/
تسجيل الدخول
نتائج التحليل
Damodaran ?
30/100
Dalio Risk ?
53/100
Piotroski ?
5/9
Nötr
Onceki donem ROA verisi eksik (C1 delta-ROA); Önceki yıl verisi yok → marj karşılaştırılamadı (C8)
Graham ?
₺1.1
Pahalı
مقياس نشط?
2/4
ثقة?
51%
التقييم
إمكانية?
+7.8%
ROIC ?
5.2%
دورة الديون?
Geç Genişleme
البيانات
البيانات ?
710
2023-11-08 → 2026-09-03
تحليل المخاطر (VaR)
Yüksek
252 أيام
التقلب السنوي ?
%38.9
VaR 95% ?
%4.09
أقصى خسارة يومية
VaR 99% ?
%5.76
أقصى خسارة يومية
CVaR 95% ?
%5.15
الخسارة المتوقعة (الذيل)
أقصى تراجع ?
%25.0
29.01.2026 → 03.03.2026
الانحراف ?
0.37
Parametrik%4.09
Historik%3.67
Cornish-Fisher%3.72
توزيع العوائد
البيانات المعدلة حسب التضخم?
Reel net kâr %531.7 düştü — nominal artış enflasyonu karşılayamıyor
Reel hasılat %11.6 düştü — fiyatlama gücü yetersiz
Reel ROE %-15.3 — enflasyon düzeltmesinden sonra zarar
Yıllık %31 enflasyon altında eziliyor — reel küçülme
| ربع سنوي | مؤشر أسعار المستهلك سنوياً | Deflator | صافي الربح الاسمي | صافي الربح الحقيقي | نمو حقيقي | الإيرادات الاسمية | الإيرادات الحقيقية | Reel ROE |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025/12 | %31 | ×1.18 | ₺-91M | ₺-107M | %-531.7 | ₺834M | ₺982M | %-15.3 |
| 2025/9 | %33 | ×1.23 | ₺20M | ₺25M | %-67.0 | ₺903M | ₺1.1B | %3.1 |
| 2025/6 | %35 | ×1.32 | ₺57M | ₺75M | %+258.8 | ₺802M | ₺1.1B | %9.3 |
| 2025/3 | %38 | ×1.40 | ₺15M | ₺21M | %-53.1 | ₺696M | ₺974M | %2.6 |
| 2024/12 | %44 | ×1.54 | ₺29M | ₺45M | %+167.2 | ₺614M | ₺947M | %5.5 |
| 2024/9 | %49 | ×1.64 | ₺10M | ₺17M | %-76.9 | — | — | — |
| 2024/6 | %72 | ×1.78 | ₺41M | ₺72M | — | — | — | — |
التحليل الأساسي والفني
TRAMA-99 Trend — Düşüş Trendi
Fiyat (12.16), TRAMA-99 çizgisinin %12.8 altında. Düşüş trendi sürüyor — teknik görünüm olumsuz. TRAMA, üstüne kırılana kadar baskı devam edebilir.
السعر:: 12.16
TRAMA: 13.9455
الفرق: %-12.8
الربحية
Net Kâr Marjı
%-10.9
Net kâr marjı %-10.9 — zarar dönemi. Bir önceki çeyreğe göre -13.2 puan düşüş.
ROE – Özkaynak Getirisi (TTM)
%-2.9
ROE %-2.9 — negatif özkaynak getirisi.
FAVÖK Marjı
%10.1
FAVÖK marjı %10.1 — orta seviye operasyonel verimlilik.
Brüt Kâr Marjı
%41.9
Hasılat başına brüt kâr %41.9. Güçlü fiyatlama gücü.
Serbest Nakit Akışı Marjı (TTM)
%-1.4
TTM Serbest Nakit Akışı gelirin %-1.4'i. Negatif FCF — şirket nakit tüketiyor.
التقييم
F/K Oranı
100.0x
القطاع: 22.0x
F/K 100.0x — sektör medyanının (22.0x) %355 üzerinde. Pahalı bölge.
PD/DD Oranı
1.18x
القطاع: 1.53x
PD/DD 1.18x — sektör medyanı (1.53x) altında veya yakın. Makul değerleme.
EV/EBITDA
8.7x
القطاع: 8.8x
EV/EBITDA 8.7x — sektör medyanı (8.8x) ile uyumlu.
المديونية
Cari Oran
1.54x
Cari oran 1.54x — kısa vadeli borçları rahatlıkla karşılayabilir.
Net Borç / EBITDA
2.3x
Net Borç/EBITDA 2.3x — yönetilebilir borç seviyesi.
Borç / Özkaynak
0.41x
Düşük kaldıraç — varlıkların büyük çoğunluğu özkaynak ile finanse ediliyor.
Faiz Karşılama Oranı
3.7x
Faiz karşılama 3.7x — faiz yükümlülükleri rahatça karşılanıyor.
النمو
Hasılat Büyümesi (YoY)
%+35.8
Hasılat yıllık %35.8 büyüdü (2025/12) — güçlü büyüme. Sektör genişlemesi ve/veya pazar payı artışı.
Net Kâr Büyümesi (YoY)
%-413.7
Net kâr yıllık %-413.7 gerilemiş (2025/12) — ciddi kâr erimesi.
شرح النتائج
Lothien Sağlamlık
43/100
Orta düzey sağlamlık (43/100). Değerleme ve risk kriterleri karma sinyal veriyor. Detaylı inceleme önerilir.
Orta
Potansiyel
+7.8%
Artı %7.8 beklenen değer (13.24) ile güncel fiyat karşılaştırması. 2/4 değerleme modeli 'AL' sinyali veriyor. Model güveni %51.
Bileşenler: PD/DD hedefi: 15.87 | EV/EBITDA hedefi: 12.46
Damodaran Değerleme
30/100
Düşük Damodaran skoru (30/100). ROIC (%5.2) sermaye maliyetinin altında. DCF analizi mevcut fiyatı desteklemiyor.
Zayıf
Dalio Risk Analizi
53/100
Orta düzey borç riski (53/100). Faiz karşılama oranı 3.7x — kabul edilebilir. Borç/EBITDA 2.3x — yönetilebilir.
Kaldıraç: 74/100 | Borç Servis: 74/100 | Kalite: 47/100
ROIC – Sermaye Getirisi
%5.2
ROIC (%5.2) sermaye maliyetinin (35.3%) altında → değer imha ediyor.
WACC: %35.3
Borç Döngüsü Fazı
Geç Genişleme
Borç döngüsü fazı: Geç Genişleme
Piotroski F-Score
5/9
Orta Piotroski (5/9). Bazı bilanço kriterleri karşılanmış, bazıları eksik. Not: Onceki donem ROA verisi eksik (C1 delta-ROA); Önceki yıl verisi yok → marj karşılaştırılamadı (C8)
Nötr
Graham İçsel Değer
₺1.1
Güncel fiyat Graham değerinin %91.0 üzerinde (₺1.1) — Graham'a göre pahalı.
Pahalı
⚖️ مقارنة القطاع
F/K Oranı
100.0x
vs 22.0x
Sektör medyanının %355 üzerinde — pahalı
PD/DD Oranı
1.18x
vs 1.53x
Sektörden %23 daha ucuz (defter değerine göre)
EV/EBITDA
8.7x
vs 8.8x
Sektörden %1 daha düşük EV/EBITDA
ROIC vs WACC
%5.2
vs %35.3 WACC
ROIC 30.1 baz puan sermaye maliyetinin altında
Net Kâr Marjı (TTM)
%0.0
vs %13.3 EBITDA marjı
TTM net kâr marjı %0.0
الرسوم البيانية
المؤشرات
انحراف بولينجر
?
عتبات RSI
?
▲ KAP alım ·
▼ KAP satım ·
◆ KAP bildirim
— KAP açıklamaları (içsel bilgi / pay-alım-satım / önemli-pay sahipliği); resmî bildirim, gün-içi gecikmeli.
İçeriden Alım-Satım Akışı
Kim aldı, kim sattı, ne kadar
MARBL — التوافق مع التمويل التشاركي
جارٍ التحميل…
درجات صحة لوذيان والتحليلات في هذه الصفحة لأغراض إعلامية فقط. لا تشكل نصيحة استثمارية.