/
Login
Analysis Scores
Lothien Robustness Score?
58/100
Güçlü
The factor score and time-horizon weights were measured only on the past data of companies that trade today; companies that left the exchange in the past are not part of this measurement.
Neden bu skor?
Damodaran ?
53/100
Dalio Risk ?
51/100
Piotroski ?
4/9
Nötr
önceki yıl brüt kâr verisi eksik → marj karşılaştırılamadı (C8)
Graham ?
$60.6
Pahalı
Active Metric?
3/4
Confidence?
69%
Lothien Robustness Summary
38/100
Lothien Sağlamlık: Zayıf (38/100)
Olumsuz göstergeler ağır basıyor. Finansal yapıda zayıflıklar mevcut. | Kısa Vade: Olumlu | Uzun Vade: Nötr | Pozitif: 3 | Negatif: 4 | Nötr: 2
Net Kâr Pozitif
Son çeyrekte $122M net kâr açıklandı. Şirket kârlı.
Kâr Stabil
Net kâr bir önceki çeyreğe göre fazla değişmedi (%-2.1). İstikrarlı seyir.
4 Çeyrek Üst Üste Düşüş
Son 4 çeyrek üst üste kâr düşüyor. Aşağı trend endişe verici. Sonraki çeyreğe dikkat.
Yüksek Net Kâr Marjı
Net kâr marjı %21.9. Her 100$ satıştan 22$ kâr kalıyor.
Orta Seviye Borç
Net borç/özkaynak 1.03x. Yönetilebilir seviyede ama takip edilmeli.
Likidite Riski
Cari oran 0.05x — kısa vadeli borçları karşılama kapasitesi düşük. Nakit sıkışıklığı riski var.
Güçlü Nakit Üretimi
Serbest nakit akışı ($224M) kârın %184'sini nakit olarak üretiyor. Kâr kalitesi yüksek.
Yüksek F/K Uyarısı
Trailing F/K: 33.4. Piyasa yüksek büyüme bekliyor ya da hisse pahalı. Büyüme gerçekleşmezse düşüş riski yüksek.
Yüksek EV/EBITDA
EV/EBITDA: 15.2. Pahalı değerleme.
Data date 2026-10-16 Not investment advice; the figures are rule-based model output. How the scores are computed
Score record
Method
How the scores are computed
· Scorecard
Data date
2026-10-16
Update frequency
Scheduled analysis run on business days at 19:30 Istanbul time; not every symbol is refreshed in every run
Method summaryThe Lothien Robustness Score (0-100) is a weighted combination of sub-scores computed by fixed rules from published financial statements and price data (Damodaran valuation, Dalio risk, Piotroski F-score, earnings quality, momentum and others). The rules are applied automatically to every covered stock, with weights that vary by sector.
AssumptionsCalculations rest on the company's latest published financial statements and on price data that may be delayed. Where four quarters have not been published, annual figures may be scaled from the available quarters. Model parameters such as the risk-free rate, the risk premium and long-term growth are fixed assumptions per exchange and contain no company-specific expectation.
Conflict of interestNo statement has been published on whether MIDAK, the operator of Lothien, or its team hold positions in these stocks. The figures are produced automatically by the same rules, without regard to any such position.
WarningThis information is not within the scope of investment advisory services and is not investment advice. The figures are the output of rule-based models and may not suit your financial situation or your risk and return preferences. Making an investment decision on the basis of this information alone may not lead to results that meet your expectations.
Model output; not investment advice; different models can disagree. Report an error
Risk Analysis (VaR)
Düşük
252 days
Annual Volatility ?
%19.1
VaR 95% ?
%2.02
daily max loss
VaR 99% ?
%2.84
daily max loss
CVaR 95% ?
%2.49
expected loss (tail)
Max Drawdown ?
%19.7
02.07.2026 → 07.10.2026
Skewness ?
0.22
Parametrik%2.02
Historik%1.92
Cornish-Fisher%1.93
Return Distribution
Valuation
Potential?
+24.2%
ROIC ?
5.4%
DCF Value ?
144.67
Debt Cycle?
Geç Genişleme
Balance Sheet Analysis?
Q2026/6
Net kâr çeyreklik yatay seyrede (121.8M USD, %-2.1)
Yıllık net kâr büyümesi %+12.6
Hasılat çeyreklik yatay kaldı (555.1M USD)
Yıllık hasılat büyümesi ılımlı (%+1.0)
Brüt kâr marjı: %28.1
Brüt marj değişimi: %-1.5 puan
Net kâr marjı yüksek: %21.9
FAVÖK yatay seyrede (340.9M USD)
FAVÖK marjı güçlü: %61.4
Toplam borç: 5.7B USD
Net borç hasılatın üzerinde: 5.6B USD
Borç/Özkaynak oranı: 1.04x
Cari oran < 1: 0.05x — likidite riski
Nakit %-27.5 azaldı → 51.8M USD
İşletme nakit akışı pozitif: 332.9M USD
Serbest nakit akışı pozitif: 223.9M USD
ROE düşük: %2.2
ROA düşük: %1.0
Toplam varlıklar: 12.0B USD (%+0.0)
Özkaynak: 5.5B USD (%-1.9)
İşletme kârı pozitif: 140.8M USD
Faiz karşılama oranı güçlü: 6.4x (Faiz: 53.1M USD)
Ödenmiş sermaye: 116.0M USD
Net işletme sermayesi negatif: -1.3B USD — kısa vadeli baskı
CAPEX: 109.0M USD (Hasılatın %19.6'i)
Son 8 çeyrek ardışık kâr
Fiyat TRAMA-99 altında: %-9.1 — teknik trend olumsuz
Direnç seviyesi: TRAMA-99 = 128.29 USD
Sabit varlık ağırlıklı bilanço: Dönen varlıklar %1
Fundamental & Technical Analysis
Profitability
Net Kâr Marjı
%21.9
Net kâr marjı %21.9 — çok güçlü. Bir önceki çeyreğe göre -0.5 puan düşüş.
ROE – Özkaynak Getirisi (TTM)
%7.3
ROE %7.3 — düşük özkaynak getirisi.
FAVÖK Marjı
%61.4
FAVÖK marjı %61.4 — operasyonel olarak çok verimli.
Brüt Kâr Marjı
%28.1
Hasılat başına brüt kâr %28.1. Sektöre bağlı olarak değerlendirin.
Serbest Nakit Akışı Marjı (TTM)
%29.1
TTM Serbest Nakit Akışı gelirin %29.1'i. Güçlü FCF üretimi — kâr kalitesi yüksek.
Valuation
F/K Oranı
33.4x
Sector: 30.2x
F/K 33.4x — sektör medyanının (30.2x) %11 üzerinde. Hafif premium.
PD/DD Oranı
2.47x
Sector: 3.75x
PD/DD 2.47x — sektör medyanının (3.75x) çok altında. Defter değerine göre ucuz.
EV/EBITDA
15.2x
Sector: 16.4x
EV/EBITDA 15.2x — sektör medyanı (16.4x) ile uyumlu.
Indebtedness
Cari Oran
0.05x
Cari oran 0.05x — kısa vadeli yükümlülükler dönen varlıkları aşıyor. Likidite riski.
Net Borç / EBITDA
4.5x
Net Borç/EBITDA 4.5x — yüksek borç yükü. Borç servisi baskı oluşturuyor.
Borç / Özkaynak
1.04x
Borç/Özkaynak 1.04x — orta düzey finansal kaldıraç.
Faiz Karşılama Oranı
5.8x
Faiz karşılama 5.8x — faiz yükümlülükleri rahatça karşılanıyor.
Growth
Hasılat Büyümesi (YoY)
%+1.0
Hasılat yıllık %1.0 büyüdü — pozitif ancak yavaş büyüme.
Net Kâr Büyümesi (YoY)
%+12.6
Net kâr yıllık %12.6 artmış — pozitif ancak ılımlı büyüme.
Sezonsellik Analizi
Q1 (Oca-Mar)
Tarihsel olarak en güçlü çeyrek: Q1 (Oca-Mar) (ort. kâr 149.9M). En zayıf çeyrek: Q3 (Tem-Eyl) (ort. kâr 107.4M).
Score Explanations
Lothien Sağlamlık
58/100
İyi sağlamlık (58/100). Şirket genel olarak dengeli bir finansal profil gösteriyor; bazı alanlarda iyileştirme potansiyeli mevcut.
Güçlü
Potansiyel
+24.2%
Artı %24.2 beklenen değer (144.35) ile güncel fiyat karşılaştırması. 3/4 değerleme modeli hesaplanabildi. Model güveni %69.
Bileşenler: PD/DD hedefi: 180.65 | EV/EBITDA hedefi: 125.24 | DCF hedefi: 144.67
Damodaran Değerleme
53/100
Orta Damodaran skoru (53/100). ROIC (%5.4) – WACC (%7.4) farkı -2.1 baz puan. Değer yaratma kapasitesi sınırlı.
Orta
Dalio Risk Analizi
51/100
Orta düzey borç riski (51/100). Faiz karşılama oranı 5.8x — güçlü. Borç/EBITDA 4.5x — yüksek borç yükü.
Kaldıraç: 71/100 | Borç Servis: 50/100 | Kalite: 89/100
ROIC – Sermaye Getirisi
%5.4
ROIC (%5.4) sermaye maliyetinin (7.4%) altında → değer imha ediyor.
WACC: %7.4
DCF İndirgenmiş Nakit Akışı
144.67
DCF modeli 144.67 hedef değer üretmiş — güncel fiyata göre %24.4 ucuz.
Mevcut fiyat: 116.25
Borç Döngüsü Fazı
Geç Genişleme
Borç döngüsü fazı: Geç Genişleme
Piotroski F-Score
4/9
Zayıf Piotroski (4/9). Çok sayıda bilanço kalitesi kriteri karşılanamıyor. Not: önceki yıl brüt kâr verisi eksik → marj karşılaştırılamadı (C8)
Nötr
Graham İçsel Değer
$60.6
Güncel fiyat Graham değerinin %47.9 üzerinde ($60.6) — Graham'a göre pahalı.
Pahalı
⚖️ Sector Comparison
F/K Oranı
33.4x
vs 30.2x
Sektör medyanının %11 üzerinde — pahalı
PD/DD Oranı
2.47x
vs 3.75x
Sektörden %34 daha ucuz (defter değerine göre)
EV/EBITDA
15.2x
vs 16.4x
Sektörden %7 daha düşük EV/EBITDA
ROIC vs WACC
%5.4
vs %7.4 WACC
ROIC 2.1 baz puan sermaye maliyetinin altında
Net Kâr Marjı (TTM)
%18.2
vs %56.7 EBITDA marjı
TTM net kâr marjı %18.2
TRAMA-99 Trend — Düşüş Trendi
Fiyat (116.63), TRAMA-99 çizgisinin %9.1 altında. Düşüş trendi sürüyor — teknik görünüm olumsuz. TRAMA, üstüne kırılana kadar baskı devam edebilir.
Price:: 116.63
TRAMA: 128.29
Difference: %-9.1
Charts
Indicators
BB deviation
?
RSI thresholds
?
▲ içeriden alım ·
▼ içeriden satım ·
★ katalizör (haber-sezgisel) ·
■ 13D aktivist ·
■ 13G pasif
— SEC Form 4 ~2 gün gecikmeli, yalnız yönetici/direktör/%10+ sahip; katalizör = haber-sezgisel; 13D/G = %5+ pay bildirimi ~5 iş günü gecikmeli.
İçeriden Alım-Satım Akışı
Kim aldı, kim sattı, ne kadar
MAA — Participation Finance Compliance
Loading…
The Lothien health scores and analyses on this page are for informational purposes only. They do not constitute investment advice. Please consult a licensed investment advisor before making investment decisions.