/
Кіру
Талдау бағалары
Damodaran ?
23/100
ROIC banka/finans için tanımsız — mevduat/prim fonlaması borç değil hammaddedir; değerleme öz-sermaye (P/DD) tabanlı yapılır; DCF hesaplanamadı (faaliyet kârı veya nakit akışı eksik)
Dalio Risk ?
99/100
Piotroski ?
-
Bilanço dosyası bulunamadı
Graham ?
-
Bilanço dosyası bulunamadı
Белсенді метрика?
3/4
Сенім?
69%
Бағалау
Әлеует?
-26.9%
Қарыз циклі?
Erken Genişleme
Деректер
Деректер ?
3573
2012-03-09 → 2026-08-31
Тәуекел талдауы (VaR)
Yüksek
252 күн
Жылдық құбылмалылық ?
%37.6
VaR 95% ?
%3.55
күнделікті макс шығын
VaR 99% ?
%5.17
күнделікті макс шығын
CVaR 95% ?
%4.83
күтілетін шығын (құйрық)
Макс төмендеу ?
%24.5
20.05.2026 → 05.08.2026
Асимметрия ?
-0.10
Parametrik%3.55
Historik%3.41
Cornish-Fisher%3.60
Табыс бөлінуі
Іргелі және техникалық талдау
TRAMA-99 Trend — Güçlü Yükseliş Trendi
Fiyat (3400.00), TRAMA-99 çizgisinin %16.6 üzerinde. Güçlü yükseliş trendi devam ediyor. Teknik momentum olumlu.
Баға:: 3400.0
TRAMA: 2915.0204
Айырмашылық: %+16.6
Табыстылық
Теңгерім деректері жоқ
Бағалау
F/K Oranı
14.1x
Сектор: 12.0x
F/K 14.1x — sektör medyanının (12.0x) %17 üzerinde. Hafif premium.
PD/DD Oranı
5243543948.57x
Сектор: 4.07x
PD/DD 5243543948.57x — sektör medyanının %128834003550 üzerinde. Pahalı defter değeri.
EV/EBITDA
10.1x
Сектор: 6.8x
EV/EBITDA 10.1x — sektör medyanının (6.8x) %48 üzerinde. EBITDA’ya göre pahalı.
Қарыздылық
Net Borç / EBITDA
0.0x
Net Borç/EBITDA 0.0x — çok düşük borç yükü. Şirket hızla borcunu ödeyebilir.
Borç / Özkaynak
287889.88x
Borç/Özkaynak 287889.88x — çok yüksek kaldıraç.
Faiz Karşılama Oranı
19155.9x
Faiz karşılama 19155.9x — faiz giderlerini ödeyebilmek için çok geniş marj.
Өсу
Теңгерім деректері жоқ
Ұпай түсіндірмелері
Lothien Sağlamlık
47/100
Orta düzey sağlamlık (47/100). Değerleme ve risk kriterleri karma sinyal veriyor. Detaylı inceleme önerilir.
Orta
Potansiyel
-26.9%
Eksi %26.9 beklenen değer (2486.76) ile güncel fiyat karşılaştırması. 3/4 değerleme modeli 'AL' sinyali veriyor. Model güveni %69.
Bileşenler: FK hedefi: 2913.01 | PD/DD hedefi: 850.00 | EV/EBITDA hedefi: 2299.07
Damodaran Değerleme
23/100
Düşük Damodaran skoru (23/100). DCF analizi mevcut fiyatı desteklemiyor. Eksik/sorunlu: ROIC banka/finans için tanımsız — mevduat/prim fonlaması borç değil hammaddedir; değerleme öz-sermaye (P/DD) tabanlı yapılır; DCF hesaplanamadı (faaliyet kârı veya nakit akışı eksik).
Çok Zayıf
Dalio Risk Analizi
99/100
Düşük borç riski (99/100). Faiz karşılama oranı 19155.9x — güçlü. Borç/EBITDA 0.0x — sağlıklı aralıkta.
Kaldıraç: 50/100 | Borç Servis: 100/100 | Kalite: 98/100
Borç Döngüsü Fazı
Erken Genişleme
Borç azalıyor, büyüme ivme kazanıyor. Şirket bilanço temizliği döneminde — piyasal açıdan olumlu.
Piotroski F-Score
—
Bilanço dosyası bulunamadı
Graham İçsel Değer
—
Bilanço dosyası bulunamadı
⚖️ Сектор салыстыруы
F/K Oranı
14.1x
vs 12.0x
Sektör medyanının %17 üzerinde — pahalı
PD/DD Oranı
5243543948.57x
vs 4.07x
Sektörden %128834003550 daha pahalı (defter değerine göre)
EV/EBITDA
10.1x
vs 6.8x
Sektörden %48 daha yüksek EV/EBITDA
Графиктер
Көрсеткіштер
BB ауытқуы
?
RSI шектері
?
MCX — Қатысымдық қаржыға сәйкестік
Жүктелуде…
Lothien сенімділік балдары мен осы беттегі талдаулар тек ақпараттық мақсатта берілген. Олар инвестициялық кеңес емес. Инвестициялық шешім қабылдамас бұрын лицензиялы инвестициялық кеңесшімен ақылдасыңыз.