TR EN AR RU KK

LYLLycopodium Limited

Sanayi
🇦🇺 Avustralya Borsası
21.12
AUD
Талдау бағалары
Lothien беріктік ұпайы?
60/100
Güçlü
Neden bu skor?
Damodaran ?
62/100
Dalio Risk ?
98/100
Piotroski ?
3/9
Zayıf
Faaliyet nakit akışı verisi yok (C3, C4)
Graham ?
A$9.9
Pahalı
Белсенді метрика?
4/4
Сенім?
75%
Lothien беріктік қорытындысы
67/100
Lothien Sağlamlık: Güçlü (67/100)
Genel tablo olumlu. Finansal yapı sağlam, bazı riskler mevcut. | Kısa Vade: Nötr | Uzun Vade: Nötr | Pozitif: 4 | Negatif: 0 | Nötr: 1
Net Kâr Pozitif
Son çeyrekte A$10M net kâr açıklandı. Şirket kârlı.
Kâr Stabil
Net kâr bir önceki çeyreğe göre fazla değişmedi (%+0.0). İstikrarlı seyir.
Net Nakit Pozisyonu
Şirketin nakdi borçlarından A$94M fazla. Borç riski düşük.
Güçlü Likidite
Cari oran 2.17x — kısa vadeli borçları rahat karşılıyor.
Güçlü Nakit Üretimi
Serbest nakit akışı (A$14M) kârın %141'sini nakit olarak üretiyor. Kâr kalitesi yüksek.

Деректер күні 2026-10-16 Инвестициялық кеңес емес; сандар ережеге негізделген модель нәтижесі. Бағалар қалай есептеледі

Бағалау төлқұжаты
Әдістеме Бағалар қалай есептеледі · Бағалау табелі
Деректер күні 2026-10-16
Жаңарту жиілігі Жұмыс күндері Стамбул уақытымен 19:30-да жоспарлы талдау; әр символ әр іске қосуда жаңармауы мүмкін

Әдістеме қысқашаLothien сенімділік ұпайы (0–100) — жарияланған қаржылық есептілік пен баға деректерінен тұрақты ережелер бойынша есептелетін ішкі ұпайлардың салмақталған жиынтығы (Дамодаран бағалауы, Далио тәуекелі, Пиотроски F-көрсеткіші, пайда сапасы, моментум және басқалары). Ережелер қамтылған әр акцияға секторға қарай өзгеретін салмақтармен автоматты түрде қолданылады.

ЖорамалдарЕсептеулер компания жариялаған соңғы қаржылық есептілікке және кешігуі мүмкін баға деректеріне негізделеді. Төрт тоқсан жарияланбаған кезеңдерде жылдық көрсеткіштер бар тоқсандардан масштабталуы мүмкін. Тәуекелсіз мөлшерлеме, тәуекел сыйлықақысы және ұзақ мерзімді өсім сияқты модель параметрлері әр биржа үшін тұрақты жорамалдар болып табылады және нақты компанияға қатысты күтуді қамтымайды.

Мүдделер қақтығысыLothien операторы MIDAK немесе оның командасы осы акцияларда позиция ұстай ма, бұл туралы мәлімдеме жарияланбаған. Көрсеткіштер мұндай позиция ескерілмей, бірдей ережелермен автоматты түрде шығарылады.

ЕскертуБұл ақпарат инвестициялық кеңес беру аясына жатпайды және инвестициялық ұсыныс емес. Көрсеткіштер ережелерге негізделген модельдердің нәтижесі; олар сіздің қаржылық жағдайыңызға немесе тәуекел мен кіріс бойынша қалауыңызға сәйкес келмеуі мүмкін. Тек осы ақпаратқа сүйеніп инвестициялық шешім қабылдау күткен нәтижені бермеуі мүмкін.

Модель нәтижесі; инвестициялық кеңес емес; модельдер арасында айырмашылық болуы мүмкін. Қате туралы хабарлау

Тәуекел талдауы (VaR) Yüksek
252 күн
Жылдық құбылмалылық ?
%37.4
VaR 95% ?
%3.63
күнделікті макс шығын
VaR 99% ?
%5.24
күнделікті макс шығын
CVaR 95% ?
%4.28
күтілетін шығын (құйрық)
Макс төмендеу ?
%24.1
03.02.2026 → 20.05.2026
Асимметрия ?
1.05
Parametrik%3.63
Historik%3.05
Cornish-Fisher%2.62
Табыс бөлінуі
Бағалау
Әлеует?
-3.6%
ROIC ?
45.4%
DCF Мәні ?
21.75
Қарыз циклі?
Erken Genişleme
Теңгерімдік талдау? Q2026/6
Net kâr çeyreklik yatay seyrede (10.0M AUD, %+0.0)
Yıllık net kâr büyümesi sınırlı (%-4.9)
Hasılat çeyreklik yatay kaldı (93.5M AUD)
Yıllık hasılat büyümesi güçlü (%+12.0)
Brüt kâr marjı güçlü: %90.0
Net kâr marjı: %10.7
FAVÖK yatay seyrede (15.1M AUD)
FAVÖK marjı: %16.2
Toplam borç: 12.5M AUD
Net nakit pozisyonunda: -93.7M AUD (borçsuz)
Borç/Özkaynak oranı düşük: 0.07x
Cari oran güçlü: 2.17x — yükümlülükler rahat karşılanıyor
Nakit ve benzerleri: 106.2M AUD
İşletme nakit akışı pozitif: 59.4M AUD
Serbest nakit akışı pozitif: 14.2M AUD
ROE düşük: %5.9
ROA: %3.4
Toplam varlıklar: 293.3M AUD (%+0.0)
Özkaynak: 169.9M AUD (%+0.0)
İşletme kârı pozitif: 11.2M AUD
Faiz karşılama oranı güçlü: 56.7x (Faiz: 266,500 AUD)
Ödenmiş sermaye: 39.7M AUD
Net işletme sermayesi pozitif: 132.9M AUD
CAPEX: 640,250 AUD (Hasılatın %0.7'i)
Son 8 çeyrek ardışık kâr
Fiyat TRAMA-99 hafif üzerinde: %+0.3
Destek seviyesi: TRAMA-99 = 21.06 AUD
Likit varlık ağırlığı yüksek: Dönen varlıklar toplam varlıkların %84'i
Іргелі және техникалық талдау
Табыстылық
Net Kâr Marjı %10.7
Net kâr marjı %10.7 — sağlıklı seviyede. Bir önceki çeyreğe göre +0.0 puan artış.
ROE – Özkaynak Getirisi (TTM) %23.6
ROE %23.6 — yüksek özkaynak verimliliği.
FAVÖK Marjı %16.2
FAVÖK marjı %16.2 — iyi operasyonel performans.
Brüt Kâr Marjı %90.0
Hasılat başına brüt kâr %90.0. Güçlü fiyatlama gücü.
Serbest Nakit Akışı Marjı (TTM) %15.2
TTM Serbest Nakit Akışı gelirin %15.2'i. Güçlü FCF üretimi — kâr kalitesi yüksek.
Бағалау
F/K Oranı 20.7x Сектор: 22.9x
F/K 20.7x — sektör medyanına (22.9x) kıyasla makul seviyelerde.
PD/DD Oranı 4.88x Сектор: 3.44x
PD/DD 4.88x — sektör medyanının (3.44x) %42 üzerinde.
EV/EBITDA 12.2x Сектор: 11.2x
EV/EBITDA 12.2x — sektör medyanının (11.2x) %9 üzerinde. EBITDA’ya göre pahalı.
Қарыздылық
Cari Oran 2.17x
Cari oran 2.17x — kısa vadeli yükümlülüklerin 2 katı dönen varlık mevcut. Çok sağlıklı likidite.
Net Borç / EBITDA 0.2x
Net Borç/EBITDA 0.2x — çok düşük borç yükü. Şirket hızla borcunu ödeyebilir.
Borç / Özkaynak 0.07x
Düşük kaldıraç — varlıkların büyük çoğunluğu özkaynak ile finanse ediliyor.
Faiz Karşılama Oranı 56.7x
Faiz karşılama 56.7x — faiz giderlerini ödeyebilmek için çok geniş marj.
Өсу
Hasılat Büyümesi (YoY) %+12.0
Hasılat yıllık %12.0 büyüdü — sağlıklı büyüme hızı.
Net Kâr Büyümesi (YoY) %-4.9
Net kâr yıllık %-4.9 gerilemiş — kârlılık baskı altında.
Sezonsellik Analizi Q1 (Oca-Mar)
Tarihsel olarak en güçlü çeyrek: Q1 (Oca-Mar) (ort. kâr 11.1M). En zayıf çeyrek: Q4 (Eki-Ara) (ort. kâr 10.3M).
Ұпай түсіндірмелері
Lothien Sağlamlık
60/100
İyi sağlamlık (60/100). Şirket genel olarak dengeli bir finansal profil gösteriyor; bazı alanlarda iyileştirme potansiyeli mevcut.
Güçlü
Potansiyel
-3.6%
Eksi %3.6 beklenen değer (20.36) ile güncel fiyat karşılaştırması. 4/4 değerleme modeli hesaplanabildi. Model güveni %75.
Bileşenler: FK hedefi: 23.33 | PD/DD hedefi: 15.73 | EV/EBITDA hedefi: 19.33 | DCF hedefi: 21.75
Damodaran Değerleme
62/100
Orta Damodaran skoru (62/100). ROIC (%45.4) – WACC (%13.0) farkı +32.4 baz puan. Değer yaratma kapasitesi sınırlı.
Orta
Dalio Risk Analizi
98/100
Düşük borç riski (98/100). Faiz karşılama oranı 56.7x — güçlü. Borç/EBITDA 0.2x — sağlıklı aralıkta.
Kaldıraç: 98/100 | Borç Servis: 100/100 | Kalite: 92/100
ROIC – Sermaye Getirisi
%45.4
ROIC (%45.4) sermaye maliyetini 32.4 puan aşıyor → şirket değer yaratıyor.
WACC: %13.0
DCF İndirgenmiş Nakit Akışı
21.75
DCF (21.75) güncel fiyatla (%+3.0) yakın — adil değer bölgesinde.
Mevcut fiyat: 21.12
Borç Döngüsü Fazı
Erken Genişleme
Borç azalıyor, büyüme ivme kazanıyor. Şirket bilanço temizliği döneminde — piyasal açıdan olumlu.
Piotroski F-Score
3/9
Zayıf Piotroski (3/9). Çok sayıda bilanço kalitesi kriteri karşılanamıyor. Not: Faaliyet nakit akışı verisi yok (C3, C4)
Zayıf
Graham İçsel Değer
A$9.9
Graham içsel değer: A$9.9. Pahalı
Pahalı
⚖️ Сектор салыстыруы
F/K Oranı
20.7x vs 22.9x
Sektör medyanının %10 altında — ucuz
PD/DD Oranı
4.88x vs 3.44x
Sektörden %42 daha pahalı (defter değerine göre)
EV/EBITDA
12.2x vs 11.2x
Sektörden %9 daha yüksek EV/EBITDA
ROIC vs WACC
%45.4 vs %13.0 WACC
ROIC 32.4 baz puan sermaye maliyetini aşıyor
Net Kâr Marjı (TTM)
%10.7 vs %16.2 EBITDA marjı
TTM net kâr marjı %10.7
↔
TRAMA-99 Trend — TRAMA Yakınında
Fiyat (21.12), TRAMA-99 çizgisi (21.06) ile yakın seviyede (%+0.3). Önemli karar bölgesi — kırılım yönü trendi belirleyecek.
Баға:: 21.12
TRAMA: 21.06
Айырмашылық: %+0.3
Графиктер
Көрсеткіштер
BB ауытқуы ?
RSI шектері ?

Баға графигі ?
RSI (14) ?
Боллинджер жолақтары ?
MACD ?
Алтын негіздегі баға + TRAMA (Акция / Грамм алтын) ?
P/E коэффициенті ?
P/B коэффициенті ?
EBITDA ?
Таза айналым капиталы ?
Ағымдағы коэффициент ?
LYL — Қатысымдық қаржыға сәйкестік
Жүктелуде…
Lothien сенімділік балдары мен осы беттегі талдаулар тек ақпараттық мақсатта берілген. Олар инвестициялық кеңес емес. Инвестициялық шешім қабылдамас бұрын лицензиялы инвестициялық кеңесшімен ақылдасыңыз.