/
Войти
Оценки анализа
Damodaran ?
51/100
ROIC banka/finans için tanımsız — mevduat/prim fonlaması borç değil hammaddedir; değerleme öz-sermaye (P/DD) tabanlı yapılır; DCF hesaplanamadı (faaliyet kârı veya nakit akışı eksik)
Dalio Risk ?
85/100
Piotroski ?
-
Bilanço dosyası bulunamadı
Graham ?
-
Bilanço dosyası bulunamadı
Активная метрика?
3/4
Уверенность?
69%
Оценка стоимости
Потенциал?
+54.2%
Долговой цикл?
Erken Genişleme
Данные
Данные ?
3953
2010-11-26 → 2026-08-31
Анализ рисков (VaR)
Orta
252 дней
Годовая волатильность ?
%20.8
VaR 95% ?
%2.09
макс. дневной убыток
VaR 99% ?
%2.98
макс. дневной убыток
CVaR 95% ?
%3.15
ожидаемый убыток (хвост)
Макс. просадка ?
%9.1
23.02.2026 → 09.03.2026
Асимметрия ?
-0.21
Parametrik%2.09
Historik%2.02
Cornish-Fisher%2.06
Распределение доходности
Фундаментальный и технический анализ
TRAMA-99 Trend — Yükseliş Trendi
Fiyat (0.48), TRAMA-99 çizgisinin %11.5 üzerinde. Yükseliş trendi sürmekte; trend değişimi için TRAMA'ya yaklaşma takip edilmeli.
Цена:: 0.48
TRAMA: 0.4304
Разница: %+11.5
Рентабельность
Данные баланса отсутствуют
Оценка
F/K Oranı
1.8x
Сектор: 5.9x
F/K 1.8x — sektör medyanının (5.9x) %70 altında. Değer yatırımı açısından cazip.
PD/DD Oranı
0.91x
Сектор: 0.95x
PD/DD 0.91x — sektör medyanı (0.95x) altında veya yakın. Makul değerleme.
EV/EBITDA
3.5x
Сектор: 3.2x
EV/EBITDA 3.5x — sektör medyanının (3.2x) %9 üzerinde. EBITDA’ya göre pahalı.
Задолженность
Net Borç / EBITDA
1.5x
Net Borç/EBITDA 1.5x — yönetilebilir borç seviyesi.
Borç / Özkaynak
0.69x
Borç/Özkaynak 0.69x — orta düzey finansal kaldıraç.
Faiz Karşılama Oranı
12.9x
Faiz karşılama 12.9x — faiz giderlerini ödeyebilmek için çok geniş marj.
Рост
Данные баланса отсутствуют
Пояснения к оценкам
Lothien Sağlamlık
77/100
Çok güçlü sağlamlık skoru (77/100). Damodaran değerlemesi, Dalio risk analizi ve bilanço kalite kriterleri büyük ölçüde karşılanmış.
Çok Güçlü
Potansiyel
+54.2%
Artı %54.2 beklenen değer (0.74) ile güncel fiyat karşılaştırması. 3/4 değerleme modeli 'AL' sinyali veriyor. Model güveni %69.
Bileşenler: FK hedefi: 1.44 | PD/DD hedefi: 0.56 | EV/EBITDA hedefi: 0.44
Damodaran Değerleme
51/100
Orta Damodaran skoru (51/100). Değer yaratma kapasitesi sınırlı. Eksik/sorunlu: ROIC banka/finans için tanımsız — mevduat/prim fonlaması borç değil hammaddedir; değerleme öz-sermaye (P/DD) tabanlı yapılır; DCF hesaplanamadı (faaliyet kârı veya nakit akışı eksik).
Orta
Dalio Risk Analizi
85/100
Düşük borç riski (85/100). Faiz karşılama oranı 12.9x — güçlü. Borç/EBITDA 1.5x — sağlıklı aralıkta.
Kaldıraç: 50/100 | Borç Servis: 100/100 | Kalite: 67/100
Borç Döngüsü Fazı
Erken Genişleme
Borç azalıyor, büyüme ivme kazanıyor. Şirket bilanço temizliği döneminde — piyasal açıdan olumlu.
Piotroski F-Score
—
Bilanço dosyası bulunamadı
Graham İçsel Değer
—
Bilanço dosyası bulunamadı
⚖️ Сравнение секторов
F/K Oranı
1.8x
vs 5.9x
Sektör medyanının %70 altında — ucuz
PD/DD Oranı
0.91x
vs 0.95x
Sektörden %4 daha ucuz (defter değerine göre)
EV/EBITDA
3.5x
vs 3.2x
Sektörden %9 daha yüksek EV/EBITDA
Графики
Индикаторы
Отклонение BB
?
Пороги RSI
?
M1GU — Соответствие нормам исламских финансов
Загрузка…
Баллы надёжности Lothien и анализы на этой странице предназначены только для информационных целей. Они не являются инвестиционной рекомендацией. Перед принятием инвестиционных решений проконсультируйтесь с лицензированным инвестиционным консультантом.