TR EN AR RU KK

MCGSMedicare Group

Industry & Manufacturing
🇶🇦 QSE
4.97
QAR
Талдау бағалары
Lothien беріктік ұпайы?
54/100
Orta
Neden bu skor?
Damodaran ?
26/100
Dalio Risk ?
73/100
Piotroski ?
6/9
Nötr
Graham ?
QAR5.3
Makul
Белсенді метрика?
4/4
Сенім?
72%
Lothien беріктік қорытындысы
71/100
Lothien Sağlamlık: Güçlü (71/100)
Genel tablo olumlu. Finansal yapı sağlam, bazı riskler mevcut. | Kısa Vade: Olumlu | Uzun Vade: Nötr | Pozitif: 5 | Negatif: 1 | Nötr: 1
Net Kâr Pozitif
Son çeyrekte QAR41M net kâr açıklandı. Şirket kârlı.
Çeyreklik Kâr Artışı
Net kâr bir önceki çeyreğe göre %+116.3 arttı (QAR19M → QAR41M). Kısa vadede olumlu momentum.
Yıllık Kâr Büyümesi Güçlü
Geçen yılın aynı dönemine göre net kâr %+116.3 arttı. Büyüme trendi sağlıklı.
Yüksek Net Kâr Marjı
Net kâr marjı %32.0. Her 100QAR satıştan 32QAR kâr kalıyor.
FAVÖK Büyümesi
FAVÖK çeyreklik %+99.9 arttı (QAR23M → QAR45M). Operasyonel verimlilik artıyor.
Makul F/K
Trailing F/K: 14.1. Makul değerleme aralığında.
Sonraki Çeyrek: Düşüş Beklentisi
Tahminine göre kâr %-31.2 düşebilir. Sonraki bilançoya dikkat.

Деректер күні 2026-10-16 Инвестициялық кеңес емес; сандар ережеге негізделген модель нәтижесі. Бағалар қалай есептеледі

Бағалау төлқұжаты
Әдістеме Бағалар қалай есептеледі · Бағалау табелі
Деректер күні 2026-10-16
Жаңарту жиілігі Жұмыс күндері Стамбул уақытымен 19:30-да жоспарлы талдау; әр символ әр іске қосуда жаңармауы мүмкін

Әдістеме қысқашаLothien сенімділік ұпайы (0–100) — жарияланған қаржылық есептілік пен баға деректерінен тұрақты ережелер бойынша есептелетін ішкі ұпайлардың салмақталған жиынтығы (Дамодаран бағалауы, Далио тәуекелі, Пиотроски F-көрсеткіші, пайда сапасы, моментум және басқалары). Ережелер қамтылған әр акцияға секторға қарай өзгеретін салмақтармен автоматты түрде қолданылады.

ЖорамалдарЕсептеулер компания жариялаған соңғы қаржылық есептілікке және кешігуі мүмкін баға деректеріне негізделеді. Төрт тоқсан жарияланбаған кезеңдерде жылдық көрсеткіштер бар тоқсандардан масштабталуы мүмкін. Тәуекелсіз мөлшерлеме, тәуекел сыйлықақысы және ұзақ мерзімді өсім сияқты модель параметрлері әр биржа үшін тұрақты жорамалдар болып табылады және нақты компанияға қатысты күтуді қамтымайды.

Мүдделер қақтығысыLothien операторы MIDAK немесе оның командасы осы акцияларда позиция ұстай ма, бұл туралы мәлімдеме жарияланбаған. Көрсеткіштер мұндай позиция ескерілмей, бірдей ережелермен автоматты түрде шығарылады.

ЕскертуБұл ақпарат инвестициялық кеңес беру аясына жатпайды және инвестициялық ұсыныс емес. Көрсеткіштер ережелерге негізделген модельдердің нәтижесі; олар сіздің қаржылық жағдайыңызға немесе тәуекел мен кіріс бойынша қалауыңызға сәйкес келмеуі мүмкін. Тек осы ақпаратқа сүйеніп инвестициялық шешім қабылдау күткен нәтижені бермеуі мүмкін.

Модель нәтижесі; инвестициялық кеңес емес; модельдер арасында айырмашылық болуы мүмкін. Қате туралы хабарлау

Тәуекел талдауы (VaR) Orta
252 күн
Жылдық құбылмалылық ?
%23.9
VaR 95% ?
%2.58
күнделікті макс шығын
VaR 99% ?
%3.61
күнделікті макс шығын
CVaR 95% ?
%3.34
күтілетін шығын (құйрық)
Макс төмендеу ?
%27.9
14.01.2026 → 14.10.2026
Асимметрия ?
0.24
Parametrik%2.58
Historik%2.32
Cornish-Fisher%2.41
Табыс бөлінуі
Бағалау
Әлеует?
-9.2%
ROIC ?
4.0%
DCF Мәні ?
2.10
Қарыз циклі?
Erken Genişleme
Теңгерімдік талдау? Q2026/6
Net kâr çeyreklik %+116.3 artarak 41.1M QAR oldu
Yıllık net kâr büyümesi %+116.3
Hasılat çeyreklik yatay kaldı (128.6M QAR)
Yıllık hasılat büyümesi ılımlı (%+2.3)
Brüt kâr marjı: %30.2
Brüt marj değişimi: %-1.8 puan
Net kâr marjı yüksek: %32.0
FAVÖK çeyreklik %+99.9 büyüdü (45.1M QAR)
FAVÖK marjı güçlü: %35.1
Toplam borç: 135.7M QAR
Net borç: 88.7M QAR
Borç/Özkaynak oranı düşük: 0.13x
Cari oran: 1.09x — yeterli likidite
Nakit %-27.0 azaldı → 47.1M QAR
İşletme nakit akışı pozitif: 48.1M QAR
Serbest nakit akışı pozitif: 31.3M QAR
ROE düşük: %4.0
ROA: %3.0
Toplam varlıklar: 1.4B QAR (%-1.7)
Özkaynak: 1.0B QAR (%-1.4)
İşletme kârı pozitif: 5.3M QAR
Faiz karşılama oranı güçlü: 328.6x (Faiz: 137,395 QAR)
Ödenmiş sermaye: 281.4M QAR
Net işletme sermayesi pozitif: 13.9M QAR
İşletme sermayesi değişimi: %-71.3
Son 7 çeyrek ardışık kâr
Fiyat TRAMA-99 altında: %-15.5 — teknik trend olumsuz
Direnç seviyesi: TRAMA-99 = 5.88 QAR
Sabit varlık ağırlıklı bilanço: Dönen varlıklar %12
Іргелі және техникалық талдау
Табыстылық
Net Kâr Marjı %32.0
Net kâr marjı %32.0 — çok güçlü. Bir önceki çeyreğe göre +16.8 puan artış.
ROE – Özkaynak Getirisi (TTM) %9.6
ROE %9.6 — düşük özkaynak getirisi.
FAVÖK Marjı %35.1
FAVÖK marjı %35.1 — operasyonel olarak çok verimli.
Brüt Kâr Marjı %30.2
Hasılat başına brüt kâr %30.2. Sektöre bağlı olarak değerlendirin.
Serbest Nakit Akışı Marjı (TTM) %12.7
TTM Serbest Nakit Akışı gelirin %12.7'i. Güçlü FCF üretimi — kâr kalitesi yüksek.
Бағалау
F/K Oranı 14.1x Сектор: 14.6x
F/K 14.1x — sektör medyanına (14.6x) kıyasla makul seviyelerde.
PD/DD Oranı 1.36x Сектор: 1.34x
PD/DD 1.36x — sektör medyanının (1.34x) %1 üzerinde.
EV/EBITDA 13.0x Сектор: 10.2x
EV/EBITDA 13.0x — sektör medyanının (10.2x) %28 üzerinde. EBITDA’ya göre pahalı.
Қарыздылық
Cari Oran 1.09x
Cari oran 1.09x — sınırda, dikkat gerektirir.
Net Borç / EBITDA 1.2x
Net Borç/EBITDA 1.2x — çok düşük borç yükü. Şirket hızla borcunu ödeyebilir.
Borç / Özkaynak 0.13x
Düşük kaldıraç — varlıkların büyük çoğunluğu özkaynak ile finanse ediliyor.
Faiz Karşılama Oranı 205.4x
Faiz karşılama 205.4x — faiz giderlerini ödeyebilmek için çok geniş marj.
Өсу
Hasılat Büyümesi (YoY) %+2.3
Hasılat yıllık %2.3 büyüdü — pozitif ancak yavaş büyüme.
Net Kâr Büyümesi (YoY) %+116.3
Net kâr yıllık %116.3 artmış (2026/6) — olağanüstü kâr büyümesi.
Sezonsellik Analizi Q2 (Nis-Haz)
Tarihsel olarak en güçlü çeyrek: Q2 (Nis-Haz) (ort. kâr 30.0M). En zayıf çeyrek: Q4 (Eki-Ara) (ort. kâr 19.0M).
Ұпай түсіндірмелері
Lothien Sağlamlık
54/100
Orta düzey sağlamlık (54/100). Değerleme ve risk kriterleri karma sinyal veriyor. Detaylı inceleme önerilir.
Orta
Potansiyel
-9.2%
Eksi %9.2 beklenen değer (4.46) ile güncel fiyat karşılaştırması. 4/4 değerleme modeli hesaplanabildi. Model güveni %72.
Bileşenler: FK hedefi: 5.55 | PD/DD hedefi: 4.98 | EV/EBITDA hedefi: 3.85 | DCF hedefi: 2.10
Damodaran Değerleme
26/100
Düşük Damodaran skoru (26/100). ROIC (%4.0) sermaye maliyetinin altında. DCF analizi mevcut fiyatı desteklemiyor.
Çok Zayıf
Dalio Risk Analizi
73/100
Düşük borç riski (73/100). Faiz karşılama oranı 205.4x — güçlü. Borç/EBITDA 1.2x — sağlıklı aralıkta.
Kaldıraç: 91/100 | Borç Servis: 77/100 | Kalite: 84/100
ROIC – Sermaye Getirisi
%4.0
ROIC (%4.0) sermaye maliyetinin (13.8%) altında → değer imha ediyor.
WACC: %13.8
DCF İndirgenmiş Nakit Akışı
2.10
DCF (2.10) güncel fiyatın %57.3 altında — nakit akışları mevcut fiyatı desteklemiyor.
Mevcut fiyat: 4.91
Borç Döngüsü Fazı
Erken Genişleme
Borç azalıyor, büyüme ivme kazanıyor. Şirket bilanço temizliği döneminde — piyasal açıdan olumlu.
Piotroski F-Score
6/9
Orta Piotroski (6/9). Bazı bilanço kriterleri karşılanmış, bazıları eksik.
Nötr
Graham İçsel Değer
QAR5.3
Graham içsel değer: QAR5.3. Makul
Makul
⚖️ Сектор салыстыруы
F/K Oranı
14.1x vs 14.6x
Sektör medyanının %3 altında — ucuz
PD/DD Oranı
1.36x vs 1.34x
Sektörden %1 daha pahalı (defter değerine göre)
EV/EBITDA
13.0x vs 10.2x
Sektörden %28 daha yüksek EV/EBITDA
ROIC vs WACC
%4.0 vs %13.8 WACC
ROIC 9.8 baz puan sermaye maliyetinin altında
Net Kâr Marjı (TTM)
%19.4 vs %22.3 EBITDA marjı
TTM net kâr marjı %19.4
TRAMA-99 Trend — Güçlü Düşüş Trendi
Fiyat (4.97), TRAMA-99 çizgisinin %15.5 altında. Belirgin düşüş trendi. Teknik açıdan güçlü direnç TRAMA çizgisi.
Баға:: 4.97
TRAMA: 5.88
Айырмашылық: %-15.5
Графиктер
Көрсеткіштер
BB ауытқуы ?
RSI шектері ?

Баға графигі ?
RSI (14) ?
Боллинджер жолақтары ?
MACD ?
Алтын негіздегі баға + TRAMA (Акция / Грамм алтын) ?
P/E коэффициенті ?
P/B коэффициенті ?
EBITDA ?
Таза айналым капиталы ?
Ағымдағы коэффициент ?
MCGS — Қатысымдық қаржыға сәйкестік
Жүктелуде…
Lothien сенімділік балдары мен осы беттегі талдаулар тек ақпараттық мақсатта берілген. Олар инвестициялық кеңес емес. Инвестициялық шешім қабылдамас бұрын лицензиялы инвестициялық кеңесшімен ақылдасыңыз.