/
Кіру
Талдау бағалары
Damodaran ?
24/100
DCF hesaplanamadı (faaliyet kârı veya nakit akışı eksik)
Dalio Risk ?
79/100
Piotroski ?
-
Bilanço dosyası bulunamadı
Graham ?
-
Bilanço dosyası bulunamadı
Белсенді метрика?
3/4
Сенім?
64%
Бағалау
Әлеует?
-6.8%
ROIC ?
-0.6%
Қарыз циклі?
Erken Genişleme
Деректер
Деректер ?
6745
2000-01-03 → 2026-08-31
Тәуекел талдауы (VaR)
Çok Yüksek
252 күн
Жылдық құбылмалылық ?
%68.6
VaR 95% ?
%6.97
күнделікті макс шығын
VaR 99% ?
%9.92
күнделікті макс шығын
CVaR 95% ?
%6.72
күтілетін шығын (құйрық)
Макс төмендеу ?
%56.8
06.05.2026 → 21.08.2026
Асимметрия ?
2.95
Parametrik%6.97
Historik%5.63
Cornish-Fisher%0.88
Табыс бөлінуі
Іргелі және техникалық талдау
TRAMA-99 Trend — Güçlü Düşüş Trendi
Fiyat (0.44), TRAMA-99 çizgisinin %19.1 altında. Belirgin düşüş trendi. Teknik açıdan güçlü direnç TRAMA çizgisi.
Баға:: 0.44
TRAMA: 0.544
Айырмашылық: %-19.1
Табыстылық
Теңгерім деректері жоқ
Бағалау
F/K Oranı
16.3x
Сектор: 5.0x
F/K 16.3x — sektör medyanının (5.0x) %229 üzerinde. Pahalı bölge.
PD/DD Oranı
0.61x
Сектор: 1.25x
PD/DD 0.61x — sektör medyanının (1.25x) çok altında. Defter değerine göre ucuz.
EV/EBITDA
4.2x
Сектор: 2.1x
EV/EBITDA 4.2x — sektör medyanının (2.1x) %101 üzerinde. EBITDA’ya göre pahalı.
Қарыздылық
Net Borç / EBITDA
1.8x
Net Borç/EBITDA 1.8x — yönetilebilir borç seviyesi.
Borç / Özkaynak
0.21x
Düşük kaldıraç — varlıkların büyük çoğunluğu özkaynak ile finanse ediliyor.
Faiz Karşılama Oranı
11.0x
Faiz karşılama 11.0x — faiz giderlerini ödeyebilmek için çok geniş marj.
Өсу
Теңгерім деректері жоқ
Ұпай түсіндірмелері
Lothien Sağlamlık
42/100
Orta düzey sağlamlık (42/100). Değerleme ve risk kriterleri karma sinyal veriyor. Detaylı inceleme önerilir.
Orta
Potansiyel
-6.8%
Eksi %6.8 beklenen değer (0.41) ile güncel fiyat karşılaştırması. 3/4 değerleme modeli 'AL' sinyali veriyor. Model güveni %64.
Bileşenler: FK hedefi: 0.13 | PD/DD hedefi: 0.90 | EV/EBITDA hedefi: 0.22
Damodaran Değerleme
24/100
Düşük Damodaran skoru (24/100). ROIC (%-0.6) sermaye maliyetinin altında. DCF analizi mevcut fiyatı desteklemiyor. Eksik/sorunlu: DCF hesaplanamadı (faaliyet kârı veya nakit akışı eksik).
Çok Zayıf
Dalio Risk Analizi
79/100
Düşük borç riski (79/100). Faiz karşılama oranı 11.0x — güçlü. Borç/EBITDA 1.8x — sağlıklı aralıkta.
Kaldıraç: 86/100 | Borç Servis: 100/100 | Kalite: 30/100
ROIC – Sermaye Getirisi
%-0.6
ROIC (%-0.6) sermaye maliyetinin (12.6%) altında → değer imha ediyor.
WACC: %12.6
Borç Döngüsü Fazı
Erken Genişleme
Borç azalıyor, büyüme ivme kazanıyor. Şirket bilanço temizliği döneminde — piyasal açıdan olumlu.
Piotroski F-Score
—
Bilanço dosyası bulunamadı
Graham İçsel Değer
—
Bilanço dosyası bulunamadı
⚖️ Сектор салыстыруы
F/K Oranı
16.3x
vs 5.0x
Sektör medyanının %229 üzerinde — pahalı
PD/DD Oranı
0.61x
vs 1.25x
Sektörden %51 daha ucuz (defter değerine göre)
EV/EBITDA
4.2x
vs 2.1x
Sektörden %101 daha yüksek EV/EBITDA
ROIC vs WACC
%-0.6
vs %12.6 WACC
ROIC 13.2 baz puan sermaye maliyetinin altında
Графиктер
Көрсеткіштер
BB ауытқуы
?
RSI шектері
?
M14 — Қатысымдық қаржыға сәйкестік
Жүктелуде…
Lothien сенімділік балдары мен осы беттегі талдаулар тек ақпараттық мақсатта берілген. Олар инвестициялық кеңес емес. Инвестициялық шешім қабылдамас бұрын лицензиялы инвестициялық кеңесшімен ақылдасыңыз.