/
Кіру
Талдау бағалары
Damodaran ?
18/100
DCF hesaplanamadı (faaliyet kârı veya nakit akışı eksik)
Dalio Risk ?
82/100
Piotroski ?
-
Bilanço dosyası bulunamadı
Graham ?
-
Bilanço dosyası bulunamadı
Белсенді метрика?
2/4
Сенім?
56%
Бағалау
Әлеует?
-3.3%
ROIC ?
-3.1%
Қарыз циклі?
Erken Genişleme
Деректер
Деректер ?
493
2024-09-23 → 2026-09-03
Тәуекел талдауы (VaR)
Yüksek
252 күн
Жылдық құбылмалылық ?
%51.8
VaR 95% ?
%5.33
күнделікті макс шығын
VaR 99% ?
%7.55
күнделікті макс шығын
CVaR 95% ?
%7.17
күтілетін шығын (құйрық)
Макс төмендеу ?
%45.3
31.10.2025 → 01.09.2026
Асимметрия ?
0.73
Parametrik%5.33
Historik%4.65
Cornish-Fisher%4.41
Табыс бөлінуі
Іргелі және техникалық талдау
TRAMA-99 Trend — TRAMA Yakınında
Fiyat (12560.00), TRAMA-99 çizgisi (12582.57) ile yakın seviyede (%-0.2). Önemli karar bölgesi — kırılım yönü trendi belirleyecek.
Баға:: 12560.0
TRAMA: 12582.5653
Айырмашылық: %-0.2
Табыстылық
Теңгерім деректері жоқ
Бағалау
F/K Oranı
24.6x
Сектор: 33.1x
F/K 24.6x — sektör medyanına (33.1x) kıyasla makul seviyelerde.
PD/DD Oranı
6.61x
Сектор: 2.35x
PD/DD 6.61x — sektör medyanının %181 üzerinde. Pahalı defter değeri.
Қарыздылық
Cari Oran
8.52x
Cari oran 8.52x — kısa vadeli yükümlülüklerin 2 katı dönen varlık mevcut. Çok sağlıklı likidite.
Borç / Özkaynak
0.00x
Düşük kaldıraç — varlıkların büyük çoğunluğu özkaynak ile finanse ediliyor.
Өсу
Теңгерім деректері жоқ
Ұпай түсіндірмелері
Lothien Sağlamlık
50/100
Orta düzey sağlamlık (50/100). Değerleme ve risk kriterleri karma sinyal veriyor. Detaylı inceleme önerilir.
Orta
Potansiyel
-3.3%
Eksi %3.3 beklenen değer (11788.59) ile güncel fiyat karşılaştırması. 2/4 değerleme modeli 'AL' sinyali veriyor. Model güveni %56.
Bileşenler: FK hedefi: 17638.60 | PD/DD hedefi: 4079.02
Damodaran Değerleme
18/100
Düşük Damodaran skoru (18/100). ROIC (%-3.1) sermaye maliyetinin altında. DCF analizi mevcut fiyatı desteklemiyor. Eksik/sorunlu: DCF hesaplanamadı (faaliyet kârı veya nakit akışı eksik).
Çok Zayıf
Dalio Risk Analizi
82/100
Düşük borç riski (82/100).
Kaldıraç: 100/100 | Borç Servis: 100/100 | Kalite: 38/100
ROIC – Sermaye Getirisi
%-3.1
ROIC (%-3.1) sermaye maliyetinin (42.5%) altında → değer imha ediyor.
WACC: %42.5
Borç Döngüsü Fazı
Erken Genişleme
Borç azalıyor, büyüme ivme kazanıyor. Şirket bilanço temizliği döneminde — piyasal açıdan olumlu.
Piotroski F-Score
—
Bilanço dosyası bulunamadı
Graham İçsel Değer
—
Bilanço dosyası bulunamadı
⚖️ Сектор салыстыруы
F/K Oranı
24.6x
vs 33.1x
Sektör medyanının %26 altında — ucuz
PD/DD Oranı
6.61x
vs 2.35x
Sektörden %181 daha pahalı (defter değerine göre)
ROIC vs WACC
%-3.1
vs %42.5 WACC
ROIC 45.6 baz puan sermaye maliyetinin altında
Графиктер
Көрсеткіштер
BB ауытқуы
?
RSI шектері
?
▲ KAP alım ·
▼ KAP satım ·
◆ KAP bildirim
— KAP açıklamaları (içsel bilgi / pay-alım-satım / önemli-pay sahipliği); resmî bildirim, gün-içi gecikmeli.
İçeriden Alım-Satım Akışı
Kim aldı, kim sattı, ne kadar
LYDYE — Қатысымдық қаржыға сәйкестік
Жүктелуде…
Lothien сенімділік балдары мен осы беттегі талдаулар тек ақпараттық мақсатта берілген. Олар инвестициялық кеңес емес. Инвестициялық шешім қабылдамас бұрын лицензиялы инвестициялық кеңесшімен ақылдасыңыз.