/
Login
Analysis Scores
Damodaran ?
23/100
Dalio Risk ?
86/100
Piotroski ?
-
Bilanço dosyası bulunamadı
Graham ?
-
Bilanço dosyası bulunamadı
Active Metric?
4/4
Confidence?
72%
Valuation
Potential?
-11.6%
ROIC ?
10.8%
DCF Value ?
29.71
Debt Cycle?
Erken Genişleme
Data
Data ?
123
2026-03-11 → 2026-09-03
Risk Analysis (VaR)
Çok Yüksek
122 days
Annual Volatility ?
%82.0
VaR 95% ?
%7.88
daily max loss
VaR 99% ?
%11.40
daily max loss
CVaR 95% ?
%8.56
expected loss (tail)
Max Drawdown ?
%39.6
02.06.2026 → 30.07.2026
Skewness ?
0.43
Parametrik%7.88
Historik%6.41
Cornish-Fisher%7.28
Return Distribution
Fundamental & Technical Analysis
TRAMA-99 Trend — Güçlü Yükseliş Trendi
Fiyat (159.10), TRAMA-99 çizgisinin %20.3 üzerinde. Güçlü yükseliş trendi devam ediyor. Teknik momentum olumlu.
Price:: 159.1
TRAMA: 132.3
Difference: %+20.3
Profitability
No balance sheet data
Valuation
F/K Oranı
20.4x
Sector: 32.8x
F/K 20.4x — sektör medyanının (32.8x) %38 altında. Değer yatırımı açısından cazip.
PD/DD Oranı
5.39x
Sector: 2.32x
PD/DD 5.39x — sektör medyanının %132 üzerinde. Pahalı defter değeri.
EV/EBITDA
14.2x
Sector: 9.7x
EV/EBITDA 14.2x — sektör medyanının (9.7x) %47 üzerinde. EBITDA’ya göre pahalı.
Indebtedness
Cari Oran
1.17x
Cari oran 1.17x — sınırda, dikkat gerektirir.
Net Borç / EBITDA
0.6x
Net Borç/EBITDA 0.6x — çok düşük borç yükü. Şirket hızla borcunu ödeyebilir.
Borç / Özkaynak
0.23x
Düşük kaldıraç — varlıkların büyük çoğunluğu özkaynak ile finanse ediliyor.
Faiz Karşılama Oranı
5.0x
Faiz karşılama 5.0x — faiz yükümlülükleri rahatça karşılanıyor.
Growth
No balance sheet data
Score Explanations
Lothien Sağlamlık
51/100
Orta düzey sağlamlık (51/100). Değerleme ve risk kriterleri karma sinyal veriyor. Detaylı inceleme önerilir.
Orta
Potansiyel
-11.6%
Eksi %11.6 beklenen değer (140.59) ile güncel fiyat karşılaştırması. 4/4 değerleme modeli 'AL' sinyali veriyor. Model güveni %72.
Bileşenler: FK hedefi: 267.86 | PD/DD hedefi: 71.96 | EV/EBITDA hedefi: 108.38 | DCF hedefi: 39.77
Damodaran Değerleme
23/100
Düşük Damodaran skoru (23/100). ROIC (%10.8) sermaye maliyetinin altında. DCF analizi mevcut fiyatı desteklemiyor.
Çok Zayıf
Dalio Risk Analizi
86/100
Düşük borç riski (86/100). Faiz karşılama oranı 5.0x — kabul edilebilir. Borç/EBITDA 0.6x — sağlıklı aralıkta.
Kaldıraç: 93/100 | Borç Servis: 73/100 | Kalite: 82/100
ROIC – Sermaye Getirisi
%10.8
ROIC (%10.8) sermaye maliyetinin (43.2%) altında → değer imha ediyor.
WACC: %43.2
DCF İndirgenmiş Nakit Akışı
29.71
DCF (29.71) güncel fiyatın %81.3 altında — nakit akışları mevcut fiyatı desteklemiyor.
Mevcut fiyat: 159.10
Borç Döngüsü Fazı
Erken Genişleme
Borç azalıyor, büyüme ivme kazanıyor. Şirket bilanço temizliği döneminde — piyasal açıdan olumlu.
Piotroski F-Score
—
Bilanço dosyası bulunamadı
Graham İçsel Değer
—
Bilanço dosyası bulunamadı
⚖️ Sector Comparison
F/K Oranı
20.4x
vs 32.8x
Sektör medyanının %38 altında — ucuz
PD/DD Oranı
5.39x
vs 2.32x
Sektörden %132 daha pahalı (defter değerine göre)
EV/EBITDA
14.2x
vs 9.7x
Sektörden %47 daha yüksek EV/EBITDA
ROIC vs WACC
%10.8
vs %43.2 WACC
ROIC 32.4 baz puan sermaye maliyetinin altında
Charts
Indicators
BB deviation
?
RSI thresholds
?
▲ KAP alım ·
▼ KAP satım ·
◆ KAP bildirim
— KAP açıklamaları (içsel bilgi / pay-alım-satım / önemli-pay sahipliği); resmî bildirim, gün-içi gecikmeli.
İçeriden Alım-Satım Akışı
Kim aldı, kim sattı, ne kadar
MCARD — Participation Finance Compliance
Loading…
The Lothien health scores and analyses on this page are for informational purposes only. They do not constitute investment advice. Please consult a licensed investment advisor before making investment decisions.