/
Login
Analysis Scores
Lothien Robustness Score?
66/100
Güçlü
The factor score and time-horizon weights were measured only on the past data of companies that trade today; companies that left the exchange in the past are not part of this measurement.
Neden bu skor?
Damodaran ?
42/100
ROIC banka/finans için tanımsız — mevduat/prim fonlaması borç değil hammaddedir; değerleme öz-sermaye (P/DD) tabanlı yapılır
Dalio Risk ?
51/100
Piotroski ?
7/9
Güçlü
Graham ?
S$0.8
Ucuz
Active Metric?
4/4
Confidence?
67%
Lothien Robustness Summary
77/100
Lothien Sağlamlık: Çok Güçlü (77/100)
Temel göstergelerin büyük çoğunluğu pozitif. Kârlılık, büyüme ve değerleme açısından güçlü görünüm. | Kısa Vade: Olumlu | Uzun Vade: Nötr | Pozitif: 8 | Negatif: 3 | Nötr: 0
Net Kâr Pozitif
Son çeyrekte S$44M net kâr açıklandı. Şirket kârlı.
Çeyreklik Kâr Artışı
Net kâr bir önceki çeyreğe göre %+461.3 arttı (S$8M → S$44M). Kısa vadede olumlu momentum.
Yıllık Kâr Büyümesi Güçlü
Geçen yılın aynı dönemine göre net kâr %+1052.0 arttı. Büyüme trendi sağlıklı.
3 Çeyrek Üst Üste Artış
Son 3 çeyrek üst üste kâr artıyor. Güçlü yukarı trend devam ediyor.
Hasılat Geriledi
Satış gelirleri çeyreklik %-31.0 düştü. Talep zayıflıyor veya mevsimsel etki var.
Yüksek Net Kâr Marjı
Net kâr marjı %142.5. Her 100S$ satıştan 142S$ kâr kalıyor.
Likidite Riski
Cari oran 0.32x — kısa vadeli borçları karşılama kapasitesi düşük. Nakit sıkışıklığı riski var.
FAVÖK Büyümesi
FAVÖK çeyreklik %+275.3 arttı (S$13M → S$47M). Operasyonel verimlilik artıyor.
Çok Düşük F/K
Trailing F/K: 5.0. Piyasa şirketi kârına göre düşük fiyatlıyor. Ucuz görünüyor ama sebebi araştırılmalı.
Defter Değerinin Altında
PD/DD: 0.87. Hisse defter değerinin altında işlem görüyor. Değer tuzağı mı yoksa fırsat mı iyi analiz edilmeli.
Sonraki Çeyrek: Düşüş Beklentisi
Tahminine göre kâr %-62.8 düşebilir. Sonraki bilançoya dikkat.
Data date 2026-10-16 Not investment advice; the figures are rule-based model output. How the scores are computed
Score record
Method
How the scores are computed
· Scorecard
Data date
2026-10-16
Update frequency
Scheduled analysis run on business days at 19:30 Istanbul time; not every symbol is refreshed in every run
Method summaryThe Lothien Robustness Score (0-100) is a weighted combination of sub-scores computed by fixed rules from published financial statements and price data (Damodaran valuation, Dalio risk, Piotroski F-score, earnings quality, momentum and others). The rules are applied automatically to every covered stock, with weights that vary by sector.
AssumptionsCalculations rest on the company's latest published financial statements and on price data that may be delayed. Where four quarters have not been published, annual figures may be scaled from the available quarters. Model parameters such as the risk-free rate, the risk premium and long-term growth are fixed assumptions per exchange and contain no company-specific expectation.
Conflict of interestNo statement has been published on whether MIDAK, the operator of Lothien, or its team hold positions in these stocks. The figures are produced automatically by the same rules, without regard to any such position.
WarningThis information is not within the scope of investment advisory services and is not investment advice. The figures are the output of rule-based models and may not suit your financial situation or your risk and return preferences. Making an investment decision on the basis of this information alone may not lead to results that meet your expectations.
Model output; not investment advice; different models can disagree. Report an error
Risk Analysis (VaR)
Orta
252 days
Annual Volatility ?
%20.9
VaR 95% ?
%2.14
daily max loss
VaR 99% ?
%3.03
daily max loss
CVaR 95% ?
%3.24
expected loss (tail)
Max Drawdown ?
%13.3
27.07.2026 → 15.10.2026
Skewness ?
-0.32
Parametrik%2.14
Historik%2.05
Cornish-Fisher%2.15
Return Distribution
Valuation
Potential?
+4.4%
DCF Value ?
0.36
Debt Cycle?
Geç Genişleme
Balance Sheet Analysis?
Q2026/6
Toplam borç: 411.9M SGD
Net borç: 402.0M SGD
Borç/Özkaynak oranı: 0.69x
Cari oran < 1: 0.28x — likidite riski
Nakit ve benzerleri: 9.9M SGD
Ödenmiş sermaye: 1.1B SGD
Net işletme sermayesi negatif: -60.1M SGD — kısa vadeli baskı
Son 4 çeyrek ardışık kâr
Fiyat TRAMA-99 üzerinde: %+6.8 — teknik trend olumlu
Destek seviyesi: TRAMA-99 = 0.44 SGD
Sabit varlık ağırlıklı bilanço: Dönen varlıklar %2
Fundamental & Technical Analysis
Profitability
Net Kâr Marjı
%142.5
Net kâr marjı %142.5 — çok güçlü. Bir önceki çeyreğe göre +124.9 puan artış.
ROE – Özkaynak Getirisi (TTM)
%8.7
ROE %8.7 — düşük özkaynak getirisi.
FAVÖK Marjı
%153.7
FAVÖK marjı %153.7 — operasyonel olarak çok verimli.
Brüt Kâr Marjı
%52.4
Hasılat başına brüt kâr %52.4. Güçlü fiyatlama gücü.
Serbest Nakit Akışı Marjı (TTM)
%42.2
TTM Serbest Nakit Akışı gelirin %42.2'i. Güçlü FCF üretimi — kâr kalitesi yüksek.
Valuation
F/K Oranı
5.0x
Sector: 10.6x
F/K 5.0x — sektör medyanının (10.6x) %53 altında. Değer yatırımı açısından cazip.
PD/DD Oranı
0.87x
Sector: 0.88x
PD/DD 0.87x — sektör medyanı (0.88x) altında veya yakın. Makul değerleme.
EV/EBITDA
11.3x
Sector: 9.2x
EV/EBITDA 11.3x — sektör medyanının (9.2x) %23 üzerinde. EBITDA’ya göre pahalı.
Indebtedness
Cari Oran
0.28x
Cari oran 0.28x — kısa vadeli yükümlülükler dönen varlıkları aşıyor. Likidite riski.
Net Borç / EBITDA
5.1x
Net Borç/EBITDA 5.1x — aşırı kaldıraç. Kırılgan borç profili.
Borç / Özkaynak
0.69x
Borç/Özkaynak 0.69x — orta düzey finansal kaldıraç.
Faiz Karşılama Oranı
2.8x
Faiz karşılama 2.8x — sınırlı tampon. Kârlılık düşerse sıkışabilir.
Growth
Hasılat Büyümesi (YoY)
%+57.6
Hasılat yıllık %57.6 büyüdü (2025/9) — güçlü büyüme. Sektör genişlemesi ve/veya pazar payı artışı.
Net Kâr Büyümesi (YoY)
%+1052.0
Net kâr zararlıdan kârlıya döndü (2025/12). Önemli iyileşme.
Sezonsellik Analizi
Q4 (Eki-Ara)
Tarihsel olarak en güçlü çeyrek: Q4 (Eki-Ara) (ort. kâr 19.6M). En zayıf çeyrek: Q2 (Nis-Haz) (ort. kâr 4.9M).
Score Explanations
Lothien Sağlamlık
66/100
İyi sağlamlık (66/100). Şirket genel olarak dengeli bir finansal profil gösteriyor; bazı alanlarda iyileştirme potansiyeli mevcut.
Güçlü
Potansiyel
+4.4%
Artı %4.4 beklenen değer (0.48) ile güncel fiyat karşılaştırması. 4/4 değerleme modeli hesaplanabildi. Model güveni %67.
Bileşenler: FK hedefi: 0.68 | PD/DD hedefi: 0.48 | EV/EBITDA hedefi: 0.37 | DCF hedefi: 0.36
Damodaran Değerleme
42/100
Düşük Damodaran skoru (42/100). DCF analizi mevcut fiyatı desteklemiyor. Eksik/sorunlu: ROIC banka/finans için tanımsız — mevduat/prim fonlaması borç değil hammaddedir; değerleme öz-sermaye (P/DD) tabanlı yapılır.
Zayıf
Dalio Risk Analizi
51/100
Orta düzey borç riski (51/100). Faiz karşılama oranı 2.8x — kabul edilebilir. Borç/EBITDA 5.1x — yüksek borç yükü.
Kaldıraç: 50/100 | Borç Servis: 37/100 | Kalite: 68/100
DCF İndirgenmiş Nakit Akışı
0.36
DCF (0.36) güncel fiyatın %22.0 altında — nakit akışları mevcut fiyatı desteklemiyor.
Mevcut fiyat: 0.46
Borç Döngüsü Fazı
Geç Genişleme
Borç döngüsü fazı: Geç Genişleme
Piotroski F-Score
7/9
Güçlü Piotroski F-Score (7/9). Karlılık, kaldıraç ve operasyonel verimlilik kriterleri büyük ölçüde karşılanmış.
Güçlü
Graham İçsel Değer
S$0.8
Graham içsel değer: S$0.8. Ucuz
Ucuz
⚖️ Sector Comparison
F/K Oranı
5.0x
vs 10.6x
Sektör medyanının %53 altında — ucuz
PD/DD Oranı
0.87x
vs 0.88x
Sektörden %1 daha ucuz (defter değerine göre)
EV/EBITDA
11.3x
vs 9.2x
Sektörden %23 daha yüksek EV/EBITDA
Net Kâr Marjı (TTM)
%43.7
vs %54.6 EBITDA marjı
TTM net kâr marjı %43.7
TRAMA-99 Trend — Yükseliş Trendi
Fiyat (0.47), TRAMA-99 çizgisinin %6.8 üzerinde. Yükseliş trendi sürmekte; trend değişimi için TRAMA'ya yaklaşma takip edilmeli.
Price:: 0.47
TRAMA: 0.44
Difference: %+6.8
Charts
Indicators
BB deviation
?
RSI thresholds
?
M1GU — Participation Finance Compliance
Loading…
The Lothien health scores and analyses on this page are for informational purposes only. They do not constitute investment advice. Please consult a licensed investment advisor before making investment decisions.