/
Кіру
Талдау бағалары
Damodaran ?
83/100
Dalio Risk ?
85/100
Piotroski ?
-
Bilanço dosyası bulunamadı
Graham ?
-
Bilanço dosyası bulunamadı
Белсенді метрика?
4/4
Сенім?
75%
Бағалау
Әлеует?
+49.9%
ROIC ?
48.4%
DCF Мәні ?
76.34
Қарыз циклі?
Erken Genişleme
Деректер
Деректер ?
5492
2004-12-16 → 2026-09-02
Тәуекел талдауы (VaR)
Yüksek
252 күн
Жылдық құбылмалылық ?
%36.2
VaR 95% ?
%3.48
күнделікті макс шығын
VaR 99% ?
%5.03
күнделікті макс шығын
CVaR 95% ?
%3.86
күтілетін шығын (құйрық)
Макс төмендеу ?
%24.1
03.02.2026 → 20.05.2026
Асимметрия ?
1.28
Parametrik%3.48
Historik%2.90
Cornish-Fisher%2.30
Табыс бөлінуі
Іргелі және техникалық талдау
TRAMA-99 Trend — Güçlü Yükseliş Trendi
Fiyat (22.66), TRAMA-99 çizgisinin %29.0 üzerinde. Güçlü yükseliş trendi devam ediyor. Teknik momentum olumlu.
Баға:: 22.65999984741211
TRAMA: 17.572
Айырмашылық: %+29.0
Табыстылық
Теңгерім деректері жоқ
Бағалау
F/K Oranı
5.6x
Сектор: 11.6x
F/K 5.6x — sektör medyanının (11.6x) %52 altında. Değer yatırımı açısından cazip.
PD/DD Oranı
5.68x
Сектор: 3.65x
PD/DD 5.68x — sektör medyanının %56 üzerinde. Pahalı defter değeri.
EV/EBITDA
4.3x
Сектор: 4.2x
EV/EBITDA 4.3x — sektör medyanının (4.2x) %3 üzerinde. EBITDA’ya göre pahalı.
Қарыздылық
Net Borç / EBITDA
0.1x
Net Borç/EBITDA 0.1x — çok düşük borç yükü. Şirket hızla borcunu ödeyebilir.
Borç / Özkaynak
0.08x
Düşük kaldıraç — varlıkların büyük çoğunluğu özkaynak ile finanse ediliyor.
Faiz Karşılama Oranı
251.9x
Faiz karşılama 251.9x — faiz giderlerini ödeyebilmek için çok geniş marj.
Өсу
Теңгерім деректері жоқ
Ұпай түсіндірмелері
Lothien Sağlamlık
80/100
Çok güçlü sağlamlık skoru (80/100). Damodaran değerlemesi, Dalio risk analizi ve bilanço kalite kriterleri büyük ölçüde karşılanmış.
Çok Güçlü
Potansiyel
+49.9%
Artı %49.9 beklenen değer (34.36) ile güncel fiyat karşılaştırması. 4/4 değerleme modeli 'AL' sinyali veriyor. Model güveni %75.
Bileşenler: FK hedefi: 47.48 | PD/DD hedefi: 18.44 | EV/EBITDA hedefi: 22.26 | DCF hedefi: 68.76
Damodaran Değerleme
83/100
Güçlü Damodaran değerlemesi (83/100). ROIC (%48.4) sermaye maliyetini aşıyor, şirket değer yaratıyor.
Çok Güçlü
Dalio Risk Analizi
85/100
Düşük borç riski (85/100). Faiz karşılama oranı 251.9x — güçlü. Borç/EBITDA 0.1x — sağlıklı aralıkta.
Kaldıraç: 99/100 | Borç Servis: 100/100 | Kalite: 39/100
ROIC – Sermaye Getirisi
%48.4
ROIC (%48.4) sermaye maliyetini 35.4 puan aşıyor → şirket değer yaratıyor.
WACC: %13.0
DCF İndirgenmiş Nakit Akışı
76.34
DCF modeli 76.34 hedef değer üretmiş — güncel fiyata göre %233.1 ucuz.
Mevcut fiyat: 22.92
Borç Döngüsü Fazı
Erken Genişleme
Borç azalıyor, büyüme ivme kazanıyor. Şirket bilanço temizliği döneminde — piyasal açıdan olumlu.
Piotroski F-Score
—
Bilanço dosyası bulunamadı
Graham İçsel Değer
—
Bilanço dosyası bulunamadı
⚖️ Сектор салыстыруы
F/K Oranı
5.6x
vs 11.6x
Sektör medyanının %52 altında — ucuz
PD/DD Oranı
5.68x
vs 3.65x
Sektörden %56 daha pahalı (defter değerine göre)
EV/EBITDA
4.3x
vs 4.2x
Sektörden %3 daha yüksek EV/EBITDA
ROIC vs WACC
%48.4
vs %13.0 WACC
ROIC 35.4 baz puan sermaye maliyetini aşıyor
Графиктер
Көрсеткіштер
BB ауытқуы
?
RSI шектері
?
LYL — Қатысымдық қаржыға сәйкестік
Жүктелуде…
Lothien сенімділік балдары мен осы беттегі талдаулар тек ақпараттық мақсатта берілген. Олар инвестициялық кеңес емес. Инвестициялық шешім қабылдамас бұрын лицензиялы инвестициялық кеңесшімен ақылдасыңыз.