/
تسجيل الدخول
نتائج التحليل
Damodaran ?
15/100
DCF hesaplanamadı (faaliyet kârı veya nakit akışı eksik)
Dalio Risk ?
83/100
Piotroski ?
3/9
Zayıf
Onceki donem ROA verisi eksik (C1 delta-ROA); Önceki yıl borç/varlık verisi yok → kaldıraç azalması kontrol edilemedi (C5); Önceki yıl verisi yok → marj karşılaştırılamadı (C8)
Graham ?
₺210.0
Pahalı
مقياس نشط?
3/4
ثقة?
64%
التقييم
إمكانية?
-37.6%
ROIC ?
-0.1%
دورة الديون?
Erken Genişleme
البيانات
البيانات ?
6768
2000-05-10 → 2026-09-03
تحليل المخاطر (VaR)
Yüksek
252 أيام
التقلب السنوي ?
%51.4
VaR 95% ?
%5.37
أقصى خسارة يومية
VaR 99% ?
%7.58
أقصى خسارة يومية
CVaR 95% ?
%6.15
الخسارة المتوقعة (الذيل)
أقصى تراجع ?
%36.0
14.04.2026 → 05.08.2026
الانحراف ?
1.01
Parametrik%5.37
Historik%4.66
Cornish-Fisher%4.22
توزيع العوائد
البيانات المعدلة حسب التضخم?
Reel net kâr %459.0 arttı (enflasyon düzeltmeli) — gerçek büyüme var
Reel hasılat %12.4 arttı — satışlar enflasyonun üzerinde büyüyor
Yıllık %31 enflasyona rağmen reel büyüme devam ediyor
| ربع سنوي | مؤشر أسعار المستهلك سنوياً | Deflator | صافي الربح الاسمي | صافي الربح الحقيقي | نمو حقيقي | الإيرادات الاسمية | الإيرادات الحقيقية | Reel ROE |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025/12 | %31 | ×1.18 | ₺15M | ₺17M | %+459.0 | ₺14M | ₺17M | %1.2 |
| 2025/9 | %33 | ×1.23 | ₺3M | ₺3M | %-92.2 | ₺12M | ₺15M | %0.3 |
| 2025/6 | %35 | ×1.32 | ₺30M | ₺40M | %+60.7 | ₺11M | ₺15M | %4.1 |
| 2025/3 | %38 | ×1.40 | ₺-18M | ₺-25M | %-165.8 | ₺10M | ₺14M | %-2.6 |
| 2024/12 | %44 | ×1.54 | ₺25M | ₺38M | %-62.6 | ₺13M | ₺21M | %3.0 |
| 2024/9 | %49 | ×1.64 | ₺-62M | ₺-101M | %-169.7 | — | — | — |
| 2024/6 | %72 | ×1.78 | ₺-81M | ₺-145M | — | — | — | — |
التحليل الأساسي والفني
TRAMA-99 Trend — Düşüş Trendi
Fiyat (1011.00), TRAMA-99 çizgisinin %9.1 altında. Düşüş trendi sürüyor — teknik görünüm olumsuz. TRAMA, üstüne kırılana kadar baskı devam edebilir.
السعر:: 1011.0
TRAMA: 1111.8774
الفرق: %-9.1
الربحية
Net Kâr Marjı
%104.8
Net kâr marjı %104.8 — çok güçlü. Bir önceki çeyreğe göre +83.7 puan artış.
ROE – Özkaynak Getirisi (TTM)
%0.4
ROE %0.4 — düşük özkaynak getirisi.
FAVÖK Marjı
%-96.8
FAVÖK marjı %-96.8 — operasyonel zarar.
Brüt Kâr Marjı
%42.7
Hasılat başına brüt kâr %42.7. Güçlü fiyatlama gücü.
Serbest Nakit Akışı Marjı (TTM)
%-1852.6
TTM Serbest Nakit Akışı gelirin %-1852.6'i. Negatif FCF — şirket nakit tüketiyor.
التقييم
F/K Oranı
100.0x
القطاع: 25.4x
F/K 100.0x — sektör medyanının (25.4x) %294 üzerinde. Pahalı bölge.
PD/DD Oranı
1.79x
القطاع: 2.32x
PD/DD 1.79x — sektör medyanı (2.32x) altında veya yakın. Makul değerleme.
المديونية
Cari Oran
4.35x
Cari oran 4.35x — kısa vadeli yükümlülüklerin 2 katı dönen varlık mevcut. Çok sağlıklı likidite.
Borç / Özkaynak
0.00x
Düşük kaldıraç — varlıkların büyük çoğunluğu özkaynak ile finanse ediliyor.
Faiz Karşılama Oranı
8.3x
Faiz karşılama 8.3x — faiz yükümlülükleri rahatça karşılanıyor.
النمو
Hasılat Büyümesi (YoY)
%+5.5
Hasılat yıllık %5.5 büyüdü — pozitif ancak yavaş büyüme.
Net Kâr Büyümesi (YoY)
%-39.6
Net kâr yıllık %-39.6 gerilemiş (2025/12) — ciddi kâr erimesi.
شرح النتائج
Lothien Sağlamlık
32/100
Zayıf sağlamlık (32/100). Değerleme metrikleri ve/veya borç profili olumsuz; dikkatli olmak gerekiyor.
Zayıf
Potansiyel
-37.6%
Eksi %37.6 beklenen değer (631.60) ile güncel fiyat karşılaştırması. 3/4 değerleme modeli 'AL' sinyali veriyor. Model güveni %64.
Bileşenler: FK hedefi: 253.25 | PD/DD hedefi: 1318.02 | EV/EBITDA hedefi: 253.25
Damodaran Değerleme
15/100
Düşük Damodaran skoru (15/100). ROIC (%-0.1) sermaye maliyetinin altında. DCF analizi mevcut fiyatı desteklemiyor. Eksik/sorunlu: DCF hesaplanamadı (faaliyet kârı veya nakit akışı eksik).
Çok Zayıf
Dalio Risk Analizi
83/100
Düşük borç riski (83/100). Faiz karşılama oranı 8.3x — güçlü.
Kaldıraç: 100/100 | Borç Servis: 100/100 | Kalite: 27/100
ROIC – Sermaye Getirisi
%-0.1
ROIC (%-0.1) sermaye maliyetinin (46.0%) altında → değer imha ediyor.
WACC: %46.0
Borç Döngüsü Fazı
Erken Genişleme
Borç azalıyor, büyüme ivme kazanıyor. Şirket bilanço temizliği döneminde — piyasal açıdan olumlu.
Piotroski F-Score
3/9
Zayıf Piotroski (3/9). Çok sayıda bilanço kalitesi kriteri karşılanamıyor. Not: Onceki donem ROA verisi eksik (C1 delta-ROA); Önceki yıl borç/varlık verisi yok → kaldıraç azalması kontrol edilemedi (C5)
Zayıf
Graham İçsel Değer
₺210.0
Güncel fiyat Graham değerinin %79.3 üzerinde (₺210.0) — Graham'a göre pahalı.
Pahalı
⚖️ مقارنة القطاع
F/K Oranı
100.0x
vs 25.4x
Sektör medyanının %294 üzerinde — pahalı
PD/DD Oranı
1.79x
vs 2.32x
Sektörden %23 daha ucuz (defter değerine göre)
EV/EBITDA
224.5x
vs 8.6x
Sektörden %2520 daha yüksek EV/EBITDA
ROIC vs WACC
%-0.1
vs %46.0 WACC
ROIC 46.1 baz puan sermaye maliyetinin altında
Net Kâr Marjı (TTM)
%62.7
vs %81.9 EBITDA marjı
TTM net kâr marjı %62.7
الرسوم البيانية
المؤشرات
انحراف بولينجر
?
عتبات RSI
?
▲ KAP alım ·
▼ KAP satım ·
◆ KAP bildirim
— KAP açıklamaları (içsel bilgi / pay-alım-satım / önemli-pay sahipliği); resmî bildirim, gün-içi gecikmeli.
İçeriden Alım-Satım Akışı
Kim aldı, kim sattı, ne kadar
MAALT — التوافق مع التمويل التشاركي
جارٍ التحميل…
درجات صحة لوذيان والتحليلات في هذه الصفحة لأغراض إعلامية فقط. لا تشكل نصيحة استثمارية.