/
Login
Analysis Scores
Lothien Robustness Score?
29/100
Zayıf
The factor score and time-horizon weights were measured only on the past data of companies that trade today; companies that left the exchange in the past are not part of this measurement.
Neden bu skor?
Damodaran ?
10/100
DCF hesaplanamadı (faaliyet kârı veya nakit akışı eksik)
Dalio Risk ?
29/100
Piotroski ?
0/9
Zayıf
Faaliyet nakit akışı verisi yok (C3, C4)
Graham ?
Negatif HBK
Şirket zarar ediyor (HBK = -0.5681 TL) — Graham formülü pozitif kâr gerektirir
Active Metric?
1/4
Confidence?
43%
Lothien Robustness Summary
12/100
Lothien Sağlamlık: Çok Zayıf (12/100)
Temel göstergelerin çoğu olumsuz. Lothien sağlamlık skoru düşük seviyede. | Kısa Vade: Nötr | Uzun Vade: Olumsuz | Pozitif: 1 | Negatif: 7 | Nötr: 1
Net Zarar
Son çeyrekte -R59M zarar açıklandı. Yatırımcı dikkatli olmalı.
Kâr Stabil
Net kâr bir önceki çeyreğe göre fazla değişmedi (%+0.0). İstikrarlı seyir.
Yıllık Kâr Geriledi
Geçen yılın aynı dönemine göre net kâr %-231.8 düştü. Uzun vadede endişe verici.
Yıllık Hasılatta Daralma
Yıllık hasılat %-18.2 düştü. Şirket daralmada.
Likidite Riski
Cari oran 0.08x — kısa vadeli borçları karşılama kapasitesi düşük. Nakit sıkışıklığı riski var.
Defter Değerinin Altında
PD/DD: 1.00. Hisse defter değerinin altında işlem görüyor. Değer tuzağı mı yoksa fırsat mı iyi analiz edilmeli.
Negatif ROE
ROE: %-18.7. Şirket özsermayesini eritiyor.
Lothien Sağlamlık Skoru: 29/100
Bileşik algoritma değerlendirmesine göre şirketin finansal yapısı zayıf görünüyor.
Sonraki Çeyrek: Düşüş Beklentisi
Tahminine göre kâr %-32.6 düşebilir. Sonraki bilançoya dikkat.
Data date 2026-10-16 Not investment advice; the figures are rule-based model output. How the scores are computed
Score record
Method
How the scores are computed
· Scorecard
Data date
2026-10-16
Update frequency
Scheduled analysis run on business days at 19:30 Istanbul time; not every symbol is refreshed in every run
Method summaryThe Lothien Robustness Score (0-100) is a weighted combination of sub-scores computed by fixed rules from published financial statements and price data (Damodaran valuation, Dalio risk, Piotroski F-score, earnings quality, momentum and others). The rules are applied automatically to every covered stock, with weights that vary by sector.
AssumptionsCalculations rest on the company's latest published financial statements and on price data that may be delayed. Where four quarters have not been published, annual figures may be scaled from the available quarters. Model parameters such as the risk-free rate, the risk premium and long-term growth are fixed assumptions per exchange and contain no company-specific expectation.
Conflict of interestNo statement has been published on whether MIDAK, the operator of Lothien, or its team hold positions in these stocks. The figures are produced automatically by the same rules, without regard to any such position.
WarningThis information is not within the scope of investment advisory services and is not investment advice. The figures are the output of rule-based models and may not suit your financial situation or your risk and return preferences. Making an investment decision on the basis of this information alone may not lead to results that meet your expectations.
Model output; not investment advice; different models can disagree. Report an error
Risk Analysis (VaR)
Çok Yüksek
252 days
Annual Volatility ?
%112.7
VaR 95% ?
%11.12
daily max loss
VaR 99% ?
%15.96
daily max loss
CVaR 95% ?
%12.61
expected loss (tail)
Max Drawdown ?
%41.0
30.04.2026 → 26.08.2026
Skewness ?
0.96
Parametrik%11.12
Historik%9.89
Cornish-Fisher%8.54
Return Distribution
Valuation
Potential?
+14.1%
ROIC ?
-9.9%
Debt Cycle?
Daralma
Balance Sheet Analysis?
Q2024/6
Net kâr çeyreklik yatay seyrede (-58.8M ZAR, %+0.0)
Yıllık net kâr %-231.8 geriledi
Hasılat çeyreklik yatay kaldı (150.6M ZAR)
Yıllık hasılat daraldı (%-18.2)
Brüt kâr marjı düşük: %5.6
Net kâr marjı negatif: %-39.1 — zarar ediyor
FAVÖK yatay seyrede (-47.2M ZAR)
FAVÖK marjı düşük: %-31.4
Toplam borç: 346.7M ZAR
Net borç hasılatın üzerinde: 342.9M ZAR
Borç/Özkaynak oranı düşük: 0.28x
Cari oran < 1: 0.08x — likidite riski
Nakit ve benzerleri: 3.8M ZAR
Serbest nakit akışı negatif: -30.9M ZAR — yatırımlar nakdi aşıyor
ROE negatif: %-4.7 — zarar var
ROA düşük: %-3.1
Toplam varlıklar: 1.9B ZAR (%+0.0)
Özkaynak: 1.3B ZAR (%+0.0)
İşletme kârı negatif: -72.7M ZAR — faaliyet zararı
Faiz gideri: 2.1M ZAR
Ödenmiş sermaye: 414.0M ZAR
Net işletme sermayesi negatif: -400.8M ZAR — kısa vadeli baskı
CAPEX: 17.8M ZAR (Hasılatın %11.8'i)
Son 8 çeyrek ardışık zarar
Fiyat TRAMA-99 üzerinde: %+34.9 — teknik trend olumlu
Destek seviyesi: TRAMA-99 = 224.57 ZAR
Sabit varlık ağırlıklı bilanço: Dönen varlıklar %2
Fundamental & Technical Analysis
Profitability
Net Kâr Marjı
%-39.1
Net kâr marjı %-39.1 — zarar dönemi. Bir önceki çeyreğe göre +0.0 puan artış.
ROE – Özkaynak Getirisi (TTM)
%-18.7
ROE %-18.7 — negatif özkaynak getirisi.
FAVÖK Marjı
%-31.4
FAVÖK marjı %-31.4 — operasyonel zarar.
Brüt Kâr Marjı
%5.6
Hasılat başına brüt kâr %5.6. Sektöre bağlı olarak değerlendirin.
Serbest Nakit Akışı Marjı (TTM)
%-20.5
TTM Serbest Nakit Akışı gelirin %-20.5'i. Negatif FCF — şirket nakit tüketiyor.
Valuation
PD/DD Oranı
1.00x
Sector: 1.41x
PD/DD 1.00x — sektör medyanı (1.41x) altında veya yakın. Makul değerleme.
Indebtedness
Cari Oran
0.08x
Cari oran 0.08x — kısa vadeli yükümlülükler dönen varlıkları aşıyor. Likidite riski.
Borç / Özkaynak
0.28x
Düşük kaldıraç — varlıkların büyük çoğunluğu özkaynak ile finanse ediliyor.
Faiz Karşılama Oranı
-22.0x
Faiz karşılama -22.0x — kritik seviye. Faiz ödemelerinde zorluk riski var.
Growth
Hasılat Büyümesi (YoY)
%-18.2
Hasılat yıllık %-18.2 geriledi — önemli ciro düşüşü.
Net Kâr Büyümesi (YoY)
%-231.8
Zarar %231.8 arttı — zararlar derinleşiyor.
Sezonsellik Analizi
Q4 (Eki-Ara)
Tarihsel olarak en güçlü çeyrek: Q4 (Eki-Ara) (ort. kâr -38.3M). En zayıf çeyrek: Q1 (Oca-Mar) (ort. kâr -53.9M).
Score Explanations
Lothien Sağlamlık
29/100
Zayıf sağlamlık (29/100). Değerleme metrikleri ve/veya borç profili olumsuz; dikkatli olmak gerekiyor.
Zayıf
Potansiyel
+14.1%
Artı %14.1 beklenen değer (345.85) ile güncel fiyat karşılaştırması. 1/4 değerleme modeli hesaplanabildi. Model güveni %43.
Bileşenler: PD/DD hedefi: 402.66
Damodaran Değerleme
10/100
Düşük Damodaran skoru (10/100). ROIC (%-9.9) sermaye maliyetinin altında. DCF analizi mevcut fiyatı desteklemiyor. Eksik/sorunlu: DCF hesaplanamadı (faaliyet kârı veya nakit akışı eksik).
Çok Zayıf
Dalio Risk Analizi
29/100
Yüksek borç riski (29/100). Faiz karşılama oranı -22.0x — zayıf, kırılgan.
Kaldıraç: 93/100 | Borç Servis: 4/100 | Kalite: 21/100
ROIC – Sermaye Getirisi
%-9.9
ROIC (%-9.9) sermaye maliyetinin (16.8%) altında → değer imha ediyor.
WACC: %16.8
Borç Döngüsü Fazı
Daralma
Yüksek borç servisi + düşen gelirler kombinasyonu. Bilanço baskı altında.
Piotroski F-Score
0/9
Zayıf Piotroski (0/9). Çok sayıda bilanço kalitesi kriteri karşılanamıyor. Not: Faaliyet nakit akışı verisi yok (C3, C4)
Zayıf
Graham İçsel Değer
—
Şirket zarar ediyor (HBK = -0.5681 TL) — Graham formülü pozitif kâr gerektirir
⚖️ Sector Comparison
PD/DD Oranı
1.00x
vs 1.41x
Sektörden %29 daha ucuz (defter değerine göre)
ROIC vs WACC
%-9.9
vs %16.8 WACC
ROIC 26.7 baz puan sermaye maliyetinin altında
Net Kâr Marjı (TTM)
%-39.1
vs %-31.4 EBITDA marjı
TTM net kâr marjı %-39.1
TRAMA-99 Trend — Güçlü Yükseliş Trendi
Fiyat (303.00), TRAMA-99 çizgisinin %34.9 üzerinde. Güçlü yükseliş trendi devam ediyor. Teknik momentum olumlu.
Price:: 303.00
TRAMA: 224.57
Difference: %+34.9
Charts
Indicators
BB deviation
?
RSI thresholds
?
MCZ — Participation Finance Compliance
Loading…
The Lothien health scores and analyses on this page are for informational purposes only. They do not constitute investment advice. Please consult a licensed investment advisor before making investment decisions.