/
Кіру
Талдау бағалары
Damodaran ?
23/100
Dalio Risk ?
74/100
Piotroski ?
3/9
Zayıf
Onceki donem ROA verisi eksik (C1 delta-ROA); Önceki yıl verisi yok → marj karşılaştırılamadı (C8)
Graham ?
QAR4.7
Pahalı
Белсенді метрика?
4/4
Сенім?
75%
Бағалау
Әлеует?
-28.1%
ROIC ?
7.3%
DCF Мәні ?
1.56
Қарыз циклі?
Erken Genişleme
Деректер
Деректер ?
4144
2010-02-22 → 2026-09-02
Тәуекел талдауы (VaR)
Orta
252 күн
Жылдық құбылмалылық ?
%25.5
VaR 95% ?
%2.69
күнделікті макс шығын
VaR 99% ?
%3.79
күнделікті макс шығын
CVaR 95% ?
%3.45
күтілетін шығын (құйрық)
Макс төмендеу ?
%29.8
23.09.2025 → 01.04.2026
Асимметрия ?
0.45
Parametrik%2.69
Historik%2.37
Cornish-Fisher%2.38
Табыс бөлінуі
Іргелі және техникалық талдау
TRAMA-99 Trend — Düşüş Trendi
Fiyat (5.41), TRAMA-99 çizgisinin %8.6 altında. Düşüş trendi sürüyor — teknik görünüm olumsuz. TRAMA, üstüne kırılana kadar baskı devam edebilir.
Баға:: 5.407
TRAMA: 5.9129
Айырмашылық: %-8.6
Табыстылық
Net Kâr Marjı
%15.1
Net kâr marjı %15.1 — sağlıklı seviyede. Bir önceki çeyreğe göre +0.0 puan artış.
ROE – Özkaynak Getirisi (TTM)
%5.5
ROE %5.5 — düşük özkaynak getirisi.
FAVÖK Marjı
%18.0
FAVÖK marjı %18.0 — iyi operasyonel performans.
Brüt Kâr Marjı
%32.0
Hasılat başına brüt kâr %32.0. Sektöre bağlı olarak değerlendirin.
Serbest Nakit Akışı Marjı (TTM)
%8.7
TTM Serbest Nakit Akışı gelirin %8.7'i. Orta FCF — yatırım harcamaları operasyonel kârı kısıyor.
Бағалау
F/K Oranı
20.0x
Сектор: 13.0x
F/K 20.0x — sektör medyanının (13.0x) %54 üzerinde. Pahalı bölge.
PD/DD Oranı
1.48x
Сектор: 1.44x
PD/DD 1.48x — sektör medyanının (1.44x) %3 üzerinde.
EV/EBITDA
17.8x
Сектор: 9.0x
EV/EBITDA 17.8x — sektör medyanının (9.0x) %98 üzerinde. EBITDA’ya göre pahalı.
Қарыздылық
Cari Oran
1.34x
Cari oran 1.34x — kısa vadeli borçları rahatlıkla karşılayabilir.
Net Borç / EBITDA
1.7x
Net Borç/EBITDA 1.7x — yönetilebilir borç seviyesi.
Borç / Özkaynak
0.15x
Düşük kaldıraç — varlıkların büyük çoğunluğu özkaynak ile finanse ediliyor.
Өсу
Hasılat Büyümesi (YoY)
%+0.0
Hasılat yıllık %0.0 geriledi — hafif düşüş, yakından izlenmeli.
Net Kâr Büyümesi (YoY)
%+0.0
Net kâr yıllık %0.0 gerilemiş — kârlılık baskı altında.
Ұпай түсіндірмелері
Lothien Sağlamlık
39/100
Zayıf sağlamlık (39/100). Değerleme metrikleri ve/veya borç profili olumsuz; dikkatli olmak gerekiyor.
Zayıf
Potansiyel
-28.1%
Eksi %28.1 beklenen değer (3.89) ile güncel fiyat karşılaştırması. 4/4 değerleme modeli 'AL' sinyali veriyor. Model güveni %75.
Bileşenler: FK hedefi: 3.50 | PD/DD hedefi: 5.37 | EV/EBITDA hedefi: 2.74 | DCF hedefi: 1.56
Damodaran Değerleme
23/100
Düşük Damodaran skoru (23/100). ROIC (%7.3) sermaye maliyetinin altında. DCF analizi mevcut fiyatı desteklemiyor.
Çok Zayıf
Dalio Risk Analizi
74/100
Düşük borç riski (74/100). Borç/EBITDA 1.7x — sağlıklı aralıkta.
Kaldıraç: 88/100 | Borç Servis: 67/100 | Kalite: 87/100
ROIC – Sermaye Getirisi
%7.3
ROIC (%7.3) sermaye maliyetinin (13.9%) altında → değer imha ediyor.
WACC: %13.9
DCF İndirgenmiş Nakit Akışı
1.56
DCF (1.56) güncel fiyatın %71.1 altında — nakit akışları mevcut fiyatı desteklemiyor.
Mevcut fiyat: 5.41
Borç Döngüsü Fazı
Erken Genişleme
Borç azalıyor, büyüme ivme kazanıyor. Şirket bilanço temizliği döneminde — piyasal açıdan olumlu.
Piotroski F-Score
3/9
Zayıf Piotroski (3/9). Çok sayıda bilanço kalitesi kriteri karşılanamıyor. Not: Onceki donem ROA verisi eksik (C1 delta-ROA); Önceki yıl verisi yok → marj karşılaştırılamadı (C8)
Zayıf
Graham İçsel Değer
QAR4.7
Graham içsel değer: QAR4.7. Pahalı
Pahalı
⚖️ Сектор салыстыруы
F/K Oranı
20.0x
vs 13.0x
Sektör medyanının %54 üzerinde — pahalı
PD/DD Oranı
1.48x
vs 1.44x
Sektörden %3 daha pahalı (defter değerine göre)
EV/EBITDA
17.8x
vs 9.0x
Sektörden %98 daha yüksek EV/EBITDA
ROIC vs WACC
%7.3
vs %13.9 WACC
ROIC 6.6 baz puan sermaye maliyetinin altında
Net Kâr Marjı (TTM)
%15.1
vs %18.0 EBITDA marjı
TTM net kâr marjı %15.1
Графиктер
Көрсеткіштер
BB ауытқуы
?
RSI шектері
?
MCGS — Қатысымдық қаржыға сәйкестік
Жүктелуде…
Lothien сенімділік балдары мен осы беттегі талдаулар тек ақпараттық мақсатта берілген. Олар инвестициялық кеңес емес. Инвестициялық шешім қабылдамас бұрын лицензиялы инвестициялық кеңесшімен ақылдасыңыз.