/
Login
Analysis Scores
Damodaran ?
32/100
Dalio Risk ?
58/100
Piotroski ?
6/9
Nötr
Graham ?
$15.3
Pahalı
Active Metric?
4/4
Confidence?
72%
Valuation
Potential?
-29.7%
ROIC ?
5.7%
DCF Value ?
26.82
Debt Cycle?
Daralma
Data
Data ?
8424
1993-03-19 → 2026-09-04
Risk Analysis (VaR)
Yüksek
252 days
Annual Volatility ?
%47.8
VaR 95% ?
%4.86
daily max loss
VaR 99% ?
%6.91
daily max loss
CVaR 95% ?
%5.89
expected loss (tail)
Max Drawdown ?
%30.1
06.05.2026 → 01.09.2026
Skewness ?
0.55
Parametrik%4.86
Historik%4.60
Cornish-Fisher%4.26
Return Distribution
Fundamental & Technical Analysis
TRAMA-99 Trend — Düşüş Trendi
Fiyat (73.11), TRAMA-99 çizgisinin %8.5 altında. Düşüş trendi sürüyor — teknik görünüm olumsuz. TRAMA, üstüne kırılana kadar baskı devam edebilir.
Price:: 73.11
TRAMA: 79.8971
Difference: %-8.5
Profitability
Net Kâr Marjı
%15.5
Net kâr marjı %15.5 — sağlıklı seviyede. Bir önceki çeyreğe göre +4.5 puan artış.
ROE – Özkaynak Getirisi (TTM)
%7.4
ROE %7.4 — düşük özkaynak getirisi.
FAVÖK Marjı
%33.2
FAVÖK marjı %33.2 — operasyonel olarak çok verimli.
Brüt Kâr Marjı
%63.2
Hasılat başına brüt kâr %63.2. Güçlü fiyatlama gücü.
Serbest Nakit Akışı Marjı (TTM)
%21.7
TTM Serbest Nakit Akışı gelirin %21.7'i. Güçlü FCF üretimi — kâr kalitesi yüksek.
Valuation
F/K Oranı
82.6x
Sector: 51.4x
F/K 82.6x — sektör medyanının (51.4x) %61 üzerinde. Pahalı bölge.
PD/DD Oranı
6.13x
Sector: 4.61x
PD/DD 6.13x — sektör medyanının (4.61x) %33 üzerinde.
EV/EBITDA
30.6x
Sector: 20.6x
EV/EBITDA 30.6x — sektör medyanının (20.6x) %49 üzerinde. EBITDA’ya göre pahalı.
Indebtedness
Cari Oran
1.92x
Cari oran 1.92x — kısa vadeli borçları rahatlıkla karşılayabilir.
Net Borç / EBITDA
3.7x
Net Borç/EBITDA 3.7x — yüksek borç yükü. Borç servisi baskı oluşturuyor.
Borç / Özkaynak
0.84x
Borç/Özkaynak 0.84x — orta düzey finansal kaldıraç.
Faiz Karşılama Oranı
7.1x
Faiz karşılama 7.1x — faiz yükümlülükleri rahatça karşılanıyor.
Growth
Hasılat Büyümesi (YoY)
%+38.0
Hasılat yıllık %38.0 büyüdü (2026/6) — güçlü büyüme. Sektör genişlemesi ve/veya pazar payı artışı.
Net Kâr Büyümesi (YoY)
%+1335.5
Net kâr zararlıdan kârlıya döndü (2026/6). Önemli iyileşme.
Sezonsellik Analizi
Q2 (Nis-Haz)
Tarihsel olarak en güçlü çeyrek: Q2 (Nis-Haz) (ort. kâr 113.5M). En zayıf çeyrek: Q4 (Eki-Ara) (ort. kâr 4.5M).
Score Explanations
Lothien Sağlamlık
42/100
Orta düzey sağlamlık (42/100). Değerleme ve risk kriterleri karma sinyal veriyor. Detaylı inceleme önerilir.
Orta
Potansiyel
-29.7%
Eksi %29.7 beklenen değer (51.20) ile güncel fiyat karşılaştırması. 4/4 değerleme modeli 'AL' sinyali veriyor. Model güveni %72.
Bileşenler: FK hedefi: 53.55 | PD/DD hedefi: 55.89 | EV/EBITDA hedefi: 48.91 | DCF hedefi: 26.82
Damodaran Değerleme
32/100
Düşük Damodaran skoru (32/100). ROIC (%5.7) sermaye maliyetinin altında. DCF analizi mevcut fiyatı desteklemiyor.
Zayıf
Dalio Risk Analizi
58/100
Orta düzey borç riski (58/100). Faiz karşılama oranı 7.1x — güçlü. Borç/EBITDA 3.7x — yönetilebilir.
Kaldıraç: 42/100 | Borç Servis: 98/100 | Kalite: 51/100
ROIC – Sermaye Getirisi
%5.7
ROIC (%5.7) sermaye maliyetinin (10.4%) altında → değer imha ediyor.
WACC: %10.4
DCF İndirgenmiş Nakit Akışı
26.82
DCF (26.82) güncel fiyatın %63.2 altında — nakit akışları mevcut fiyatı desteklemiyor.
Mevcut fiyat: 72.80
Borç Döngüsü Fazı
Daralma
Yüksek borç servisi + düşen gelirler kombinasyonu. Bilanço baskı altında.
Piotroski F-Score
6/9
Orta Piotroski (6/9). Bazı bilanço kriterleri karşılanmış, bazıları eksik.
Nötr
Graham İçsel Değer
$15.3
Güncel fiyat Graham değerinin %79.0 üzerinde ($15.3) — Graham'a göre pahalı.
Pahalı
⚖️ Sector Comparison
F/K Oranı
82.6x
vs 51.4x
Sektör medyanının %61 üzerinde — pahalı
PD/DD Oranı
6.13x
vs 4.61x
Sektörden %33 daha pahalı (defter değerine göre)
EV/EBITDA
30.6x
vs 20.6x
Sektörden %49 daha yüksek EV/EBITDA
ROIC vs WACC
%5.7
vs %10.4 WACC
ROIC 4.7 baz puan sermaye maliyetinin altında
Net Kâr Marjı (TTM)
%9.3
vs %28.5 EBITDA marjı
TTM net kâr marjı %9.3
Charts
Indicators
BB deviation
?
RSI thresholds
?
▲ içeriden alım ·
▼ içeriden satım ·
★ katalizör (haber-sezgisel) ·
■ 13D aktivist ·
■ 13G pasif
— SEC Form 4 ~2 gün gecikmeli, yalnız yönetici/direktör/%10+ sahip; katalizör = haber-sezgisel; 13D/G = %5+ pay bildirimi ~5 iş günü gecikmeli.
İçeriden Alım-Satım Akışı
Kim aldı, kim sattı, ne kadar
MCHP — Participation Finance Compliance
Loading…
The Lothien health scores and analyses on this page are for informational purposes only. They do not constitute investment advice. Please consult a licensed investment advisor before making investment decisions.