/
Кіру
Талдау бағалары
Damodaran ?
68/100
Dalio Risk ?
52/100
Piotroski ?
6/9
Nötr
Onceki donem ROA verisi eksik (C1 delta-ROA); Önceki yıl verisi yok → marj karşılaştırılamadı (C8)
Graham ?
€122.5
Ucuz
Белсенді метрика?
4/4
Сенім?
75%
Бағалау
Әлеует?
+85.6%
ROIC ?
3.5%
DCF Мәні ?
780.57
Қарыз циклі?
Geç Genişleme
Деректер
Деректер ?
7633
1996-10-30 → 2026-08-19
Тәуекел талдауы (VaR)
Orta
252 күн
Жылдық құбылмалылық ?
%24.0
VaR 95% ?
%2.55
күнделікті макс шығын
VaR 99% ?
%3.58
күнделікті макс шығын
CVaR 95% ?
%3.43
күтілетін шығын (құйрық)
Макс төмендеу ?
%30.4
02.01.2026 → 29.06.2026
Асимметрия ?
0.10
Parametrik%2.55
Historik%2.41
Cornish-Fisher%2.47
Табыс бөлінуі
Іргелі және техникалық талдау
TRAMA-99 Trend — Düşüş Trendi
Fiyat (44.97), TRAMA-99 çizgisinin %8.1 altında. Düşüş trendi sürüyor — teknik görünüm olumsuz. TRAMA, üstüne kırılana kadar baskı devam edebilir.
Баға:: 44.965
TRAMA: 48.9378
Айырмашылық: %-8.1
Табыстылық
Net Kâr Marjı
%2.8
Net kâr marjı %2.8 — pozitif ancak düşük. Bir önceki çeyreğe göre -2.3 puan düşüş.
FAVÖK Marjı
%9.7
FAVÖK marjı %9.7 — orta seviye operasyonel verimlilik.
Brüt Kâr Marjı
%16.4
Hasılat başına brüt kâr %16.4. Sektöre bağlı olarak değerlendirin.
Serbest Nakit Akışı Marjı (TTM)
%8.8
TTM Serbest Nakit Akışı gelirin %8.8'i. Orta FCF — yatırım harcamaları operasyonel kârı kısıyor.
Бағалау
F/K Oranı
6.3x
Сектор: 13.1x
F/K 6.3x — sektör medyanının (13.1x) %52 altında. Değer yatırımı açısından cazip.
PD/DD Oranı
0.47x
Сектор: 1.27x
PD/DD 0.47x — sektör medyanının (1.27x) çok altında. Defter değerine göre ucuz.
EV/EBITDA
6.6x
Сектор: 7.8x
EV/EBITDA 6.6x — sektör medyanı (7.8x) ile uyumlu.
Қарыздылық
Cari Oran
1.32x
Cari oran 1.32x — kısa vadeli borçları rahatlıkla karşılayabilir.
Net Borç / EBITDA
5.0x
Net Borç/EBITDA 5.0x — yüksek borç yükü. Borç servisi baskı oluşturuyor.
Borç / Özkaynak
0.95x
Borç/Özkaynak 0.95x — orta düzey finansal kaldıraç.
Faiz Karşılama Oranı
28.0x
Faiz karşılama 28.0x — faiz giderlerini ödeyebilmek için çok geniş marj.
Өсу
Hasılat Büyümesi (YoY)
%-9.8
Hasılat yıllık %-9.8 geriledi — hafif düşüş, yakından izlenmeli.
Net Kâr Büyümesi (YoY)
%-69.7
Net kâr yıllık %-69.7 gerilemiş (2025/6) — ciddi kâr erimesi.
Ұпай түсіндірмелері
Lothien Sağlamlık
69/100
İyi sağlamlık (69/100). Şirket genel olarak dengeli bir finansal profil gösteriyor; bazı alanlarda iyileştirme potansiyeli mevcut.
Güçlü
Potansiyel
+85.6%
Artı %85.6 beklenen değer (83.47) ile güncel fiyat karşılaştırması. 4/4 değerleme modeli 'AL' sinyali veriyor. Model güveni %75.
Bileşenler: FK hedefi: 85.71 | PD/DD hedefi: 121.81 | EV/EBITDA hedefi: 52.63 | DCF hedefi: 134.90
Damodaran Değerleme
68/100
Orta Damodaran skoru (68/100). ROIC (%3.5) – WACC (%3.9) farkı -0.3 baz puan. Değer yaratma kapasitesi sınırlı.
Güçlü
Dalio Risk Analizi
52/100
Orta düzey borç riski (52/100). Faiz karşılama oranı 28.0x — güçlü. Borç/EBITDA 5.0x — yüksek borç yükü.
Kaldıraç: 43/100 | Borç Servis: 83/100 | Kalite: 75/100
ROIC – Sermaye Getirisi
%3.5
ROIC (%3.5) sermaye maliyetinin (3.9%) altında → değer imha ediyor.
WACC: %3.9
DCF İndirgenmiş Nakit Akışı
780.57
DCF modeli 780.57 hedef değer üretmiş — güncel fiyata göre %1635.9 ucuz.
Mevcut fiyat: 44.97
Borç Döngüsü Fazı
Geç Genişleme
Borç döngüsü fazı: Geç Genişleme
Piotroski F-Score
6/9
Orta Piotroski (6/9). Bazı bilanço kriterleri karşılanmış, bazıları eksik. Not: Onceki donem ROA verisi eksik (C1 delta-ROA); Önceki yıl verisi yok → marj karşılaştırılamadı (C8)
Nötr
Graham İçsel Değer
€122.5
Graham değeri (€122.5) güncel fiyatın %172.4 üzerinde — değer yatırımı açısından cazip.
Ucuz
⚖️ Сектор салыстыруы
F/K Oranı
6.3x
vs 13.1x
Sektör medyanının %52 altında — ucuz
PD/DD Oranı
0.47x
vs 1.27x
Sektörden %63 daha ucuz (defter değerine göre)
EV/EBITDA
6.6x
vs 7.8x
Sektörden %15 daha düşük EV/EBITDA
ROIC vs WACC
%3.5
vs %3.9 WACC
ROIC 0.3 baz puan sermaye maliyetinin altında
Net Kâr Marjı (TTM)
%4.9
vs %12.5 EBITDA marjı
TTM net kâr marjı %4.9
Графиктер
Көрсеткіштер
BB ауытқуы
?
RSI шектері
?
MBG — Қатысымдық қаржыға сәйкестік
Жүктелуде…
Lothien сенімділік балдары мен осы беттегі талдаулар тек ақпараттық мақсатта берілген. Олар инвестициялық кеңес емес. Инвестициялық шешім қабылдамас бұрын лицензиялы инвестициялық кеңесшімен ақылдасыңыз.