/
Giriş Yap
Analiz Skorları
Lothien Sağlamlık Skoru?
50/100
Orta
Faktör skoru ve zaman ufku ağırlıkları yalnız bugün işlem gören şirketlerin geçmiş verisiyle ölçüldü; geçmişte borsadan çıkan şirketler bu ölçümde yok.
Neden bu skor?
Damodaran ?
25/100
Dalio Risk ?
80/100
Piotroski ?
4/9
Nötr
Faaliyet nakit akışı verisi yok (C3, C4)
Graham ?
A$22.6
Pahalı
Aktif Metrik?
4/4
Güven?
75%
Lothien Sağlamlık Özeti
56/100
Lothien Sağlamlık: Orta (56/100)
Karışık sinyaller. Hem olumlu hem olumsuz göstergeler mevcut. | Kısa Vade: Nötr | Uzun Vade: Nötr | Pozitif: 3 | Negatif: 2 | Nötr: 1
Net Kâr Pozitif
Son çeyrekte A$8M net kâr açıklandı. Şirket kârlı.
Kâr Stabil
Net kâr bir önceki çeyreğe göre fazla değişmedi (%+0.0). İstikrarlı seyir.
Yıllık Kâr Büyümesi Güçlü
Geçen yılın aynı dönemine göre net kâr %+86.5 arttı. Büyüme trendi sağlıklı.
Kârlı ama Nakit Üretemiyor
Net kâr pozitif (A$8M) ama FCF negatif (-A$7M). Yatırım harcamaları yüksek veya alacak birikimi var.
Yüksek F/K Uyarısı
Trailing F/K: 36.1. Piyasa yüksek büyüme bekliyor ya da hisse pahalı. Büyüme gerçekleşmezse düşüş riski yüksek.
Sonraki Çeyrek: Artış Beklentisi
Pusla tahminine göre bir sonraki çeyrekte kâr %+24.3 artabilir (A$8M → A$10M).
Veri tarihi 2026-10-16 Yatırım tavsiyesi değildir; sayılar kural tabanlı model çıktısıdır. Skorlar nasıl hesaplanır
Skor künyesi
Yöntem
Skorlar nasıl hesaplanır
· Skor karnesi
Veri tarihi
2026-10-16
Güncelleme sıklığı
İş günleri TSİ 19:30 planlı analiz koşumu; her sembol her koşumda yenilenmeyebilir
Yöntem özetiLothien Sağlamlık Skoru (0-100), yayımlanmış finansal tablolardan ve fiyat verisinden sabit kurallarla hesaplanan alt skorların (Damodaran değerleme, Dalio risk, Piotroski F-skoru, kazanç kalitesi, momentum ve diğerleri) ağırlıklı bileşimidir. Kurallar, sektöre göre değişen ağırlıklarla kapsamdaki her hisseye otomatik uygulanır.
VarsayımlarHesaplar şirketin açıkladığı son dönem finansal tablolarına ve gecikmeli olabilen fiyat verisine dayanır. Dört çeyreği açıklanmamış dönemlerde yıllık rakamlar mevcut çeyreklerden ölçeklenebilir. Risksiz faiz, risk primi ve uzun vadeli büyüme gibi model parametreleri borsa bazında sabit varsayımlardır; şirkete özel beklenti içermez.
Çıkar çatışmasıLothien'i işleten MİDAK'ın ve ekibinin bu hisselerde pozisyonu olup olmadığına dair bir beyan yayımlanmamıştır. Sayılar böyle bir pozisyon dikkate alınmadan, aynı kurallarla otomatik üretilir.
UyarıBu bilgiler yatırım danışmanlığı kapsamında değildir ve yatırım tavsiyesi değildir. Sayılar kural tabanlı modellerin çıktısıdır; mali durumunuza, risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabilir. Yalnız bu bilgilere dayanarak yatırım kararı vermek beklentilerinize uygun sonuç doğurmayabilir.
Model çıktısıdır; yatırım tavsiyesi değildir; modeller arası fark olabilir. Hata bildir
Risk Analizi (VaR)
Yüksek
252 gün
Yıllık Volatilite ?
%39.2
VaR 95% ?
%4.18
günlük maks kayıp
VaR 99% ?
%5.86
günlük maks kayıp
CVaR 95% ?
%5.94
beklenen kayıp (kuyruk)
Maks Düşüş ?
%43.9
04.06.2026 → 15.10.2026
Çarpıklık ?
-0.20
Parametrik%4.18
Historik%3.54
Cornish-Fisher%4.22
Getiri Dağılımı
Değerleme
Potansiyel?
-19.0%
ROIC ?
6.4%
DCF Değer ?
6.12
Borç Döngüsü?
Erken Genişleme
Bilanço Analizi?
Q2024/6
Net kâr çeyreklik yatay seyrede (8.3M AUD, %+0.0)
Yıllık net kâr büyümesi %+86.5
Hasılat çeyreklik yatay kaldı (90.8M AUD)
Yıllık hasılat büyümesi ılımlı (%+5.3)
Brüt kâr marjı güçlü: %100.0
Net kâr marjı: %9.1
FAVÖK yatay seyrede (26.7M AUD)
FAVÖK marjı güçlü: %29.4
Toplam borç: 130.8M AUD
Net borç hasılatın üzerinde: 100.8M AUD
Borç/Özkaynak oranı düşük: 0.29x
Cari oran: 2.00x — yeterli likidite
Nakit ve benzerleri: 30.0M AUD
Serbest nakit akışı negatif: -7.0M AUD — yatırımlar nakdi aşıyor
ROE düşük: %1.8
ROA düşük: %1.2
Toplam varlıklar: 689.9M AUD (%+0.0)
Özkaynak: 455.3M AUD (%+0.0)
İşletme kârı pozitif: 12.8M AUD
Faiz karşılama oranı güçlü: 12.7x (Faiz: 2.1M AUD)
Ödenmiş sermaye: 25.8M AUD
Net işletme sermayesi pozitif: 84.9M AUD
Yoğun yatırım dönemi: CAPEX/Hasılat %40.2 (36.5M AUD)
Son 8 çeyrek ardışık kâr
Fiyat TRAMA-99 altında: %-22.5 — teknik trend olumsuz
Direnç seviyesi: TRAMA-99 = 59.57 AUD
Sabit varlık ağırlıklı bilanço: Dönen varlıklar %25
Temel & Teknik Analiz
Karlılık
Net Kâr Marjı
%9.1
Net kâr marjı %9.1 — pozitif ancak düşük. Bir önceki çeyreğe göre +0.0 puan artış.
ROE – Özkaynak Getirisi (TTM)
%7.2
ROE %7.2 — düşük özkaynak getirisi.
FAVÖK Marjı
%29.4
FAVÖK marjı %29.4 — operasyonel olarak çok verimli.
Brüt Kâr Marjı
%100.0
Hasılat başına brüt kâr %100.0. Güçlü fiyatlama gücü.
Serbest Nakit Akışı Marjı (TTM)
%-7.7
TTM Serbest Nakit Akışı gelirin %-7.7'i. Negatif FCF — şirket nakit tüketiyor.
Değerleme
F/K Oranı
36.1x
Sektör: 30.8x
F/K 36.1x — sektör medyanının (30.8x) %17 üzerinde. Hafif premium.
PD/DD Oranı
2.61x
Sektör: 2.25x
PD/DD 2.61x — sektör medyanının (2.25x) %16 üzerinde.
EV/EBITDA
12.1x
Sektör: 9.9x
EV/EBITDA 12.1x — sektör medyanının (9.9x) %22 üzerinde. EBITDA’ya göre pahalı.
Borçluluk
Cari Oran
2.00x
Cari oran 2.00x — kısa vadeli borçları rahatlıkla karşılayabilir.
Net Borç / EBITDA
1.2x
Net Borç/EBITDA 1.2x — çok düşük borç yükü. Şirket hızla borcunu ödeyebilir.
Borç / Özkaynak
0.29x
Düşük kaldıraç — varlıkların büyük çoğunluğu özkaynak ile finanse ediliyor.
Faiz Karşılama Oranı
12.7x
Faiz karşılama 12.7x — faiz giderlerini ödeyebilmek için çok geniş marj.
Büyüme
Hasılat Büyümesi (YoY)
%+5.3
Hasılat yıllık %5.3 büyüdü — pozitif ancak yavaş büyüme.
Net Kâr Büyümesi (YoY)
%+86.5
Net kâr yıllık %86.5 artmış (2024/6) — olağanüstü kâr büyümesi.
Sezonsellik Analizi
Q4 (Eki-Ara)
Tarihsel olarak en güçlü çeyrek: Q4 (Eki-Ara) (ort. kâr 6.3M). En zayıf çeyrek: Q1 (Oca-Mar) (ort. kâr 4.9M).
Skor Açıklamaları
Lothien Sağlamlık
50/100
Orta düzey sağlamlık (50/100). Değerleme ve risk kriterleri karma sinyal veriyor. Detaylı inceleme önerilir.
Orta
Potansiyel
-19.0%
Eksi %19.0 beklenen değer (37.41) ile güncel fiyat karşılaştırması. 4/4 değerleme modeli hesaplanabildi. Model güveni %75.
Bileşenler: FK hedefi: 41.84 | PD/DD hedefi: 40.62 | EV/EBITDA hedefi: 37.87 | DCF hedefi: 11.54
Damodaran Değerleme
25/100
Düşük Damodaran skoru (25/100). ROIC (%6.4) sermaye maliyetinin altında. DCF analizi mevcut fiyatı desteklemiyor.
Çok Zayıf
Dalio Risk Analizi
80/100
Düşük borç riski (80/100). Faiz karşılama oranı 12.7x — güçlü. Borç/EBITDA 1.2x — sağlıklı aralıkta.
Kaldıraç: 89/100 | Borç Servis: 100/100 | Kalite: 83/100
ROIC – Sermaye Getirisi
%6.4
ROIC (%6.4) sermaye maliyetinin (12.3%) altında → değer imha ediyor.
WACC: %12.3
DCF İndirgenmiş Nakit Akışı
6.12
DCF (6.12) güncel fiyatın %86.8 altında — nakit akışları mevcut fiyatı desteklemiyor.
Mevcut fiyat: 46.18
Borç Döngüsü Fazı
Erken Genişleme
Borç azalıyor, büyüme ivme kazanıyor. Şirket bilanço temizliği döneminde — piyasal açıdan olumlu.
Piotroski F-Score
4/9
Zayıf Piotroski (4/9). Çok sayıda bilanço kalitesi kriteri karşılanamıyor. Not: Faaliyet nakit akışı verisi yok (C3, C4)
Nötr
Graham İçsel Değer
A$22.6
Graham içsel değer: A$22.6. Pahalı
Pahalı
⚖️ Sektör Karşılaştırması
F/K Oranı
36.1x
vs 30.8x
Sektör medyanının %17 üzerinde — pahalı
PD/DD Oranı
2.61x
vs 2.25x
Sektörden %16 daha pahalı (defter değerine göre)
EV/EBITDA
12.1x
vs 9.9x
Sektörden %22 daha yüksek EV/EBITDA
ROIC vs WACC
%6.4
vs %12.3 WACC
ROIC 5.8 baz puan sermaye maliyetinin altında
Net Kâr Marjı (TTM)
%9.1
vs %29.4 EBITDA marjı
TTM net kâr marjı %9.1
TRAMA-99 Trend — Güçlü Düşüş Trendi
Fiyat (46.18), TRAMA-99 çizgisinin %22.5 altında. Belirgin düşüş trendi. Teknik açıdan güçlü direnç TRAMA çizgisi.
Fiyat:: 46.18
TRAMA: 59.57
Fark: %-22.5
Grafikler
Göstergeler
BB sapması
?
RSI eşikleri
?
MAQ — Katılım Finans Uygunluğu
Yükleniyor…
Bu sayfadaki Lothien sağlamlık skorları, DCF teorik değerler ve analizler yalnızca bilgilendirme amaçlıdır. Yatırım tavsiyesi niteliği taşımaz. SPK (Sermaye Piyasası Kurulu) düzenlemelerine tabidir. Yatırım kararlarınızı almadan önce lisanslı bir yatırım danışmanına başvurunuz. Geçmiş performans gelecekteki sonuçların garantisi değildir.