/
Giriş Yap
Analiz Skorları
Damodaran ?
15/100
DCF hesaplanamadı (faaliyet kârı veya nakit akışı eksik)
Dalio Risk ?
83/100
Piotroski ?
3/9
Zayıf
Onceki donem ROA verisi eksik (C1 delta-ROA); Önceki yıl borç/varlık verisi yok → kaldıraç azalması kontrol edilemedi (C5); Önceki yıl verisi yok → marj karşılaştırılamadı (C8)
Graham ?
₺210.0
Pahalı
Aktif Metrik?
3/4
Güven?
64%
Değerleme
Potansiyel?
-37.6%
ROIC ?
-0.1%
Borç Döngüsü?
Erken Genişleme
Veri
Veri ?
6767
2000-05-10 → 2026-09-02
Risk Analizi (VaR)
Yüksek
252 gün
Yıllık Volatilite ?
%51.4
VaR 95% ?
%5.37
günlük maks kayıp
VaR 99% ?
%7.58
günlük maks kayıp
CVaR 95% ?
%6.15
beklenen kayıp (kuyruk)
Maks Düşüş ?
%36.0
14.04.2026 → 05.08.2026
Çarpıklık ?
1.00
Parametrik%5.37
Historik%4.66
Cornish-Fisher%4.22
Getiri Dağılımı
Enflasyona Göre Düzeltilmiş Veriler?
Reel net kâr %459.0 arttı (enflasyon düzeltmeli) — gerçek büyüme var
Reel hasılat %12.4 arttı — satışlar enflasyonun üzerinde büyüyor
Yıllık %31 enflasyona rağmen reel büyüme devam ediyor
| Çeyrek | TÜFE YoY | Deflator | Nominal Net Kâr | Reel Net Kâr | Reel Büyüme | Nominal Hasılat | Reel Hasılat | Reel ROE |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025/12 | %31 | ×1.18 | ₺15M | ₺17M | %+459.0 | ₺14M | ₺17M | %1.2 |
| 2025/9 | %33 | ×1.23 | ₺3M | ₺3M | %-92.2 | ₺12M | ₺15M | %0.3 |
| 2025/6 | %35 | ×1.32 | ₺30M | ₺40M | %+60.7 | ₺11M | ₺15M | %4.1 |
| 2025/3 | %38 | ×1.40 | ₺-18M | ₺-25M | %-165.8 | ₺10M | ₺14M | %-2.6 |
| 2024/12 | %44 | ×1.54 | ₺25M | ₺38M | %-62.6 | ₺13M | ₺21M | %3.0 |
| 2024/9 | %49 | ×1.64 | ₺-62M | ₺-101M | %-169.7 | — | — | — |
| 2024/6 | %72 | ×1.78 | ₺-81M | ₺-145M | — | — | — | — |
Temel & Teknik Analiz
TRAMA-99 Trend — Düşüş Trendi
Fiyat (1013.00), TRAMA-99 çizgisinin %8.9 altında. Düşüş trendi sürüyor — teknik görünüm olumsuz. TRAMA, üstüne kırılana kadar baskı devam edebilir.
Fiyat:: 1013.0
TRAMA: 1111.9186
Fark: %-8.9
Karlılık
Net Kâr Marjı
%104.8
Net kâr marjı %104.8 — çok güçlü. Bir önceki çeyreğe göre +83.7 puan artış.
ROE – Özkaynak Getirisi (TTM)
%0.4
ROE %0.4 — düşük özkaynak getirisi.
FAVÖK Marjı
%-96.8
FAVÖK marjı %-96.8 — operasyonel zarar.
Brüt Kâr Marjı
%42.7
Hasılat başına brüt kâr %42.7. Güçlü fiyatlama gücü.
Serbest Nakit Akışı Marjı (TTM)
%-1852.6
TTM Serbest Nakit Akışı gelirin %-1852.6'i. Negatif FCF — şirket nakit tüketiyor.
Değerleme
F/K Oranı
100.0x
Sektör: 25.4x
F/K 100.0x — sektör medyanının (25.4x) %294 üzerinde. Pahalı bölge.
PD/DD Oranı
1.79x
Sektör: 2.32x
PD/DD 1.79x — sektör medyanı (2.32x) altında veya yakın. Makul değerleme.
Borçluluk
Cari Oran
4.35x
Cari oran 4.35x — kısa vadeli yükümlülüklerin 2 katı dönen varlık mevcut. Çok sağlıklı likidite.
Borç / Özkaynak
0.00x
Düşük kaldıraç — varlıkların büyük çoğunluğu özkaynak ile finanse ediliyor.
Faiz Karşılama Oranı
8.3x
Faiz karşılama 8.3x — faiz yükümlülükleri rahatça karşılanıyor.
Büyüme
Hasılat Büyümesi (YoY)
%+5.5
Hasılat yıllık %5.5 büyüdü — pozitif ancak yavaş büyüme.
Net Kâr Büyümesi (YoY)
%-39.6
Net kâr yıllık %-39.6 gerilemiş (2025/12) — ciddi kâr erimesi.
Skor Açıklamaları
Lothien Sağlamlık
32/100
Zayıf sağlamlık (32/100). Değerleme metrikleri ve/veya borç profili olumsuz; dikkatli olmak gerekiyor.
Zayıf
Potansiyel
-37.6%
Eksi %37.6 beklenen değer (631.60) ile güncel fiyat karşılaştırması. 3/4 değerleme modeli 'AL' sinyali veriyor. Model güveni %64.
Bileşenler: FK hedefi: 253.25 | PD/DD hedefi: 1318.02 | EV/EBITDA hedefi: 253.25
Damodaran Değerleme
15/100
Düşük Damodaran skoru (15/100). ROIC (%-0.1) sermaye maliyetinin altında. DCF analizi mevcut fiyatı desteklemiyor. Eksik/sorunlu: DCF hesaplanamadı (faaliyet kârı veya nakit akışı eksik).
Çok Zayıf
Dalio Risk Analizi
83/100
Düşük borç riski (83/100). Faiz karşılama oranı 8.3x — güçlü.
Kaldıraç: 100/100 | Borç Servis: 100/100 | Kalite: 27/100
ROIC – Sermaye Getirisi
%-0.1
ROIC (%-0.1) sermaye maliyetinin (46.0%) altında → değer imha ediyor.
WACC: %46.0
Borç Döngüsü Fazı
Erken Genişleme
Borç azalıyor, büyüme ivme kazanıyor. Şirket bilanço temizliği döneminde — piyasal açıdan olumlu.
Piotroski F-Score
3/9
Zayıf Piotroski (3/9). Çok sayıda bilanço kalitesi kriteri karşılanamıyor. Not: Onceki donem ROA verisi eksik (C1 delta-ROA); Önceki yıl borç/varlık verisi yok → kaldıraç azalması kontrol edilemedi (C5)
Zayıf
Graham İçsel Değer
₺210.0
Güncel fiyat Graham değerinin %79.3 üzerinde (₺210.0) — Graham'a göre pahalı.
Pahalı
⚖️ Sektör Karşılaştırması
F/K Oranı
100.0x
vs 25.4x
Sektör medyanının %294 üzerinde — pahalı
PD/DD Oranı
1.79x
vs 2.32x
Sektörden %23 daha ucuz (defter değerine göre)
EV/EBITDA
224.5x
vs 8.6x
Sektörden %2520 daha yüksek EV/EBITDA
ROIC vs WACC
%-0.1
vs %46.0 WACC
ROIC 46.1 baz puan sermaye maliyetinin altında
Net Kâr Marjı (TTM)
%62.7
vs %81.9 EBITDA marjı
TTM net kâr marjı %62.7
Grafikler
Göstergeler
BB sapması
?
RSI eşikleri
?
▲ KAP alım ·
▼ KAP satım ·
◆ KAP bildirim
— KAP açıklamaları (içsel bilgi / pay-alım-satım / önemli-pay sahipliği); resmî bildirim, gün-içi gecikmeli.
İçeriden Alım-Satım Akışı
Kim aldı, kim sattı, ne kadar
MAALT — Katılım Finans Uygunluğu
Yükleniyor…
Bu sayfadaki Lothien sağlamlık skorları, DCF teorik değerler ve analizler yalnızca bilgilendirme amaçlıdır. Yatırım tavsiyesi niteliği taşımaz. SPK (Sermaye Piyasası Kurulu) düzenlemelerine tabidir. Yatırım kararlarınızı almadan önce lisanslı bir yatırım danışmanına başvurunuz. Geçmiş performans gelecekteki sonuçların garantisi değildir.