/
Giriş Yap
Analiz Skorları
Damodaran ?
42/100
Dalio Risk ?
51/100
Piotroski ?
4/9
Nötr
Onceki donem ROA verisi eksik (C1 delta-ROA); Önceki yıl verisi yok → marj karşılaştırılamadı (C8)
Graham ?
$29.4
Pahalı
Aktif Metrik?
4/4
Güven?
67%
Değerleme
Potansiyel?
+1.8%
ROIC ?
5.7%
DCF Değer ?
77.13
Borç Döngüsü?
Daralma
Veri
Veri ?
6344
2001-06-13 → 2026-09-03
Risk Analizi (VaR)
Orta
252 gün
Yıllık Volatilite ?
%23.3
VaR 95% ?
%2.41
günlük maks kayıp
VaR 99% ?
%3.41
günlük maks kayıp
CVaR 95% ?
%2.88
beklenen kayıp (kuyruk)
Maks Düşüş ?
%20.0
24.09.2025 → 07.01.2026
Çarpıklık ?
0.21
Parametrik%2.41
Historik%2.33
Cornish-Fisher%2.30
Getiri Dağılımı
Temel & Teknik Analiz
TRAMA-99 Trend — Yükseliş Trendi
Fiyat (61.24), TRAMA-99 çizgisinin %5.6 üzerinde. Yükseliş trendi sürmekte; trend değişimi için TRAMA'ya yaklaşma takip edilmeli.
Fiyat:: 61.24
TRAMA: 58.017
Fark: %+5.6
Karlılık
Net Kâr Marjı
%6.3
Net kâr marjı %6.3 — pozitif ancak düşük. Bir önceki çeyreğe göre -1.3 puan düşüş.
ROE – Özkaynak Getirisi (TTM)
%5.4
ROE %5.4 — düşük özkaynak getirisi.
FAVÖK Marjı
%13.6
FAVÖK marjı %13.6 — orta seviye operasyonel verimlilik.
Brüt Kâr Marjı
%28.2
Hasılat başına brüt kâr %28.2. Sektöre bağlı olarak değerlendirin.
Serbest Nakit Akışı Marjı (TTM)
%8.4
TTM Serbest Nakit Akışı gelirin %8.4'i. Orta FCF — yatırım harcamaları operasyonel kârı kısıyor.
Değerleme
F/K Oranı
32.5x
Sektör: 26.2x
F/K 32.5x — sektör medyanının (26.2x) %24 üzerinde. Hafif premium.
PD/DD Oranı
3.08x
Sektör: 3.91x
PD/DD 3.08x — sektör medyanı (3.91x) altında veya yakın. Makul değerleme.
EV/EBITDA
20.0x
Sektör: 15.7x
EV/EBITDA 20.0x — sektör medyanının (15.7x) %27 üzerinde. EBITDA’ya göre pahalı.
Borçluluk
Cari Oran
0.59x
Cari oran 0.59x — kısa vadeli yükümlülükler dönen varlıkları aşıyor. Likidite riski.
Net Borç / EBITDA
4.4x
Net Borç/EBITDA 4.4x — yüksek borç yükü. Borç servisi baskı oluşturuyor.
Borç / Özkaynak
0.84x
Borç/Özkaynak 0.84x — orta düzey finansal kaldıraç.
Faiz Karşılama Oranı
8.3x
Faiz karşılama 8.3x — faiz yükümlülükleri rahatça karşılanıyor.
Büyüme
Hasılat Büyümesi (YoY)
%+9.3
Hasılat yıllık %9.3 büyüdü — pozitif ancak yavaş büyüme.
Net Kâr Büyümesi (YoY)
%-61.9
Net kâr yıllık %-61.9 gerilemiş (2025/12) — ciddi kâr erimesi.
Skor Açıklamaları
Lothien Sağlamlık
54/100
Orta düzey sağlamlık (54/100). Değerleme ve risk kriterleri karma sinyal veriyor. Detaylı inceleme önerilir.
Orta
Potansiyel
+1.8%
Artı %1.8 beklenen değer (63.51) ile güncel fiyat karşılaştırması. 4/4 değerleme modeli 'AL' sinyali veriyor. Model güveni %67.
Bileşenler: FK hedefi: 53.72 | PD/DD hedefi: 81.00 | EV/EBITDA hedefi: 49.16 | DCF hedefi: 77.13
Damodaran Değerleme
42/100
Düşük Damodaran skoru (42/100). ROIC (%5.7) sermaye maliyetinin altında. DCF analizi mevcut fiyatı desteklemiyor.
Zayıf
Dalio Risk Analizi
51/100
Orta düzey borç riski (51/100). Faiz karşılama oranı 8.3x — güçlü. Borç/EBITDA 4.4x — yüksek borç yükü.
Kaldıraç: 49/100 | Borç Servis: 65/100 | Kalite: 74/100
ROIC – Sermaye Getirisi
%5.7
ROIC (%5.7) sermaye maliyetinin (6.8%) altında → değer imha ediyor.
WACC: %6.8
DCF İndirgenmiş Nakit Akışı
77.13
DCF modeli 77.13 hedef değer üretmiş — güncel fiyata göre %23.7 ucuz.
Mevcut fiyat: 62.36
Borç Döngüsü Fazı
Daralma
Yüksek borç servisi + düşen gelirler kombinasyonu. Bilanço baskı altında.
Piotroski F-Score
4/9
Zayıf Piotroski (4/9). Çok sayıda bilanço kalitesi kriteri karşılanamıyor. Not: Onceki donem ROA verisi eksik (C1 delta-ROA); Önceki yıl verisi yok → marj karşılaştırılamadı (C8)
Nötr
Graham İçsel Değer
$29.4
Güncel fiyat Graham değerinin %52.9 üzerinde ($29.4) — Graham'a göre pahalı.
Pahalı
⚖️ Sektör Karşılaştırması
F/K Oranı
32.5x
vs 26.2x
Sektör medyanının %24 üzerinde — pahalı
PD/DD Oranı
3.08x
vs 3.91x
Sektörden %21 daha ucuz (defter değerine göre)
EV/EBITDA
20.0x
vs 15.7x
Sektörden %27 daha yüksek EV/EBITDA
ROIC vs WACC
%5.7
vs %6.8 WACC
ROIC 1.1 baz puan sermaye maliyetinin altında
Net Kâr Marjı (TTM)
%6.4
vs %12.9 EBITDA marjı
TTM net kâr marjı %6.4
Grafikler
Göstergeler
BB sapması
?
RSI eşikleri
?
▲ içeriden alım ·
▼ içeriden satım ·
★ katalizör (haber-sezgisel) ·
■ 13D aktivist ·
■ 13G pasif
— SEC Form 4 ~2 gün gecikmeli, yalnız yönetici/direktör/%10+ sahip; katalizör = haber-sezgisel; 13D/G = %5+ pay bildirimi ~5 iş günü gecikmeli.
İçeriden Alım-Satım Akışı
Kim aldı, kim sattı, ne kadar
MDLZ — Katılım Finans Uygunluğu
Yükleniyor…
Bu sayfadaki Lothien sağlamlık skorları, DCF teorik değerler ve analizler yalnızca bilgilendirme amaçlıdır. Yatırım tavsiyesi niteliği taşımaz. SPK (Sermaye Piyasası Kurulu) düzenlemelerine tabidir. Yatırım kararlarınızı almadan önce lisanslı bir yatırım danışmanına başvurunuz. Geçmiş performans gelecekteki sonuçların garantisi değildir.