/
تسجيل الدخول
نتائج التحليل
درجة متانة لوذيان?
23/100
Çok Zayıf
قيست أوزان درجة العوامل وأوزان الآفاق الزمنية من البيانات السابقة للشركات المتداولة اليوم فقط؛ ولا تدخل في هذا القياس الشركات التي خرجت من البورصة في الماضي.
Neden bu skor?
Damodaran ?
7/100
Dalio Risk ?
28/100
Piotroski ?
2/9
Zayıf
Graham ?
₺25.6
Pahalı
مقياس نشط?
4/4
ثقة?
72%
ملخص متانة لوذيان
56/100
Lothien Sağlamlık: Orta (56/100)
Karışık sinyaller. Hem olumlu hem olumsuz göstergeler mevcut. | Kısa Vade: Olumlu | Uzun Vade: Olumlu | Pozitif: 6 | Negatif: 6 | Nötr: 1
Net Kâr Pozitif
Son çeyrekte ₺85M net kâr açıklandı. Şirket kârlı.
Çeyreklik Kâr Artışı
Net kâr bir önceki çeyreğe göre %+2827.6 arttı (₺3M → ₺85M). Kısa vadede olumlu momentum.
4 Çeyrek Üst Üste Artış
Son 4 çeyrek üst üste kâr artıyor. Güçlü yukarı trend devam ediyor.
Yıllık Hasılatta Daralma
Yıllık hasılat %-100.0 düştü. Şirket daralmada.
Net Nakit Pozisyonu
Şirketin nakdi borçlarından ₺89,155 fazla. Borç riski düşük.
Likidite Riski
Cari oran 0.62x — kısa vadeli borçları karşılama kapasitesi düşük. Nakit sıkışıklığı riski var.
Kârlı ama Nakit Üretemiyor
Net kâr pozitif (₺85M) ama FCF negatif (-₺984). Yatırım harcamaları yüksek veya alacak birikimi var.
Yüksek EV/EBITDA
EV/EBITDA: 146.5. Pahalı değerleme.
Lothien Sağlamlık Skoru: 23/100
Bileşik algoritma değerlendirmesine göre şirketin finansal yapısı zayıf görünüyor.
Reel Kâr Büyümesi Var
Enflasyon düzeltmesi sonrası reel net kâr %+2635.7 arttı. Gerçek anlamda büyüyor.
Mevsimsel Toparlanma, Ama Trend Bozuk
Çeyreklik artış (%+2827.6) ama yıllık bazda düşüş (%-12.0). Mevsimsel toparlanma var ama uzun vadeli trend zayıf.
Özkaynak Büyümesi
Özkaynak çeyreklik %+48.2 arttı. Şirket içsel birikimle güçleniyor.
Sonraki Çeyrek: Düşüş Beklentisi
Tahminine göre kâr %-47.9 düşebilir. Sonraki bilançoya dikkat.
تاريخ البيانات 2026-10-16 ليست نصيحة استثمارية؛ الأرقام مخرجات نماذج قائمة على قواعد. كيف تُحسب الدرجات
بطاقة تعريف الدرجة
المنهجية
كيف تُحسب الدرجات
· بطاقة الدرجات
تاريخ البيانات
2026-10-16
وتيرة التحديث
تشغيل تحليلي مجدول في أيام العمل الساعة 19:30 بتوقيت إسطنبول؛ لا يُحدَّث كل رمز في كل تشغيل
ملخص المنهجيةدرجة متانة لوذيان (0-100) مزيج مرجّح من درجات فرعية تُحسب وفق قواعد ثابتة من القوائم المالية المنشورة وبيانات الأسعار (تقييم داموداران، ومخاطر داليو، ومؤشر بيوتروسكي F، وجودة الأرباح، والزخم وغيرها). وتُطبَّق القواعد تلقائيًا على كل سهم مشمول، بأوزان تختلف حسب القطاع.
الافتراضاتتستند الحسابات إلى أحدث القوائم المالية التي نشرتها الشركة وإلى بيانات أسعار قد تكون متأخرة. وحين لا تُنشر أربعة أرباع، قد تُقدَّر الأرقام السنوية بالتناسب من الأرباع المتاحة. ومعايير النموذج مثل معدل الفائدة الخالي من المخاطر وعلاوة المخاطر والنمو طويل الأجل افتراضات ثابتة لكل بورصة، ولا تتضمن توقعًا خاصًا بالشركة.
تضارب المصالحلم يُنشر أي بيان بشأن ما إذا كانت شركة MIDAK المشغّلة للوذيان أو فريقها يملكون مراكز في هذه الأسهم. وتُنتَج الأرقام تلقائيًا بالقواعد نفسها ودون اعتبار لأي مركز من هذا النوع.
تحذيرهذه المعلومات لا تندرج ضمن نطاق الاستشارات الاستثمارية وليست نصيحة استثمارية. والأرقام ناتج نماذج قائمة على قواعد، وقد لا تناسب وضعك المالي أو تفضيلاتك في المخاطرة والعائد. واتخاذ قرار استثماري بالاعتماد على هذه المعلومات وحدها قد لا يؤدي إلى نتائج تلبي توقعاتك.
ناتج نموذج؛ ليس نصيحة استثمارية؛ وقد تختلف النماذج فيما بينها. الإبلاغ عن خطأ
تحليل المخاطر (VaR)
Çok Yüksek
252 أيام
التقلب السنوي ?
%69.7
VaR 95% ?
%6.95
أقصى خسارة يومية
VaR 99% ?
%9.94
أقصى خسارة يومية
CVaR 95% ?
%9.16
الخسارة المتوقعة (الذيل)
أقصى تراجع ?
%53.6
26.06.2026 → 01.10.2026
الانحراف ?
0.29
Parametrik%6.95
Historik%6.41
Cornish-Fisher%6.54
توزيع العوائد
التقييم
إمكانية?
-47.7%
ROIC ?
-12.6%
قيمة DCF ?
3.00
دورة الديون?
Daralma
تحليل الميزانية العمومية?
Q2026/6
Net kâr çeyreklik %+2827.6 artarak 85.2M TL oldu
Yıllık net kâr %-12.0 geriledi
Yıllık hasılat daraldı (%-100.0)
Toplam borç: 0 TL
Net nakit pozisyonunda: -89,155 TL (borçsuz)
Cari oran < 1: 0.62x — likidite riski
Nakit ve benzerleri: 89,155 TL
İşletme nakit akışı negatif: -984 TL
Serbest nakit akışı negatif: -984 TL — yatırımlar nakdi aşıyor
ROE yüksek: %27.9 — özkaynak verimli kullanılıyor
ROA güçlü: %17.7 — varlıklar etkin kullanılıyor
Toplam varlıklar %+32.5 büyüdü → 480.6M TL
Özkaynak %+48.2 arttı → 305.8M TL
İşletme kârı negatif: -2.1M TL — faaliyet zararı
Ödenmiş sermaye: 21.0M TL
Net işletme sermayesi negatif: -59.3M TL — kısa vadeli baskı
Son 2 çeyrek ardışık kâr
Fiyat TRAMA-99 altında: %-8.8 — teknik trend olumsuz
Direnç seviyesi: TRAMA-99 = 73.67 TL
Sabit varlık ağırlıklı bilanço: Dönen varlıklar %20
البيانات المعدلة حسب التضخم?
Reel net kâr %2635.7 arttı (enflasyon düzeltmeli) — gerçek büyüme var
Reel özkaynak son 64 çeyrekte %140 arttı — gerçek sermaye birikimi
Reel ROE %111.4 — enflasyon sonrası güçlü getiri
| ربع سنوي | مؤشر أسعار المستهلك سنوياً | Deflator | صافي الربح الاسمي | صافي الربح الحقيقي | نمو حقيقي | الإيرادات الاسمية | الإيرادات الحقيقية | Reel ROE |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026/6 | %32 | ×1.00 | ₺85M | ₺85M | %+2635.7 | ₺0 | ₺0 | %111.4 |
| 2026/3 | %31 | ×1.07 | ₺3M | ₺3M | %-93.8 | ₺0 | ₺0 | %5.6 |
| 2025/12 | %31 | ×1.18 | ₺-43M | ₺-50M | %-607.4 | ₺12M | ₺14M | %-92.5 |
| 2025/9 | %33 | ×1.23 | ₺8M | ₺10M | %-92.3 | ₺40M | ₺49M | %14.4 |
| 2025/6 | %35 | ×1.32 | ₺97M | ₺128M | %+478.6 | ₺61M | ₺81M | %187.3 |
| 2025/3 | %38 | ×1.40 | ₺16M | ₺22M | %+103.4 | ₺24M | ₺34M | %54.6 |
| 2024/12 | %44 | ×1.54 | ₺7M | ₺11M | %-61.8 | ₺85M | ₺131M | %11.4 |
| 2024/9 | %49 | ×1.64 | ₺17M | ₺28M | %-82.6 | ₺35M | ₺57M | %39.3 |
التحليل الأساسي والفني
الربحية
ROE – Özkaynak Getirisi (TTM)
%20.9
ROE %20.9 — yüksek özkaynak verimliliği.
Serbest Nakit Akışı Marjı (TTM)
%-0.4
TTM Serbest Nakit Akışı gelirin %-0.4'i. Negatif FCF — şirket nakit tüketiyor.
التقييم
F/K Oranı
25.2x
القطاع: 11.4x
F/K 25.2x — sektör medyanının (11.4x) %122 üzerinde. Pahalı bölge.
PD/DD Oranı
4.41x
القطاع: 1.28x
PD/DD 4.41x — sektör medyanının %245 üzerinde. Pahalı defter değeri.
EV/EBITDA
146.5x
القطاع: 6.5x
EV/EBITDA 146.5x — sektör medyanının (6.5x) %2154 üzerinde. EBITDA’ya göre pahalı.
المديونية
Cari Oran
0.62x
Cari oran 0.62x — kısa vadeli yükümlülükler dönen varlıkları aşıyor. Likidite riski.
Borç / Özkaynak
0.00x
Düşük kaldıraç — varlıkların büyük çoğunluğu özkaynak ile finanse ediliyor.
Faiz Karşılama Oranı
0.1x
Faiz karşılama 0.1x — kritik seviye. Faiz ödemelerinde zorluk riski var.
النمو
Hasılat Büyümesi (YoY)
%-100.0
Hasılat yıllık %-100.0 geriledi — önemli ciro düşüşü.
Net Kâr Büyümesi (YoY)
%-12.0
Net kâr yıllık %-12.0 gerilemiş — kârlılık baskı altında.
Sezonsellik Analizi
Q2 (Nis-Haz)
Tarihsel olarak en güçlü çeyrek: Q2 (Nis-Haz) (ort. kâr 91.2M). En zayıf çeyrek: Q4 (Eki-Ara) (ort. kâr -17.8M).
شرح النتائج
Lothien Sağlamlık
23/100
Çok zayıf sağlamlık (23/100). Birden fazla kritik gösterge kırmızı: borç yükü yüksek, kârlılık düşük veya değerleme aşırı.
Çok Zayıf
Potansiyel
-47.7%
Eksi %47.7 beklenen değer (33.64) ile güncel fiyat karşılaştırması. 4/4 değerleme modeli hesaplanabildi. Model güveni %72.
Bileşenler: FK hedefi: 48.68 | PD/DD hedefi: 21.36 | EV/EBITDA hedefi: 16.07 | DCF hedefi: 16.07
Damodaran Değerleme
7/100
Düşük Damodaran skoru (7/100). ROIC (%-12.6) sermaye maliyetinin altında. DCF analizi mevcut fiyatı desteklemiyor.
Çok Zayıf
Dalio Risk Analizi
28/100
Yüksek borç riski (28/100). Faiz karşılama oranı 0.1x — zayıf, kırılgan.
Kaldıraç: 50/100 | Borç Servis: 17/100 | Kalite: 42/100
ROIC – Sermaye Getirisi
%-12.6
ROIC (%-12.6) sermaye maliyetinin (44.5%) altında → değer imha ediyor.
WACC: %44.5
DCF İndirgenmiş Nakit Akışı
3.00
DCF (3.00) güncel fiyatın %95.3 altında — nakit akışları mevcut fiyatı desteklemiyor.
Mevcut fiyat: 64.30
Borç Döngüsü Fazı
Daralma
Yüksek borç servisi + düşen gelirler kombinasyonu. Bilanço baskı altında.
Piotroski F-Score
2/9
Zayıf Piotroski (2/9). Çok sayıda bilanço kalitesi kriteri karşılanamıyor.
Zayıf
Graham İçsel Değer
₺25.6
Güncel fiyat Graham değerinin %60.2 üzerinde (₺25.6) — Graham'a göre pahalı.
Pahalı
⚖️ مقارنة القطاع
F/K Oranı
25.2x
vs 11.4x
Sektör medyanının %122 üzerinde — pahalı
PD/DD Oranı
4.41x
vs 1.28x
Sektörden %245 daha pahalı (defter değerine göre)
EV/EBITDA
146.5x
vs 6.5x
Sektörden %2154 daha yüksek EV/EBITDA
ROIC vs WACC
%-12.6
vs %44.5 WACC
ROIC 57.1 baz puan sermaye maliyetinin altında
Net Kâr Marjı (TTM)
%57.1
vs %17.9 EBITDA marjı
TTM net kâr marjı %57.1
TRAMA-99 Trend — Düşüş Trendi
Fiyat (67.20), TRAMA-99 çizgisinin %8.8 altında. Düşüş trendi sürüyor — teknik görünüm olumsuz. TRAMA, üstüne kırılana kadar baskı devam edebilir.
السعر:: 67.20
TRAMA: 73.67
الفرق: %-8.8
الرسوم البيانية
المؤشرات
انحراف بولينجر
?
عتبات RSI
?
▲ KAP alım ·
▼ KAP satım ·
◆ KAP bildirim
— KAP açıklamaları (içsel bilgi / pay-alım-satım / önemli-pay sahipliği); resmî bildirim, gün-içi gecikmeli.
İçeriden Alım-Satım Akışı
Kim aldı, kim sattı, ne kadar
MARKA — التوافق مع التمويل التشاركي
جارٍ التحميل…
درجات صحة لوذيان والتحليلات في هذه الصفحة لأغراض إعلامية فقط. لا تشكل نصيحة استثمارية.