/
Войти
Оценки анализа
Оценка надежности Lothien?
66/100
Güçlü
Веса факторного балла и временных горизонтов измерены только по прошлым данным компаний, которые торгуются сегодня; компании, ушедшие с биржи в прошлом, в это измерение не входят.
Neden bu skor?
Damodaran ?
53/100
Dalio Risk ?
49/100
Piotroski ?
5/9
Nötr
Graham ?
€104.6
Ucuz
Активная метрика?
4/4
Уверенность?
75%
Сводка надежности Lothien
57/100
Lothien Sağlamlık: Orta (57/100)
Karışık sinyaller. Hem olumlu hem olumsuz göstergeler mevcut. | Kısa Vade: Olumlu | Uzun Vade: Nötr | Pozitif: 4 | Negatif: 3 | Nötr: 3
Net Kâr Pozitif
Son çeyrekte €1.1B net kâr açıklandı. Şirket kârlı.
Çeyreklik Kâr Düşüşü
Net kâr bir önceki çeyreğe göre %-24.9 geriledi (€1.4B → €1.1B). Kısa vadede olumsuz sinyal.
3 Çeyrek Üst Üste Artış
Son 3 çeyrek üst üste kâr artıyor. Güçlü yukarı trend devam ediyor.
Yıllık Hasılatta Daralma
Yıllık hasılat %-3.3 düştü. Şirket daralmada.
Orta Seviye Borç
Net borç/özkaynak 0.81x. Yönetilebilir seviyede ama takip edilmeli.
Düşük Nakit Dönüşümü
FCF/Kâr oranı sadece %17. Kâr kâğıt üzerinde, nakte dönmüyor.
Çok Düşük F/K
Trailing F/K: 7.6. Piyasa şirketi kârına göre düşük fiyatlıyor. Ucuz görünüyor ama sebebi araştırılmalı.
Defter Değerinin Altında
PD/DD: 0.43. Hisse defter değerinin altında işlem görüyor. Değer tuzağı mı yoksa fırsat mı iyi analiz edilmeli.
Düşük ROE
ROE: %4.1. Sermaye getirisi yetersiz — enflasyonun altında.
Mevsimsel Etki
Çeyreklik düşüş (%-24.9) ama yıllık bazda artış (%+16.4). Bu muhtemelen mevsimsel bir düşüş.
Дата данных 2026-10-16 Не является инвестиционной рекомендацией; цифры — результат расчёта по правилам модели. Как рассчитываются оценки
Паспорт оценки
Методика
Как рассчитываются оценки
· Табель оценок
Дата данных
2026-10-16
Периодичность обновления
Плановый расчёт в рабочие дни в 19:30 по стамбульскому времени; не каждый символ обновляется при каждом запуске
Кратко о методикеОценка надёжности Lothien (0–100) — взвешенное сочетание частных оценок, рассчитанных по фиксированным правилам на основе опубликованной финансовой отчётности и ценовых данных (оценка по Дамодарану, риск по Далио, F-показатель Пиотроски, качество прибыли, моментум и другие). Правила применяются автоматически к каждой охваченной акции с весами, которые зависят от сектора.
ДопущенияРасчёты опираются на последнюю опубликованную компанией финансовую отчётность и на ценовые данные, которые могут поступать с задержкой. Если отчётность за четыре квартала не опубликована, годовые показатели могут масштабироваться по имеющимся кварталам. Параметры модели — безрисковая ставка, премия за риск и долгосрочный рост — фиксированные допущения для каждой биржи и не содержат ожиданий по конкретной компании.
Конфликт интересовЗаявление о том, владеют ли MIDAK, оператор Lothien, или его команда позициями в этих акциях, не публиковалось. Показатели рассчитываются автоматически по одним и тем же правилам без учёта таких позиций.
ПредупреждениеЭта информация не относится к инвестиционному консультированию и не является инвестиционной рекомендацией. Показатели — результат работы моделей, основанных на правилах, и могут не соответствовать вашему финансовому положению или вашим предпочтениям по риску и доходности. Решение об инвестициях, принятое только на основе этой информации, может не привести к ожидаемым результатам.
Результат модели; не является инвестиционной рекомендацией; разные модели могут расходиться. Сообщить об ошибке
Анализ рисков (VaR)
Orta
252 дней
Годовая волатильность ?
%25.2
VaR 95% ?
%2.71
макс. дневной убыток
VaR 99% ?
%3.79
макс. дневной убыток
CVaR 95% ?
%3.63
ожидаемый убыток (хвост)
Макс. просадка ?
%37.0
02.01.2026 → 08.10.2026
Асимметрия ?
0.04
Parametrik%2.71
Historik%2.61
Cornish-Fisher%2.66
Распределение доходности
Оценка стоимости
Потенциал?
+85.2%
ROIC ?
2.5%
Значение DCF ?
103.82
Долговой цикл?
Geç Genişleme
Анализ баланса?
Q2026/6
Net kâr çeyreklik %-24.9 düşerek 1.1B EUR oldu
Yıllık net kâr büyümesi %+16.4
Hasılat çeyreklik yatay kaldı (32.1B EUR)
Yıllık hasılat büyümesi ılımlı (%-3.3)
Brüt kâr marjı düşük: %19.0
Brüt marj değişimi: %+1.7 puan
Net kâr marjı düşük: %3.3
FAVÖK yatay seyrede (3.6B EUR)
FAVÖK marjı düşük: %11.2
Toplam borç: 84.4B EUR
Net borç hasılatın üzerinde: 74.2B EUR
Borç/Özkaynak oranı: 0.92x
Cari oran: 1.32x — yeterli likidite
Nakit %-16.9 azaldı → 10.1B EUR
İşletme nakit akışı pozitif: 2.4B EUR
Serbest nakit akışı pozitif: 184.0M EUR
ROE düşük: %1.2
ROA düşük: %0.4
Toplam varlıklar: 259.7B EUR (%+0.4)
Özkaynak: 91.8B EUR (%-2.6)
İşletme kârı pozitif: 2.0B EUR
İşletme kârı büyüme: %+17.1
Faiz karşılama oranı güçlü: 27.1x (Faiz: 133.0M EUR)
Ödenmiş sermaye: 949.2M EUR
Net işletme sermayesi pozitif: 25.3B EUR
İşletme sermayesi değişimi: %-13.7
CAPEX: 2.2B EUR (Hasılatın %7.0'i)
Son 7 çeyrek ardışık kâr
Fiyat TRAMA-99 altında: %-11.1 — teknik trend olumsuz
Direnç seviyesi: TRAMA-99 = 46.21 EUR
Фундаментальный и технический анализ
Рентабельность
Net Kâr Marjı
%3.3
Net kâr marjı %3.3 — pozitif ancak düşük. Bir önceki çeyreğe göre -1.2 puan düşüş.
ROE – Özkaynak Getirisi (TTM)
%4.1
ROE %4.1 — düşük özkaynak getirisi.
FAVÖK Marjı
%11.2
FAVÖK marjı %11.2 — orta seviye operasyonel verimlilik.
Brüt Kâr Marjı
%19.0
Hasılat başına brüt kâr %19.0. Sektöre bağlı olarak değerlendirin.
Serbest Nakit Akışı Marjı (TTM)
%2.7
TTM Serbest Nakit Akışı gelirin %2.7'i. Orta FCF — yatırım harcamaları operasyonel kârı kısıyor.
Оценка
F/K Oranı
7.6x
Сектор: 14.4x
F/K 7.6x — sektör medyanının (14.4x) %47 altında. Değer yatırımı açısından cazip.
PD/DD Oranı
0.43x
Сектор: 1.86x
PD/DD 0.43x — sektör medyanının (1.86x) çok altında. Defter değerine göre ucuz.
EV/EBITDA
8.0x
Сектор: 11.1x
EV/EBITDA 8.0x — sektör medyanı (11.1x) ile uyumlu.
Задолженность
Cari Oran
1.32x
Cari oran 1.32x — kısa vadeli borçları rahatlıkla karşılayabilir.
Net Borç / EBITDA
6.0x
Net Borç/EBITDA 6.0x — aşırı kaldıraç. Kırılgan borç profili.
Borç / Özkaynak
0.92x
Borç/Özkaynak 0.92x — orta düzey finansal kaldıraç.
Faiz Karşılama Oranı
37.7x
Faiz karşılama 37.7x — faiz giderlerini ödeyebilmek için çok geniş marj.
Рост
Hasılat Büyümesi (YoY)
%-3.3
Hasılat yıllık %-3.3 geriledi — hafif düşüş, yakından izlenmeli.
Net Kâr Büyümesi (YoY)
%+16.4
Net kâr yıllık %16.4 artmış — pozitif ancak ılımlı büyüme.
Sezonsellik Analizi
Q4 (Eki-Ara)
Tarihsel olarak en güçlü çeyrek: Q4 (Eki-Ara) (ort. kâr 1.9B). En zayıf çeyrek: Q1 (Oca-Mar) (ort. kâr 1.5B).
Пояснения к оценкам
Lothien Sağlamlık
66/100
İyi sağlamlık (66/100). Şirket genel olarak dengeli bir finansal profil gösteriyor; bazı alanlarda iyileştirme potansiyeli mevcut.
Güçlü
Potansiyel
+85.2%
Artı %85.2 beklenen değer (76.09) ile güncel fiyat karşılaştırması. 4/4 değerleme modeli hesaplanabildi. Model güveni %75.
Bileşenler: FK hedefi: 73.08 | PD/DD hedefi: 123.24 | EV/EBITDA hedefi: 57.04 | DCF hedefi: 103.82
Damodaran Değerleme
53/100
Orta Damodaran skoru (53/100). ROIC (%2.5) – WACC (%5.3) farkı -2.8 baz puan. Değer yaratma kapasitesi sınırlı.
Orta
Dalio Risk Analizi
49/100
Yüksek borç riski (49/100). Faiz karşılama oranı 37.7x — güçlü. Borç/EBITDA 6.0x — yüksek borç yükü.
Kaldıraç: 35/100 | Borç Servis: 83/100 | Kalite: 73/100
ROIC – Sermaye Getirisi
%2.5
ROIC (%2.5) sermaye maliyetinin (5.3%) altında → değer imha ediyor.
WACC: %5.3
DCF İndirgenmiş Nakit Akışı
103.82
DCF modeli 103.82 hedef değer üretmiş — güncel fiyata göre %152.7 ucuz.
Mevcut fiyat: 41.08
Borç Döngüsü Fazı
Geç Genişleme
Borç döngüsü fazı: Geç Genişleme
Piotroski F-Score
5/9
Orta Piotroski (5/9). Bazı bilanço kriterleri karşılanmış, bazıları eksik.
Nötr
Graham İçsel Değer
€104.6
Graham değeri (€104.6) güncel fiyatın %154.6 üzerinde — değer yatırımı açısından cazip.
Ucuz
⚖️ Сравнение секторов
F/K Oranı
7.6x
vs 14.4x
Sektör medyanının %47 altında — ucuz
PD/DD Oranı
0.43x
vs 1.86x
Sektörden %77 daha ucuz (defter değerine göre)
EV/EBITDA
8.0x
vs 11.1x
Sektörden %28 daha düşük EV/EBITDA
ROIC vs WACC
%2.5
vs %5.3 WACC
ROIC 2.8 baz puan sermaye maliyetinin altında
Net Kâr Marjı (TTM)
%3.7
vs %10.9 EBITDA marjı
TTM net kâr marjı %3.7
TRAMA-99 Trend — Düşüş Trendi
Fiyat (41.08), TRAMA-99 çizgisinin %11.1 altında. Düşüş trendi sürüyor — teknik görünüm olumsuz. TRAMA, üstüne kırılana kadar baskı devam edebilir.
Цена:: 41.08
TRAMA: 46.21
Разница: %-11.1
Графики
Индикаторы
Отклонение BB
?
Пороги RSI
?
MBG — Соответствие нормам исламских финансов
Загрузка…
Баллы надёжности Lothien и анализы на этой странице предназначены только для информационных целей. Они не являются инвестиционной рекомендацией. Перед принятием инвестиционных решений проконсультируйтесь с лицензированным инвестиционным консультантом.