/
Giriş Yap
Analiz Skorları
Damodaran ?
32/100
Dalio Risk ?
58/100
Piotroski ?
6/9
Nötr
Graham ?
$15.3
Pahalı
Aktif Metrik?
4/4
Güven?
72%
Değerleme
Potansiyel?
-29.7%
ROIC ?
5.7%
DCF Değer ?
26.80
Borç Döngüsü?
Daralma
Veri
Veri ?
8423
1993-03-19 → 2026-09-03
Risk Analizi (VaR)
Yüksek
252 gün
Yıllık Volatilite ?
%47.9
VaR 95% ?
%4.87
günlük maks kayıp
VaR 99% ?
%6.92
günlük maks kayıp
CVaR 95% ?
%5.89
beklenen kayıp (kuyruk)
Maks Düşüş ?
%30.7
06.05.2026 → 03.09.2026
Çarpıklık ?
0.55
Parametrik%4.87
Historik%4.60
Cornish-Fisher%4.27
Getiri Dağılımı
Temel & Teknik Analiz
TRAMA-99 Trend — Düşüş Trendi
Fiyat (71.30), TRAMA-99 çizgisinin %10.8 altında. Düşüş trendi sürüyor — teknik görünüm olumsuz. TRAMA, üstüne kırılana kadar baskı devam edebilir.
Fiyat:: 71.3
TRAMA: 79.9148
Fark: %-10.8
Karlılık
Net Kâr Marjı
%15.5
Net kâr marjı %15.5 — sağlıklı seviyede. Bir önceki çeyreğe göre +4.5 puan artış.
ROE – Özkaynak Getirisi (TTM)
%7.4
ROE %7.4 — düşük özkaynak getirisi.
FAVÖK Marjı
%33.2
FAVÖK marjı %33.2 — operasyonel olarak çok verimli.
Brüt Kâr Marjı
%63.2
Hasılat başına brüt kâr %63.2. Güçlü fiyatlama gücü.
Serbest Nakit Akışı Marjı (TTM)
%21.7
TTM Serbest Nakit Akışı gelirin %21.7'i. Güçlü FCF üretimi — kâr kalitesi yüksek.
Değerleme
F/K Oranı
82.9x
Sektör: 51.6x
F/K 82.9x — sektör medyanının (51.6x) %61 üzerinde. Pahalı bölge.
PD/DD Oranı
6.15x
Sektör: 4.59x
PD/DD 6.15x — sektör medyanının (4.59x) %34 üzerinde.
EV/EBITDA
30.7x
Sektör: 20.6x
EV/EBITDA 30.7x — sektör medyanının (20.6x) %49 üzerinde. EBITDA’ya göre pahalı.
Borçluluk
Cari Oran
1.92x
Cari oran 1.92x — kısa vadeli borçları rahatlıkla karşılayabilir.
Net Borç / EBITDA
3.7x
Net Borç/EBITDA 3.7x — yüksek borç yükü. Borç servisi baskı oluşturuyor.
Borç / Özkaynak
0.84x
Borç/Özkaynak 0.84x — orta düzey finansal kaldıraç.
Faiz Karşılama Oranı
7.1x
Faiz karşılama 7.1x — faiz yükümlülükleri rahatça karşılanıyor.
Büyüme
Hasılat Büyümesi (YoY)
%+38.0
Hasılat yıllık %38.0 büyüdü (2026/6) — güçlü büyüme. Sektör genişlemesi ve/veya pazar payı artışı.
Net Kâr Büyümesi (YoY)
%+1335.5
Net kâr zararlıdan kârlıya döndü (2026/6). Önemli iyileşme.
Sezonsellik Analizi
Q2 (Nis-Haz)
Tarihsel olarak en güçlü çeyrek: Q2 (Nis-Haz) (ort. kâr 113.5M). En zayıf çeyrek: Q4 (Eki-Ara) (ort. kâr 4.5M).
Skor Açıklamaları
Lothien Sağlamlık
42/100
Orta düzey sağlamlık (42/100). Değerleme ve risk kriterleri karma sinyal veriyor. Detaylı inceleme önerilir.
Orta
Potansiyel
-29.7%
Eksi %29.7 beklenen değer (51.31) ile güncel fiyat karşılaştırması. 4/4 değerleme modeli 'AL' sinyali veriyor. Model güveni %72.
Bileşenler: FK hedefi: 53.75 | PD/DD hedefi: 55.59 | EV/EBITDA hedefi: 49.07 | DCF hedefi: 26.80
Damodaran Değerleme
32/100
Düşük Damodaran skoru (32/100). ROIC (%5.7) sermaye maliyetinin altında. DCF analizi mevcut fiyatı desteklemiyor.
Zayıf
Dalio Risk Analizi
58/100
Orta düzey borç riski (58/100). Faiz karşılama oranı 7.1x — güçlü. Borç/EBITDA 3.7x — yönetilebilir.
Kaldıraç: 42/100 | Borç Servis: 98/100 | Kalite: 51/100
ROIC – Sermaye Getirisi
%5.7
ROIC (%5.7) sermaye maliyetinin (10.4%) altında → değer imha ediyor.
WACC: %10.4
DCF İndirgenmiş Nakit Akışı
26.80
DCF (26.80) güncel fiyatın %63.3 altında — nakit akışları mevcut fiyatı desteklemiyor.
Mevcut fiyat: 73.02
Borç Döngüsü Fazı
Daralma
Yüksek borç servisi + düşen gelirler kombinasyonu. Bilanço baskı altında.
Piotroski F-Score
6/9
Orta Piotroski (6/9). Bazı bilanço kriterleri karşılanmış, bazıları eksik.
Nötr
Graham İçsel Değer
$15.3
Güncel fiyat Graham değerinin %79.0 üzerinde ($15.3) — Graham'a göre pahalı.
Pahalı
⚖️ Sektör Karşılaştırması
F/K Oranı
82.9x
vs 51.6x
Sektör medyanının %61 üzerinde — pahalı
PD/DD Oranı
6.15x
vs 4.59x
Sektörden %34 daha pahalı (defter değerine göre)
EV/EBITDA
30.7x
vs 20.6x
Sektörden %49 daha yüksek EV/EBITDA
ROIC vs WACC
%5.7
vs %10.4 WACC
ROIC 4.7 baz puan sermaye maliyetinin altında
Net Kâr Marjı (TTM)
%9.3
vs %28.5 EBITDA marjı
TTM net kâr marjı %9.3
Grafikler
Göstergeler
BB sapması
?
RSI eşikleri
?
▲ içeriden alım ·
▼ içeriden satım ·
★ katalizör (haber-sezgisel) ·
■ 13D aktivist ·
■ 13G pasif
— SEC Form 4 ~2 gün gecikmeli, yalnız yönetici/direktör/%10+ sahip; katalizör = haber-sezgisel; 13D/G = %5+ pay bildirimi ~5 iş günü gecikmeli.
İçeriden Alım-Satım Akışı
Kim aldı, kim sattı, ne kadar
MCHP — Katılım Finans Uygunluğu
Yükleniyor…
Bu sayfadaki Lothien sağlamlık skorları, DCF teorik değerler ve analizler yalnızca bilgilendirme amaçlıdır. Yatırım tavsiyesi niteliği taşımaz. SPK (Sermaye Piyasası Kurulu) düzenlemelerine tabidir. Yatırım kararlarınızı almadan önce lisanslı bir yatırım danışmanına başvurunuz. Geçmiş performans gelecekteki sonuçların garantisi değildir.