/
Giriş Yap
Analiz Skorları
Lothien Sağlamlık Skoru?
36/100
Zayıf
Faktör skoru ve zaman ufku ağırlıkları yalnız bugün işlem gören şirketlerin geçmiş verisiyle ölçüldü; geçmişte borsadan çıkan şirketler bu ölçümde yok.
Neden bu skor?
Damodaran ?
58/100
Dalio Risk ?
44/100
Piotroski ?
3/9
Zayıf
önceki yıl brüt kâr, önceki yıl hasılat verisi eksik → marj karşılaştırılamadı (C8)
Graham ?
$2.1
Pahalı
Aktif Metrik?
3/4
Güven?
69%
Lothien Sağlamlık Özeti
56/100
Lothien Sağlamlık: Orta (56/100)
Karışık sinyaller. Hem olumlu hem olumsuz göstergeler mevcut. | Kısa Vade: Olumlu | Uzun Vade: Olumlu | Pozitif: 6 | Negatif: 4 | Nötr: 1
Net Kâr Pozitif
Son çeyrekte $294M net kâr açıklandı. Şirket kârlı.
Çeyreklik Kâr Artışı
Net kâr bir önceki çeyreğe göre %+175.7 arttı (-$389M → $294M). Kısa vadede olumlu momentum.
3 Çeyrek Üst Üste Artış
Son 3 çeyrek üst üste kâr artıyor. Güçlü yukarı trend devam ediyor.
Hasılat Büyümesi Güçlü
Satış gelirleri çeyreklik %+102.1 arttı ($3.8B → $7.7B). Talep güçlü.
Brüt Marj Daraldı
Brüt kâr marjı %34.7 → %25.3 (-9.3 puan). Maliyet baskısı veya rekabet artıyor.
Yüksek Borçluluk
Net borç/özkaynak oranı 26.85x. Yüksek kaldıraç risk taşır, faiz yükü ağır olabilir.
FAVÖK Büyümesi
FAVÖK çeyreklik %+628.1 arttı (-$152M → $804M). Operasyonel verimlilik artıyor.
Yüksek F/K Uyarısı
Trailing F/K: 100.0. Piyasa yüksek büyüme bekliyor ya da hisse pahalı. Büyüme gerçekleşmezse düşüş riski yüksek.
Yüksek PD/DD
PD/DD: 487.55. Piyasa defter değerinin çok üstünde fiyatlıyor. Büyüme beklentisi primli.
Yüksek EV/EBITDA
EV/EBITDA: 25.1. Pahalı değerleme.
Özkaynak Büyümesi
Özkaynak çeyreklik %+159.1 arttı. Şirket içsel birikimle güçleniyor.
Veri tarihi 2026-10-16 Yatırım tavsiyesi değildir; sayılar kural tabanlı model çıktısıdır. Skorlar nasıl hesaplanır
Skor künyesi
Yöntem
Skorlar nasıl hesaplanır
· Skor karnesi
Veri tarihi
2026-10-16
Güncelleme sıklığı
İş günleri TSİ 19:30 planlı analiz koşumu; her sembol her koşumda yenilenmeyebilir
Yöntem özetiLothien Sağlamlık Skoru (0-100), yayımlanmış finansal tablolardan ve fiyat verisinden sabit kurallarla hesaplanan alt skorların (Damodaran değerleme, Dalio risk, Piotroski F-skoru, kazanç kalitesi, momentum ve diğerleri) ağırlıklı bileşimidir. Kurallar, sektöre göre değişen ağırlıklarla kapsamdaki her hisseye otomatik uygulanır.
VarsayımlarHesaplar şirketin açıkladığı son dönem finansal tablolarına ve gecikmeli olabilen fiyat verisine dayanır. Dört çeyreği açıklanmamış dönemlerde yıllık rakamlar mevcut çeyreklerden ölçeklenebilir. Risksiz faiz, risk primi ve uzun vadeli büyüme gibi model parametreleri borsa bazında sabit varsayımlardır; şirkete özel beklenti içermez.
Çıkar çatışmasıLothien'i işleten MİDAK'ın ve ekibinin bu hisselerde pozisyonu olup olmadığına dair bir beyan yayımlanmamıştır. Sayılar böyle bir pozisyon dikkate alınmadan, aynı kurallarla otomatik üretilir.
UyarıBu bilgiler yatırım danışmanlığı kapsamında değildir ve yatırım tavsiyesi değildir. Sayılar kural tabanlı modellerin çıktısıdır; mali durumunuza, risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabilir. Yalnız bu bilgilere dayanarak yatırım kararı vermek beklentilerinize uygun sonuç doğurmayabilir.
Model çıktısıdır; yatırım tavsiyesi değildir; modeller arası fark olabilir. Hata bildir
Risk Analizi (VaR)
Orta
252 gün
Yıllık Volatilite ?
%31.1
VaR 95% ?
%3.16
günlük maks kayıp
VaR 99% ?
%4.49
günlük maks kayıp
CVaR 95% ?
%4.12
beklenen kayıp (kuyruk)
Maks Düşüş ?
%20.1
21.10.2025 → 24.11.2025
Çarpıklık ?
-0.21
Parametrik%3.16
Historik%2.61
Cornish-Fisher%3.11
Getiri Dağılımı
Değerleme
Potansiyel?
-29.4%
ROIC ?
26.1%
DCF Değer ?
165.44
Borç Döngüsü?
Geç Genişleme
Bilanço Analizi?
Q2026/6
Net kâr çeyreklik %+175.7 artarak 294.4M USD oldu
Yıllık net kâr büyümesi %+21.0
Hasılat çeyreklik %+102.1 büyüdü (7.7B USD)
Yıllık hasılat büyümesi güçlü (%+9.4)
Brüt kâr marjı: %25.3
Brüt marj değişimi: %-9.3 puan
Net kâr marjı düşük: %3.8
FAVÖK çeyreklik %+628.1 büyüdü (804.3M USD)
FAVÖK marjı düşük: %10.5
Toplam borç: 11.3B USD
Net borç: 2.2B USD
Borç/Özkaynak oranı yüksek: 137.04x
Cari oran < 1: 0.85x — likidite riski
Nakit ve benzerleri: 9.1B USD
İşletme nakit akışı pozitif: 419.3M USD
Serbest nakit akışı pozitif: 129.7M USD
ROE yüksek: %357.6 — özkaynak verimli kullanılıyor
ROA düşük: %1.0
Toplam varlıklar %+8.1 büyüdü → 28.2B USD
Özkaynak %+159.1 arttı → 82.3M USD
İşletme kârı pozitif: 513.4M USD
İşletme kârı büyüme: %+236.3
Faiz karşılama oranı güçlü: 8.3x (Faiz: 97.2M USD)
Ödenmiş sermaye: 233.5M USD
Net işletme sermayesi negatif: -2.6B USD — kısa vadeli baskı
İşletme sermayesi değişimi: %-46.9
CAPEX: 289.5M USD (Hasılatın %3.8'i)
Fiyat TRAMA-99 hafif üzerinde: %+1.1
Destek seviyesi: TRAMA-99 = 168.63 USD
Temel & Teknik Analiz
Karlılık
Net Kâr Marjı
%3.8
Net kâr marjı %3.8 — pozitif ancak düşük. Bir önceki çeyreğe göre +14.1 puan artış.
ROE – Özkaynak Getirisi (TTM)
%-472.0
ROE %-472.0 — negatif özkaynak getirisi.
FAVÖK Marjı
%10.5
FAVÖK marjı %10.5 — orta seviye operasyonel verimlilik.
Brüt Kâr Marjı
%25.3
Hasılat başına brüt kâr %25.3. Sektöre bağlı olarak değerlendirin.
Serbest Nakit Akışı Marjı (TTM)
%5.2
TTM Serbest Nakit Akışı gelirin %5.2'i. Orta FCF — yatırım harcamaları operasyonel kârı kısıyor.
Değerleme
F/K Oranı
100.0x
Sektör: 27.4x
F/K 100.0x — sektör medyanının (27.4x) %265 üzerinde. Pahalı bölge.
PD/DD Oranı
487.55x
Sektör: 4.40x
PD/DD 487.55x — sektör medyanının %10981 üzerinde. Pahalı defter değeri.
EV/EBITDA
25.1x
Sektör: 14.5x
EV/EBITDA 25.1x — sektör medyanının (14.5x) %72 üzerinde. EBITDA’ya göre pahalı.
Borçluluk
Cari Oran
0.85x
Cari oran 0.85x — kısa vadeli yükümlülükler dönen varlıkları aşıyor. Likidite riski.
Net Borç / EBITDA
6.7x
Net Borç/EBITDA 6.7x — aşırı kaldıraç. Kırılgan borç profili.
Borç / Özkaynak
137.04x
Borç/Özkaynak 137.04x — çok yüksek kaldıraç.
Faiz Karşılama Oranı
4.8x
Faiz karşılama 4.8x — faiz yükümlülükleri rahatça karşılanıyor.
Büyüme
Hasılat Büyümesi (YoY)
%+9.4
Hasılat yıllık %9.4 büyüdü — pozitif ancak yavaş büyüme.
Net Kâr Büyümesi (YoY)
%+21.0
Net kâr yıllık %21.0 artmış — güçlü kâr büyümesi.
Sezonsellik Analizi
Q2 (Nis-Haz)
Tarihsel olarak en güçlü çeyrek: Q2 (Nis-Haz) (ort. kâr 449.9M). En zayıf çeyrek: Q1 (Oca-Mar) (ort. kâr -464.3M).
Skor Açıklamaları
Lothien Sağlamlık
36/100
Zayıf sağlamlık (36/100). Değerleme metrikleri ve/veya borç profili olumsuz; dikkatli olmak gerekiyor.
Zayıf
Potansiyel
-29.4%
Eksi %29.4 beklenen değer (120.26) ile güncel fiyat karşılaştırması. 3/4 değerleme modeli hesaplanabildi. Model güveni %69.
Bileşenler: PD/DD hedefi: 42.59 | EV/EBITDA hedefi: 98.76 | DCF hedefi: 165.44
Damodaran Değerleme
58/100
Orta Damodaran skoru (58/100). ROIC (%26.1) – WACC (%8.8) farkı +17.3 baz puan. Değer yaratma kapasitesi sınırlı.
Orta
Dalio Risk Analizi
44/100
Yüksek borç riski (44/100). Faiz karşılama oranı 4.8x — kabul edilebilir. Borç/EBITDA 6.7x — yüksek borç yükü.
Kaldıraç: 0/100 | Borç Servis: 64/100 | Kalite: 50/100
ROIC – Sermaye Getirisi
%26.1
ROIC (%26.1) sermaye maliyetini 17.3 puan aşıyor → şirket değer yaratıyor.
WACC: %8.8
DCF İndirgenmiş Nakit Akışı
165.44
DCF (165.44) güncel fiyatla (%-2.9) yakın — adil değer bölgesinde.
Mevcut fiyat: 170.35
Borç Döngüsü Fazı
Geç Genişleme
Borç döngüsü fazı: Geç Genişleme
Piotroski F-Score
3/9
Zayıf Piotroski (3/9). Çok sayıda bilanço kalitesi kriteri karşılanamıyor. Not: önceki yıl brüt kâr, önceki yıl hasılat verisi eksik → marj karşılaştırılamadı (C8)
Zayıf
Graham İçsel Değer
$2.1
Güncel fiyat Graham değerinin %98.8 üzerinde ($2.1) — Graham'a göre pahalı.
Pahalı
⚖️ Sektör Karşılaştırması
F/K Oranı
100.0x
vs 27.4x
Sektör medyanının %265 üzerinde — pahalı
PD/DD Oranı
487.55x
vs 4.40x
Sektörden %10981 daha pahalı (defter değerine göre)
EV/EBITDA
25.1x
vs 14.5x
Sektörden %72 daha yüksek EV/EBITDA
ROIC vs WACC
%26.1
vs %8.8 WACC
ROIC 17.3 baz puan sermaye maliyetini aşıyor
Net Kâr Marjı (TTM)
%0.5
vs %6.4 EBITDA marjı
TTM net kâr marjı %0.5
TRAMA-99 Trend — TRAMA Yakınında
Fiyat (170.51), TRAMA-99 çizgisi (168.63) ile yakın seviyede (%+1.1). Önemli karar bölgesi — kırılım yönü trendi belirleyecek.
Fiyat:: 170.51
TRAMA: 168.63
Fark: %+1.1
Grafikler
Göstergeler
BB sapması
?
RSI eşikleri
?
▲ içeriden alım ·
▼ içeriden satım ·
★ katalizör (haber-sezgisel) ·
■ 13D aktivist ·
■ 13G pasif
— SEC Form 4 ~2 gün gecikmeli, yalnız yönetici/direktör/%10+ sahip; katalizör = haber-sezgisel; 13D/G = %5+ pay bildirimi ~5 iş günü gecikmeli.
İçeriden Alım-Satım Akışı
Kim aldı, kim sattı, ne kadar
LYV — Katılım Finans Uygunluğu
Yükleniyor…
Bu sayfadaki Lothien sağlamlık skorları, DCF teorik değerler ve analizler yalnızca bilgilendirme amaçlıdır. Yatırım tavsiyesi niteliği taşımaz. SPK (Sermaye Piyasası Kurulu) düzenlemelerine tabidir. Yatırım kararlarınızı almadan önce lisanslı bir yatırım danışmanına başvurunuz. Geçmiş performans gelecekteki sonuçların garantisi değildir.