MCZMC Mining Limited

🇿🇦 Güney Afrika Borsası
303.00
ZAR
Оценки анализа
Оценка надежности Lothien?
29/100
Zayıf
Neden bu skor?
Damodaran ?
10/100
DCF hesaplanamadı (faaliyet kârı veya nakit akışı eksik)
Dalio Risk ?
29/100
Piotroski ?
0/9
Zayıf
Faaliyet nakit akışı verisi yok (C3, C4)
Graham ?
Negatif HBK
Şirket zarar ediyor (HBK = -0.5681 TL) — Graham formülü pozitif kâr gerektirir
Активная метрика?
1/4
Уверенность?
43%
Сводка надежности Lothien
12/100
Lothien Sağlamlık: Çok Zayıf (12/100)
Temel göstergelerin çoğu olumsuz. Lothien sağlamlık skoru düşük seviyede. | Kısa Vade: Nötr | Uzun Vade: Olumsuz | Pozitif: 1 | Negatif: 7 | Nötr: 1
Net Zarar
Son çeyrekte -R59M zarar açıklandı. Yatırımcı dikkatli olmalı.
Kâr Stabil
Net kâr bir önceki çeyreğe göre fazla değişmedi (%+0.0). İstikrarlı seyir.
Yıllık Kâr Geriledi
Geçen yılın aynı dönemine göre net kâr %-231.8 düştü. Uzun vadede endişe verici.
Yıllık Hasılatta Daralma
Yıllık hasılat %-18.2 düştü. Şirket daralmada.
Likidite Riski
Cari oran 0.08x — kısa vadeli borçları karşılama kapasitesi düşük. Nakit sıkışıklığı riski var.
Defter Değerinin Altında
PD/DD: 1.00. Hisse defter değerinin altında işlem görüyor. Değer tuzağı mı yoksa fırsat mı iyi analiz edilmeli.
Negatif ROE
ROE: %-18.7. Şirket özsermayesini eritiyor.
Lothien Sağlamlık Skoru: 29/100
Bileşik algoritma değerlendirmesine göre şirketin finansal yapısı zayıf görünüyor.
Sonraki Çeyrek: Düşüş Beklentisi
Tahminine göre kâr %-32.6 düşebilir. Sonraki bilançoya dikkat.

Дата данных 2026-10-16 Не является инвестиционной рекомендацией; цифры — результат расчёта по правилам модели. Как рассчитываются оценки

Паспорт оценки
Дата данных 2026-10-16
Периодичность обновления Плановый расчёт в рабочие дни в 19:30 по стамбульскому времени; не каждый символ обновляется при каждом запуске

Кратко о методикеОценка надёжности Lothien (0–100) — взвешенное сочетание частных оценок, рассчитанных по фиксированным правилам на основе опубликованной финансовой отчётности и ценовых данных (оценка по Дамодарану, риск по Далио, F-показатель Пиотроски, качество прибыли, моментум и другие). Правила применяются автоматически к каждой охваченной акции с весами, которые зависят от сектора.

ДопущенияРасчёты опираются на последнюю опубликованную компанией финансовую отчётность и на ценовые данные, которые могут поступать с задержкой. Если отчётность за четыре квартала не опубликована, годовые показатели могут масштабироваться по имеющимся кварталам. Параметры модели — безрисковая ставка, премия за риск и долгосрочный рост — фиксированные допущения для каждой биржи и не содержат ожиданий по конкретной компании.

Конфликт интересовЗаявление о том, владеют ли MIDAK, оператор Lothien, или его команда позициями в этих акциях, не публиковалось. Показатели рассчитываются автоматически по одним и тем же правилам без учёта таких позиций.

ПредупреждениеЭта информация не относится к инвестиционному консультированию и не является инвестиционной рекомендацией. Показатели — результат работы моделей, основанных на правилах, и могут не соответствовать вашему финансовому положению или вашим предпочтениям по риску и доходности. Решение об инвестициях, принятое только на основе этой информации, может не привести к ожидаемым результатам.

Результат модели; не является инвестиционной рекомендацией; разные модели могут расходиться. Сообщить об ошибке

Анализ рисков (VaR) Çok Yüksek
252 дней
Годовая волатильность ?
%112.7
VaR 95% ?
%11.12
макс. дневной убыток
VaR 99% ?
%15.96
макс. дневной убыток
CVaR 95% ?
%12.61
ожидаемый убыток (хвост)
Макс. просадка ?
%41.0
30.04.2026 → 26.08.2026
Асимметрия ?
0.96
Parametrik%11.12
Historik%9.89
Cornish-Fisher%8.54
Распределение доходности
Оценка стоимости
Потенциал?
+14.1%
ROIC ?
-9.9%
Долговой цикл?
Daralma
Анализ баланса? Q2024/6
Net kâr çeyreklik yatay seyrede (-58.8M ZAR, %+0.0)
Yıllık net kâr %-231.8 geriledi
Hasılat çeyreklik yatay kaldı (150.6M ZAR)
Yıllık hasılat daraldı (%-18.2)
Brüt kâr marjı düşük: %5.6
Net kâr marjı negatif: %-39.1 — zarar ediyor
FAVÖK yatay seyrede (-47.2M ZAR)
FAVÖK marjı düşük: %-31.4
Toplam borç: 346.7M ZAR
Net borç hasılatın üzerinde: 342.9M ZAR
Borç/Özkaynak oranı düşük: 0.28x
Cari oran < 1: 0.08x — likidite riski
Nakit ve benzerleri: 3.8M ZAR
Serbest nakit akışı negatif: -30.9M ZAR — yatırımlar nakdi aşıyor
ROE negatif: %-4.7 — zarar var
ROA düşük: %-3.1
Toplam varlıklar: 1.9B ZAR (%+0.0)
Özkaynak: 1.3B ZAR (%+0.0)
İşletme kârı negatif: -72.7M ZAR — faaliyet zararı
Faiz gideri: 2.1M ZAR
Ödenmiş sermaye: 414.0M ZAR
Net işletme sermayesi negatif: -400.8M ZAR — kısa vadeli baskı
CAPEX: 17.8M ZAR (Hasılatın %11.8'i)
Son 8 çeyrek ardışık zarar
Fiyat TRAMA-99 üzerinde: %+34.9 — teknik trend olumlu
Destek seviyesi: TRAMA-99 = 224.57 ZAR
Sabit varlık ağırlıklı bilanço: Dönen varlıklar %2
Фундаментальный и технический анализ
Рентабельность
Net Kâr Marjı %-39.1
Net kâr marjı %-39.1 — zarar dönemi. Bir önceki çeyreğe göre +0.0 puan artış.
ROE – Özkaynak Getirisi (TTM) %-18.7
ROE %-18.7 — negatif özkaynak getirisi.
FAVÖK Marjı %-31.4
FAVÖK marjı %-31.4 — operasyonel zarar.
Brüt Kâr Marjı %5.6
Hasılat başına brüt kâr %5.6. Sektöre bağlı olarak değerlendirin.
Serbest Nakit Akışı Marjı (TTM) %-20.5
TTM Serbest Nakit Akışı gelirin %-20.5'i. Negatif FCF — şirket nakit tüketiyor.
Оценка
PD/DD Oranı 1.00x Сектор: 1.41x
PD/DD 1.00x — sektör medyanı (1.41x) altında veya yakın. Makul değerleme.
Задолженность
Cari Oran 0.08x
Cari oran 0.08x — kısa vadeli yükümlülükler dönen varlıkları aşıyor. Likidite riski.
Borç / Özkaynak 0.28x
Düşük kaldıraç — varlıkların büyük çoğunluğu özkaynak ile finanse ediliyor.
Faiz Karşılama Oranı -22.0x
Faiz karşılama -22.0x — kritik seviye. Faiz ödemelerinde zorluk riski var.
Рост
Hasılat Büyümesi (YoY) %-18.2
Hasılat yıllık %-18.2 geriledi — önemli ciro düşüşü.
Net Kâr Büyümesi (YoY) %-231.8
Zarar %231.8 arttı — zararlar derinleşiyor.
Sezonsellik Analizi Q4 (Eki-Ara)
Tarihsel olarak en güçlü çeyrek: Q4 (Eki-Ara) (ort. kâr -38.3M). En zayıf çeyrek: Q1 (Oca-Mar) (ort. kâr -53.9M).
Пояснения к оценкам
Lothien Sağlamlık
29/100
Zayıf sağlamlık (29/100). Değerleme metrikleri ve/veya borç profili olumsuz; dikkatli olmak gerekiyor.
Zayıf
Potansiyel
+14.1%
Artı %14.1 beklenen değer (345.85) ile güncel fiyat karşılaştırması. 1/4 değerleme modeli hesaplanabildi. Model güveni %43.
Bileşenler: PD/DD hedefi: 402.66
Damodaran Değerleme
10/100
Düşük Damodaran skoru (10/100). ROIC (%-9.9) sermaye maliyetinin altında. DCF analizi mevcut fiyatı desteklemiyor. Eksik/sorunlu: DCF hesaplanamadı (faaliyet kârı veya nakit akışı eksik).
Çok Zayıf
Dalio Risk Analizi
29/100
Yüksek borç riski (29/100). Faiz karşılama oranı -22.0x — zayıf, kırılgan.
Kaldıraç: 93/100 | Borç Servis: 4/100 | Kalite: 21/100
ROIC – Sermaye Getirisi
%-9.9
ROIC (%-9.9) sermaye maliyetinin (16.8%) altında → değer imha ediyor.
WACC: %16.8
Borç Döngüsü Fazı
Daralma
Yüksek borç servisi + düşen gelirler kombinasyonu. Bilanço baskı altında.
Piotroski F-Score
0/9
Zayıf Piotroski (0/9). Çok sayıda bilanço kalitesi kriteri karşılanamıyor. Not: Faaliyet nakit akışı verisi yok (C3, C4)
Zayıf
Graham İçsel Değer
—
Şirket zarar ediyor (HBK = -0.5681 TL) — Graham formülü pozitif kâr gerektirir
⚖️ Сравнение секторов
PD/DD Oranı
1.00x vs 1.41x
Sektörden %29 daha ucuz (defter değerine göre)
ROIC vs WACC
%-9.9 vs %16.8 WACC
ROIC 26.7 baz puan sermaye maliyetinin altında
Net Kâr Marjı (TTM)
%-39.1 vs %-31.4 EBITDA marjı
TTM net kâr marjı %-39.1
TRAMA-99 Trend — Güçlü Yükseliş Trendi
Fiyat (303.00), TRAMA-99 çizgisinin %34.9 üzerinde. Güçlü yükseliş trendi devam ediyor. Teknik momentum olumlu.
Цена:: 303.00
TRAMA: 224.57
Разница: %+34.9
Графики
Индикаторы
Отклонение BB ?
Пороги RSI ?

График цен ?
RSI (14) ?
Полосы Боллинджера ?
MACD ?
Цена на базе золота + TRAMA (Акция / Грамм золота) ?
Коэффициент P/E ?
Коэффициент P/B ?
EBITDA ?
Чистый оборотный капитал ?
Коэффициент текущей ликвидности ?
MCZ — Соответствие нормам исламских финансов
Загрузка…
Баллы надёжности Lothien и анализы на этой странице предназначены только для информационных целей. Они не являются инвестиционной рекомендацией. Перед принятием инвестиционных решений проконсультируйтесь с лицензированным инвестиционным консультантом.