/
تسجيل الدخول
نتائج التحليل
Damodaran ?
10/100
Dalio Risk ?
38/100
Piotroski ?
3/9
Zayıf
Onceki donem ROA verisi eksik (C1 delta-ROA); Önceki yıl verisi yok → marj karşılaştırılamadı (C8)
Graham ?
Negatif HBK
Şirket zarar ediyor (HBK = -0.1932 TL) — Graham formülü pozitif kâr gerektirir
مقياس نشط?
2/4
ثقة?
51%
التقييم
إمكانية?
-38.2%
ROIC ?
0.6%
دورة الديون?
Daralma
البيانات
البيانات ?
1217
2021-11-02 → 2026-09-03
تحليل المخاطر (VaR)
Çok Yüksek
252 أيام
التقلب السنوي ?
%56.4
VaR 95% ?
%5.62
أقصى خسارة يومية
VaR 99% ?
%8.04
أقصى خسارة يومية
CVaR 95% ?
%8.77
الخسارة المتوقعة (الذيل)
أقصى تراجع ?
%55.0
13.05.2026 → 29.06.2026
الانحراف ?
-0.28
Parametrik%5.62
Historik%5.19
Cornish-Fisher%5.77
توزيع العوائد
البيانات المعدلة حسب التضخم?
Reel net kâr %32.0 düştü — nominal artış enflasyonu karşılayamıyor
Reel hasılat %19.4 arttı — satışlar enflasyonun üzerinde büyüyor
Reel brüt kâr marjı %11.0 → %17.1 (genişledi)
Reel ROE %38.0 — enflasyon sonrası güçlü getiri
Yıllık %31 enflasyona rağmen reel büyüme devam ediyor
| ربع سنوي | مؤشر أسعار المستهلك سنوياً | Deflator | صافي الربح الاسمي | صافي الربح الحقيقي | نمو حقيقي | الإيرادات الاسمية | الإيرادات الحقيقية | Reel ROE |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026/3 | %31 | ×1.07 | ₺1.4B | ₺1.5B | %-32.0 | ₺385M | ₺412M | %38.0 |
| 2025/12 | %31 | ×1.18 | ₺-1.9B | ₺-2.3B | %-1342.3 | ₺293M | ₺345M | %-59.8 |
| 2025/9 | %33 | ×1.23 | ₺-149M | ₺-183M | %-312.8 | ₺402M | ₺494M | %-4.1 |
| 2025/6 | %35 | ×1.32 | ₺65M | ₺86M | %-86.5 | ₺604M | ₺798M | %1.9 |
| 2025/3 | %38 | ×1.40 | ₺453M | ₺635M | %-12.0 | ₺301M | ₺422M | %13.9 |
| 2024/9 | %49 | ×1.64 | ₺-441M | ₺-722M | %-316.0 | — | — | — |
| 2024/6 | %72 | ×1.78 | ₺-187M | ₺-334M | — | — | — | — |
التحليل الأساسي والفني
TRAMA-99 Trend — Düşüş Trendi
Fiyat (33.44), TRAMA-99 çizgisinin %7.3 altında. Düşüş trendi sürüyor — teknik görünüm olumsuz. TRAMA, üstüne kırılana kadar baskı devam edebilir.
السعر:: 33.44
TRAMA: 36.0651
الفرق: %-7.3
الربحية
Net Kâr Marjı
%375.9
Net kâr marjı %375.9 — çok güçlü. Bir önceki çeyreğe göre +1035.9 puan artış.
ROE – Özkaynak Getirisi (TTM)
%-4.5
ROE %-4.5 — negatif özkaynak getirisi.
FAVÖK Marjı
%592.4
FAVÖK marjı %592.4 — operasyonel olarak çok verimli.
Brüt Kâr Marjı
%17.1
Hasılat başına brüt kâr %17.1. Sektöre bağlı olarak değerlendirin.
Serbest Nakit Akışı Marjı (TTM)
%33.5
TTM Serbest Nakit Akışı gelirin %33.5'i. Güçlü FCF üretimi — kâr kalitesi yüksek.
التقييم
PD/DD Oranı
6.40x
القطاع: 1.46x
PD/DD 6.40x — sektör medyanının %338 üzerinde. Pahalı defter değeri.
EV/EBITDA
141.9x
القطاع: 9.0x
EV/EBITDA 141.9x — sektör medyanının (9.0x) %1480 üzerinde. EBITDA’ya göre pahalı.
المديونية
Cari Oran
0.32x
Cari oran 0.32x — kısa vadeli yükümlülükler dönen varlıkları aşıyor. Likidite riski.
Net Borç / EBITDA
10.8x
Net Borç/EBITDA 10.8x — aşırı kaldıraç. Kırılgan borç profili.
Borç / Özkaynak
0.53x
Borç/Özkaynak 0.53x — orta düzey finansal kaldıraç.
Faiz Karşılama Oranı
0.9x
Faiz karşılama 0.9x — kritik seviye. Faiz ödemelerinde zorluk riski var.
النمو
Hasılat Büyümesi (YoY)
%+27.7
Hasılat yıllık %27.7 büyüdü — sağlıklı büyüme hızı.
Net Kâr Büyümesi (YoY)
%+218.8
Net kâr yıllık %218.8 artmış (2026/3) — olağanüstü kâr büyümesi.
شرح النتائج
Lothien Sağlamlık
24/100
Çok zayıf sağlamlık (24/100). Birden fazla kritik gösterge kırmızı: borç yükü yüksek, kârlılık düşük veya değerleme aşırı.
Çok Zayıf
Potansiyel
-38.2%
Eksi %38.2 beklenen değer (20.39) ile güncel fiyat karşılaştırması. 2/4 değerleme modeli 'AL' sinyali veriyor. Model güveni %51.
Bileşenler: PD/DD hedefi: 8.26 | EV/EBITDA hedefi: 8.26
Damodaran Değerleme
10/100
Düşük Damodaran skoru (10/100). ROIC (%0.6) sermaye maliyetinin altında. DCF analizi mevcut fiyatı desteklemiyor.
Çok Zayıf
Dalio Risk Analizi
38/100
Yüksek borç riski (38/100). Faiz karşılama oranı 0.9x — zayıf, kırılgan. Borç/EBITDA 10.8x — yüksek borç yükü.
Kaldıraç: 43/100 | Borç Servis: 19/100 | Kalite: 34/100
ROIC – Sermaye Getirisi
%0.6
ROIC (%0.6) sermaye maliyetinin (37.2%) altında → değer imha ediyor.
WACC: %37.2
Borç Döngüsü Fazı
Daralma
Yüksek borç servisi + düşen gelirler kombinasyonu. Bilanço baskı altında.
Piotroski F-Score
3/9
Zayıf Piotroski (3/9). Çok sayıda bilanço kalitesi kriteri karşılanamıyor. Not: Onceki donem ROA verisi eksik (C1 delta-ROA); Önceki yıl verisi yok → marj karşılaştırılamadı (C8)
Zayıf
Graham İçsel Değer
—
Şirket zarar ediyor (HBK = -0.1932 TL) — Graham formülü pozitif kâr gerektirir
⚖️ مقارنة القطاع
PD/DD Oranı
6.40x
vs 1.46x
Sektörden %338 daha pahalı (defter değerine göre)
EV/EBITDA
141.9x
vs 9.0x
Sektörden %1480 daha yüksek EV/EBITDA
ROIC vs WACC
%0.6
vs %37.2 WACC
ROIC 36.7 baz puan sermaye maliyetinin altında
Net Kâr Marjı (TTM)
%-33.9
vs %44.1 EBITDA marjı
TTM net kâr marjı %-33.9
الرسوم البيانية
المؤشرات
انحراف بولينجر
?
عتبات RSI
?
▲ KAP alım ·
▼ KAP satım ·
◆ KAP bildirim
— KAP açıklamaları (içsel bilgi / pay-alım-satım / önemli-pay sahipliği); resmî bildirim, gün-içi gecikmeli.
İçeriden Alım-Satım Akışı
Kim aldı, kim sattı, ne kadar
MAGEN — التوافق مع التمويل التشاركي
جارٍ التحميل…
درجات صحة لوذيان والتحليلات في هذه الصفحة لأغراض إعلامية فقط. لا تشكل نصيحة استثمارية.