MADMader Group Limited

🇦🇺 Avustralya Borsası
6.00
AUD
Оценки анализа
Оценка надежности Lothien?
66/100
Güçlü
Neden bu skor?
Damodaran ?
45/100
Dalio Risk ?
97/100
Piotroski ?
6/9
Nötr
Faaliyet nakit akışı verisi yok (C3, C4)
Graham ?
A$3.1
Pahalı
Активная метрика?
4/4
Уверенность?
72%
Сводка надежности Lothien
67/100
Lothien Sağlamlık: Güçlü (67/100)
Genel tablo olumlu. Finansal yapı sağlam, bazı riskler mevcut. | Kısa Vade: Nötr | Uzun Vade: Nötr | Pozitif: 4 | Negatif: 0 | Nötr: 1
Net Kâr Pozitif
Son çeyrekte A$16M net kâr açıklandı. Şirket kârlı.
Kâr Stabil
Net kâr bir önceki çeyreğe göre fazla değişmedi (%+0.0). İstikrarlı seyir.
Net Nakit Pozisyonu
Şirketin nakdi borçlarından A$30M fazla. Borç riski düşük.
Güçlü Likidite
Cari oran 2.02x — kısa vadeli borçları rahat karşılıyor.
Güçlü Nakit Üretimi
Serbest nakit akışı (A$14M) kârın %88'sini nakit olarak üretiyor. Kâr kalitesi yüksek.

Дата данных 2026-10-16 Не является инвестиционной рекомендацией; цифры — результат расчёта по правилам модели. Как рассчитываются оценки

Паспорт оценки
Дата данных 2026-10-16
Периодичность обновления Плановый расчёт в рабочие дни в 19:30 по стамбульскому времени; не каждый символ обновляется при каждом запуске

Кратко о методикеОценка надёжности Lothien (0–100) — взвешенное сочетание частных оценок, рассчитанных по фиксированным правилам на основе опубликованной финансовой отчётности и ценовых данных (оценка по Дамодарану, риск по Далио, F-показатель Пиотроски, качество прибыли, моментум и другие). Правила применяются автоматически к каждой охваченной акции с весами, которые зависят от сектора.

ДопущенияРасчёты опираются на последнюю опубликованную компанией финансовую отчётность и на ценовые данные, которые могут поступать с задержкой. Если отчётность за четыре квартала не опубликована, годовые показатели могут масштабироваться по имеющимся кварталам. Параметры модели — безрисковая ставка, премия за риск и долгосрочный рост — фиксированные допущения для каждой биржи и не содержат ожиданий по конкретной компании.

Конфликт интересовЗаявление о том, владеют ли MIDAK, оператор Lothien, или его команда позициями в этих акциях, не публиковалось. Показатели рассчитываются автоматически по одним и тем же правилам без учёта таких позиций.

ПредупреждениеЭта информация не относится к инвестиционному консультированию и не является инвестиционной рекомендацией. Показатели — результат работы моделей, основанных на правилах, и могут не соответствовать вашему финансовому положению или вашим предпочтениям по риску и доходности. Решение об инвестициях, принятое только на основе этой информации, может не привести к ожидаемым результатам.

Результат модели; не является инвестиционной рекомендацией; разные модели могут расходиться. Сообщить об ошибке

Анализ рисков (VaR) Yüksek
252 дней
Годовая волатильность ?
%36.8
VaR 95% ?
%3.94
макс. дневной убыток
VaR 99% ?
%5.52
макс. дневной убыток
CVaR 95% ?
%4.58
ожидаемый убыток (хвост)
Макс. просадка ?
%39.0
24.10.2025 → 15.10.2026
Асимметрия ?
0.23
Parametrik%3.94
Historik%3.59
Cornish-Fisher%3.76
Распределение доходности
Оценка стоимости
Потенциал?
-9.8%
ROIC ?
19.6%
Значение DCF ?
3.79
Долговой цикл?
Erken Genişleme
Анализ баланса? Q2026/6
Net kâr çeyreklik yatay seyrede (16.3M AUD, %+0.0)
Yıllık net kâr büyümesi %+14.4
Hasılat çeyreklik yatay kaldı (250.3M AUD)
Yıllık hasılat büyümesi güçlü (%+14.8)
Brüt kâr marjı düşük: %19.5
Net kâr marjı: %6.5
FAVÖK yatay seyrede (30.2M AUD)
FAVÖK marjı: %12.1
Toplam borç: 9.1M AUD
Net nakit pozisyonunda: -30.4M AUD (borçsuz)
Borç/Özkaynak oranı düşük: 0.03x
Cari oran güçlü: 2.02x — yükümlülükler rahat karşılanıyor
Nakit ve benzerleri: 39.5M AUD
İşletme nakit akışı pozitif: 85.0M AUD
Serbest nakit akışı pozitif: 14.4M AUD
ROE düşük: %6.1
ROA: %4.2
Toplam varlıklar: 390.3M AUD (%+0.0)
Özkaynak: 267.5M AUD (%+0.0)
İşletme kârı pozitif: 16.5M AUD
Faiz karşılama oranı güçlü: 57.3x (Faiz: 526,750 AUD)
Ödenmiş sermaye: 203.5M AUD
Net işletme sermayesi pozitif: 117.0M AUD
CAPEX: 6.9M AUD (Hasılatın %2.7'i)
Son 8 çeyrek ardışık kâr
Fiyat TRAMA-99 altında: %-19.0 — teknik trend olumsuz
Direnç seviyesi: TRAMA-99 = 7.40 AUD
Фундаментальный и технический анализ
Рентабельность
Net Kâr Marjı %6.5
Net kâr marjı %6.5 — pozitif ancak düşük. Bir önceki çeyreğe göre +0.0 puan artış.
ROE – Özkaynak Getirisi (TTM) %24.4
ROE %24.4 — yüksek özkaynak verimliliği.
FAVÖK Marjı %12.1
FAVÖK marjı %12.1 — orta seviye operasyonel verimlilik.
Brüt Kâr Marjı %19.5
Hasılat başına brüt kâr %19.5. Sektöre bağlı olarak değerlendirin.
Serbest Nakit Akışı Marjı (TTM) %5.7
TTM Serbest Nakit Akışı gelirin %5.7'i. Orta FCF — yatırım harcamaları operasyonel kârı kısıyor.
Оценка
F/K Oranı 19.4x Сектор: 22.8x
F/K 19.4x — sektör medyanına (22.8x) kıyasla makul seviyelerde.
PD/DD Oranı 4.74x Сектор: 2.72x
PD/DD 4.74x — sektör medyanının %74 üzerinde. Pahalı defter değeri.
EV/EBITDA 10.3x Сектор: 9.4x
EV/EBITDA 10.3x — sektör medyanının (9.4x) %9 üzerinde. EBITDA’ya göre pahalı.
Задолженность
Cari Oran 2.02x
Cari oran 2.02x — kısa vadeli yükümlülüklerin 2 katı dönen varlık mevcut. Çok sağlıklı likidite.
Net Borç / EBITDA 0.1x
Net Borç/EBITDA 0.1x — çok düşük borç yükü. Şirket hızla borcunu ödeyebilir.
Borç / Özkaynak 0.03x
Düşük kaldıraç — varlıkların büyük çoğunluğu özkaynak ile finanse ediliyor.
Faiz Karşılama Oranı 57.3x
Faiz karşılama 57.3x — faiz giderlerini ödeyebilmek için çok geniş marj.
Рост
Hasılat Büyümesi (YoY) %+14.8
Hasılat yıllık %14.8 büyüdü — sağlıklı büyüme hızı.
Net Kâr Büyümesi (YoY) %+14.4
Net kâr yıllık %14.4 artmış — pozitif ancak ılımlı büyüme.
Sezonsellik Analizi Q4 (Eki-Ara)
Tarihsel olarak en güçlü çeyrek: Q4 (Eki-Ara) (ort. kâr 15.3M). En zayıf çeyrek: Q1 (Oca-Mar) (ort. kâr 14.4M).
Пояснения к оценкам
Lothien Sağlamlık
66/100
İyi sağlamlık (66/100). Şirket genel olarak dengeli bir finansal profil gösteriyor; bazı alanlarda iyileştirme potansiyeli mevcut.
Güçlü
Potansiyel
-9.8%
Eksi %9.8 beklenen değer (5.41) ile güncel fiyat karşılaştırması. 4/4 değerleme modeli hesaplanabildi. Model güveni %72.
Bileşenler: FK hedefi: 7.12 | PD/DD hedefi: 3.66 | EV/EBITDA hedefi: 5.49 | DCF hedefi: 3.79
Damodaran Değerleme
45/100
Düşük Damodaran skoru (45/100). DCF analizi mevcut fiyatı desteklemiyor.
Orta
Dalio Risk Analizi
97/100
Düşük borç riski (97/100). Faiz karşılama oranı 57.3x — güçlü. Borç/EBITDA 0.1x — sağlıklı aralıkta.
Kaldıraç: 99/100 | Borç Servis: 100/100 | Kalite: 87/100
ROIC – Sermaye Getirisi
%19.6
ROIC (%19.6) sermaye maliyetini 7.1 puan aşıyor → şirket değer yaratıyor.
WACC: %12.6
DCF İndirgenmiş Nakit Akışı
3.79
DCF (3.79) güncel fiyatın %36.9 altında — nakit akışları mevcut fiyatı desteklemiyor.
Mevcut fiyat: 6.00
Borç Döngüsü Fazı
Erken Genişleme
Borç azalıyor, büyüme ivme kazanıyor. Şirket bilanço temizliği döneminde — piyasal açıdan olumlu.
Piotroski F-Score
6/9
Orta Piotroski (6/9). Bazı bilanço kriterleri karşılanmış, bazıları eksik. Not: Faaliyet nakit akışı verisi yok (C3, C4)
Nötr
Graham İçsel Değer
A$3.1
Graham içsel değer: A$3.1. Pahalı
Pahalı
⚖️ Сравнение секторов
F/K Oranı
19.4x vs 22.8x
Sektör medyanının %15 altında — ucuz
PD/DD Oranı
4.74x vs 2.72x
Sektörden %74 daha pahalı (defter değerine göre)
EV/EBITDA
10.3x vs 9.4x
Sektörden %9 daha yüksek EV/EBITDA
ROIC vs WACC
%19.6 vs %12.6 WACC
ROIC 7.1 baz puan sermaye maliyetini aşıyor
Net Kâr Marjı (TTM)
%6.5 vs %12.1 EBITDA marjı
TTM net kâr marjı %6.5
TRAMA-99 Trend — Güçlü Düşüş Trendi
Fiyat (6.00), TRAMA-99 çizgisinin %19.0 altında. Belirgin düşüş trendi. Teknik açıdan güçlü direnç TRAMA çizgisi.
Цена:: 6.00
TRAMA: 7.40
Разница: %-19.0
Графики
Индикаторы
Отклонение BB ?
Пороги RSI ?

График цен ?
RSI (14) ?
Полосы Боллинджера ?
MACD ?
Цена на базе золота + TRAMA (Акция / Грамм золота) ?
Коэффициент P/E ?
Коэффициент P/B ?
EBITDA ?
Чистый оборотный капитал ?
Коэффициент текущей ликвидности ?
MAD — Соответствие нормам исламских финансов
Загрузка…
Баллы надёжности Lothien и анализы на этой странице предназначены только для информационных целей. Они не являются инвестиционной рекомендацией. Перед принятием инвестиционных решений проконсультируйтесь с лицензированным инвестиционным консультантом.