/
Кіру
Талдау бағалары
Lothien беріктік ұпайы?
56/100
Güçlü
Факторлық балл мен уақыт көкжиегі салмақтары тек бүгін саудаланатын компаниялардың өткен деректерімен өлшенді; бұрын биржадан шыққан компаниялар бұл өлшемге кірмейді.
Neden bu skor?
Damodaran ?
19/100
DCF hesaplanamadı (faaliyet kârı veya nakit akışı eksik)
Dalio Risk ?
82/100
Piotroski ?
-
Bilanço dosyası bulunamadı
Graham ?
-
Bilanço dosyası bulunamadı
Белсенді метрика?
2/4
Сенім?
56%
Lothien беріктік қорытындысы
31/100
Lothien Sağlamlık: Zayıf (31/100)
Olumsuz göstergeler ağır basıyor. Finansal yapıda zayıflıklar mevcut. | Kısa Vade: Olumlu | Uzun Vade: Nötr | Pozitif: 6 | Negatif: 8 | Nötr: 2
Net Zarar
Son çeyrekte -₺77M zarar açıklandı. Yatırımcı dikkatli olmalı.
Çeyreklik Kâr Artışı
Net kâr bir önceki çeyreğe göre %+87.5 arttı (-₺614M → -₺77M). Kısa vadede olumlu momentum.
Yıllık Kâr Geriledi
Geçen yılın aynı dönemine göre net kâr %-124.1 düştü. Uzun vadede endişe verici.
4 Çeyrek Üst Üste Düşüş
Son 4 çeyrek üst üste kâr düşüyor. Aşağı trend endişe verici. Sonraki çeyreğe dikkat.
Hasılat Büyümesi Güçlü
Satış gelirleri çeyreklik %+61.7 arttı (₺10M → ₺16M). Talep güçlü.
Yıllık Hasılatta Daralma
Yıllık hasılat %-24.4 düştü. Şirket daralmada.
Brüt Marj Daraldı
Brüt kâr marjı %-192.7 → %-214.8 (-22.1 puan). Maliyet baskısı veya rekabet artıyor.
Net Nakit Pozisyonu
Şirketin nakdi borçlarından ₺33,668 fazla. Borç riski düşük.
Güçlü Likidite
Cari oran 8.52x — kısa vadeli borçları rahat karşılıyor.
FAVÖK Düşüşü
FAVÖK çeyreklik %-80.3 düştü. Operasyonel performans zayıflıyor.
Makul F/K
Trailing F/K: 10.7. Makul değerleme aralığında.
Yüksek ROE
Özkaynak getirisi (ROE): %27.7. Sermaye verimli kullanılıyor.
Reel Kâr Eriyor
Enflasyon düzeltmesi sonrası reel kâr %-111.7 düştü. Nominal artış enflasyonu karşılamıyor.
Reel Hasılat Büyümesi
Reel hasılat %+51.1 arttı. Gerçek büyüme var.
Mevsimsel Toparlanma, Ama Trend Bozuk
Çeyreklik artış (%+87.5) ama yıllık bazda düşüş (%-124.1). Mevsimsel toparlanma var ama uzun vadeli trend zayıf.
Sonraki Çeyrek: Düşüş Beklentisi
Tahminine göre kâr %-162.2 düşebilir. Sonraki bilançoya dikkat.
Деректер күні 2026-10-16 Инвестициялық кеңес емес; сандар ережеге негізделген модель нәтижесі. Бағалар қалай есептеледі
Бағалау төлқұжаты
Әдістеме
Бағалар қалай есептеледі
· Бағалау табелі
Деректер күні
2026-10-16
Жаңарту жиілігі
Жұмыс күндері Стамбул уақытымен 19:30-да жоспарлы талдау; әр символ әр іске қосуда жаңармауы мүмкін
Әдістеме қысқашаLothien сенімділік ұпайы (0–100) — жарияланған қаржылық есептілік пен баға деректерінен тұрақты ережелер бойынша есептелетін ішкі ұпайлардың салмақталған жиынтығы (Дамодаран бағалауы, Далио тәуекелі, Пиотроски F-көрсеткіші, пайда сапасы, моментум және басқалары). Ережелер қамтылған әр акцияға секторға қарай өзгеретін салмақтармен автоматты түрде қолданылады.
ЖорамалдарЕсептеулер компания жариялаған соңғы қаржылық есептілікке және кешігуі мүмкін баға деректеріне негізделеді. Төрт тоқсан жарияланбаған кезеңдерде жылдық көрсеткіштер бар тоқсандардан масштабталуы мүмкін. Тәуекелсіз мөлшерлеме, тәуекел сыйлықақысы және ұзақ мерзімді өсім сияқты модель параметрлері әр биржа үшін тұрақты жорамалдар болып табылады және нақты компанияға қатысты күтуді қамтымайды.
Мүдделер қақтығысыLothien операторы MIDAK немесе оның командасы осы акцияларда позиция ұстай ма, бұл туралы мәлімдеме жарияланбаған. Көрсеткіштер мұндай позиция ескерілмей, бірдей ережелермен автоматты түрде шығарылады.
ЕскертуБұл ақпарат инвестициялық кеңес беру аясына жатпайды және инвестициялық ұсыныс емес. Көрсеткіштер ережелерге негізделген модельдердің нәтижесі; олар сіздің қаржылық жағдайыңызға немесе тәуекел мен кіріс бойынша қалауыңызға сәйкес келмеуі мүмкін. Тек осы ақпаратқа сүйеніп инвестициялық шешім қабылдау күткен нәтижені бермеуі мүмкін.
Модель нәтижесі; инвестициялық кеңес емес; модельдер арасында айырмашылық болуы мүмкін. Қате туралы хабарлау
Тәуекел талдауы (VaR)
Çok Yüksek
252 күн
Жылдық құбылмалылық ?
%69.2
VaR 95% ?
%7.42
күнделікті макс шығын
VaR 99% ?
%10.39
күнделікті макс шығын
CVaR 95% ?
%9.99
күтілетін шығын (құйрық)
Макс төмендеу ?
%80.8
31.10.2025 → 01.10.2026
Асимметрия ?
0.24
Parametrik%7.42
Historik%9.96
Cornish-Fisher%7.00
Табыс бөлінуі
Бағалау
Әлеует?
+28.2%
ROIC ?
-3.1%
Қарыз циклі?
Erken Genişleme
Теңгерімдік талдау?
Q2026/6
Net kâr çeyreklik %+87.5 artarak -77.0M TL oldu
Yıllık net kâr %-124.1 geriledi
Hasılat çeyreklik %+61.7 büyüdü (16.2M TL)
Yıllık hasılat daraldı (%-24.4)
Brüt kâr marjı düşük: %-214.8
Brüt marj değişimi: %-22.1 puan
Net kâr marjı negatif: %-474.8 — zarar ediyor
FAVÖK çeyreklik %-80.3 düştü (-34.8M TL)
FAVÖK marjı düşük: %-214.8
Toplam borç: 0 TL
Net nakit pozisyonunda: -33,668 TL (borçsuz)
Cari oran güçlü: 8.52x — yükümlülükler rahat karşılanıyor
Nakit %+142.0 arttı → 33,668 TL
İşletme nakit akışı pozitif: 58,317 TL
Serbest nakit akışı pozitif: 5,937 TL
ROE negatif: %-2.2 — zarar var
ROA düşük: %-1.7
Toplam varlıklar %+6.4 büyüdü → 4.6B TL
Özkaynak %+6.3 arttı → 3.5B TL
İşletme kârı negatif: -53.4M TL — faaliyet zararı
Ödenmiş sermaye: 1.9M TL
Net işletme sermayesi pozitif: 40.1M TL
İşletme sermayesi değişimi: %+14.2
CAPEX: 52,380 TL (Hasılatın %0.3'i)
Son 2 çeyrek ardışık zarar
Fiyat TRAMA-99 altında: %-28.1 — teknik trend olumsuz
Direnç seviyesi: TRAMA-99 = 7354.34 TL
Sabit varlık ağırlıklı bilanço: Dönen varlıklar %1
Инфляцияға бейімделген деректер?
Reel net kâr %111.7 düştü — nominal artış enflasyonu karşılayamıyor
Reel hasılat %51.1 arttı — satışlar enflasyonun üzerinde büyüyor
Reel brüt kâr marjı %-192.7 → %-214.8 (daraldı)
Reel özkaynak son 39 çeyrekte %7629 arttı — gerçek sermaye birikimi
Reel ROE %-8.8 — enflasyon düzeltmesinden sonra zarar
Yıllık %32 enflasyona rağmen reel büyüme devam ediyor
| Тоқсан | ТБИ жылдық | Deflator | Номиналды таза пайда | Нақты таза пайда | Нақты өсу | Номиналды кіріс | Нақты кіріс | Reel ROE |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026/6 | %32 | ×1.00 | ₺-77M | ₺-77M | %-111.7 | ₺16M | ₺16M | %-8.8 |
| 2026/3 | %31 | ×1.07 | ₺-614M | ₺-657M | %-129.3 | ₺10M | ₺11M | %-74.9 |
| 2025/12 | %31 | ×1.18 | ₺1.9B | ₺2.2B | %+567.0 | ₺20M | ₺23M | %182.1 |
| 2025/9 | %33 | ×1.23 | ₺-273M | ₺-336M | %-179.6 | ₺9M | ₺11M | %-46.5 |
| 2025/6 | %35 | ×1.32 | ₺319M | ₺422M | %-36.2 | ₺21M | ₺28M | %55.5 |
| 2025/3 | %38 | ×1.40 | ₺472M | ₺661M | %-64.2 | ₺12M | ₺17M | %96.0 |
| 2024/12 | %44 | ×1.54 | ₺1.2B | ₺1.8B | %+1478.1 | ₺17M | ₺26M | %251.0 |
| 2024/9 | %49 | ×1.64 | ₺-71M | ₺-117M | %-183.3 | ₺46M | ₺75M | %-77.5 |
Іргелі және техникалық талдау
Табыстылық
Net Kâr Marjı
%-474.8
Net kâr marjı %-474.8 — zarar dönemi. Bir önceki çeyreğe göre +5652.9 puan artış.
ROE – Özkaynak Getirisi (TTM)
%27.7
ROE %27.7 — yüksek özkaynak verimliliği.
FAVÖK Marjı
%-214.8
FAVÖK marjı %-214.8 — operasyonel zarar.
Brüt Kâr Marjı
%-214.8
Hasılat başına brüt kâr %-214.8. Sektöre bağlı olarak değerlendirin.
Serbest Nakit Akışı Marjı (TTM)
%-1.0
TTM Serbest Nakit Akışı gelirin %-1.0'i. Negatif FCF — şirket nakit tüketiyor.
Бағалау
F/K Oranı
10.7x
Сектор: 21.9x
F/K 10.7x — sektör medyanının (21.9x) %51 altında. Değer yatırımı açısından cazip.
PD/DD Oranı
2.87x
Сектор: 1.98x
PD/DD 2.87x — sektör medyanının (1.98x) %45 üzerinde.
Қарыздылық
Cari Oran
8.52x
Cari oran 8.52x — kısa vadeli yükümlülüklerin 2 katı dönen varlık mevcut. Çok sağlıklı likidite.
Borç / Özkaynak
0.00x
Düşük kaldıraç — varlıkların büyük çoğunluğu özkaynak ile finanse ediliyor.
Өсу
Hasılat Büyümesi (YoY)
%-24.4
Hasılat yıllık %-24.4 geriledi — önemli ciro düşüşü.
Net Kâr Büyümesi (YoY)
%-124.1
Net kâr yıllık %-124.1 gerilemiş (2026/6) — ciddi kâr erimesi.
Sezonsellik Analizi
Q4 (Eki-Ara)
Tarihsel olarak en güçlü çeyrek: Q4 (Eki-Ara) (ort. kâr 1.6B). En zayıf çeyrek: Q3 (Tem-Eyl) (ort. kâr -172.4M).
Ұпай түсіндірмелері
Lothien Sağlamlık
56/100
İyi sağlamlık (56/100). Şirket genel olarak dengeli bir finansal profil gösteriyor; bazı alanlarda iyileştirme potansiyeli mevcut.
Güçlü
Potansiyel
+28.2%
Artı %28.2 beklenen değer (6776.77) ile güncel fiyat karşılaştırması. 2/4 değerleme modeli hesaplanabildi. Model güveni %56.
Bileşenler: FK hedefi: 11708.92 | PD/DD hedefi: 3432.50
Damodaran Değerleme
19/100
Düşük Damodaran skoru (19/100). ROIC (%-3.1) sermaye maliyetinin altında. DCF analizi mevcut fiyatı desteklemiyor. Eksik/sorunlu: DCF hesaplanamadı (faaliyet kârı veya nakit akışı eksik).
Çok Zayıf
Dalio Risk Analizi
82/100
Düşük borç riski (82/100).
Kaldıraç: 100/100 | Borç Servis: 100/100 | Kalite: 38/100
ROIC – Sermaye Getirisi
%-3.1
ROIC (%-3.1) sermaye maliyetinin (44.0%) altında → değer imha ediyor.
WACC: %44.0
Borç Döngüsü Fazı
Erken Genişleme
Borç azalıyor, büyüme ivme kazanıyor. Şirket bilanço temizliği döneminde — piyasal açıdan olumlu.
Piotroski F-Score
—
Bilanço dosyası bulunamadı
Graham İçsel Değer
—
Bilanço dosyası bulunamadı
⚖️ Сектор салыстыруы
F/K Oranı
10.7x
vs 21.9x
Sektör medyanının %51 altında — ucuz
PD/DD Oranı
2.87x
vs 1.98x
Sektörden %45 daha pahalı (defter değerine göre)
ROIC vs WACC
%-3.1
vs %44.0 WACC
ROIC 47.1 baz puan sermaye maliyetinin altında
Net Kâr Marjı (TTM)
%1692.2
vs %-82.9 EBITDA marjı
TTM net kâr marjı %1692.2
TRAMA-99 Trend — Güçlü Düşüş Trendi
Fiyat (5287.50), TRAMA-99 çizgisinin %28.1 altında. Belirgin düşüş trendi. Teknik açıdan güçlü direnç TRAMA çizgisi.
Баға:: 5287.50
TRAMA: 7354.34
Айырмашылық: %-28.1
Графиктер
Көрсеткіштер
BB ауытқуы
?
RSI шектері
?
▲ KAP alım ·
▼ KAP satım ·
◆ KAP bildirim
— KAP açıklamaları (içsel bilgi / pay-alım-satım / önemli-pay sahipliği); resmî bildirim, gün-içi gecikmeli.
İçeriden Alım-Satım Akışı
Kim aldı, kim sattı, ne kadar
LYDYE — Қатысымдық қаржыға сәйкестік
Жүктелуде…
Lothien сенімділік балдары мен осы беттегі талдаулар тек ақпараттық мақсатта берілген. Олар инвестициялық кеңес емес. Инвестициялық шешім қабылдамас бұрын лицензиялы инвестициялық кеңесшімен ақылдасыңыз.