/
Giriş Yap
Analiz Skorları
Damodaran ?
62/100
Dalio Risk ?
63/100
Piotroski ?
5/9
Nötr
Onceki donem ROA verisi eksik (C1 delta-ROA); Önceki yıl verisi yok → marj karşılaştırılamadı (C8)
Graham ?
Veri Yetersiz
Özkaynaklar negatif veya sıfır — Graham formülü pozitif defter değeri gerektirir
Aktif Metrik?
4/4
Güven?
75%
Değerleme
Potansiyel?
-19.4%
ROIC ?
20.0%
DCF Değer ?
221.73
Borç Döngüsü?
Geç Genişleme
Veri
Veri ?
4746
2007-12-28 → 2026-09-04
Risk Analizi (VaR)
Düşük
252 gün
Yıllık Volatilite ?
%17.0
VaR 95% ?
%1.83
günlük maks kayıp
VaR 99% ?
%2.56
günlük maks kayıp
CVaR 95% ?
%2.24
beklenen kayıp (kuyruk)
Maks Düşüş ?
%23.4
02.03.2026 → 04.09.2026
Çarpıklık ?
-0.06
Parametrik%1.83
Historik%1.80
Cornish-Fisher%1.86
Getiri Dağılımı
Temel & Teknik Analiz
TRAMA-99 Trend — Düşüş Trendi
Fiyat (220.90), TRAMA-99 çizgisinin %7.5 altında. Düşüş trendi sürüyor — teknik görünüm olumsuz. TRAMA, üstüne kırılana kadar baskı devam edebilir.
Fiyat:: 220.89999389648438
TRAMA: 238.9137
Fark: %-7.5
Karlılık
Net Kâr Marjı
%33.3
Net kâr marjı %33.3 — çok güçlü. Bir önceki çeyreğe göre +2.8 puan artış.
ROE – Özkaynak Getirisi (TTM)
%-761.8
ROE %-761.8 — negatif özkaynak getirisi.
FAVÖK Marjı
%55.1
FAVÖK marjı %55.1 — operasyonel olarak çok verimli.
Brüt Kâr Marjı
%58.0
Hasılat başına brüt kâr %58.0. Güçlü fiyatlama gücü.
Serbest Nakit Akışı Marjı (TTM)
%28.0
TTM Serbest Nakit Akışı gelirin %28.0'i. Güçlü FCF üretimi — kâr kalitesi yüksek.
Değerleme
F/K Oranı
20.7x
Sektör: 16.5x
F/K 20.7x — sektör medyanının (16.5x) %25 üzerinde. Hafif premium.
EV/EBITDA
15.6x
Sektör: 14.6x
EV/EBITDA 15.6x — sektör medyanının (14.6x) %7 üzerinde. EBITDA’ya göre pahalı.
Borçluluk
Cari Oran
1.08x
Cari oran 1.08x — sınırda, dikkat gerektirir.
Net Borç / EBITDA
3.6x
Net Borç/EBITDA 3.6x — yüksek borç yükü. Borç servisi baskı oluşturuyor.
Borç / Özkaynak
-53.42x
Düşük kaldıraç — varlıkların büyük çoğunluğu özkaynak ile finanse ediliyor.
Faiz Karşılama Oranı
9.3x
Faiz karşılama 9.3x — faiz yükümlülükleri rahatça karşılanıyor.
Büyüme
Hasılat Büyümesi (YoY)
%+3.8
Hasılat yıllık %3.8 büyüdü — pozitif ancak yavaş büyüme.
Net Kâr Büyümesi (YoY)
%+4.8
Net kâr yıllık %4.8 artmış — pozitif ancak ılımlı büyüme.
Skor Açıklamaları
Lothien Sağlamlık
54/100
Orta düzey sağlamlık (54/100). Değerleme ve risk kriterleri karma sinyal veriyor. Detaylı inceleme önerilir.
Orta
Potansiyel
-19.4%
Eksi %19.4 beklenen değer (178.15) ile güncel fiyat karşılaştırması. 4/4 değerleme modeli 'AL' sinyali veriyor. Model güveni %75.
Bileşenler: FK hedefi: 179.95 | PD/DD hedefi: 55.23 | EV/EBITDA hedefi: 207.08 | DCF hedefi: 221.73
Damodaran Değerleme
62/100
Orta Damodaran skoru (62/100). ROIC (%20.0) – WACC (%7.5) farkı +12.4 baz puan. Değer yaratma kapasitesi sınırlı.
Orta
Dalio Risk Analizi
63/100
Orta düzey borç riski (63/100). Faiz karşılama oranı 9.3x — güçlü. Borç/EBITDA 3.6x — yönetilebilir.
Kaldıraç: 40/100 | Borç Servis: 77/100 | Kalite: 100/100
ROIC – Sermaye Getirisi
%20.0
ROIC (%20.0) sermaye maliyetini 12.4 puan aşıyor → şirket değer yaratıyor.
WACC: %7.5
DCF İndirgenmiş Nakit Akışı
221.73
DCF (221.73) güncel fiyatla (%+0.4) yakın — adil değer bölgesinde.
Mevcut fiyat: 220.90
Borç Döngüsü Fazı
Geç Genişleme
Borç döngüsü fazı: Geç Genişleme
Piotroski F-Score
5/9
Orta Piotroski (5/9). Bazı bilanço kriterleri karşılanmış, bazıları eksik. Not: Onceki donem ROA verisi eksik (C1 delta-ROA); Önceki yıl verisi yok → marj karşılaştırılamadı (C8)
Nötr
Graham İçsel Değer
—
Özkaynaklar negatif veya sıfır — Graham formülü pozitif defter değeri gerektirir
⚖️ Sektör Karşılaştırması
F/K Oranı
20.7x
vs 16.5x
Sektör medyanının %25 üzerinde — pahalı
EV/EBITDA
15.6x
vs 14.6x
Sektörden %7 daha yüksek EV/EBITDA
ROIC vs WACC
%20.0
vs %7.5 WACC
ROIC 12.4 baz puan sermaye maliyetini aşıyor
Net Kâr Marjı (TTM)
%31.7
vs %54.4 EBITDA marjı
TTM net kâr marjı %31.7
Grafikler
Göstergeler
BB sapması
?
RSI eşikleri
?
MDO — Katılım Finans Uygunluğu
Yükleniyor…
Bu sayfadaki Lothien sağlamlık skorları, DCF teorik değerler ve analizler yalnızca bilgilendirme amaçlıdır. Yatırım tavsiyesi niteliği taşımaz. SPK (Sermaye Piyasası Kurulu) düzenlemelerine tabidir. Yatırım kararlarınızı almadan önce lisanslı bir yatırım danışmanına başvurunuz. Geçmiş performans gelecekteki sonuçların garantisi değildir.