/
Войти
Оценки анализа
Оценка надежности Lothien?
56/100
Güçlü
Веса факторного балла и временных горизонтов измерены только по прошлым данным компаний, которые торгуются сегодня; компании, ушедшие с биржи в прошлом, в это измерение не входят.
Neden bu skor?
Damodaran ?
19/100
DCF hesaplanamadı (faaliyet kârı veya nakit akışı eksik)
Dalio Risk ?
82/100
Piotroski ?
-
Bilanço dosyası bulunamadı
Graham ?
-
Bilanço dosyası bulunamadı
Активная метрика?
2/4
Уверенность?
56%
Сводка надежности Lothien
31/100
Lothien Sağlamlık: Zayıf (31/100)
Olumsuz göstergeler ağır basıyor. Finansal yapıda zayıflıklar mevcut. | Kısa Vade: Olumlu | Uzun Vade: Nötr | Pozitif: 6 | Negatif: 8 | Nötr: 2
Net Zarar
Son çeyrekte -₺77M zarar açıklandı. Yatırımcı dikkatli olmalı.
Çeyreklik Kâr Artışı
Net kâr bir önceki çeyreğe göre %+87.5 arttı (-₺614M → -₺77M). Kısa vadede olumlu momentum.
Yıllık Kâr Geriledi
Geçen yılın aynı dönemine göre net kâr %-124.1 düştü. Uzun vadede endişe verici.
4 Çeyrek Üst Üste Düşüş
Son 4 çeyrek üst üste kâr düşüyor. Aşağı trend endişe verici. Sonraki çeyreğe dikkat.
Hasılat Büyümesi Güçlü
Satış gelirleri çeyreklik %+61.7 arttı (₺10M → ₺16M). Talep güçlü.
Yıllık Hasılatta Daralma
Yıllık hasılat %-24.4 düştü. Şirket daralmada.
Brüt Marj Daraldı
Brüt kâr marjı %-192.7 → %-214.8 (-22.1 puan). Maliyet baskısı veya rekabet artıyor.
Net Nakit Pozisyonu
Şirketin nakdi borçlarından ₺33,668 fazla. Borç riski düşük.
Güçlü Likidite
Cari oran 8.52x — kısa vadeli borçları rahat karşılıyor.
FAVÖK Düşüşü
FAVÖK çeyreklik %-80.3 düştü. Operasyonel performans zayıflıyor.
Makul F/K
Trailing F/K: 10.7. Makul değerleme aralığında.
Yüksek ROE
Özkaynak getirisi (ROE): %27.7. Sermaye verimli kullanılıyor.
Reel Kâr Eriyor
Enflasyon düzeltmesi sonrası reel kâr %-111.7 düştü. Nominal artış enflasyonu karşılamıyor.
Reel Hasılat Büyümesi
Reel hasılat %+51.1 arttı. Gerçek büyüme var.
Mevsimsel Toparlanma, Ama Trend Bozuk
Çeyreklik artış (%+87.5) ama yıllık bazda düşüş (%-124.1). Mevsimsel toparlanma var ama uzun vadeli trend zayıf.
Sonraki Çeyrek: Düşüş Beklentisi
Tahminine göre kâr %-162.2 düşebilir. Sonraki bilançoya dikkat.
Дата данных 2026-10-16 Не является инвестиционной рекомендацией; цифры — результат расчёта по правилам модели. Как рассчитываются оценки
Паспорт оценки
Методика
Как рассчитываются оценки
· Табель оценок
Дата данных
2026-10-16
Периодичность обновления
Плановый расчёт в рабочие дни в 19:30 по стамбульскому времени; не каждый символ обновляется при каждом запуске
Кратко о методикеОценка надёжности Lothien (0–100) — взвешенное сочетание частных оценок, рассчитанных по фиксированным правилам на основе опубликованной финансовой отчётности и ценовых данных (оценка по Дамодарану, риск по Далио, F-показатель Пиотроски, качество прибыли, моментум и другие). Правила применяются автоматически к каждой охваченной акции с весами, которые зависят от сектора.
ДопущенияРасчёты опираются на последнюю опубликованную компанией финансовую отчётность и на ценовые данные, которые могут поступать с задержкой. Если отчётность за четыре квартала не опубликована, годовые показатели могут масштабироваться по имеющимся кварталам. Параметры модели — безрисковая ставка, премия за риск и долгосрочный рост — фиксированные допущения для каждой биржи и не содержат ожиданий по конкретной компании.
Конфликт интересовЗаявление о том, владеют ли MIDAK, оператор Lothien, или его команда позициями в этих акциях, не публиковалось. Показатели рассчитываются автоматически по одним и тем же правилам без учёта таких позиций.
ПредупреждениеЭта информация не относится к инвестиционному консультированию и не является инвестиционной рекомендацией. Показатели — результат работы моделей, основанных на правилах, и могут не соответствовать вашему финансовому положению или вашим предпочтениям по риску и доходности. Решение об инвестициях, принятое только на основе этой информации, может не привести к ожидаемым результатам.
Результат модели; не является инвестиционной рекомендацией; разные модели могут расходиться. Сообщить об ошибке
Анализ рисков (VaR)
Çok Yüksek
252 дней
Годовая волатильность ?
%69.2
VaR 95% ?
%7.42
макс. дневной убыток
VaR 99% ?
%10.39
макс. дневной убыток
CVaR 95% ?
%9.99
ожидаемый убыток (хвост)
Макс. просадка ?
%80.8
31.10.2025 → 01.10.2026
Асимметрия ?
0.24
Parametrik%7.42
Historik%9.96
Cornish-Fisher%7.00
Распределение доходности
Оценка стоимости
Потенциал?
+28.2%
ROIC ?
-3.1%
Долговой цикл?
Erken Genişleme
Анализ баланса?
Q2026/6
Net kâr çeyreklik %+87.5 artarak -77.0M TL oldu
Yıllık net kâr %-124.1 geriledi
Hasılat çeyreklik %+61.7 büyüdü (16.2M TL)
Yıllık hasılat daraldı (%-24.4)
Brüt kâr marjı düşük: %-214.8
Brüt marj değişimi: %-22.1 puan
Net kâr marjı negatif: %-474.8 — zarar ediyor
FAVÖK çeyreklik %-80.3 düştü (-34.8M TL)
FAVÖK marjı düşük: %-214.8
Toplam borç: 0 TL
Net nakit pozisyonunda: -33,668 TL (borçsuz)
Cari oran güçlü: 8.52x — yükümlülükler rahat karşılanıyor
Nakit %+142.0 arttı → 33,668 TL
İşletme nakit akışı pozitif: 58,317 TL
Serbest nakit akışı pozitif: 5,937 TL
ROE negatif: %-2.2 — zarar var
ROA düşük: %-1.7
Toplam varlıklar %+6.4 büyüdü → 4.6B TL
Özkaynak %+6.3 arttı → 3.5B TL
İşletme kârı negatif: -53.4M TL — faaliyet zararı
Ödenmiş sermaye: 1.9M TL
Net işletme sermayesi pozitif: 40.1M TL
İşletme sermayesi değişimi: %+14.2
CAPEX: 52,380 TL (Hasılatın %0.3'i)
Son 2 çeyrek ardışık zarar
Fiyat TRAMA-99 altında: %-28.1 — teknik trend olumsuz
Direnç seviyesi: TRAMA-99 = 7354.34 TL
Sabit varlık ağırlıklı bilanço: Dönen varlıklar %1
Данные с поправкой на инфляцию?
Reel net kâr %111.7 düştü — nominal artış enflasyonu karşılayamıyor
Reel hasılat %51.1 arttı — satışlar enflasyonun üzerinde büyüyor
Reel brüt kâr marjı %-192.7 → %-214.8 (daraldı)
Reel özkaynak son 39 çeyrekte %7629 arttı — gerçek sermaye birikimi
Reel ROE %-8.8 — enflasyon düzeltmesinden sonra zarar
Yıllık %32 enflasyona rağmen reel büyüme devam ediyor
| Квартал | ИПЦ г/г | Deflator | Номинальная чистая прибыль | Реальная чистая прибыль | Реальный рост | Номинальная выручка | Реальная выручка | Reel ROE |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026/6 | %32 | ×1.00 | ₺-77M | ₺-77M | %-111.7 | ₺16M | ₺16M | %-8.8 |
| 2026/3 | %31 | ×1.07 | ₺-614M | ₺-657M | %-129.3 | ₺10M | ₺11M | %-74.9 |
| 2025/12 | %31 | ×1.18 | ₺1.9B | ₺2.2B | %+567.0 | ₺20M | ₺23M | %182.1 |
| 2025/9 | %33 | ×1.23 | ₺-273M | ₺-336M | %-179.6 | ₺9M | ₺11M | %-46.5 |
| 2025/6 | %35 | ×1.32 | ₺319M | ₺422M | %-36.2 | ₺21M | ₺28M | %55.5 |
| 2025/3 | %38 | ×1.40 | ₺472M | ₺661M | %-64.2 | ₺12M | ₺17M | %96.0 |
| 2024/12 | %44 | ×1.54 | ₺1.2B | ₺1.8B | %+1478.1 | ₺17M | ₺26M | %251.0 |
| 2024/9 | %49 | ×1.64 | ₺-71M | ₺-117M | %-183.3 | ₺46M | ₺75M | %-77.5 |
Фундаментальный и технический анализ
Рентабельность
Net Kâr Marjı
%-474.8
Net kâr marjı %-474.8 — zarar dönemi. Bir önceki çeyreğe göre +5652.9 puan artış.
ROE – Özkaynak Getirisi (TTM)
%27.7
ROE %27.7 — yüksek özkaynak verimliliği.
FAVÖK Marjı
%-214.8
FAVÖK marjı %-214.8 — operasyonel zarar.
Brüt Kâr Marjı
%-214.8
Hasılat başına brüt kâr %-214.8. Sektöre bağlı olarak değerlendirin.
Serbest Nakit Akışı Marjı (TTM)
%-1.0
TTM Serbest Nakit Akışı gelirin %-1.0'i. Negatif FCF — şirket nakit tüketiyor.
Оценка
F/K Oranı
10.7x
Сектор: 21.9x
F/K 10.7x — sektör medyanının (21.9x) %51 altında. Değer yatırımı açısından cazip.
PD/DD Oranı
2.87x
Сектор: 1.98x
PD/DD 2.87x — sektör medyanının (1.98x) %45 üzerinde.
Задолженность
Cari Oran
8.52x
Cari oran 8.52x — kısa vadeli yükümlülüklerin 2 katı dönen varlık mevcut. Çok sağlıklı likidite.
Borç / Özkaynak
0.00x
Düşük kaldıraç — varlıkların büyük çoğunluğu özkaynak ile finanse ediliyor.
Рост
Hasılat Büyümesi (YoY)
%-24.4
Hasılat yıllık %-24.4 geriledi — önemli ciro düşüşü.
Net Kâr Büyümesi (YoY)
%-124.1
Net kâr yıllık %-124.1 gerilemiş (2026/6) — ciddi kâr erimesi.
Sezonsellik Analizi
Q4 (Eki-Ara)
Tarihsel olarak en güçlü çeyrek: Q4 (Eki-Ara) (ort. kâr 1.6B). En zayıf çeyrek: Q3 (Tem-Eyl) (ort. kâr -172.4M).
Пояснения к оценкам
Lothien Sağlamlık
56/100
İyi sağlamlık (56/100). Şirket genel olarak dengeli bir finansal profil gösteriyor; bazı alanlarda iyileştirme potansiyeli mevcut.
Güçlü
Potansiyel
+28.2%
Artı %28.2 beklenen değer (6776.77) ile güncel fiyat karşılaştırması. 2/4 değerleme modeli hesaplanabildi. Model güveni %56.
Bileşenler: FK hedefi: 11708.92 | PD/DD hedefi: 3432.50
Damodaran Değerleme
19/100
Düşük Damodaran skoru (19/100). ROIC (%-3.1) sermaye maliyetinin altında. DCF analizi mevcut fiyatı desteklemiyor. Eksik/sorunlu: DCF hesaplanamadı (faaliyet kârı veya nakit akışı eksik).
Çok Zayıf
Dalio Risk Analizi
82/100
Düşük borç riski (82/100).
Kaldıraç: 100/100 | Borç Servis: 100/100 | Kalite: 38/100
ROIC – Sermaye Getirisi
%-3.1
ROIC (%-3.1) sermaye maliyetinin (44.0%) altında → değer imha ediyor.
WACC: %44.0
Borç Döngüsü Fazı
Erken Genişleme
Borç azalıyor, büyüme ivme kazanıyor. Şirket bilanço temizliği döneminde — piyasal açıdan olumlu.
Piotroski F-Score
—
Bilanço dosyası bulunamadı
Graham İçsel Değer
—
Bilanço dosyası bulunamadı
⚖️ Сравнение секторов
F/K Oranı
10.7x
vs 21.9x
Sektör medyanının %51 altında — ucuz
PD/DD Oranı
2.87x
vs 1.98x
Sektörden %45 daha pahalı (defter değerine göre)
ROIC vs WACC
%-3.1
vs %44.0 WACC
ROIC 47.1 baz puan sermaye maliyetinin altında
Net Kâr Marjı (TTM)
%1692.2
vs %-82.9 EBITDA marjı
TTM net kâr marjı %1692.2
TRAMA-99 Trend — Güçlü Düşüş Trendi
Fiyat (5287.50), TRAMA-99 çizgisinin %28.1 altında. Belirgin düşüş trendi. Teknik açıdan güçlü direnç TRAMA çizgisi.
Цена:: 5287.50
TRAMA: 7354.34
Разница: %-28.1
Графики
Индикаторы
Отклонение BB
?
Пороги RSI
?
▲ KAP alım ·
▼ KAP satım ·
◆ KAP bildirim
— KAP açıklamaları (içsel bilgi / pay-alım-satım / önemli-pay sahipliği); resmî bildirim, gün-içi gecikmeli.
İçeriden Alım-Satım Akışı
Kim aldı, kim sattı, ne kadar
LYDYE — Соответствие нормам исламских финансов
Загрузка…
Баллы надёжности Lothien и анализы на этой странице предназначены только для информационных целей. Они не являются инвестиционной рекомендацией. Перед принятием инвестиционных решений проконсультируйтесь с лицензированным инвестиционным консультантом.