/
Giriş Yap
Analiz Skorları
Lothien Sağlamlık Skoru?
29/100
Zayıf
Faktör skoru ve zaman ufku ağırlıkları yalnız bugün işlem gören şirketlerin geçmiş verisiyle ölçüldü; geçmişte borsadan çıkan şirketler bu ölçümde yok.
Neden bu skor?
Damodaran ?
10/100
DCF hesaplanamadı (faaliyet kârı veya nakit akışı eksik)
Dalio Risk ?
29/100
Piotroski ?
0/9
Zayıf
Faaliyet nakit akışı verisi yok (C3, C4)
Graham ?
Negatif HBK
Şirket zarar ediyor (HBK = -0.5681 TL) — Graham formülü pozitif kâr gerektirir
Aktif Metrik?
1/4
Güven?
43%
Lothien Sağlamlık Özeti
12/100
Lothien Sağlamlık: Çok Zayıf (12/100)
Temel göstergelerin çoğu olumsuz. Lothien sağlamlık skoru düşük seviyede. | Kısa Vade: Nötr | Uzun Vade: Olumsuz | Pozitif: 1 | Negatif: 7 | Nötr: 1
Net Zarar
Son çeyrekte -R59M zarar açıklandı. Yatırımcı dikkatli olmalı.
Kâr Stabil
Net kâr bir önceki çeyreğe göre fazla değişmedi (%+0.0). İstikrarlı seyir.
Yıllık Kâr Geriledi
Geçen yılın aynı dönemine göre net kâr %-231.8 düştü. Uzun vadede endişe verici.
Yıllık Hasılatta Daralma
Yıllık hasılat %-18.2 düştü. Şirket daralmada.
Likidite Riski
Cari oran 0.08x — kısa vadeli borçları karşılama kapasitesi düşük. Nakit sıkışıklığı riski var.
Defter Değerinin Altında
PD/DD: 1.00. Hisse defter değerinin altında işlem görüyor. Değer tuzağı mı yoksa fırsat mı iyi analiz edilmeli.
Negatif ROE
ROE: %-18.7. Şirket özsermayesini eritiyor.
Lothien Sağlamlık Skoru: 29/100
Bileşik algoritma değerlendirmesine göre şirketin finansal yapısı zayıf görünüyor.
Sonraki Çeyrek: Düşüş Beklentisi
Tahminine göre kâr %-32.6 düşebilir. Sonraki bilançoya dikkat.
Veri tarihi 2026-10-16 Yatırım tavsiyesi değildir; sayılar kural tabanlı model çıktısıdır. Skorlar nasıl hesaplanır
Skor künyesi
Yöntem
Skorlar nasıl hesaplanır
· Skor karnesi
Veri tarihi
2026-10-16
Güncelleme sıklığı
İş günleri TSİ 19:30 planlı analiz koşumu; her sembol her koşumda yenilenmeyebilir
Yöntem özetiLothien Sağlamlık Skoru (0-100), yayımlanmış finansal tablolardan ve fiyat verisinden sabit kurallarla hesaplanan alt skorların (Damodaran değerleme, Dalio risk, Piotroski F-skoru, kazanç kalitesi, momentum ve diğerleri) ağırlıklı bileşimidir. Kurallar, sektöre göre değişen ağırlıklarla kapsamdaki her hisseye otomatik uygulanır.
VarsayımlarHesaplar şirketin açıkladığı son dönem finansal tablolarına ve gecikmeli olabilen fiyat verisine dayanır. Dört çeyreği açıklanmamış dönemlerde yıllık rakamlar mevcut çeyreklerden ölçeklenebilir. Risksiz faiz, risk primi ve uzun vadeli büyüme gibi model parametreleri borsa bazında sabit varsayımlardır; şirkete özel beklenti içermez.
Çıkar çatışmasıLothien'i işleten MİDAK'ın ve ekibinin bu hisselerde pozisyonu olup olmadığına dair bir beyan yayımlanmamıştır. Sayılar böyle bir pozisyon dikkate alınmadan, aynı kurallarla otomatik üretilir.
UyarıBu bilgiler yatırım danışmanlığı kapsamında değildir ve yatırım tavsiyesi değildir. Sayılar kural tabanlı modellerin çıktısıdır; mali durumunuza, risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabilir. Yalnız bu bilgilere dayanarak yatırım kararı vermek beklentilerinize uygun sonuç doğurmayabilir.
Model çıktısıdır; yatırım tavsiyesi değildir; modeller arası fark olabilir. Hata bildir
Risk Analizi (VaR)
Çok Yüksek
252 gün
Yıllık Volatilite ?
%112.7
VaR 95% ?
%11.12
günlük maks kayıp
VaR 99% ?
%15.96
günlük maks kayıp
CVaR 95% ?
%12.61
beklenen kayıp (kuyruk)
Maks Düşüş ?
%41.0
30.04.2026 → 26.08.2026
Çarpıklık ?
0.96
Parametrik%11.12
Historik%9.89
Cornish-Fisher%8.54
Getiri Dağılımı
Değerleme
Potansiyel?
+14.1%
ROIC ?
-9.9%
Borç Döngüsü?
Daralma
Bilanço Analizi?
Q2024/6
Net kâr çeyreklik yatay seyrede (-58.8M ZAR, %+0.0)
Yıllık net kâr %-231.8 geriledi
Hasılat çeyreklik yatay kaldı (150.6M ZAR)
Yıllık hasılat daraldı (%-18.2)
Brüt kâr marjı düşük: %5.6
Net kâr marjı negatif: %-39.1 — zarar ediyor
FAVÖK yatay seyrede (-47.2M ZAR)
FAVÖK marjı düşük: %-31.4
Toplam borç: 346.7M ZAR
Net borç hasılatın üzerinde: 342.9M ZAR
Borç/Özkaynak oranı düşük: 0.28x
Cari oran < 1: 0.08x — likidite riski
Nakit ve benzerleri: 3.8M ZAR
Serbest nakit akışı negatif: -30.9M ZAR — yatırımlar nakdi aşıyor
ROE negatif: %-4.7 — zarar var
ROA düşük: %-3.1
Toplam varlıklar: 1.9B ZAR (%+0.0)
Özkaynak: 1.3B ZAR (%+0.0)
İşletme kârı negatif: -72.7M ZAR — faaliyet zararı
Faiz gideri: 2.1M ZAR
Ödenmiş sermaye: 414.0M ZAR
Net işletme sermayesi negatif: -400.8M ZAR — kısa vadeli baskı
CAPEX: 17.8M ZAR (Hasılatın %11.8'i)
Son 8 çeyrek ardışık zarar
Fiyat TRAMA-99 üzerinde: %+34.9 — teknik trend olumlu
Destek seviyesi: TRAMA-99 = 224.57 ZAR
Sabit varlık ağırlıklı bilanço: Dönen varlıklar %2
Temel & Teknik Analiz
Karlılık
Net Kâr Marjı
%-39.1
Net kâr marjı %-39.1 — zarar dönemi. Bir önceki çeyreğe göre +0.0 puan artış.
ROE – Özkaynak Getirisi (TTM)
%-18.7
ROE %-18.7 — negatif özkaynak getirisi.
FAVÖK Marjı
%-31.4
FAVÖK marjı %-31.4 — operasyonel zarar.
Brüt Kâr Marjı
%5.6
Hasılat başına brüt kâr %5.6. Sektöre bağlı olarak değerlendirin.
Serbest Nakit Akışı Marjı (TTM)
%-20.5
TTM Serbest Nakit Akışı gelirin %-20.5'i. Negatif FCF — şirket nakit tüketiyor.
Değerleme
PD/DD Oranı
1.00x
Sektör: 1.41x
PD/DD 1.00x — sektör medyanı (1.41x) altında veya yakın. Makul değerleme.
Borçluluk
Cari Oran
0.08x
Cari oran 0.08x — kısa vadeli yükümlülükler dönen varlıkları aşıyor. Likidite riski.
Borç / Özkaynak
0.28x
Düşük kaldıraç — varlıkların büyük çoğunluğu özkaynak ile finanse ediliyor.
Faiz Karşılama Oranı
-22.0x
Faiz karşılama -22.0x — kritik seviye. Faiz ödemelerinde zorluk riski var.
Büyüme
Hasılat Büyümesi (YoY)
%-18.2
Hasılat yıllık %-18.2 geriledi — önemli ciro düşüşü.
Net Kâr Büyümesi (YoY)
%-231.8
Zarar %231.8 arttı — zararlar derinleşiyor.
Sezonsellik Analizi
Q4 (Eki-Ara)
Tarihsel olarak en güçlü çeyrek: Q4 (Eki-Ara) (ort. kâr -38.3M). En zayıf çeyrek: Q1 (Oca-Mar) (ort. kâr -53.9M).
Skor Açıklamaları
Lothien Sağlamlık
29/100
Zayıf sağlamlık (29/100). Değerleme metrikleri ve/veya borç profili olumsuz; dikkatli olmak gerekiyor.
Zayıf
Potansiyel
+14.1%
Artı %14.1 beklenen değer (345.85) ile güncel fiyat karşılaştırması. 1/4 değerleme modeli hesaplanabildi. Model güveni %43.
Bileşenler: PD/DD hedefi: 402.66
Damodaran Değerleme
10/100
Düşük Damodaran skoru (10/100). ROIC (%-9.9) sermaye maliyetinin altında. DCF analizi mevcut fiyatı desteklemiyor. Eksik/sorunlu: DCF hesaplanamadı (faaliyet kârı veya nakit akışı eksik).
Çok Zayıf
Dalio Risk Analizi
29/100
Yüksek borç riski (29/100). Faiz karşılama oranı -22.0x — zayıf, kırılgan.
Kaldıraç: 93/100 | Borç Servis: 4/100 | Kalite: 21/100
ROIC – Sermaye Getirisi
%-9.9
ROIC (%-9.9) sermaye maliyetinin (16.8%) altında → değer imha ediyor.
WACC: %16.8
Borç Döngüsü Fazı
Daralma
Yüksek borç servisi + düşen gelirler kombinasyonu. Bilanço baskı altında.
Piotroski F-Score
0/9
Zayıf Piotroski (0/9). Çok sayıda bilanço kalitesi kriteri karşılanamıyor. Not: Faaliyet nakit akışı verisi yok (C3, C4)
Zayıf
Graham İçsel Değer
—
Şirket zarar ediyor (HBK = -0.5681 TL) — Graham formülü pozitif kâr gerektirir
⚖️ Sektör Karşılaştırması
PD/DD Oranı
1.00x
vs 1.41x
Sektörden %29 daha ucuz (defter değerine göre)
ROIC vs WACC
%-9.9
vs %16.8 WACC
ROIC 26.7 baz puan sermaye maliyetinin altında
Net Kâr Marjı (TTM)
%-39.1
vs %-31.4 EBITDA marjı
TTM net kâr marjı %-39.1
TRAMA-99 Trend — Güçlü Yükseliş Trendi
Fiyat (303.00), TRAMA-99 çizgisinin %34.9 üzerinde. Güçlü yükseliş trendi devam ediyor. Teknik momentum olumlu.
Fiyat:: 303.00
TRAMA: 224.57
Fark: %+34.9
Grafikler
Göstergeler
BB sapması
?
RSI eşikleri
?
MCZ — Katılım Finans Uygunluğu
Yükleniyor…
Bu sayfadaki Lothien sağlamlık skorları, DCF teorik değerler ve analizler yalnızca bilgilendirme amaçlıdır. Yatırım tavsiyesi niteliği taşımaz. SPK (Sermaye Piyasası Kurulu) düzenlemelerine tabidir. Yatırım kararlarınızı almadan önce lisanslı bir yatırım danışmanına başvurunuz. Geçmiş performans gelecekteki sonuçların garantisi değildir.