MDIMaster Drilling Group Limited

🇿🇦 Güney Afrika Borsası
1450.00
ZAR
Оценки анализа
Оценка надежности Lothien?
66/100
Güçlü
Neden bu skor?
Damodaran ?
38/100
Dalio Risk ?
75/100
Piotroski ?
5/9
Nötr
Graham ?
R42.7
Pahalı
Активная метрика?
3/4
Уверенность?
69%
Сводка надежности Lothien
41/100
Lothien Sağlamlık: Zayıf (41/100)
Olumsuz göstergeler ağır basıyor. Finansal yapıda zayıflıklar mevcut. | Kısa Vade: Olumsuz | Uzun Vade: Nötr | Pozitif: 5 | Negatif: 6 | Nötr: 0
Net Kâr Pozitif
Son çeyrekte R30M net kâr açıklandı. Şirket kârlı.
Çeyreklik Kâr Düşüşü
Net kâr bir önceki çeyreğe göre %-76.5 geriledi (R126M → R30M). Kısa vadede olumsuz sinyal.
Yıllık Kâr Geriledi
Geçen yılın aynı dönemine göre net kâr %-76.5 düştü. Uzun vadede endişe verici.
Hasılat Geriledi
Satış gelirleri çeyreklik %-74.0 düştü. Talep zayıflıyor veya mevsimsel etki var.
Yıllık Hasılatta Daralma
Yıllık hasılat %-74.0 düştü. Şirket daralmada.
Kârlı ama Nakit Üretemiyor
Net kâr pozitif (R30M) ama FCF negatif (-R2M). Yatırım harcamaları yüksek veya alacak birikimi var.
FAVÖK Düşüşü
FAVÖK çeyreklik %-79.9 düştü. Operasyonel performans zayıflıyor.
Çok Düşük F/K
Trailing F/K: 5.8. Piyasa şirketi kârına göre düşük fiyatlıyor. Ucuz görünüyor ama sebebi araştırılmalı.
Defter Değerinin Altında
PD/DD: 0.58. Hisse defter değerinin altında işlem görüyor. Değer tuzağı mı yoksa fırsat mı iyi analiz edilmeli.
Düşük EV/EBITDA
EV/EBITDA: 3.3. Operasyonel kârlılığa göre ucuz değerleme.
Sonraki Çeyrek: Artış Beklentisi
Pusla tahminine göre bir sonraki çeyrekte kâr %+231.2 artabilir (R30M → R98M).

Дата данных 2026-10-16 Не является инвестиционной рекомендацией; цифры — результат расчёта по правилам модели. Как рассчитываются оценки

Паспорт оценки
Дата данных 2026-10-16
Периодичность обновления Плановый расчёт в рабочие дни в 19:30 по стамбульскому времени; не каждый символ обновляется при каждом запуске

Кратко о методикеОценка надёжности Lothien (0–100) — взвешенное сочетание частных оценок, рассчитанных по фиксированным правилам на основе опубликованной финансовой отчётности и ценовых данных (оценка по Дамодарану, риск по Далио, F-показатель Пиотроски, качество прибыли, моментум и другие). Правила применяются автоматически к каждой охваченной акции с весами, которые зависят от сектора.

ДопущенияРасчёты опираются на последнюю опубликованную компанией финансовую отчётность и на ценовые данные, которые могут поступать с задержкой. Если отчётность за четыре квартала не опубликована, годовые показатели могут масштабироваться по имеющимся кварталам. Параметры модели — безрисковая ставка, премия за риск и долгосрочный рост — фиксированные допущения для каждой биржи и не содержат ожиданий по конкретной компании.

Конфликт интересовЗаявление о том, владеют ли MIDAK, оператор Lothien, или его команда позициями в этих акциях, не публиковалось. Показатели рассчитываются автоматически по одним и тем же правилам без учёта таких позиций.

ПредупреждениеЭта информация не относится к инвестиционному консультированию и не является инвестиционной рекомендацией. Показатели — результат работы моделей, основанных на правилах, и могут не соответствовать вашему финансовому положению или вашим предпочтениям по риску и доходности. Решение об инвестициях, принятое только на основе этой информации, может не привести к ожидаемым результатам.

Результат модели; не является инвестиционной рекомендацией; разные модели могут расходиться. Сообщить об ошибке

Анализ рисков (VaR) Çok Yüksek
252 дней
Годовая волатильность ?
%61.0
VaR 95% ?
%6.28
макс. дневной убыток
VaR 99% ?
%8.90
макс. дневной убыток
CVaR 95% ?
%8.44
ожидаемый убыток (хвост)
Макс. просадка ?
%31.2
02.02.2026 → 08.07.2026
Асимметрия ?
0.36
Parametrik%6.28
Historik%6.02
Cornish-Fisher%5.28
Распределение доходности
Оценка стоимости
Потенциал?
+70.9%
ROIC ?
9.4%
Долговой цикл?
Erken Genişleme
Анализ баланса? Q2026/6
Yıllık net kâr %-76.5 geriledi
Yıllık hasılat daraldı (%-74.0)
Brüt kâr marjı: %28.2
Net kâr marjı: %9.4
FAVÖK marjı: %17.4
Toplam borç: 1.3B ZAR
Net borç hasılatın üzerinde: 675.8M ZAR
Borç/Özkaynak oranı düşük: 0.34x
Cari oran: 1.92x — yeterli likidite
Nakit ve benzerleri: 617.2M ZAR
İşletme nakit akışı pozitif: 806,517 ZAR
Serbest nakit akışı negatif: -2.1M ZAR — yatırımlar nakdi aşıyor
ROE düşük: %0.8
ROA düşük: %0.4
Ödenmiş sermaye: 150.5M ZAR
Net işletme sermayesi pozitif: 1.6B ZAR
Son 7 çeyrek ardışık kâr
Fiyat TRAMA-99 üzerinde: %+5.3 — teknik trend olumlu
Destek seviyesi: TRAMA-99 = 1376.96 ZAR
Фундаментальный и технический анализ
Рентабельность
Net Kâr Marjı %9.4
Net kâr marjı %9.4 — pozitif ancak düşük. Bir önceki çeyreğe göre -1.0 puan düşüş.
ROE – Özkaynak Getirisi (TTM) %7.6
ROE %7.6 — düşük özkaynak getirisi.
FAVÖK Marjı %17.4
FAVÖK marjı %17.4 — iyi operasyonel performans.
Brüt Kâr Marjı %28.2
Hasılat başına brüt kâr %28.2. Sektöre bağlı olarak değerlendirin.
Serbest Nakit Akışı Marjı (TTM) %0.0
TTM Serbest Nakit Akışı gelirin %0.0'i. Orta FCF — yatırım harcamaları operasyonel kârı kısıyor.
Оценка
F/K Oranı 5.8x Сектор: 10.4x
F/K 5.8x — sektör medyanının (10.4x) %44 altında. Değer yatırımı açısından cazip.
PD/DD Oranı 0.58x Сектор: 1.93x
PD/DD 0.58x — sektör medyanının (1.93x) çok altında. Defter değerine göre ucuz.
EV/EBITDA 3.3x Сектор: 4.3x
EV/EBITDA 3.3x — sektör medyanı (4.3x) ile uyumlu.
Задолженность
Cari Oran 1.92x
Cari oran 1.92x — kısa vadeli borçları rahatlıkla karşılayabilir.
Net Borç / EBITDA 1.5x
Net Borç/EBITDA 1.5x — çok düşük borç yükü. Şirket hızla borcunu ödeyebilir.
Borç / Özkaynak 0.34x
Düşük kaldıraç — varlıkların büyük çoğunluğu özkaynak ile finanse ediliyor.
Faiz Karşılama Oranı 8.9x
Faiz karşılama 8.9x — faiz yükümlülükleri rahatça karşılanıyor.
Рост
Hasılat Büyümesi (YoY) %-74.0
Hasılat yıllık %-74.0 geriledi — önemli ciro düşüşü.
Net Kâr Büyümesi (YoY) %-76.5
Net kâr yıllık %-76.5 gerilemiş (2026/6) — ciddi kâr erimesi.
Sezonsellik Analizi Q4 (Eki-Ara)
Tarihsel olarak en güçlü çeyrek: Q4 (Eki-Ara) (ort. kâr 98.6M). En zayıf çeyrek: Q2 (Nis-Haz) (ort. kâr 75.6M).
Пояснения к оценкам
Lothien Sağlamlık
66/100
İyi sağlamlık (66/100). Şirket genel olarak dengeli bir finansal profil gösteriyor; bazı alanlarda iyileştirme potansiyeli mevcut.
Güçlü
Potansiyel
+70.9%
Artı %70.9 beklenen değer (2478.57) ile güncel fiyat karşılaştırması. 3/4 değerleme modeli hesaplanabildi. Model güveni %69.
Bileşenler: FK hedefi: 2627.44 | PD/DD hedefi: 4350.00 | EV/EBITDA hedefi: 1907.26
Damodaran Değerleme
38/100
Düşük Damodaran skoru (38/100). ROIC (%9.4) sermaye maliyetinin altında. DCF analizi mevcut fiyatı desteklemiyor.
Zayıf
Dalio Risk Analizi
75/100
Düşük borç riski (75/100). Faiz karşılama oranı 8.9x — güçlü. Borç/EBITDA 1.5x — sağlıklı aralıkta.
Kaldıraç: 84/100 | Borç Servis: 98/100 | Kalite: 83/100
ROIC – Sermaye Getirisi
%9.4
ROIC (%9.4) sermaye maliyetinin (15.6%) altında → değer imha ediyor.
WACC: %15.6
Borç Döngüsü Fazı
Erken Genişleme
Borç azalıyor, büyüme ivme kazanıyor. Şirket bilanço temizliği döneminde — piyasal açıdan olumlu.
Piotroski F-Score
5/9
Orta Piotroski (5/9). Bazı bilanço kriterleri karşılanmış, bazıları eksik.
Nötr
Graham İçsel Değer
R42.7
Graham içsel değer: R42.7. Pahalı
Pahalı
⚖️ Сравнение секторов
F/K Oranı
5.8x vs 10.4x
Sektör medyanının %44 altında — ucuz
PD/DD Oranı
0.58x vs 1.93x
Sektörden %70 daha ucuz (defter değerine göre)
EV/EBITDA
3.3x vs 4.3x
Sektörden %24 daha düşük EV/EBITDA
ROIC vs WACC
%9.4 vs %15.6 WACC
ROIC 6.2 baz puan sermaye maliyetinin altında
Net Kâr Marjı (TTM)
%10.4 vs %22.1 EBITDA marjı
TTM net kâr marjı %10.4
TRAMA-99 Trend — Yükseliş Trendi
Fiyat (1450.00), TRAMA-99 çizgisinin %5.3 üzerinde. Yükseliş trendi sürmekte; trend değişimi için TRAMA'ya yaklaşma takip edilmeli.
Цена:: 1450.00
TRAMA: 1376.96
Разница: %+5.3
Графики
Индикаторы
Отклонение BB ?
Пороги RSI ?

График цен ?
RSI (14) ?
Полосы Боллинджера ?
MACD ?
Цена на базе золота + TRAMA (Акция / Грамм золота) ?
Коэффициент P/E ?
Коэффициент P/B ?
EBITDA ?
Чистый оборотный капитал ?
Коэффициент текущей ликвидности ?
MDI — Соответствие нормам исламских финансов
Загрузка…
Баллы надёжности Lothien и анализы на этой странице предназначены только для информационных целей. Они не являются инвестиционной рекомендацией. Перед принятием инвестиционных решений проконсультируйтесь с лицензированным инвестиционным консультантом.