/
Кіру
Талдау бағалары
Damodaran ?
34/100
DCF hesaplanamadı (faaliyet kârı veya nakit akışı eksik)
Dalio Risk ?
55/100
Piotroski ?
-
Bilanço dosyası bulunamadı
Graham ?
-
Bilanço dosyası bulunamadı
Белсенді метрика?
1/4
Сенім?
43%
Бағалау
Әлеует?
+68.3%
ROIC ?
-1.9%
Қарыз циклі?
Geç Genişleme
Деректер
Деректер ?
6704
2000-02-29 → 2026-08-31
Тәуекел талдауы (VaR)
Orta
252 күн
Жылдық құбылмалылық ?
%30.7
VaR 95% ?
%3.20
күнделікті макс шығын
VaR 99% ?
%4.52
күнделікті макс шығын
CVaR 95% ?
%3.73
күтілетін шығын (құйрық)
Макс төмендеу ?
%28.1
19.09.2025 → 26.08.2026
Асимметрия ?
0.46
Parametrik%3.20
Historik%2.83
Cornish-Fisher%2.88
Табыс бөлінуі
Іргелі және техникалық талдау
TRAMA-99 Trend — Güçlü Düşüş Trendi
Fiyat (0.41), TRAMA-99 çizgisinin %18.9 altında. Belirgin düşüş trendi. Teknik açıdan güçlü direnç TRAMA çizgisi.
Баға:: 0.41
TRAMA: 0.5058
Айырмашылық: %-18.9
Табыстылық
Теңгерім деректері жоқ
Бағалау
PD/DD Oranı
0.37x
Сектор: 1.22x
PD/DD 0.37x — sektör medyanının (1.22x) çok altında. Defter değerine göre ucuz.
Қарыздылық
Borç / Özkaynak
0.76x
Borç/Özkaynak 0.76x — orta düzey finansal kaldıraç.
Faiz Karşılama Oranı
-2.9x
Faiz karşılama -2.9x — kritik seviye. Faiz ödemelerinde zorluk riski var.
Өсу
Теңгерім деректері жоқ
Ұпай түсіндірмелері
Lothien Sağlamlık
52/100
Orta düzey sağlamlık (52/100). Değerleme ve risk kriterleri karma sinyal veriyor. Detaylı inceleme önerilir.
Orta
Potansiyel
+68.3%
Artı %68.3 beklenen değer (0.69) ile güncel fiyat karşılaştırması. 1/4 değerleme modeli 'AL' sinyali veriyor. Model güveni %43.
Bileşenler: PD/DD hedefi: 1.06
Damodaran Değerleme
34/100
Düşük Damodaran skoru (34/100). ROIC (%-1.9) sermaye maliyetinin altında. DCF analizi mevcut fiyatı desteklemiyor. Eksik/sorunlu: DCF hesaplanamadı (faaliyet kârı veya nakit akışı eksik).
Zayıf
Dalio Risk Analizi
55/100
Orta düzey borç riski (55/100). Faiz karşılama oranı -2.9x — zayıf, kırılgan.
Kaldıraç: 75/100 | Borç Servis: 50/100 | Kalite: 9/100
ROIC – Sermaye Getirisi
%-1.9
ROIC (%-1.9) sermaye maliyetinin (7.0%) altında → değer imha ediyor.
WACC: %7.0
Borç Döngüsü Fazı
Geç Genişleme
Borç döngüsü fazı: Geç Genişleme
Piotroski F-Score
—
Bilanço dosyası bulunamadı
Graham İçsel Değer
—
Bilanço dosyası bulunamadı
⚖️ Сектор салыстыруы
PD/DD Oranı
0.37x
vs 1.22x
Sektörden %70 daha ucuz (defter değerine göre)
ROIC vs WACC
%-1.9
vs %7.0 WACC
ROIC 8.9 baz puan sermaye maliyetinin altında
Графиктер
Көрсеткіштер
BB ауытқуы
?
RSI шектері
?
M01 — Қатысымдық қаржыға сәйкестік
Жүктелуде…
Lothien сенімділік балдары мен осы беттегі талдаулар тек ақпараттық мақсатта берілген. Олар инвестициялық кеңес емес. Инвестициялық шешім қабылдамас бұрын лицензиялы инвестициялық кеңесшімен ақылдасыңыз.