/
تسجيل الدخول
نتائج التحليل
Damodaran ?
58/100
Dalio Risk ?
42/100
Piotroski ?
4/9
Nötr
Onceki donem ROA verisi eksik (C1 delta-ROA); Önceki yıl verisi yok → marj karşılaştırılamadı (C8)
Graham ?
S$1.0
Pahalı
مقياس نشط?
3/4
ثقة?
64%
التقييم
إمكانية?
+42.2%
ROIC ?
2.5%
قيمة DCF ?
3.67
دورة الديون?
Daralma
البيانات
البيانات ?
4719
2007-11-06 → 2026-08-31
تحليل المخاطر (VaR)
Düşük
252 أيام
التقلب السنوي ?
%15.7
VaR 95% ?
%1.63
أقصى خسارة يومية
VaR 99% ?
%2.30
أقصى خسارة يومية
CVaR 95% ?
%2.15
الخسارة المتوقعة (الذيل)
أقصى تراجع ?
%16.1
27.01.2026 → 31.03.2026
الانحراف ?
0.25
Parametrik%1.63
Historik%1.63
Cornish-Fisher%1.52
توزيع العوائد
التحليل الأساسي والفني
TRAMA-99 Trend — Düşüş Trendi
Fiyat (1.16), TRAMA-99 çizgisinin %9.1 altında. Düşüş trendi sürüyor — teknik görünüm olumsuz. TRAMA, üstüne kırılana kadar baskı devam edebilir.
السعر:: 1.16
TRAMA: 1.2762
الفرق: %-9.1
الربحية
Net Kâr Marjı
%33.7
Net kâr marjı %33.7 — çok güçlü. Bir önceki çeyreğe göre +6.7 puan artış.
ROE – Özkaynak Getirisi (TTM)
%1.5
ROE %1.5 — düşük özkaynak getirisi.
FAVÖK Marjı
%87.1
FAVÖK marjı %87.1 — operasyonel olarak çok verimli.
Brüt Kâr Marjı
%72.7
Hasılat başına brüt kâr %72.7. Güçlü fiyatlama gücü.
Serbest Nakit Akışı Marjı (TTM)
%79.1
TTM Serbest Nakit Akışı gelirin %79.1'i. Güçlü FCF üretimi — kâr kalitesi yüksek.
التقييم
F/K Oranı
24.2x
القطاع: 14.1x
F/K 24.2x — sektör medyanının (14.1x) %72 üzerinde. Pahalı bölge.
PD/DD Oranı
0.85x
القطاع: 0.96x
PD/DD 0.85x — sektör medyanı (0.96x) altında veya yakın. Makul değerleme.
EV/EBITDA
27.4x
القطاع: 12.9x
EV/EBITDA 27.4x — sektör medyanının (12.9x) %113 üzerinde. EBITDA’ya göre pahalı.
المديونية
Cari Oran
1.01x
Cari oran 1.01x — sınırda, dikkat gerektirir.
Net Borç / EBITDA
13.6x
Net Borç/EBITDA 13.6x — aşırı kaldıraç. Kırılgan borç profili.
Borç / Özkaynak
0.79x
Borç/Özkaynak 0.79x — orta düzey finansal kaldıraç.
Faiz Karşılama Oranı
2.9x
Faiz karşılama 2.9x — sınırlı tampon. Kârlılık düşerse sıkışabilir.
النمو
Hasılat Büyümesi (YoY)
%-1.5
Hasılat yıllık %-1.5 geriledi — hafif düşüş, yakından izlenmeli.
Net Kâr Büyümesi (YoY)
%+325.8
Net kâr zararlıdan kârlıya döndü (2026/3). Önemli iyileşme.
شرح النتائج
Lothien Sağlamlık
62/100
İyi sağlamlık (62/100). Şirket genel olarak dengeli bir finansal profil gösteriyor; bazı alanlarda iyileştirme potansiyeli mevcut.
Güçlü
Potansiyel
+42.2%
Artı %42.2 beklenen değer (1.65) ile güncel fiyat karşılaştırması. 3/4 değerleme modeli 'AL' sinyali veriyor. Model güveni %64.
Bileşenler: PD/DD hedefi: 1.32 | EV/EBITDA hedefi: 0.55 | DCF hedefi: 3.48
Damodaran Değerleme
58/100
Orta Damodaran skoru (58/100). ROIC (%2.5) – WACC (%5.7) farkı -3.2 baz puan. Değer yaratma kapasitesi sınırlı.
Orta
Dalio Risk Analizi
42/100
Yüksek borç riski (42/100). Faiz karşılama oranı 2.9x — kabul edilebilir. Borç/EBITDA 13.6x — yüksek borç yükü.
Kaldıraç: 42/100 | Borç Servis: 56/100 | Kalite: 72/100
ROIC – Sermaye Getirisi
%2.5
ROIC (%2.5) sermaye maliyetinin (5.7%) altında → değer imha ediyor.
WACC: %5.7
DCF İndirgenmiş Nakit Akışı
3.67
DCF modeli 3.67 hedef değer üretmiş — güncel fiyata göre %216.0 ucuz.
Mevcut fiyat: 1.16
Borç Döngüsü Fazı
Daralma
Yüksek borç servisi + düşen gelirler kombinasyonu. Bilanço baskı altında.
Piotroski F-Score
4/9
Zayıf Piotroski (4/9). Çok sayıda bilanço kalitesi kriteri karşılanamıyor. Not: Onceki donem ROA verisi eksik (C1 delta-ROA); Önceki yıl verisi yok → marj karşılaştırılamadı (C8)
Nötr
Graham İçsel Değer
S$1.0
Graham içsel değer: S$1.0. Pahalı
Pahalı
⚖️ مقارنة القطاع
F/K Oranı
24.2x
vs 14.1x
Sektör medyanının %72 üzerinde — pahalı
PD/DD Oranı
0.85x
vs 0.96x
Sektörden %12 daha ucuz (defter değerine göre)
EV/EBITDA
27.4x
vs 12.9x
Sektörden %113 daha yüksek EV/EBITDA
ROIC vs WACC
%2.5
vs %5.7 WACC
ROIC 3.2 baz puan sermaye maliyetinin altında
Net Kâr Marjı (TTM)
%22.8
vs %58.6 EBITDA marjı
TTM net kâr marjı %22.8
الرسوم البيانية
المؤشرات
انحراف بولينجر
?
عتبات RSI
?
M44U — التوافق مع التمويل التشاركي
جارٍ التحميل…
درجات صحة لوذيان والتحليلات في هذه الصفحة لأغراض إعلامية فقط. لا تشكل نصيحة استثمارية.