbest Nakit Akışı Marjı (TTM)
%68.8
TTM Serbest Nakit Akışı gelirin %68.8'i. Güçlü FCF üretimi — kâr kalitesi yüksek.
التقييم
F/K Oranı
31.4x
القطاع: 14.1x
F/K 31.4x — sektör medyanının (14.1x) %123 üzerinde. Pahalı bölge.
PD/DD Oranı
1.05x
القطاع: 0.96x
PD/DD 1.05x — sektör medyanının (0.96x) %9 üzerinde.
EV/EBITDA
23.1x
القطاع: 12.9x
EV/EBITDA 23.1x — sektör medyanının (12.9x) %79 üzerinde. EBITDA’ya göre pahalı.
المديونية
Cari Oran
0.23x
Cari oran 0.23x — kısa vadeli yükümlülükler dönen varlıkları aşıyor. Likidite riski.
Net Borç / EBITDA
7.0x
Net Borç/EBITDA 7.0x — aşırı kaldıraç. Kırılgan borç profili.
Borç / Özkaynak
0.45x
Düşük kaldıraç — varlıkların büyük çoğunluğu özkaynak ile finanse ediliyor.
Faiz Karşılama Oranı
3.9x
Faiz karşılama 3.9x — faiz yükümlülükleri rahatça karşılanıyor.
النمو
Hasılat Büyümesi (YoY)
%-8.2
Hasılat yıllık %-8.2 geriledi — hafif düşüş, yakından izlenmeli.
Net Kâr Büyümesi (YoY)
%-215.8
Net kâr yıllık %-215.8 gerilemiş (2026/3) — ciddi kâr erimesi.
شرح النتائج
Lothien Sağlamlık
52/100
Orta düzey sağlamlık (52/100). Değerleme ve risk kriterleri karma sinyal veriyor. Detaylı inceleme önerilir.
Orta
Potansiyel
+19.3%
Artı %19.3 beklenen değer (2.29) ile güncel fiyat karşılaştırması. 3/4 değerleme modeli 'AL' sinyali veriyor. Model güveni %59.
Bileşenler: PD/DD hedefi: 1.76 | EV/EBITDA hedefi: 1.07 | DCF hedefi: 4.40
Damodaran Değerleme
46/100
Düşük Damodaran skoru (46/100). ROIC (%3.6) sermaye maliyetinin altında. DCF analizi mevcut fiyatı desteklemiyor.
Orta
Dalio Risk Analizi
45/100
Yüksek borç riski (45/100). Faiz karşılama oranı 3.9x — kabul edilebilir. Borç/EBITDA 7.0x — yüksek borç yükü.
Kaldıraç: 66/100 | Borç Servis: 42/100 | Kalite: 67/100
ROIC – Sermaye Getirisi
%3.6
ROIC (%3.6) sermaye maliyetinin (7.4%) altında → değer imha ediyor.
WACC: %7.4
DCF İndirgenmiş Nakit Akışı
4.40
DCF modeli 4.40 hedef değer üretmiş — güncel fiyata göre %129.1 ucuz.
Mevcut fiyat: 1.92
Borç Döngüsü Fazı
Daralma
Yüksek borç servisi + düşen gelirler kombinasyonu. Bilanço baskı altında.
Piotroski F-Score
4/9
Zayıf Piotroski (4/9). Çok sayıda bilanço kalitesi kriteri karşılanamıyor. Not: Onceki donem ROA verisi eksik (C1 delta-ROA); Önceki yıl verisi yok → marj karşılaştırılamadı (C8)
Nötr
Graham İçsel Değer
S$1.6
Graham içsel değer: S$1.6. Pahalı
Pahalı
⚖️ مقارنة القطاع
F/K Oranı
31.4x
vs 14.1x
Sektör medyanının %123 üzerinde — pahalı
PD/DD Oranı
1.05x
vs 0.96x
Sektörden %9 daha pahalı (defter değerine göre)
EV/EBITDA
23.1x
vs 12.9x
Sektörden %79 daha yüksek EV/EBITDA
ROIC vs WACC
%3.6
vs %7.4 WACC
ROIC 3.8 baz puan sermaye maliyetinin altında
Net Kâr Marjı (TTM)
%28.3
vs %51.5 EBITDA marjı
TTM net kâr marjı %28.3
الرسوم البيانية
المؤشرات
انحراف بولينجر
?
عتبات RSI
?
ME8U — التوافق مع التمويل التشاركي
جارٍ التحميل…
درجات صحة لوذيان والتحليلات في هذه الصفحة لأغراض إعلامية فقط. لا تشكل نصيحة استثمارية.