TR EN AR RU KK

MCYMercury NZ Limited

Kamu Hizmetleri
🇦🇺 Avustralya Borsası
5.45
AUD
Талдау бағалары
Lothien беріктік ұпайы?
54/100
Orta
Neden bu skor?
Damodaran ?
37/100
Dalio Risk ?
58/100
Piotroski ?
3/9
Zayıf
Faaliyet nakit akışı verisi yok (C3, C4)
Graham ?
A$3.5
Pahalı
Белсенді метрика?
3/4
Сенім?
59%
Lothien беріктік қорытындысы
57/100
Lothien Sağlamlık: Orta (57/100)
Karışık sinyaller. Hem olumlu hem olumsuz göstergeler mevcut. | Kısa Vade: Nötr | Uzun Vade: Nötr | Pozitif: 3 | Negatif: 1 | Nötr: 2
Net Kâr Pozitif
Son çeyrekte A$65M net kâr açıklandı. Şirket kârlı.
Kâr Stabil
Net kâr bir önceki çeyreğe göre fazla değişmedi (%+0.0). İstikrarlı seyir.
Yıllık Kâr Büyümesi Güçlü
Geçen yılın aynı dönemine göre net kâr %+32000.0 arttı. Büyüme trendi sağlıklı.
Yıllık Hasılatta Daralma
Yıllık hasılat %-7.8 düştü. Şirket daralmada.
Düşük Nakit Dönüşümü
FCF/Kâr oranı sadece %17. Kâr kâğıt üzerinde, nakte dönmüyor.
Sonraki Çeyrek: Artış Beklentisi
Pusla tahminine göre bir sonraki çeyrekte kâr %+26.4 artabilir (A$65M → A$82M).

Деректер күні 2026-10-16 Инвестициялық кеңес емес; сандар ережеге негізделген модель нәтижесі. Бағалар қалай есептеледі

Бағалау төлқұжаты
Әдістеме Бағалар қалай есептеледі · Бағалау табелі
Деректер күні 2026-10-16
Жаңарту жиілігі Жұмыс күндері Стамбул уақытымен 19:30-да жоспарлы талдау; әр символ әр іске қосуда жаңармауы мүмкін

Әдістеме қысқашаLothien сенімділік ұпайы (0–100) — жарияланған қаржылық есептілік пен баға деректерінен тұрақты ережелер бойынша есептелетін ішкі ұпайлардың салмақталған жиынтығы (Дамодаран бағалауы, Далио тәуекелі, Пиотроски F-көрсеткіші, пайда сапасы, моментум және басқалары). Ережелер қамтылған әр акцияға секторға қарай өзгеретін салмақтармен автоматты түрде қолданылады.

ЖорамалдарЕсептеулер компания жариялаған соңғы қаржылық есептілікке және кешігуі мүмкін баға деректеріне негізделеді. Төрт тоқсан жарияланбаған кезеңдерде жылдық көрсеткіштер бар тоқсандардан масштабталуы мүмкін. Тәуекелсіз мөлшерлеме, тәуекел сыйлықақысы және ұзақ мерзімді өсім сияқты модель параметрлері әр биржа үшін тұрақты жорамалдар болып табылады және нақты компанияға қатысты күтуді қамтымайды.

Мүдделер қақтығысыLothien операторы MIDAK немесе оның командасы осы акцияларда позиция ұстай ма, бұл туралы мәлімдеме жарияланбаған. Көрсеткіштер мұндай позиция ескерілмей, бірдей ережелермен автоматты түрде шығарылады.

ЕскертуБұл ақпарат инвестициялық кеңес беру аясына жатпайды және инвестициялық ұсыныс емес. Көрсеткіштер ережелерге негізделген модельдердің нәтижесі; олар сіздің қаржылық жағдайыңызға немесе тәуекел мен кіріс бойынша қалауыңызға сәйкес келмеуі мүмкін. Тек осы ақпаратқа сүйеніп инвестициялық шешім қабылдау күткен нәтижені бермеуі мүмкін.

Модель нәтижесі; инвестициялық кеңес емес; модельдер арасында айырмашылық болуы мүмкін. Қате туралы хабарлау

Тәуекел талдауы (VaR) Orta
252 күн
Жылдық құбылмалылық ?
%34.9
VaR 95% ?
%3.63
күнделікті макс шығын
VaR 99% ?
%5.13
күнделікті макс шығын
CVaR 95% ?
%4.23
күтілетін шығын (құйрық)
Макс төмендеу ?
%13.9
20.10.2025 → 18.03.2026
Асимметрия ?
0.31
Parametrik%3.63
Historik%3.21
Cornish-Fisher%3.38
Табыс бөлінуі
Бағалау
Әлеует?
+2.9%
ROIC ?
7.0%
Қарыз циклі?
Geç Genişleme
Теңгерімдік талдау? Q2026/6
Net kâr çeyreklik yatay seyrede (64.8M AUD, %+0.0)
Yıllık net kâr büyümesi %+32000.0
Hasılat çeyreklik yatay kaldı (651.1M AUD)
Yıllık hasılat daraldı (%-7.8)
Brüt kâr marjı güçlü: %44.7
Net kâr marjı: %10.0
FAVÖK yatay seyrede (183.6M AUD)
FAVÖK marjı güçlü: %28.2
Toplam borç: 2.0B AUD
Net borç hasılatın üzerinde: 1.9B AUD
Borç/Özkaynak oranı düşük: 0.47x
Cari oran < 1: 0.96x — likidite riski
Nakit ve benzerleri: 62.2M AUD
İşletme nakit akışı pozitif: 762.0M AUD
Serbest nakit akışı pozitif: 10.7M AUD
ROE düşük: %1.5
ROA düşük: %0.8
Toplam varlıklar: 8.5B AUD (%+0.0)
Özkaynak: 4.3B AUD (%+0.0)
İşletme kârı pozitif: 139.7M AUD
Faiz karşılama oranı güçlü: 10.0x (Faiz: 18.4M AUD)
Ödenmiş sermaye: 1.4B AUD
Net işletme sermayesi negatif: -28.3M AUD — kısa vadeli baskı
Yoğun yatırım dönemi: CAPEX/Hasılat %22.0 (143.2M AUD)
Son 8 çeyrek ardışık kâr
Fiyat TRAMA-99 hafif altında: %-2.4
Direnç seviyesi: TRAMA-99 = 5.58 AUD
Sabit varlık ağırlıklı bilanço: Dönen varlıklar %9
Іргелі және техникалық талдау
Табыстылық
Net Kâr Marjı %10.0
Net kâr marjı %10.0 — pozitif ancak düşük. Bir önceki çeyreğe göre +0.0 puan artış.
ROE – Özkaynak Getirisi (TTM) %6.1
ROE %6.1 — düşük özkaynak getirisi.
FAVÖK Marjı %28.2
FAVÖK marjı %28.2 — operasyonel olarak çok verimli.
Brüt Kâr Marjı %44.7
Hasılat başına brüt kâr %44.7. Güçlü fiyatlama gücü.
Serbest Nakit Akışı Marjı (TTM) %1.6
TTM Serbest Nakit Akışı gelirin %1.6'i. Orta FCF — yatırım harcamaları operasyonel kârı kısıyor.
Бағалау
F/K Oranı 30.0x Сектор: 29.5x
F/K 30.0x — sektör medyanının (29.5x) %2 üzerinde. Hafif premium.
PD/DD Oranı 1.83x Сектор: 2.27x
PD/DD 1.83x — sektör medyanı (2.27x) altında veya yakın. Makul değerleme.
EV/EBITDA 13.2x Сектор: 11.0x
EV/EBITDA 13.2x — sektör medyanının (11.0x) %20 üzerinde. EBITDA’ya göre pahalı.
Қарыздылық
Cari Oran 0.96x
Cari oran 0.96x — kısa vadeli yükümlülükler dönen varlıkları aşıyor. Likidite riski.
Net Borç / EBITDA 2.7x
Net Borç/EBITDA 2.7x — yönetilebilir borç seviyesi.
Borç / Özkaynak 0.47x
Düşük kaldıraç — varlıkların büyük çoğunluğu özkaynak ile finanse ediliyor.
Faiz Karşılama Oranı 10.0x
Faiz karşılama 10.0x — faiz yükümlülükleri rahatça karşılanıyor.
Өсу
Hasılat Büyümesi (YoY) %-7.8
Hasılat yıllık %-7.8 geriledi — hafif düşüş, yakından izlenmeli.
Net Kâr Büyümesi (YoY) %+32000.0
Net kâr yıllık %32000.0 artmış (2026/6) — olağanüstü kâr büyümesi.
Sezonsellik Analizi Q1 (Oca-Mar)
Tarihsel olarak en güçlü çeyrek: Q1 (Oca-Mar) (ort. kâr 41.2M). En zayıf çeyrek: Q4 (Eki-Ara) (ort. kâr 32.5M).
Ұпай түсіндірмелері
Lothien Sağlamlık
54/100
Orta düzey sağlamlık (54/100). Değerleme ve risk kriterleri karma sinyal veriyor. Detaylı inceleme önerilir.
Orta
Potansiyel
+2.9%
Artı %2.9 beklenen değer (5.61) ile güncel fiyat karşılaştırması. 3/4 değerleme modeli hesaplanabildi. Model güveni %59.
Bileşenler: FK hedefi: 5.72 | PD/DD hedefi: 6.91 | EV/EBITDA hedefi: 4.54
Damodaran Değerleme
37/100
Düşük Damodaran skoru (37/100). ROIC (%7.0) sermaye maliyetinin altında. DCF analizi mevcut fiyatı desteklemiyor.
Zayıf
Dalio Risk Analizi
58/100
Orta düzey borç riski (58/100). Faiz karşılama oranı 10.0x — güçlü. Borç/EBITDA 2.7x — yönetilebilir.
Kaldıraç: 81/100 | Borç Servis: 74/100 | Kalite: 74/100
ROIC – Sermaye Getirisi
%7.0
ROIC (%7.0) sermaye maliyetinin (9.3%) altında → değer imha ediyor.
WACC: %9.3
Borç Döngüsü Fazı
Geç Genişleme
Borç döngüsü fazı: Geç Genişleme
Piotroski F-Score
3/9
Zayıf Piotroski (3/9). Çok sayıda bilanço kalitesi kriteri karşılanamıyor. Not: Faaliyet nakit akışı verisi yok (C3, C4)
Zayıf
Graham İçsel Değer
A$3.5
Graham içsel değer: A$3.5. Pahalı
Pahalı
⚖️ Сектор салыстыруы
F/K Oranı
30.0x vs 29.5x
Sektör medyanının %2 üzerinde — pahalı
PD/DD Oranı
1.83x vs 2.27x
Sektörden %20 daha ucuz (defter değerine göre)
EV/EBITDA
13.2x vs 11.0x
Sektörden %20 daha yüksek EV/EBITDA
ROIC vs WACC
%7.0 vs %9.3 WACC
ROIC 2.3 baz puan sermaye maliyetinin altında
Net Kâr Marjı (TTM)
%10.0 vs %28.2 EBITDA marjı
TTM net kâr marjı %10.0
↔
TRAMA-99 Trend — TRAMA Yakınında
Fiyat (5.45), TRAMA-99 çizgisi (5.58) ile yakın seviyede (%-2.4). Önemli karar bölgesi — kırılım yönü trendi belirleyecek.
Баға:: 5.45
TRAMA: 5.58
Айырмашылық: %-2.4
Графиктер
Көрсеткіштер
BB ауытқуы ?
RSI шектері ?

Баға графигі ?
RSI (14) ?
Боллинджер жолақтары ?
MACD ?
Алтын негіздегі баға + TRAMA (Акция / Грамм алтын) ?
P/E коэффициенті ?
P/B коэффициенті ?
EBITDA ?
Таза айналым капиталы ?
Ағымдағы коэффициент ?
MCY — Қатысымдық қаржыға сәйкестік
Жүктелуде…
Lothien сенімділік балдары мен осы беттегі талдаулар тек ақпараттық мақсатта берілген. Олар инвестициялық кеңес емес. Инвестициялық шешім қабылдамас бұрын лицензиялы инвестициялық кеңесшімен ақылдасыңыз.