/
Giriş Yap
Analiz Skorları
Damodaran ?
61/100
Dalio Risk ?
61/100
Piotroski ?
5/9
Nötr
Graham ?
$15.3
Makul
Aktif Metrik?
4/4
Güven?
75%
Değerleme
Potansiyel?
+98.6%
ROIC ?
6.4%
DCF Değer ?
37.55
Borç Döngüsü?
Geç Genişleme
Veri
Veri ?
12658
1976-06-17 → 2026-09-03
Risk Analizi (VaR)
Yüksek
252 gün
Yıllık Volatilite ?
%38.8
VaR 95% ?
%4.08
günlük maks kayıp
VaR 99% ?
%5.75
günlük maks kayıp
CVaR 95% ?
%5.37
beklenen kayıp (kuyruk)
Maks Düşüş ?
%40.6
08.01.2026 → 06.07.2026
Çarpıklık ?
-4.07
Parametrik%4.08
Historik%3.06
Cornish-Fisher%4.11
Getiri Dağılımı
Temel & Teknik Analiz
TRAMA-99 Trend — TRAMA Yakınında
Fiyat (14.64), TRAMA-99 çizgisi (15.37) ile yakın seviyede (%-4.8). Önemli karar bölgesi — kırılım yönü trendi belirleyecek.
Fiyat:: 14.64
TRAMA: 15.3701
Fark: %-4.8
Karlılık
Net Kâr Marjı
%-1.6
Net kâr marjı %-1.6 — zarar dönemi. Bir önceki çeyreğe göre -8.7 puan düşüş.
ROE – Özkaynak Getirisi (TTM)
%20.8
ROE %20.8 — yüksek özkaynak verimliliği.
FAVÖK Marjı
%5.8
FAVÖK marjı %5.8 — orta seviye operasyonel verimlilik.
Brüt Kâr Marjı
%48.2
Hasılat başına brüt kâr %48.2. Güçlü fiyatlama gücü.
Serbest Nakit Akışı Marjı (TTM)
%7.9
TTM Serbest Nakit Akışı gelirin %7.9'i. Orta FCF — yatırım harcamaları operasyonel kârı kısıyor.
Değerleme
F/K Oranı
9.8x
Sektör: 29.6x
F/K 9.8x — sektör medyanının (29.6x) %67 altında. Değer yatırımı açısından cazip.
PD/DD Oranı
2.09x
Sektör: 4.58x
PD/DD 2.09x — sektör medyanının (4.58x) çok altında. Defter değerine göre ucuz.
EV/EBITDA
8.0x
Sektör: 15.6x
EV/EBITDA 8.0x — sektör medyanının (15.6x) %49 altında. EBITDA’ya göre ucuz.
Borçluluk
Cari Oran
1.90x
Cari oran 1.90x — kısa vadeli borçları rahatlıkla karşılayabilir.
Net Borç / EBITDA
3.4x
Net Borç/EBITDA 3.4x — yüksek borç yükü. Borç servisi baskı oluşturuyor.
Borç / Özkaynak
1.37x
Borç/Özkaynak 1.37x — orta düzey finansal kaldıraç.
Faiz Karşılama Oranı
6.5x
Faiz karşılama 6.5x — faiz yükümlülükleri rahatça karşılanıyor.
Büyüme
Hasılat Büyümesi (YoY)
%+10.5
Hasılat yıllık %10.5 büyüdü — sağlıklı büyüme hızı.
Net Kâr Büyümesi (YoY)
%-134.1
Net kâr yıllık %-134.1 gerilemiş (2026/6) — ciddi kâr erimesi.
Sezonsellik Analizi
Q3 (Tem-Eyl)
Tarihsel olarak en güçlü çeyrek: Q3 (Tem-Eyl) (ort. kâr 325.4M). En zayıf çeyrek: Q1 (Oca-Mar) (ort. kâr 16.4M).
Skor Açıklamaları
Lothien Sağlamlık
72/100
Çok güçlü sağlamlık skoru (72/100). Damodaran değerlemesi, Dalio risk analizi ve bilanço kalite kriterleri büyük ölçüde karşılanmış.
Çok Güçlü
Potansiyel
+98.6%
Artı %98.6 beklenen değer (29.01) ile güncel fiyat karşılaştırması. 4/4 değerleme modeli 'AL' sinyali veriyor. Model güveni %75.
Bileşenler: FK hedefi: 34.60 | PD/DD hedefi: 35.00 | EV/EBITDA hedefi: 28.70 | DCF hedefi: 37.55
Damodaran Değerleme
61/100
Orta Damodaran skoru (61/100). ROIC (%6.4) – WACC (%8.1) farkı -1.6 baz puan. Değer yaratma kapasitesi sınırlı.
Orta
Dalio Risk Analizi
61/100
Orta düzey borç riski (61/100). Faiz karşılama oranı 6.5x — güçlü. Borç/EBITDA 3.4x — yönetilebilir.
Kaldıraç: 43/100 | Borç Servis: 98/100 | Kalite: 72/100
ROIC – Sermaye Getirisi
%6.4
ROIC (%6.4) sermaye maliyetinin (8.1%) altında → değer imha ediyor.
WACC: %8.1
DCF İndirgenmiş Nakit Akışı
37.55
DCF modeli 37.55 hedef değer üretmiş — güncel fiyata göre %157.0 ucuz.
Mevcut fiyat: 14.61
Borç Döngüsü Fazı
Geç Genişleme
Borç döngüsü fazı: Geç Genişleme
Piotroski F-Score
5/9
Orta Piotroski (5/9). Bazı bilanço kriterleri karşılanmış, bazıları eksik.
Nötr
Graham İçsel Değer
$15.3
Graham değeri ($15.3) güncel fiyata yakın (%+4.7). Adil fiyat bölgesinde.
Makul
⚖️ Sektör Karşılaştırması
F/K Oranı
9.8x
vs 29.6x
Sektör medyanının %67 altında — ucuz
PD/DD Oranı
2.09x
vs 4.58x
Sektörden %54 daha ucuz (defter değerine göre)
EV/EBITDA
8.0x
vs 15.6x
Sektörden %49 daha düşük EV/EBITDA
ROIC vs WACC
%6.4
vs %8.1 WACC
ROIC 1.6 baz puan sermaye maliyetinin altında
Net Kâr Marjı (TTM)
%7.8
vs %14.6 EBITDA marjı
TTM net kâr marjı %7.8
Grafikler
Göstergeler
BB sapması
?
RSI eşikleri
?
▲ içeriden alım ·
▼ içeriden satım ·
★ katalizör (haber-sezgisel) ·
■ 13D aktivist ·
■ 13G pasif
— SEC Form 4 ~2 gün gecikmeli, yalnız yönetici/direktör/%10+ sahip; katalizör = haber-sezgisel; 13D/G = %5+ pay bildirimi ~5 iş günü gecikmeli.
İçeriden Alım-Satım Akışı
Kim aldı, kim sattı, ne kadar
MAT — Katılım Finans Uygunluğu
Yükleniyor…
Bu sayfadaki Lothien sağlamlık skorları, DCF teorik değerler ve analizler yalnızca bilgilendirme amaçlıdır. Yatırım tavsiyesi niteliği taşımaz. SPK (Sermaye Piyasası Kurulu) düzenlemelerine tabidir. Yatırım kararlarınızı almadan önce lisanslı bir yatırım danışmanına başvurunuz. Geçmiş performans gelecekteki sonuçların garantisi değildir.