/
Кіру
Талдау бағалары
Damodaran ?
41/100
ROIC banka/finans için tanımsız — mevduat/prim fonlaması borç değil hammaddedir; değerleme öz-sermaye (P/DD) tabanlı yapılır; DCF hesaplanamadı (faaliyet kârı veya nakit akışı eksik)
Dalio Risk ?
66/100
Piotroski ?
-
Bilanço dosyası bulunamadı
Graham ?
-
Bilanço dosyası bulunamadı
Белсенді метрика?
3/4
Сенім?
64%
Бағалау
Әлеует?
-7.3%
Қарыз циклі?
Geç Genişleme
Деректер
Деректер ?
2377
2017-04-10 → 2026-08-31
Тәуекел талдауы (VaR)
Yüksek
252 күн
Жылдық құбылмалылық ?
%48.3
VaR 95% ?
%5.14
күнделікті макс шығын
VaR 99% ?
%7.21
күнделікті макс шығын
CVaR 95% ?
%7.03
күтілетін шығын (құйрық)
Макс төмендеу ?
%50.6
23.01.2026 → 30.07.2026
Асимметрия ?
0.43
Parametrik%5.14
Historik%5.22
Cornish-Fisher%4.47
Табыс бөлінуі
Іргелі және техникалық талдау
TRAMA-99 Trend — Düşüş Trendi
Fiyat (6.05), TRAMA-99 çizgisinin %9.3 altında. Düşüş trendi sürüyor — teknik görünüm olumsuz. TRAMA, üstüne kırılana kadar baskı devam edebilir.
Баға:: 6.05
TRAMA: 6.6669
Айырмашылық: %-9.3
Табыстылық
Теңгерім деректері жоқ
Бағалау
F/K Oranı
13.7x
Сектор: 9.0x
F/K 13.7x — sektör medyanının (9.0x) %52 üzerinde. Pahalı bölge.
PD/DD Oranı
2.01x
Сектор: 2.36x
PD/DD 2.01x — sektör medyanı (2.36x) altında veya yakın. Makul değerleme.
EV/EBITDA
4.9x
Сектор: 4.1x
EV/EBITDA 4.9x — sektör medyanının (4.1x) %21 üzerinde. EBITDA’ya göre pahalı.
Қарыздылық
Net Borç / EBITDA
4.7x
Net Borç/EBITDA 4.7x — yüksek borç yükü. Borç servisi baskı oluşturuyor.
Borç / Özkaynak
21.07x
Borç/Özkaynak 21.07x — çok yüksek kaldıraç.
Faiz Karşılama Oranı
3.5x
Faiz karşılama 3.5x — faiz yükümlülükleri rahatça karşılanıyor.
Өсу
Теңгерім деректері жоқ
Ұпай түсіндірмелері
Lothien Sağlamlık
47/100
Orta düzey sağlamlık (47/100). Değerleme ve risk kriterleri karma sinyal veriyor. Detaylı inceleme önerilir.
Orta
Potansiyel
-7.3%
Eksi %7.3 beklenen değer (5.72) ile güncel fiyat karşılaştırması. 3/4 değerleme modeli 'AL' sinyali veriyor. Model güveni %64.
Bileşenler: FK hedefi: 4.06 | PD/DD hedefi: 7.52 | EV/EBITDA hedefi: 5.08
Damodaran Değerleme
41/100
Düşük Damodaran skoru (41/100). DCF analizi mevcut fiyatı desteklemiyor. Eksik/sorunlu: ROIC banka/finans için tanımsız — mevduat/prim fonlaması borç değil hammaddedir; değerleme öz-sermaye (P/DD) tabanlı yapılır; DCF hesaplanamadı (faaliyet kârı veya nakit akışı eksik).
Zayıf
Dalio Risk Analizi
66/100
Orta düzey borç riski (66/100). Faiz karşılama oranı 3.5x — kabul edilebilir. Borç/EBITDA 4.7x — yüksek borç yükü.
Kaldıraç: 50/100 | Borç Servis: 69/100 | Kalite: 62/100
Borç Döngüsü Fazı
Geç Genişleme
Borç döngüsü fazı: Geç Genişleme
Piotroski F-Score
—
Bilanço dosyası bulunamadı
Graham İçsel Değer
—
Bilanço dosyası bulunamadı
⚖️ Сектор салыстыруы
F/K Oranı
13.7x
vs 9.0x
Sektör medyanının %52 üzerinde — pahalı
PD/DD Oranı
2.01x
vs 2.36x
Sektörden %15 daha ucuz (defter değerine göre)
EV/EBITDA
4.9x
vs 4.1x
Sektörden %21 daha yüksek EV/EBITDA
Графиктер
Көрсеткіштер
BB ауытқуы
?
RSI шектері
?
MAF — Қатысымдық қаржыға сәйкестік
Жүктелуде…
Lothien сенімділік балдары мен осы беттегі талдаулар тек ақпараттық мақсатта берілген. Олар инвестициялық кеңес емес. Инвестициялық шешім қабылдамас бұрын лицензиялы инвестициялық кеңесшімен ақылдасыңыз.