/
تسجيل الدخول
نتائج التحليل
درجة متانة لوذيان?
66/100
قوي
قيست أوزان درجة العوامل وأوزان الآفاق الزمنية من البيانات السابقة للشركات المتداولة اليوم فقط؛ ولا تدخل في هذا القياس الشركات التي خرجت من البورصة في الماضي.
Neden bu skor?
Damodaran ?
56/100
Dalio Risk ?
60/100
Piotroski ?
5/9
محايد
Graham ?
$15.3
Pahalı
مقياس نشط?
4/4
ثقة?
75%
ملخص متانة لوذيان
24/100
Lothien Sağlamlık: Çok Zayıf (24/100)
Temel göstergelerin çoğu olumsuz. Lothien sağlamlık skoru düşük seviyede. | Kısa Vade: Olumlu | Uzun Vade: Nötr | Pozitif: 3 | Negatif: 5 | Nötr: 2
Net Zarar
Son çeyrekte -$18M zarar açıklandı. Yatırımcı dikkatli olmalı.
Çeyreklik Kâr Düşüşü
Net kâr bir önceki çeyreğe göre %-129.8 geriledi ($61M → -$18M). Kısa vadede olumsuz sinyal.
Yıllık Kâr Geriledi
Geçen yılın aynı dönemine göre net kâr %-134.1 düştü. Uzun vadede endişe verici.
4 Çeyrek Üst Üste Düşüş
Son 4 çeyrek üst üste kâr düşüyor. Aşağı trend endişe verici. Sonraki çeyreğe dikkat.
Hasılat Büyümesi Güçlü
Satış gelirleri çeyreklik %+30.5 arttı ($862M → $1.1B). Talep güçlü.
Brüt Marj Genişliyor
Brüt kâr marjı %44.9 → %48.2 (+3.3 puan). Fiyatlama gücü artıyor veya maliyetler düşüyor.
Orta Seviye Borç
Net borç/özkaynak 1.11x. Yönetilebilir seviyede ama takip edilmeli.
FAVÖK Düşüşü
FAVÖK çeyreklik %-36.9 düştü. Operasyonel performans zayıflıyor.
Makul F/K
Trailing F/K: 11.3. Makul değerleme aralığında.
Sonraki Çeyrek: Artış Beklentisi
Pusla tahminine göre bir sonraki çeyrekte kâr %+536.9 artabilir (-$18M → $80M).
تاريخ البيانات 2026-10-22 ليست نصيحة استثمارية؛ الأرقام مخرجات نماذج قائمة على قواعد. كيف تُحسب الدرجات
بطاقة تعريف الدرجة
المنهجية
كيف تُحسب الدرجات
· بطاقة الدرجات
تاريخ البيانات
2026-10-22
وتيرة التحديث
تشغيل تحليلي مجدول في أيام العمل الساعة 19:30 بتوقيت إسطنبول؛ لا يُحدَّث كل رمز في كل تشغيل
ملخص المنهجيةدرجة متانة لوذيان (0-100) مزيج مرجّح من درجات فرعية تُحسب وفق قواعد ثابتة من القوائم المالية المنشورة وبيانات الأسعار (تقييم داموداران، ومخاطر داليو، ومؤشر بيوتروسكي F، وجودة الأرباح، والزخم وغيرها). وتُطبَّق القواعد تلقائيًا على كل سهم مشمول، بأوزان تختلف حسب القطاع.
الافتراضاتتستند الحسابات إلى أحدث القوائم المالية التي نشرتها الشركة وإلى بيانات أسعار قد تكون متأخرة. وحين لا تُنشر أربعة أرباع، قد تُقدَّر الأرقام السنوية بالتناسب من الأرباع المتاحة. ومعايير النموذج مثل معدل الفائدة الخالي من المخاطر وعلاوة المخاطر والنمو طويل الأجل افتراضات ثابتة لكل بورصة، ولا تتضمن توقعًا خاصًا بالشركة.
تضارب المصالحلم يُنشر أي بيان بشأن ما إذا كانت شركة MIDAK المشغّلة للوذيان أو فريقها يملكون مراكز في هذه الأسهم. وتُنتَج الأرقام تلقائيًا بالقواعد نفسها ودون اعتبار لأي مركز من هذا النوع.
تحذيرهذه المعلومات لا تندرج ضمن نطاق الاستشارات الاستثمارية وليست نصيحة استثمارية. والأرقام ناتج نماذج قائمة على قواعد، وقد لا تناسب وضعك المالي أو تفضيلاتك في المخاطرة والعائد. واتخاذ قرار استثماري بالاعتماد على هذه المعلومات وحدها قد لا يؤدي إلى نتائج تلبي توقعاتك.
ناتج نموذج؛ ليس نصيحة استثمارية؛ وقد تختلف النماذج فيما بينها. الإبلاغ عن خطأ
تحليل المخاطر (VaR)
Yüksek
252 أيام
التقلب السنوي ?
%43.2
VaR 95% ?
%4.48
أقصى خسارة يومية
VaR 99% ?
%6.33
أقصى خسارة يومية
CVaR 95% ?
%5.33
الخسارة المتوقعة (الذيل)
أقصى تراجع ?
%42.9
08.01.2026 → 30.09.2026
الانحراف ?
-1.69
Parametrik%4.48
Historik%3.06
Cornish-Fisher%3.70
توزيع العوائد
التقييم
إمكانية?
+52.6%
ROIC ?
6.4%
قيمة DCF ?
34.22
دورة الديون?
Geç Genişleme
تحليل الميزانية العمومية?
Q2026/6
Net kâr çeyreklik %-129.8 düşerek -18.2M USD oldu
Yıllık net kâr %-134.1 geriledi
Hasılat çeyreklik %+30.5 büyüdü (1.1B USD)
Yıllık hasılat büyümesi güçlü (%+10.5)
Brüt kâr marjı güçlü: %48.2
Brüt marj değişimi: %+3.3 puan
Net kâr marjı negatif: %-1.6 — zarar ediyor
FAVÖK çeyreklik %-36.9 düştü (65.7M USD)
FAVÖK marjı düşük: %5.8
Toplam borç: 2.7B USD
Net borç hasılatın üzerinde: 2.2B USD
Borç/Özkaynak oranı: 1.37x
Cari oran: 1.90x — yeterli likidite
Nakit %-39.5 azaldı → 523.9M USD
İşletme nakit akışı negatif: -179.2M USD
Serbest nakit akışı negatif: -239.9M USD — yatırımlar nakdi aşıyor
ROE negatif: %-0.9 — zarar var
ROA düşük: %-0.3
Toplam varlıklar: 6.4B USD (%+0.4)
Özkaynak %-5.1 azaldı → 2.0B USD
İşletme kârı pozitif: 10.9M USD
İşletme kârı büyüme: %+113.9
Faiz karşılama oranı: 2.1x (Faiz: 31.8M USD)
Ödenmiş sermaye: 285.7M USD
Net işletme sermayesi pozitif: 1.2B USD
İşletme sermayesi değişimi: %-9.2
CAPEX: 60.7M USD (Hasılatın %5.4'i)
Fiyat TRAMA-99 üzerinde: %+8.9 — teknik trend olumlu
Destek seviyesi: TRAMA-99 = 15.55 USD
التحليل الأساسي والفني
الربحية
هامش صافي الربح
%-1.6
هامش صافي الربح %-1.6 — فترة خسارة. مقارنة بالربع السابق -8.7 نقطة انخفاض.
ROE - العائد على حقوق الملكية (TTM)
%20.8
ROE %20.8 — عائد مرتفع على حقوق الملكية.
هامش EBITDA
%5.8
هامش EBITDA %5.8 — كفاءة تشغيلية متوسطة.
هامش الربح الإجمالي
%48.2
إجمالي الربح لكل إيراد %48.2. قوة تسعير قوية.
هامش التدفق النقدي الحر (TTM)
%7.9
التدفق النقدي الحر TTM يمثل %7.9'i. FCF متوسط — النفقات الرأسمالية تحد من الربح التشغيلي.
التقييم
نسبة السعر/الأرباح
11.3x
القطاع: 27.9x
F/K 11.3x — وسيط القطاع (27.9x) %60 أدناه. جذاب للاستثمار القيمي.
نسبة السعر/القيمة الدفترية
2.42x
القطاع: 4.45x
PD/DD 2.42x — وسيط القطاع (4.45x) أقل بكثير. رخيص نسبة للقيمة الدفترية.
EV/EBITDA
8.8x
القطاع: 14.8x
EV/EBITDA 8.8x — وسيط القطاع (14.8x) %41 أدناه. رخيص نسبة لـ EBITDA.
المديونية
النسبة الجارية
1.90x
النسبة الجارية 1.90x — يمكن تغطية الديون قصيرة الأجل بسهولة.
صافي الدين / EBITDA
3.4x
صافي الدين/EBITDA 3.4x — عبء ديون مرتفع. خدمة الدين تشكل ضغطاً.
الدين / حقوق الملكية
1.37x
الدين/حقوق الملكية 1.37x — رافعة مالية متوسطة.
نسبة تغطية الفائدة
6.5x
تغطية الفائدة 6.5x — التزامات الفائدة مغطاة بسهولة.
النمو
نمو الإيرادات (سنوي)
%+10.5
الإيرادات سنوياً %10.5 نمت — معدل نمو صحي.
نمو صافي الربح (سنوي)
%-134.1
صافي الربح سنوياً %-134.1 تراجع (2026/6) — تآكل أرباح جدي.
تحليل الموسمية
Q3 (Tem-Eyl)
تاريخياً أقوى ربع: Q3 (يوليو-سبتمبر) (متوسط الربح 325.4M). أضعف ربع: Q1 (يناير-مارس) (متوسط الربح -2.5M).
شرح النتائج
متانة لوذيان
66/100
متانة جيدة (66/100). تُظهر الشركة ملفاً مالياً متوازناً بشكل عام؛ بعض المجالات قابلة للتحسين.
قوي
الإمكانية
+52.6%
زائد %52.6 القيمة المتوقعة (25.81) مقارنة بالسعر الحالي. 4/4 من نماذج التقييم أمكن حسابها. ثقة النموذج %75.
المكونات: هدف مضاعف الربحية: 22.36 | هدف السعر/القيمة الدفترية: 32.37 | هدف EV/EBITDA: 28.54 | هدف DCF: 34.22
تقييم دامودارون
56/100
درجة دامودارون متوسطة (56/100). ROIC (%6.4) – WACC (%8.4) الفرق -1.9 نقطة أساس. قدرة خلق القيمة محدودة.
متوسط
تحليل مخاطر داليو
60/100
مخاطر ديون متوسطة (60/100). نسبة تغطية الفائدة 6.5x — قوي. الدين/EBITDA 3.4x — قابل للإدارة.
الرافعة: 43/100 | خدمة الدين: 98/100 | الجودة: 66/100
ROIC - عائد رأس المال
%6.4
ROIC (%6.4) تكلفة رأس المال (8.4%) أدناه → تدمير القيمة.
WACC: %8.4
DCF التدفق النقدي المخصوم
34.22
DCF modeli 34.22 قيمة مستهدفة — مقارنة بالسعر الحالي %102.4 رخيص.
السعر الحالي: 16.91
مرحلة دورة الديون
Geç Genişleme
Piotroski F-Score
5/9
Piotroski متوسط (5/9). بعض معايير الميزانية مستوفاة وبعضها ناقص.
محايد
القيمة الجوهرية لجراهام
$15.3
قيمة جراهام ($15.3) قريب من السعر الحالي (%-9.5). في منطقة السعر العادل.
غالٍ
⚖️ مقارنة القطاع
نسبة السعر/الأرباح
11.3x
vs 27.9x
وسيط القطاع %60 أدناه — رخيص
نسبة السعر/القيمة الدفترية
2.42x
vs 4.45x
مقارنة بالقطاع %46 أرخص (حسب القيمة الدفترية)
EV/EBITDA
8.8x
vs 14.8x
مقارنة بالقطاع %41 EV/EBITDA أقل
ROIC مقابل WACC
%6.4
vs %8.4 WACC
ROIC 1.9 نقطة أساس تحت تكلفة رأس المال
هامش الربح (TTM)
%7.8
vs %14.6 هامش EBITDA
هامش صافي الربح TTM %7.8
TRAMA-99 Trend — اتجاه صعودي
السعر (16.94), خط TRAMA-99 %8.9 أعلى. الاتجاه الصعودي مستمر؛ يجب متابعة الاقتراب من TRAMA لتغير الاتجاه.
السعر:: 16.94
TRAMA: 15.55
الفرق: %+8.9
الرسوم البيانية
المؤشرات
انحراف بولينجر
?
عتبات RSI
?
▲ içeriden alım ·
▼ içeriden satım ·
★ katalizör (haber-sezgisel) ·
■ 13D aktivist ·
■ 13G pasif
— SEC Form 4 ~2 gün gecikmeli, yalnız yönetici/direktör/%10+ sahip; katalizör = haber-sezgisel; 13D/G = %5+ pay bildirimi ~5 iş günü gecikmeli.
İçeriden Alım-Satım Akışı
Kim aldı, kim sattı, ne kadar
MAT — التوافق مع التمويل التشاركي
جارٍ التحميل…
درجات صحة لوذيان والتحليلات في هذه الصفحة لأغراض إعلامية فقط. لا تشكل نصيحة استثمارية.