/
Giriş Yap
Analiz Skorları
Damodaran ?
71/100
Dalio Risk ?
74/100
Piotroski ?
6/9
Nötr
Graham ?
Veri Yetersiz
Özkaynaklar negatif veya sıfır — Graham formülü pozitif defter değeri gerektirir
Aktif Metrik?
3/4
Güven?
74%
Değerleme
Potansiyel?
+24.1%
ROIC ?
228.4%
DCF Değer ?
1,527.65
Borç Döngüsü?
Erken Genişleme
Veri
Veri ?
8006
1994-11-10 → 2026-09-03
Risk Analizi (VaR)
Orta
252 gün
Yıllık Volatilite ?
%30.3
VaR 95% ?
%3.01
günlük maks kayıp
VaR 99% ?
%4.31
günlük maks kayıp
CVaR 95% ?
%3.58
beklenen kayıp (kuyruk)
Maks Düşüş ?
%27.2
03.03.2026 → 11.05.2026
Çarpıklık ?
2.32
Parametrik%3.01
Historik%2.71
Cornish-Fisher%0.73
Getiri Dağılımı
Temel & Teknik Analiz
TRAMA-99 Trend — Yükseliş Trendi
Fiyat (924.78), TRAMA-99 çizgisinin %10.0 üzerinde. Yükseliş trendi sürmekte; trend değişimi için TRAMA'ya yaklaşma takip edilmeli.
Fiyat:: 924.78
TRAMA: 840.9093
Fark: %+10.0
Karlılık
Net Kâr Marjı
%1.7
Net kâr marjı %1.7 — pozitif ancak düşük. Bir önceki çeyreğe göre +0.6 puan artış.
ROE – Özkaynak Getirisi (TTM)
%-229.3
ROE %-229.3 — negatif özkaynak getirisi.
FAVÖK Marjı
%2.5
FAVÖK marjı %2.5 — düşük ancak pozitif.
Brüt Kâr Marjı
%4.2
Hasılat başına brüt kâr %4.2. Sektöre bağlı olarak değerlendirin.
Serbest Nakit Akışı Marjı (TTM)
%1.3
TTM Serbest Nakit Akışı gelirin %1.3'i. Orta FCF — yatırım harcamaları operasyonel kârı kısıyor.
Değerleme
F/K Oranı
22.6x
Sektör: 27.3x
F/K 22.6x — sektör medyanına (27.3x) kıyasla makul seviyelerde.
EV/EBITDA
15.6x
Sektör: 16.7x
EV/EBITDA 15.6x — sektör medyanı (16.7x) ile uyumlu.
Borçluluk
Cari Oran
0.85x
Cari oran 0.85x — kısa vadeli yükümlülükler dönen varlıkları aşıyor. Likidite riski.
Net Borç / EBITDA
1.2x
Net Borç/EBITDA 1.2x — çok düşük borç yükü. Şirket hızla borcunu ödeyebilir.
Borç / Özkaynak
-3.97x
Düşük kaldıraç — varlıkların büyük çoğunluğu özkaynak ile finanse ediliyor.
Faiz Karşılama Oranı
29.1x
Faiz karşılama 29.1x — faiz giderlerini ödeyebilmek için çok geniş marj.
Büyüme
Hasılat Büyümesi (YoY)
%+6.0
Hasılat yıllık %6.0 büyüdü — pozitif ancak yavaş büyüme.
Net Kâr Büyümesi (YoY)
%+33.5
Net kâr yıllık %33.5 artmış — güçlü kâr büyümesi.
Sezonsellik Analizi
Q1 (Oca-Mar)
Tarihsel olarak en güçlü çeyrek: Q1 (Oca-Mar) (ort. kâr 1.2B). En zayıf çeyrek: Q2 (Nis-Haz) (ort. kâr 849.5M).
Skor Açıklamaları
Lothien Sağlamlık
67/100
İyi sağlamlık (67/100). Şirket genel olarak dengeli bir finansal profil gösteriyor; bazı alanlarda iyileştirme potansiyeli mevcut.
Güçlü
Potansiyel
+24.1%
Artı %24.1 beklenen değer (1145.42) ile güncel fiyat karşılaştırması. 3/4 değerleme modeli 'AL' sinyali veriyor. Model güveni %74.
Bileşenler: FK hedefi: 1221.02 | EV/EBITDA hedefi: 983.25 | DCF hedefi: 1527.65
Damodaran Değerleme
71/100
Güçlü Damodaran değerlemesi (71/100). ROIC (%228.4) sermaye maliyetini aşıyor, şirket değer yaratıyor.
Güçlü
Dalio Risk Analizi
74/100
Düşük borç riski (74/100). Faiz karşılama oranı 29.1x — güçlü. Borç/EBITDA 1.2x — sağlıklı aralıkta.
Kaldıraç: 76/100 | Borç Servis: 71/100 | Kalite: 78/100
ROIC – Sermaye Getirisi
%228.4
ROIC (%228.4) sermaye maliyetini 220.1 puan aşıyor → şirket değer yaratıyor.
WACC: %8.3
DCF İndirgenmiş Nakit Akışı
1,527.65
DCF modeli 1527.65 hedef değer üretmiş — güncel fiyata göre %65.5 ucuz.
Mevcut fiyat: 923.09
Borç Döngüsü Fazı
Erken Genişleme
Borç azalıyor, büyüme ivme kazanıyor. Şirket bilanço temizliği döneminde — piyasal açıdan olumlu.
Piotroski F-Score
6/9
Orta Piotroski (6/9). Bazı bilanço kriterleri karşılanmış, bazıları eksik.
Nötr
Graham İçsel Değer
—
Özkaynaklar negatif veya sıfır — Graham formülü pozitif defter değeri gerektirir
⚖️ Sektör Karşılaştırması
F/K Oranı
22.6x
vs 27.3x
Sektör medyanının %17 altında — ucuz
EV/EBITDA
15.6x
vs 16.7x
Sektörden %6 daha düşük EV/EBITDA
ROIC vs WACC
%228.4
vs %8.3 WACC
ROIC 220.1 baz puan sermaye maliyetini aşıyor
Net Kâr Marjı (TTM)
%1.2
vs %1.8 EBITDA marjı
TTM net kâr marjı %1.2
Grafikler
Göstergeler
BB sapması
?
RSI eşikleri
?
▲ içeriden alım ·
▼ içeriden satım ·
★ katalizör (haber-sezgisel) ·
■ 13D aktivist ·
■ 13G pasif
— SEC Form 4 ~2 gün gecikmeli, yalnız yönetici/direktör/%10+ sahip; katalizör = haber-sezgisel; 13D/G = %5+ pay bildirimi ~5 iş günü gecikmeli.
İçeriden Alım-Satım Akışı
Kim aldı, kim sattı, ne kadar
MCK — Katılım Finans Uygunluğu
Yükleniyor…
Bu sayfadaki Lothien sağlamlık skorları, DCF teorik değerler ve analizler yalnızca bilgilendirme amaçlıdır. Yatırım tavsiyesi niteliği taşımaz. SPK (Sermaye Piyasası Kurulu) düzenlemelerine tabidir. Yatırım kararlarınızı almadan önce lisanslı bir yatırım danışmanına başvurunuz. Geçmiş performans gelecekteki sonuçların garantisi değildir.