/
Login
Analysis Scores
Damodaran ?
67/100
Dalio Risk ?
80/100
Piotroski ?
-
Bilanço dosyası bulunamadı
Graham ?
-
Bilanço dosyası bulunamadı
Active Metric?
4/4
Confidence?
75%
Valuation
Potential?
+68.7%
ROIC ?
14.9%
DCF Value ?
6.05
Debt Cycle?
Erken Genişleme
Data
Data ?
9894
1988-01-29 → 2026-08-31
Risk Analysis (VaR)
Yüksek
252 days
Annual Volatility ?
%52.3
VaR 95% ?
%5.03
daily max loss
VaR 99% ?
%7.27
daily max loss
CVaR 95% ?
%5.40
expected loss (tail)
Max Drawdown ?
%22.0
24.02.2026 → 09.03.2026
Skewness ?
0.76
Parametrik%5.03
Historik%4.10
Cornish-Fisher%4.16
Return Distribution
Fundamental & Technical Analysis
TRAMA-99 Trend — Yükseliş Trendi
Fiyat (0.99), TRAMA-99 çizgisinin %10.4 üzerinde. Yükseliş trendi sürmekte; trend değişimi için TRAMA'ya yaklaşma takip edilmeli.
Price:: 0.99
TRAMA: 0.8966
Difference: %+10.4
Profitability
No balance sheet data
Valuation
F/K Oranı
5.2x
Sector: 12.1x
F/K 5.2x — sektör medyanının (12.1x) %57 altında. Değer yatırımı açısından cazip.
PD/DD Oranı
2.85x
Sector: 2.05x
PD/DD 2.85x — sektör medyanının (2.05x) %39 üzerinde.
EV/EBITDA
1.8x
Sector: 2.9x
EV/EBITDA 1.8x — sektör medyanının (2.9x) %40 altında. EBITDA’ya göre ucuz.
Indebtedness
Net Borç / EBITDA
0.3x
Net Borç/EBITDA 0.3x — çok düşük borç yükü. Şirket hızla borcunu ödeyebilir.
Borç / Özkaynak
0.57x
Borç/Özkaynak 0.57x — orta düzey finansal kaldıraç.
Faiz Karşılama Oranı
50.0x
Faiz karşılama 50.0x — faiz giderlerini ödeyebilmek için çok geniş marj.
Growth
No balance sheet data
Score Explanations
Lothien Sağlamlık
77/100
Çok güçlü sağlamlık skoru (77/100). Damodaran değerlemesi, Dalio risk analizi ve bilanço kalite kriterleri büyük ölçüde karşılanmış.
Çok Güçlü
Potansiyel
+68.7%
Artı %68.7 beklenen değer (1.67) ile güncel fiyat karşılaştırması. 4/4 değerleme modeli 'AL' sinyali veriyor. Model güveni %75.
Bileşenler: FK hedefi: 2.29 | PD/DD hedefi: 0.81 | EV/EBITDA hedefi: 1.64 | DCF hedefi: 2.97
Damodaran Değerleme
67/100
Orta Damodaran skoru (67/100). ROIC (%14.9) – WACC (%10.7) farkı +4.3 baz puan. Değer yaratma kapasitesi sınırlı.
Güçlü
Dalio Risk Analizi
80/100
Düşük borç riski (80/100). Faiz karşılama oranı 50.0x — güçlü. Borç/EBITDA 0.3x — sağlıklı aralıkta.
Kaldıraç: 91/100 | Borç Servis: 100/100 | Kalite: 35/100
ROIC – Sermaye Getirisi
%14.9
ROIC (%14.9) sermaye maliyetini hafifçe (4.3 puan) aşıyor.
WACC: %10.7
DCF İndirgenmiş Nakit Akışı
6.05
DCF modeli 6.05 hedef değer üretmiş — güncel fiyata göre %510.6 ucuz.
Mevcut fiyat: 0.99
Borç Döngüsü Fazı
Erken Genişleme
Borç azalıyor, büyüme ivme kazanıyor. Şirket bilanço temizliği döneminde — piyasal açıdan olumlu.
Piotroski F-Score
—
Bilanço dosyası bulunamadı
Graham İçsel Değer
—
Bilanço dosyası bulunamadı
⚖️ Sector Comparison
F/K Oranı
5.2x
vs 12.1x
Sektör medyanının %57 altında — ucuz
PD/DD Oranı
2.85x
vs 2.05x
Sektörden %39 daha pahalı (defter değerine göre)
EV/EBITDA
1.8x
vs 2.9x
Sektörden %40 daha düşük EV/EBITDA
ROIC vs WACC
%14.9
vs %10.7 WACC
ROIC 4.3 baz puan sermaye maliyetini aşıyor
Charts
Indicators
BB deviation
?
RSI thresholds
?
MAH — Participation Finance Compliance
Loading…
The Lothien health scores and analyses on this page are for informational purposes only. They do not constitute investment advice. Please consult a licensed investment advisor before making investment decisions.