MDOMcDonald's Corporation

🇩🇪 Xetra
217.00
EUR
Оценки анализа
Оценка надежности Lothien?
55/100
Güçlü
Neden bu skor?
Damodaran ?
59/100
Dalio Risk ?
63/100
Piotroski ?
5/9
Nötr
Onceki donem ROA verisi eksik (C1 delta-ROA); Önceki yıl verisi yok → marj karşılaştırılamadı (C8)
Graham ?
Veri Yetersiz
Özkaynaklar negatif veya sıfır — Graham formülü pozitif defter değeri gerektirir
Активная метрика?
4/4
Уверенность?
75%
Сводка надежности Lothien
69/100
Lothien Sağlamlık: Güçlü (69/100)
Genel tablo olumlu. Finansal yapı sağlam, bazı riskler mevcut. | Kısa Vade: Olumlu | Uzun Vade: Nötr | Pozitif: 5 | Negatif: 1 | Nötr: 1
Net Kâr Pozitif
Son çeyrekte €2.1B net kâr açıklandı. Şirket kârlı.
Kâr Stabil
Net kâr bir önceki çeyreğe göre fazla değişmedi (%+19.1). İstikrarlı seyir.
3 Çeyrek Üst Üste Artış
Son 3 çeyrek üst üste kâr artıyor. Güçlü yukarı trend devam ediyor.
Yüksek Net Kâr Marjı
Net kâr marjı %33.3. Her 100€ satıştan 33€ kâr kalıyor.
Güçlü Nakit Üretimi
Serbest nakit akışı (€1.7B) kârın %84'sini nakit olarak üretiyor. Kâr kalitesi yüksek.
Yüksek EV/EBITDA
EV/EBITDA: 15.1. Pahalı değerleme.
Özkaynak Büyümesi
Özkaynak çeyreklik %+20.5 arttı. Şirket içsel birikimle güçleniyor.

Дата данных 2026-10-16 Не является инвестиционной рекомендацией; цифры — результат расчёта по правилам модели. Как рассчитываются оценки

Паспорт оценки
Дата данных 2026-10-16
Периодичность обновления Плановый расчёт в рабочие дни в 19:30 по стамбульскому времени; не каждый символ обновляется при каждом запуске

Кратко о методикеОценка надёжности Lothien (0–100) — взвешенное сочетание частных оценок, рассчитанных по фиксированным правилам на основе опубликованной финансовой отчётности и ценовых данных (оценка по Дамодарану, риск по Далио, F-показатель Пиотроски, качество прибыли, моментум и другие). Правила применяются автоматически к каждой охваченной акции с весами, которые зависят от сектора.

ДопущенияРасчёты опираются на последнюю опубликованную компанией финансовую отчётность и на ценовые данные, которые могут поступать с задержкой. Если отчётность за четыре квартала не опубликована, годовые показатели могут масштабироваться по имеющимся кварталам. Параметры модели — безрисковая ставка, премия за риск и долгосрочный рост — фиксированные допущения для каждой биржи и не содержат ожиданий по конкретной компании.

Конфликт интересовЗаявление о том, владеют ли MIDAK, оператор Lothien, или его команда позициями в этих акциях, не публиковалось. Показатели рассчитываются автоматически по одним и тем же правилам без учёта таких позиций.

ПредупреждениеЭта информация не относится к инвестиционному консультированию и не является инвестиционной рекомендацией. Показатели — результат работы моделей, основанных на правилах, и могут не соответствовать вашему финансовому положению или вашим предпочтениям по риску и доходности. Решение об инвестициях, принятое только на основе этой информации, может не привести к ожидаемым результатам.

Результат модели; не является инвестиционной рекомендацией; разные модели могут расходиться. Сообщить об ошибке

Анализ рисков (VaR) Düşük
252 дней
Годовая волатильность ?
%17.8
VaR 95% ?
%1.92
макс. дневной убыток
VaR 99% ?
%2.68
макс. дневной убыток
CVaR 95% ?
%2.49
ожидаемый убыток (хвост)
Макс. просадка ?
%28.9
02.03.2026 → 01.10.2026
Асимметрия ?
-0.31
Parametrik%1.92
Historik%1.82
Cornish-Fisher%1.99
Распределение доходности
Оценка стоимости
Потенциал?
-17.9%
ROIC ?
19.9%
Значение DCF ?
232.23
Долговой цикл?
Geç Genişleme
Анализ баланса? Q2026/6
Net kâr çeyreklik %+19.1 artarak 2.1B EUR oldu
Yıllık net kâr büyümesi sınırlı (%+4.8)
Hasılat çeyreklik %+8.9 büyüdü (6.3B EUR)
Yıllık hasılat büyümesi ılımlı (%+3.8)
Brüt kâr marjı güçlü: %58.0
Brüt marj değişimi: %+2.1 puan
Net kâr marjı yüksek: %33.3
FAVÖK çeyreklik %+11.5 büyüdü (3.5B EUR)
FAVÖK marjı güçlü: %55.1
Toplam borç: 48.3B EUR
Net borç hasılatın üzerinde: 47.5B EUR
Cari oran: 1.08x — yeterli likidite
Nakit %-29.7 azaldı → 726.8M EUR
İşletme nakit akışı pozitif: 2.5B EUR
Serbest nakit akışı pozitif: 1.7B EUR
ROA: %3.9
Toplam varlıklar: 53.0B EUR (%-0.2)
Özkaynak %+20.5 arttı → -903.7M EUR
İşletme kârı pozitif: 2.9B EUR
İşletme kârı büyüme: %+14.5
Faiz karşılama oranı güçlü: 9.6x (Faiz: 361.6M EUR)
Ödenmiş sermaye: 707.6M EUR
Net işletme sermayesi pozitif: 289.1M EUR
İşletme sermayesi değişimi: %-41.9
CAPEX: 734.8M EUR (Hasılatın %11.7'i)
Son 6 çeyrek ardışık kâr
Fiyat TRAMA-99 hafif altında: %-1.6
Direnç seviyesi: TRAMA-99 = 220.61 EUR
Sabit varlık ağırlıklı bilanço: Dönen varlıklar %7
Фундаментальный и технический анализ
Рентабельность
Net Kâr Marjı %33.3
Net kâr marjı %33.3 — çok güçlü. Bir önceki çeyreğe göre +2.8 puan artış.
ROE – Özkaynak Getirisi (TTM) %-761.8
ROE %-761.8 — negatif özkaynak getirisi.
FAVÖK Marjı %55.1
FAVÖK marjı %55.1 — operasyonel olarak çok verimli.
Brüt Kâr Marjı %58.0
Hasılat başına brüt kâr %58.0. Güçlü fiyatlama gücü.
Serbest Nakit Akışı Marjı (TTM) %28.0
TTM Serbest Nakit Akışı gelirin %28.0'i. Güçlü FCF üretimi — kâr kalitesi yüksek.
Оценка
F/K Oranı 19.8x Сектор: 16.6x
F/K 19.8x — sektör medyanının (16.6x) %19 üzerinde. Hafif premium.
EV/EBITDA 15.1x Сектор: 13.8x
EV/EBITDA 15.1x — sektör medyanının (13.8x) %9 üzerinde. EBITDA’ya göre pahalı.
Задолженность
Cari Oran 1.08x
Cari oran 1.08x — sınırda, dikkat gerektirir.
Net Borç / EBITDA 3.6x
Net Borç/EBITDA 3.6x — yüksek borç yükü. Borç servisi baskı oluşturuyor.
Faiz Karşılama Oranı 9.3x
Faiz karşılama 9.3x — faiz yükümlülükleri rahatça karşılanıyor.
Рост
Hasılat Büyümesi (YoY) %+3.8
Hasılat yıllık %3.8 büyüdü — pozitif ancak yavaş büyüme.
Net Kâr Büyümesi (YoY) %+4.8
Net kâr yıllık %4.8 artmış — pozitif ancak ılımlı büyüme.
Пояснения к оценкам
Lothien Sağlamlık
55/100
İyi sağlamlık (55/100). Şirket genel olarak dengeli bir finansal profil gösteriyor; bazı alanlarda iyileştirme potansiyeli mevcut.
Güçlü
Potansiyel
-17.9%
Eksi %17.9 beklenen değer (178.20) ile güncel fiyat karşılaştırması. 4/4 değerleme modeli hesaplanabildi. Model güveni %75.
Bileşenler: FK hedefi: 184.91 | PD/DD hedefi: 54.25 | EV/EBITDA hedefi: 199.16 | DCF hedefi: 232.23
Damodaran Değerleme
59/100
Orta Damodaran skoru (59/100). ROIC (%19.9) – WACC (%7.5) farkı +12.4 baz puan. Değer yaratma kapasitesi sınırlı.
Orta
Dalio Risk Analizi
63/100
Orta düzey borç riski (63/100). Faiz karşılama oranı 9.3x — güçlü. Borç/EBITDA 3.6x — yönetilebilir.
Kaldıraç: 40/100 | Borç Servis: 77/100 | Kalite: 100/100
ROIC – Sermaye Getirisi
%19.9
ROIC (%19.9) sermaye maliyetini 12.4 puan aşıyor → şirket değer yaratıyor.
WACC: %7.5
DCF İndirgenmiş Nakit Akışı
232.23
DCF (232.23) güncel fiyatla (%+7.0) yakın — adil değer bölgesinde.
Mevcut fiyat: 217.00
Borç Döngüsü Fazı
Geç Genişleme
Borç döngüsü fazı: Geç Genişleme
Piotroski F-Score
5/9
Orta Piotroski (5/9). Bazı bilanço kriterleri karşılanmış, bazıları eksik. Not: Onceki donem ROA verisi eksik (C1 delta-ROA); Önceki yıl verisi yok → marj karşılaştırılamadı (C8)
Nötr
Graham İçsel Değer
—
Özkaynaklar negatif veya sıfır — Graham formülü pozitif defter değeri gerektirir
⚖️ Сравнение секторов
F/K Oranı
19.8x vs 16.6x
Sektör medyanının %19 üzerinde — pahalı
EV/EBITDA
15.1x vs 13.8x
Sektörden %9 daha yüksek EV/EBITDA
ROIC vs WACC
%19.9 vs %7.5 WACC
ROIC 12.4 baz puan sermaye maliyetini aşıyor
Net Kâr Marjı (TTM)
%31.7 vs %54.4 EBITDA marjı
TTM net kâr marjı %31.7
↔
TRAMA-99 Trend — TRAMA Yakınında
Fiyat (217.00), TRAMA-99 çizgisi (220.61) ile yakın seviyede (%-1.6). Önemli karar bölgesi — kırılım yönü trendi belirleyecek.
Цена:: 217.00
TRAMA: 220.61
Разница: %-1.6
Графики
Индикаторы
Отклонение BB ?
Пороги RSI ?

График цен ?
RSI (14) ?
Полосы Боллинджера ?
MACD ?
Цена на базе золота + TRAMA (Акция / Грамм золота) ?
Коэффициент P/E ?
Коэффициент P/B ?
EBITDA ?
Чистый оборотный капитал ?
Коэффициент текущей ликвидности ?
MDO — Соответствие нормам исламских финансов
Загрузка…
Баллы надёжности Lothien и анализы на этой странице предназначены только для информационных целей. Они не являются инвестиционной рекомендацией. Перед принятием инвестиционных решений проконсультируйтесь с лицензированным инвестиционным консультантом.