/
تسجيل الدخول
نتائج التحليل
Damodaran ?
22/100
Dalio Risk ?
38/100
Piotroski ?
2/9
Zayıf
Graham ?
₺25.6
Pahalı
مقياس نشط?
4/4
ثقة?
72%
التقييم
إمكانية?
-50.8%
ROIC ?
6.4%
قيمة DCF ?
6.01
دورة الديون?
Daralma
البيانات
البيانات ?
5469
2005-05-03 → 2026-09-03
تحليل المخاطر (VaR)
Çok Yüksek
252 أيام
التقلب السنوي ?
%62.8
VaR 95% ?
%6.22
أقصى خسارة يومية
VaR 99% ?
%8.91
أقصى خسارة يومية
CVaR 95% ?
%7.36
الخسارة المتوقعة (الذيل)
أقصى تراجع ?
%53.5
22.09.2025 → 11.03.2026
الانحراف ?
0.64
Parametrik%6.22
Historik%4.89
Cornish-Fisher%5.39
توزيع العوائد
البيانات المعدلة حسب التضخم?
Reel net kâr %607.4 düştü — nominal artış enflasyonu karşılayamıyor
Reel hasılat %72.5 düştü — fiyatlama gücü yetersiz
Reel brüt kâr marjı %49.4 → %84.8 (genişledi)
Reel özkaynak son 61 çeyrekte %70 arttı — gerçek sermaye birikimi
Reel ROE %-92.5 — enflasyon düzeltmesinden sonra zarar
Yıllık %31 enflasyon altında eziliyor — reel küçülme
| ربع سنوي | مؤشر أسعار المستهلك سنوياً | Deflator | صافي الربح الاسمي | صافي الربح الحقيقي | نمو حقيقي | الإيرادات الاسمية | الإيرادات الحقيقية | Reel ROE |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025/12 | %31 | ×1.18 | ₺-43M | ₺-50M | %-607.4 | ₺12M | ₺14M | %-92.5 |
| 2025/9 | %33 | ×1.23 | ₺8M | ₺10M | %-92.3 | ₺40M | ₺49M | %14.4 |
| 2025/6 | %35 | ×1.32 | ₺97M | ₺128M | %+1076.9 | ₺61M | ₺81M | %187.3 |
| 2024/12 | %44 | ×1.54 | ₺7M | ₺11M | %-61.8 | ₺85M | ₺131M | %11.4 |
| 2024/9 | %49 | ×1.64 | ₺17M | ₺28M | %-82.6 | ₺35M | ₺57M | %39.3 |
| 2024/6 | %72 | ×1.78 | ₺92M | ₺163M | %+5158.8 | ₺120M | ₺214M | %234.1 |
| 2024/3 | %68 | ×1.93 | ₺-2M | ₺-3M | %-107.9 | ₺26M | ₺51M | %-5.9 |
| 2023/12 | %65 | ×2.23 | ₺-18M | ₺-39M | %-218.4 | ₺21M | ₺47M | %-70.1 |
التحليل الأساسي والفني
TRAMA-99 Trend — TRAMA Yakınında
Fiyat (82.40), TRAMA-99 çizgisi (83.46) ile yakın seviyede (%-1.3). Önemli karar bölgesi — kırılım yönü trendi belirleyecek.
السعر:: 82.4
TRAMA: 83.4644
الفرق: %-1.3
الربحية
Net Kâr Marjı
%-370.9
Net kâr marjı %-370.9 — zarar dönemi. Bir önceki çeyreğe göre -391.0 puan düşüş.
ROE – Özkaynak Getirisi (TTM)
%34.0
ROE %34.0 — yüksek özkaynak verimliliği.
FAVÖK Marjı
%-37.3
FAVÖK marjı %-37.3 — operasyonel zarar.
Brüt Kâr Marjı
%84.8
Hasılat başına brüt kâr %84.8. Güçlü fiyatlama gücü.
Serbest Nakit Akışı Marjı (TTM)
%-0.6
TTM Serbest Nakit Akışı gelirin %-0.6'i. Negatif FCF — şirket nakit tüketiyor.
التقييم
F/K Oranı
25.0x
القطاع: 22.6x
F/K 25.0x — sektör medyanının (22.6x) %11 üzerinde. Hafif premium.
PD/DD Oranı
9.39x
القطاع: 2.05x
PD/DD 9.39x — sektör medyanının %358 üzerinde. Pahalı defter değeri.
EV/EBITDA
30.9x
القطاع: 9.8x
EV/EBITDA 30.9x — sektör medyanının (9.8x) %214 üzerinde. EBITDA’ya göre pahalı.
المديونية
Cari Oran
0.60x
Cari oran 0.60x — kısa vadeli yükümlülükler dönen varlıkları aşıyor. Likidite riski.
Borç / Özkaynak
0.00x
Düşük kaldıraç — varlıkların büyük çoğunluğu özkaynak ile finanse ediliyor.
Faiz Karşılama Oranı
0.9x
Faiz karşılama 0.9x — kritik seviye. Faiz ödemelerinde zorluk riski var.
النمو
Hasılat Büyümesi (YoY)
%-86.5
Hasılat yıllık %-86.5 geriledi — önemli ciro düşüşü.
Net Kâr Büyümesi (YoY)
%-704.8
Net kâr yıllık %-704.8 gerilemiş (2025/12) — ciddi kâr erimesi.
Sezonsellik Analizi
Q2 (Nis-Haz)
Tarihsel olarak en güçlü çeyrek: Q2 (Nis-Haz) (ort. kâr 61.6M). En zayıf çeyrek: Q4 (Eki-Ara) (ort. kâr -17.8M).
شرح النتائج
Lothien Sağlamlık
38/100
Zayıf sağlamlık (38/100). Değerleme metrikleri ve/veya borç profili olumsuz; dikkatli olmak gerekiyor.
Zayıf
Potansiyel
-50.8%
Eksi %50.8 beklenen değer (40.66) ile güncel fiyat karşılaştırması. 4/4 değerleme modeli 'AL' sinyali veriyor. Model güveni %72.
Bileşenler: FK hedefi: 52.34 | PD/DD hedefi: 20.64 | EV/EBITDA hedefi: 26.32 | DCF hedefi: 20.64
Damodaran Değerleme
22/100
Düşük Damodaran skoru (22/100). ROIC (%6.4) sermaye maliyetinin altında. DCF analizi mevcut fiyatı desteklemiyor.
Çok Zayıf
Dalio Risk Analizi
38/100
Yüksek borç riski (38/100). Faiz karşılama oranı 0.9x — zayıf, kırılgan.
Kaldıraç: 50/100 | Borç Servis: 26/100 | Kalite: 54/100
ROIC – Sermaye Getirisi
%6.4
ROIC (%6.4) sermaye maliyetinin (44.5%) altında → değer imha ediyor.
WACC: %44.5
DCF İndirgenmiş Nakit Akışı
6.01
DCF (6.01) güncel fiyatın %92.7 altında — nakit akışları mevcut fiyatı desteklemiyor.
Mevcut fiyat: 82.55
Borç Döngüsü Fazı
Daralma
Yüksek borç servisi + düşen gelirler kombinasyonu. Bilanço baskı altında.
Piotroski F-Score
2/9
Zayıf Piotroski (2/9). Çok sayıda bilanço kalitesi kriteri karşılanamıyor.
Zayıf
Graham İçsel Değer
₺25.6
Güncel fiyat Graham değerinin %69.0 üzerinde (₺25.6) — Graham'a göre pahalı.
Pahalı
⚖️ مقارنة القطاع
F/K Oranı
25.0x
vs 22.6x
Sektör medyanının %11 üzerinde — pahalı
PD/DD Oranı
9.39x
vs 2.05x
Sektörden %358 daha pahalı (defter değerine göre)
EV/EBITDA
30.9x
vs 9.8x
Sektörden %214 daha yüksek EV/EBITDA
ROIC vs WACC
%6.4
vs %44.5 WACC
ROIC 38.1 baz puan sermaye maliyetinin altında
Net Kâr Marjı (TTM)
%35.1
vs %28.4 EBITDA marjı
TTM net kâr marjı %35.1
الرسوم البيانية
المؤشرات
انحراف بولينجر
?
عتبات RSI
?
▲ KAP alım ·
▼ KAP satım ·
◆ KAP bildirim
— KAP açıklamaları (içsel bilgi / pay-alım-satım / önemli-pay sahipliği); resmî bildirim, gün-içi gecikmeli.
İçeriden Alım-Satım Akışı
Kim aldı, kim sattı, ne kadar
MARKA — التوافق مع التمويل التشاركي
جارٍ التحميل…
درجات صحة لوذيان والتحليلات في هذه الصفحة لأغراض إعلامية فقط. لا تشكل نصيحة استثمارية.