/
Войти
Оценки анализа
Damodaran ?
67/100
Dalio Risk ?
80/100
Piotroski ?
-
Bilanço dosyası bulunamadı
Graham ?
-
Bilanço dosyası bulunamadı
Активная метрика?
4/4
Уверенность?
75%
Оценка стоимости
Потенциал?
+68.7%
ROIC ?
14.9%
Значение DCF ?
6.05
Долговой цикл?
Erken Genişleme
Данные
Данные ?
9894
1988-01-29 → 2026-08-31
Анализ рисков (VaR)
Yüksek
252 дней
Годовая волатильность ?
%52.3
VaR 95% ?
%5.03
макс. дневной убыток
VaR 99% ?
%7.27
макс. дневной убыток
CVaR 95% ?
%5.40
ожидаемый убыток (хвост)
Макс. просадка ?
%22.0
24.02.2026 → 09.03.2026
Асимметрия ?
0.76
Parametrik%5.03
Historik%4.10
Cornish-Fisher%4.16
Распределение доходности
Фундаментальный и технический анализ
TRAMA-99 Trend — Yükseliş Trendi
Fiyat (0.99), TRAMA-99 çizgisinin %10.4 üzerinde. Yükseliş trendi sürmekte; trend değişimi için TRAMA'ya yaklaşma takip edilmeli.
Цена:: 0.99
TRAMA: 0.8966
Разница: %+10.4
Рентабельность
Данные баланса отсутствуют
Оценка
F/K Oranı
5.2x
Сектор: 12.1x
F/K 5.2x — sektör medyanının (12.1x) %57 altında. Değer yatırımı açısından cazip.
PD/DD Oranı
2.85x
Сектор: 2.05x
PD/DD 2.85x — sektör medyanının (2.05x) %39 üzerinde.
EV/EBITDA
1.8x
Сектор: 2.9x
EV/EBITDA 1.8x — sektör medyanının (2.9x) %40 altında. EBITDA’ya göre ucuz.
Задолженность
Net Borç / EBITDA
0.3x
Net Borç/EBITDA 0.3x — çok düşük borç yükü. Şirket hızla borcunu ödeyebilir.
Borç / Özkaynak
0.57x
Borç/Özkaynak 0.57x — orta düzey finansal kaldıraç.
Faiz Karşılama Oranı
50.0x
Faiz karşılama 50.0x — faiz giderlerini ödeyebilmek için çok geniş marj.
Рост
Данные баланса отсутствуют
Пояснения к оценкам
Lothien Sağlamlık
77/100
Çok güçlü sağlamlık skoru (77/100). Damodaran değerlemesi, Dalio risk analizi ve bilanço kalite kriterleri büyük ölçüde karşılanmış.
Çok Güçlü
Potansiyel
+68.7%
Artı %68.7 beklenen değer (1.67) ile güncel fiyat karşılaştırması. 4/4 değerleme modeli 'AL' sinyali veriyor. Model güveni %75.
Bileşenler: FK hedefi: 2.29 | PD/DD hedefi: 0.81 | EV/EBITDA hedefi: 1.64 | DCF hedefi: 2.97
Damodaran Değerleme
67/100
Orta Damodaran skoru (67/100). ROIC (%14.9) – WACC (%10.7) farkı +4.3 baz puan. Değer yaratma kapasitesi sınırlı.
Güçlü
Dalio Risk Analizi
80/100
Düşük borç riski (80/100). Faiz karşılama oranı 50.0x — güçlü. Borç/EBITDA 0.3x — sağlıklı aralıkta.
Kaldıraç: 91/100 | Borç Servis: 100/100 | Kalite: 35/100
ROIC – Sermaye Getirisi
%14.9
ROIC (%14.9) sermaye maliyetini hafifçe (4.3 puan) aşıyor.
WACC: %10.7
DCF İndirgenmiş Nakit Akışı
6.05
DCF modeli 6.05 hedef değer üretmiş — güncel fiyata göre %510.6 ucuz.
Mevcut fiyat: 0.99
Borç Döngüsü Fazı
Erken Genişleme
Borç azalıyor, büyüme ivme kazanıyor. Şirket bilanço temizliği döneminde — piyasal açıdan olumlu.
Piotroski F-Score
—
Bilanço dosyası bulunamadı
Graham İçsel Değer
—
Bilanço dosyası bulunamadı
⚖️ Сравнение секторов
F/K Oranı
5.2x
vs 12.1x
Sektör medyanının %57 altında — ucuz
PD/DD Oranı
2.85x
vs 2.05x
Sektörden %39 daha pahalı (defter değerine göre)
EV/EBITDA
1.8x
vs 2.9x
Sektörden %40 daha düşük EV/EBITDA
ROIC vs WACC
%14.9
vs %10.7 WACC
ROIC 4.3 baz puan sermaye maliyetini aşıyor
Графики
Индикаторы
Отклонение BB
?
Пороги RSI
?
MAH — Соответствие нормам исламских финансов
Загрузка…
Баллы надёжности Lothien и анализы на этой странице предназначены только для информационных целей. Они не являются инвестиционной рекомендацией. Перед принятием инвестиционных решений проконсультируйтесь с лицензированным инвестиционным консультантом.