/
Кіру
Талдау бағалары
Damodaran ?
84/100
Dalio Risk ?
85/100
Piotroski ?
-
Bilanço dosyası bulunamadı
Graham ?
-
Bilanço dosyası bulunamadı
Белсенді метрика?
4/4
Сенім?
75%
Бағалау
Әлеует?
+54.1%
ROIC ?
35.0%
DCF Мәні ?
18.57
Қарыз циклі?
Erken Genişleme
Деректер
Деректер ?
1751
2019-10-01 → 2026-08-31
Тәуекел талдауы (VaR)
Yüksek
252 күн
Жылдық құбылмалылық ?
%37.0
VaR 95% ?
%3.92
күнделікті макс шығын
VaR 99% ?
%5.51
күнделікті макс шығын
CVaR 95% ?
%4.63
күтілетін шығын (құйрық)
Макс төмендеу ?
%36.1
24.10.2025 → 28.08.2026
Асимметрия ?
0.24
Parametrik%3.92
Historik%3.59
Cornish-Fisher%3.73
Табыс бөлінуі
Іргелі және техникалық талдау
TRAMA-99 Trend — Güçlü Düşüş Trendi
Fiyat (6.17), TRAMA-99 çizgisinin %22.0 altında. Belirgin düşüş trendi. Teknik açıdan güçlü direnç TRAMA çizgisi.
Баға:: 6.17
TRAMA: 7.9078
Айырмашылық: %-22.0
Табыстылық
Теңгерім деректері жоқ
Бағалау
F/K Oranı
4.8x
Сектор: 10.2x
F/K 4.8x — sektör medyanının (10.2x) %53 altında. Değer yatırımı açısından cazip.
PD/DD Oranı
5.87x
Сектор: 2.83x
PD/DD 5.87x — sektör medyanının %107 üzerinde. Pahalı defter değeri.
EV/EBITDA
2.7x
Сектор: 3.5x
EV/EBITDA 2.7x — sektör medyanı (3.5x) ile uyumlu.
Қарыздылық
Net Borç / EBITDA
0.0x
Net Borç/EBITDA 0.0x — çok düşük borç yükü. Şirket hızla borcunu ödeyebilir.
Borç / Özkaynak
0.04x
Düşük kaldıraç — varlıkların büyük çoğunluğu özkaynak ile finanse ediliyor.
Faiz Karşılama Oranı
846.6x
Faiz karşılama 846.6x — faiz giderlerini ödeyebilmek için çok geniş marj.
Өсу
Теңгерім деректері жоқ
Ұпай түсіндірмелері
Lothien Sağlamlık
84/100
Çok güçlü sağlamlık skoru (84/100). Damodaran değerlemesi, Dalio risk analizi ve bilanço kalite kriterleri büyük ölçüde karşılanmış.
Çok Güçlü
Potansiyel
+54.1%
Artı %54.1 beklenen değer (9.51) ile güncel fiyat karşılaştırması. 4/4 değerleme modeli 'AL' sinyali veriyor. Model güveni %75.
Bileşenler: FK hedefi: 13.08 | PD/DD hedefi: 3.89 | EV/EBITDA hedefi: 8.09 | DCF hedefi: 18.51
Damodaran Değerleme
84/100
Güçlü Damodaran değerlemesi (84/100). ROIC (%35.0) sermaye maliyetini aşıyor, şirket değer yaratıyor.
Çok Güçlü
Dalio Risk Analizi
85/100
Düşük borç riski (85/100). Faiz karşılama oranı 846.6x — güçlü. Borç/EBITDA 0.0x — sağlıklı aralıkta.
Kaldıraç: 99/100 | Borç Servis: 100/100 | Kalite: 37/100
ROIC – Sermaye Getirisi
%35.0
ROIC (%35.0) sermaye maliyetini 22.5 puan aşıyor → şirket değer yaratıyor.
WACC: %12.5
DCF İndirgenmiş Nakit Akışı
18.57
DCF modeli 18.57 hedef değer üretmiş — güncel fiyata göre %201.0 ucuz.
Mevcut fiyat: 6.17
Borç Döngüsü Fazı
Erken Genişleme
Borç azalıyor, büyüme ivme kazanıyor. Şirket bilanço temizliği döneminde — piyasal açıdan olumlu.
Piotroski F-Score
—
Bilanço dosyası bulunamadı
Graham İçsel Değer
—
Bilanço dosyası bulunamadı
⚖️ Сектор салыстыруы
F/K Oranı
4.8x
vs 10.2x
Sektör medyanının %53 altında — ucuz
PD/DD Oranı
5.87x
vs 2.83x
Sektörden %107 daha pahalı (defter değerine göre)
EV/EBITDA
2.7x
vs 3.5x
Sektörden %24 daha düşük EV/EBITDA
ROIC vs WACC
%35.0
vs %12.5 WACC
ROIC 22.5 baz puan sermaye maliyetini aşıyor
Графиктер
Көрсеткіштер
BB ауытқуы
?
RSI шектері
?
MAD — Қатысымдық қаржыға сәйкестік
Жүктелуде…
Lothien сенімділік балдары мен осы беттегі талдаулар тек ақпараттық мақсатта берілген. Олар инвестициялық кеңес емес. Инвестициялық шешім қабылдамас бұрын лицензиялы инвестициялық кеңесшімен ақылдасыңыз.