/
Кіру
Талдау бағалары
Damodaran ?
39/100
Dalio Risk ?
87/100
Piotroski ?
-
Bilanço dosyası bulunamadı
Graham ?
-
Bilanço dosyası bulunamadı
Белсенді метрика?
4/4
Сенім?
72%
Бағалау
Әлеует?
-5.1%
ROIC ?
18.1%
DCF Мәні ?
1,078.74
Қарыз циклі?
Erken Genişleme
Деректер
Деректер ?
1458
2020-10-12 → 2026-08-31
Тәуекел талдауы (VaR)
Orta
252 күн
Жылдық құбылмалылық ?
%33.8
VaR 95% ?
%3.52
күнделікті макс шығын
VaR 99% ?
%4.97
күнделікті макс шығын
CVaR 95% ?
%4.37
күтілетін шығын (құйрық)
Макс төмендеу ?
%31.1
17.09.2025 → 30.03.2026
Асимметрия ?
1.08
Parametrik%3.52
Historik%3.33
Cornish-Fisher%2.59
Табыс бөлінуі
Іргелі және техникалық талдау
TRAMA-99 Trend — TRAMA Yakınında
Fiyat (2480.00), TRAMA-99 çizgisi (2518.07) ile yakın seviyede (%-1.5). Önemli karar bölgesi — kırılım yönü trendi belirleyecek.
Баға:: 2480.0
TRAMA: 2518.0682
Айырмашылық: %-1.5
Табыстылық
Теңгерім деректері жоқ
Бағалау
F/K Oranı
9.3x
Сектор: 14.8x
F/K 9.3x — sektör medyanının (14.8x) %37 altında. Değer yatırımı açısından cazip.
PD/DD Oranı
10.26x
Сектор: 4.79x
PD/DD 10.26x — sektör medyanının %114 üzerinde. Pahalı defter değeri.
EV/EBITDA
9.1x
Сектор: 7.8x
EV/EBITDA 9.1x — sektör medyanının (7.8x) %16 üzerinde. EBITDA’ya göre pahalı.
Қарыздылық
Net Borç / EBITDA
0.0x
Net Borç/EBITDA 0.0x — çok düşük borç yükü. Şirket hızla borcunu ödeyebilir.
Borç / Özkaynak
0.05x
Düşük kaldıraç — varlıkların büyük çoğunluğu özkaynak ile finanse ediliyor.
Faiz Karşılama Oranı
239.0x
Faiz karşılama 239.0x — faiz giderlerini ödeyebilmek için çok geniş marj.
Өсу
Теңгерім деректері жоқ
Ұпай түсіндірмелері
Lothien Sağlamlık
61/100
İyi sağlamlık (61/100). Şirket genel olarak dengeli bir finansal profil gösteriyor; bazı alanlarda iyileştirme potansiyeli mevcut.
Güçlü
Potansiyel
-5.1%
Eksi %5.1 beklenen değer (2352.43) ile güncel fiyat karşılaştırması. 4/4 değerleme modeli 'AL' sinyali veriyor. Model güveni %72.
Bileşenler: FK hedefi: 3947.64 | PD/DD hedefi: 1476.68 | EV/EBITDA hedefi: 2134.46 | DCF hedefi: 1078.74
Damodaran Değerleme
39/100
Düşük Damodaran skoru (39/100). DCF analizi mevcut fiyatı desteklemiyor.
Zayıf
Dalio Risk Analizi
87/100
Düşük borç riski (87/100). Faiz karşılama oranı 239.0x — güçlü. Borç/EBITDA 0.0x — sağlıklı aralıkta.
Kaldıraç: 99/100 | Borç Servis: 100/100 | Kalite: 44/100
ROIC – Sermaye Getirisi
%18.1
ROIC (%18.1) sermaye maliyetini hafifçe (3.3 puan) aşıyor.
WACC: %14.8
DCF İndirgenmiş Nakit Akışı
1,078.74
DCF (1078.74) güncel fiyatın %56.5 altında — nakit akışları mevcut fiyatı desteklemiyor.
Mevcut fiyat: 2480.00
Borç Döngüsü Fazı
Erken Genişleme
Borç azalıyor, büyüme ivme kazanıyor. Şirket bilanço temizliği döneminde — piyasal açıdan olumlu.
Piotroski F-Score
—
Bilanço dosyası bulunamadı
Graham İçsel Değer
—
Bilanço dosyası bulunamadı
⚖️ Сектор салыстыруы
F/K Oranı
9.3x
vs 14.8x
Sektör medyanının %37 altında — ucuz
PD/DD Oranı
10.26x
vs 4.79x
Sektörden %114 daha pahalı (defter değerine göre)
EV/EBITDA
9.1x
vs 7.8x
Sektörden %16 daha yüksek EV/EBITDA
ROIC vs WACC
%18.1
vs %14.8 WACC
ROIC 3.3 baz puan sermaye maliyetini aşıyor
Графиктер
Көрсеткіштер
BB ауытқуы
?
RSI шектері
?
MAZDOCK — Қатысымдық қаржыға сәйкестік
Жүктелуде…
Lothien сенімділік балдары мен осы беттегі талдаулар тек ақпараттық мақсатта берілген. Олар инвестициялық кеңес емес. Инвестициялық шешім қабылдамас бұрын лицензиялы инвестициялық кеңесшімен ақылдасыңыз.