/
Кіру
Талдау бағалары
Damodaran ?
23/100
Dalio Risk ?
86/100
Piotroski ?
-
Bilanço dosyası bulunamadı
Graham ?
-
Bilanço dosyası bulunamadı
Белсенді метрика?
4/4
Сенім?
72%
Бағалау
Әлеует?
-11.8%
ROIC ?
10.8%
DCF Мәні ?
29.70
Қарыз циклі?
Erken Genişleme
Деректер
Деректер ?
123
2026-03-11 → 2026-09-03
Тәуекел талдауы (VaR)
Çok Yüksek
122 күн
Жылдық құбылмалылық ?
%82.2
VaR 95% ?
%7.93
күнделікті макс шығын
VaR 99% ?
%11.46
күнделікті макс шығын
CVaR 95% ?
%8.56
күтілетін шығын (құйрық)
Макс төмендеу ?
%39.6
02.06.2026 → 30.07.2026
Асимметрия ?
0.43
Parametrik%7.93
Historik%6.41
Cornish-Fisher%7.32
Табыс бөлінуі
Іргелі және техникалық талдау
TRAMA-99 Trend — Güçlü Yükseliş Trendi
Fiyat (154.20), TRAMA-99 çizgisinin %16.6 üzerinde. Güçlü yükseliş trendi devam ediyor. Teknik momentum olumlu.
Баға:: 154.2
TRAMA: 132.3
Айырмашылық: %+16.6
Табыстылық
Теңгерім деректері жоқ
Бағалау
F/K Oranı
20.7x
Сектор: 33.1x
F/K 20.7x — sektör medyanının (33.1x) %38 altında. Değer yatırımı açısından cazip.
PD/DD Oranı
5.45x
Сектор: 2.35x
PD/DD 5.45x — sektör medyanının %132 üzerinde. Pahalı defter değeri.
EV/EBITDA
14.4x
Сектор: 9.8x
EV/EBITDA 14.4x — sektör medyanının (9.8x) %47 üzerinde. EBITDA’ya göre pahalı.
Қарыздылық
Cari Oran
1.17x
Cari oran 1.17x — sınırda, dikkat gerektirir.
Net Borç / EBITDA
0.6x
Net Borç/EBITDA 0.6x — çok düşük borç yükü. Şirket hızla borcunu ödeyebilir.
Borç / Özkaynak
0.23x
Düşük kaldıraç — varlıkların büyük çoğunluğu özkaynak ile finanse ediliyor.
Faiz Karşılama Oranı
5.0x
Faiz karşılama 5.0x — faiz yükümlülükleri rahatça karşılanıyor.
Өсу
Теңгерім деректері жоқ
Ұпай түсіндірмелері
Lothien Sağlamlık
51/100
Orta düzey sağlamlık (51/100). Değerleme ve risk kriterleri karma sinyal veriyor. Detaylı inceleme önerilir.
Orta
Potansiyel
-11.8%
Eksi %11.8 beklenen değer (141.97) ile güncel fiyat karşılaştırması. 4/4 değerleme modeli 'AL' sinyali veriyor. Model güveni %72.
Bileşenler: FK hedefi: 269.63 | PD/DD hedefi: 72.77 | EV/EBITDA hedefi: 109.76 | DCF hedefi: 40.25
Damodaran Değerleme
23/100
Düşük Damodaran skoru (23/100). ROIC (%10.8) sermaye maliyetinin altında. DCF analizi mevcut fiyatı desteklemiyor.
Çok Zayıf
Dalio Risk Analizi
86/100
Düşük borç riski (86/100). Faiz karşılama oranı 5.0x — kabul edilebilir. Borç/EBITDA 0.6x — sağlıklı aralıkta.
Kaldıraç: 93/100 | Borç Servis: 73/100 | Kalite: 82/100
ROIC – Sermaye Getirisi
%10.8
ROIC (%10.8) sermaye maliyetinin (43.2%) altında → değer imha ediyor.
WACC: %43.2
DCF İndirgenmiş Nakit Akışı
29.70
DCF (29.70) güncel fiyatın %81.6 altında — nakit akışları mevcut fiyatı desteklemiyor.
Mevcut fiyat: 161.00
Borç Döngüsü Fazı
Erken Genişleme
Borç azalıyor, büyüme ivme kazanıyor. Şirket bilanço temizliği döneminde — piyasal açıdan olumlu.
Piotroski F-Score
—
Bilanço dosyası bulunamadı
Graham İçsel Değer
—
Bilanço dosyası bulunamadı
⚖️ Сектор салыстыруы
F/K Oranı
20.7x
vs 33.1x
Sektör medyanının %38 altında — ucuz
PD/DD Oranı
5.45x
vs 2.35x
Sektörden %132 daha pahalı (defter değerine göre)
EV/EBITDA
14.4x
vs 9.8x
Sektörden %47 daha yüksek EV/EBITDA
ROIC vs WACC
%10.8
vs %43.2 WACC
ROIC 32.4 baz puan sermaye maliyetinin altında
Графиктер
Көрсеткіштер
BB ауытқуы
?
RSI шектері
?
▲ KAP alım ·
▼ KAP satım ·
◆ KAP bildirim
— KAP açıklamaları (içsel bilgi / pay-alım-satım / önemli-pay sahipliği); resmî bildirim, gün-içi gecikmeli.
İçeriden Alım-Satım Akışı
Kim aldı, kim sattı, ne kadar
MCARD — Қатысымдық қаржыға сәйкестік
Жүктелуде…
Lothien сенімділік балдары мен осы беттегі талдаулар тек ақпараттық мақсатта берілген. Олар инвестициялық кеңес емес. Инвестициялық шешім қабылдамас бұрын лицензиялы инвестициялық кеңесшімен ақылдасыңыз.